Şimdi başlat

ISDMR

ISDMR Hisse Analiz YorumISDMR Hisse Analiz Yorum Günlük teknik indikatörler Pozitif. Hisse 2 Ağustos zamanında yaşanan sert düşüşünden sonra yatay hareket etmeye devam ediyor. 21 günlük fiyat ortalamasıyla aynı seviyede yatay giden hisse bir türlü 200 günlük fiyat ortalamasını aşamamış durumda. 27 Eylül de ortalamalarını yukarı kırsa da kısa sürede gelen kâr satışları yüzünden tekrar 200 günlük ortalamasının altında yatay olmuş durumda. Hisse 34,50 desteği üzerinde tutunduğu gözükmekte. İndikatörlerinde alt konumdan yukarı yönde pozitife yönelmesi hissenin daha önceki yukarı atağını tekrar etme ihtimalini artırmış olabilir. Endekste olası toparlanmalar ile hissenin pozitif fiyatlamalar yapabileceğini düşünüyoruz. 36,94 direnci hisse için önemli bir seviye olacaktır. Kısa veya orta vade de bu direncini kırabileceğini düşünüyoruz. Dirençler: 36,44 - 36,94 - 39,24 - 41,32 Destekler: 34,50 - 33,36 - 31,38 Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Teknik indikatörleri olumlu veya riskli olan analizlerimizi kaçırmamak için bizi takip eder ve beğenirseniz bizi memnun edersiniz.
BIST:ISDMRAlış
SinerjiPortfoy tarafından
ISDMR de Yeniden Zirve Fiyatlaması yaşanabilir mi ???merhaba arkadaşlar, 16 temmuz haftasına 40.56 ile başlayacak olan ISDMR hissesini Nisan ayı başında 35 tl maliyet ile haftalık trend dibinde almış ve 38 li seviyelerde hissenin çok kısada 44 TL hedefle AL konumda olduğunu önceki analizlerde belirtmiştim. ISDMR hissesini yükselen Dip trend ile takip ediyorduk. Yine haftalık grafikteki doji arkasındaki yeşil mum sonrası yükselişin devamını umuyorduk. Beklentiler 41.38 liraya kadar gerçekleşmişti. ISDMR hissesinde gelinen son noktada endekste yaşanılan sallantılı fiyatlamalara rağmen hisse sağlam durmuştur. Son hafta kapanışı düşen kısa vade direnç tepesi üzerinde kalarak 40.50 ile güçlü al yakmıştır. 35-38 ve 40.5 ile hisse AL sinyaller üretmiştir. ilk teknik beklenti 44 liradır. 44 lira üzeri hafta kapanışta ise hedef fiyatlama eski zirve olan 55 lira olabilir. Şahsen 35 ve 40 liralı iki kademeli Alımla işlemde maliyet stopla takibe devam ediyorum. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:ISDMRAlış
tkolaytk tarafından
Bist100 de kritik Eşikteyiz !!! Kısa vade de dikkatli olalım !!!merhaba arkadaşlar, Bist100 geçtiğimiz haftayı 11064 ile kapatarak 11000 psikolojik direncini aşmıştı. 23 hazirandaki analizimde Bist100 ün yaşadığı testere piyasası sonrasında devam dediğini paylaşmıştım. Bist100 fonlarında değerlendirenlere bol kazançlar dilerim. 1temmuzdaki son analizde temelde kötü teknikte ise kar satışlarımı diye görüşümü belirtmiş ve yaşanılan düşüşün yükselen dip trend ile son bulmasını teknik açıdan olumlu bulmuştum. 16 temmuz haftasına 11064 ile başlayacak olan Bist100 endeksi tarihi zirve seviyelerindedir. Teknik zirve üzeri 2.gün kapanış gelmedikçe alımlar riskli olabilir. 11088 üzeri 2.gün kapanışta güçlü al sinyal ile Bist100 de güçlü beklenti 11919 seviyesi olabilir. 10759 üzerinde kalındıkça momentum güçlü ve direnç aşılma ihtimali kuvvetli kalabilir.10480 den geçen trend kırılmadıkça Bist100 eski alıcılar için TUT konumdadır. Yeni alıcılar için ise Kademeli olmak şartı destek al seviyeleri olabilir. Tepeden teknik olarak alım önerilmez. 10950 üzerinde haftalık kapanış alan Bist100 güven verebilir. göstergeler ve osilatörler Al konumdadırlar. Ama güven vermeyen bir piyasa sürecinden geçtiğimiz için şahsen ben zirve aşılmadan alıma geçmem. Takipte olduğum hisselerde; KOPOL de geçtiğimiz hafta %40 karla işlemi sonlandırmıştım. ISDMR de 35 maliyete 40lira dan alım ekleyip 44 hedefi, 44 aşılır ise de 55 hedefi ile takibe devam ediyorum. BIOEN de uzun vadede 19.5 ile 84-100 lira 2025 temmuz beklentim devam etmektedir. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:XU100Satış
tkolaytk tarafından
EREGL UZUN ZAMANDIR BU KANALLARDA HAREKET EDİYOREREGL hikayesini büyütüyor mittal satışlarını bitirdikten sonra biraz oyalandı. daha sonra küresel piyasalar ve türkiye piyasalarındaki toparlanmalar ABD seçimleri sonrası faiz düşümleri ve kredi gevşemeleriyle beraber HRC fiyatlarında da yukarı yönlü bi hareket getirebilir OYAK grubunun iştirakleri içi fon kurması ve ALTIN rezervi bulma hikayesi %100 bedelsizi temettü vermeye tekrar başlaması ISMDR deprem sonrası toparlanması da eklenince bambaşka fiyatlar konuşulabilir. Bu görüşler bir yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:EREGLAlış
BorsaYatirimFon tarafından
ISDMR de Çekiç konuldu, düşüşler bitti !! Peki ya Şimdi ???merhaba arkadaşlar, Nisan ayı başında 35TL maliyet ile 44 hedefinde takibe başladığımız ISDMR hissesinde beklentilerimiz devam etmektedir. 2 temaslı dip trend desteğinde alım yaptığımız hissede 44 lira beklentisi güçlü devam etmektedir. 2 mayıs gününe 36.9 ile başlayacak olan ISDMR hissesinde 32.5 ikili dibi üzerinde panik yoktur. düştükçe ve trend kırılmadıkça hisse toplanabilir. trend altında hafta kapanışta işlemler gözden geçirilmelidir. USD görünümde Alçalan takoz içerisindeki fiyatlama devam etmektedir. 1 USD üzerinde kalındıkça panik yoktur. yine ilk analizde belirttiğim Çekiç mumu sonrası kısada 38.10 a kadar yükseliş yaşamıştık. Çok kısada mum ile işleme girenler çok kısada kazanç sağlamış olabilirler. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:ISDMRAlış
tkolaytk tarafından
Bist100 de SPEKÜLASYON mu? Teknik SATIŞLAR mı ??merhaba arkadaşlar, Bist100 de 23 hazirandaki son analizde Endeksin yoluna devam dediğini teknik olarak ifade etmiştim. << Beklentiler dahilinde endeks 10050 altını görse de altında 2.gün kapanış görmeden 10300 üzerine attı ve teknik zayıf al sinyali yaktı. Eski zirve üzerinde hafta kapanışta güçlü al sinyal yanabilir. Teknik beklenti Tepelerden gelen bant desteği kırılmadıkça yükselişin devamıdır. >> 24 ve 25 haziranlarda yaşanılan geri çekilmeler ve sonrasındaki mum görünümleri sonrası düşüş sinyali üreten endeks 26 haziran günü 10480 desteğinden nokta atış yukarı sekmiş ve yola devam demişti.28 haziranda ise yine 10750 direncinden satış yemişti ve çok kısada 2 li tepe oluşturmuştu haftalık ve aylık kapanışı olumlu yapan Bist100 endeksi 1 temmuzdaki yeni ay açılışı ile 2li tepeden satış yemiş ve günü 10480 desteği altında çok kısada sat bölgesinde gerçekleştirmiştir. 2 temmuz gününe 10343 ile başlayacak olan Bist100 endeksinde 10480 altında 2.gün kapanışı gelir ise Tepe direnç bandından gelen ana destek 10172 ye kadar satışlar devam edebilir. Temel ve teknik açıdan olasılık yüksek olabilir. Hükümet kanalından yapılan söylemler temelde olumsuzdur. Suriye ile yaşanılan gerginliklerde satış fırsatı olarak görülmüş olabilir. Temelde iyimser olmak adına bir haber akışına maalesef sahip değiliz. Teknik olarak bugünkü yaşanılan sert düşüşün 10254 ten geçen son yükselen kısa trendden nokta atış destek görmesi de olumlu görülebilir. Sonuç olarak temelde bugün yaşanılanlar , teknikteki 2li tepeden gelen satışlar, desteğin kırılması şahsen beni huzursuz etmiştir. 2.gün kapanışında ana desteğe kadar satabilirler. yada temelde duyduğumuz okuduğumuz haberler azda olsa doğru ise teknik sat yakan Bist100 de temeldeki hikayeler ile birlikte Endeksi yabancıya satabilmek için cazip seviyelere çekebilirler. Göstergelerde bulutun içerisine girip kapanış aldık. kapanışlar çoğalırsa bulutun altına geçer miyiz soruları sorulabilir. Kabaca 10150 ana desteğin önemi göstergelerde açıkça görülmektedir. Şahsen takip te olduğum hisselerde ; BIOEN de 19.5 maliyetli işlemim maliyet stopla aktiftir. KOPOL da 38.4 maliyetlim işlemim maliyet stopla aktiftir. ISDMR de 35 maliyetli işlemim maliyet stopla aktiftir. BOBET de 28.6 maliyetli işlemim %8 zararla; CEMTS de 9.5 maliyetli işlemim %18 karla kapanmıştır. Son süreçte yaşanılan düşüşlere rağmen , teknik disiplin ile yapılan işlemlerde zarar etme riskini en aza indirmiş bulunmakta ve hatta çok azda olsa karda çıkma şansını bugün itibari ile yakalamış bulunmaktayız. endeks dönerse daha çok kazanma , düşerse daha düşük maliyetli yeni işlemler yakalama şansımız doğabilir. Bu sebeple teknik analiz beklentidir, gerçekleşme garantisi asla yoktur. İyi yapılmış bir analiz Sadece size yatırımlarınız konusunda alım ve satım işlemlerinizde yardımcı olur ve risklerinizi en aza indirir. Herkese bol kazançlar dilerim.
BIST:XU100Satış
tkolaytk tarafından
2
BİST100 Devam dedi !!!merhaba arkadaşlar, 24 Haziran haftasına 10771 seviyesinden başlayacak olan Bist100 endeksinde en son bayram arifesinde 13 haziran da 10300 üzeri kapanışla Teknik AL sinyali yakmıştık. Önceki analizlerde 10050 altında 2.gün kapanışı beklemediğimi ama olurdu kapanışın gelmesi halinde işlemlerimi kapatacağımı belirtmiştim. Beklentiler dahilinde endeks 10050 altını görse de altında 2.gün kapanış görmeden 10300 üzerine attı ve teknik zayıf al sinyali yaktı. Eski zirve üzerinde hafta kapanışta güçlü al sinyal yanabilir. Teknik beklenti Tepelerden gelen bant desteği kırılmadıkça yükselişin devamıdır. Son düşenin aşılmasının ardından yaşanılan yükselişin önemli Fibo direnci olan 10657 üzerinde olması Bist100 açısından olumlu olabilir. Teknik beklenti yeniden 11450 seviyesi olabilir. 10953 üzeri tek gün kapanışta çok güçlü beklenti olabilir. Bist100de bulutun üstünde fiyatlamalar devam etmektedir. Grafikteki 10125 ana destek bandımızdır. bu seviye kırılmadıkça düşüşler alım fırsatı sunabilir. 10480 altında tek gün kapanış almadıkça panik yoktur. Bu seviyelerde yani tepelerde güçlü al sinyal sinyal yansa dahi alımlar kademeli olmalıdır. Takipte olduğum Hisselerde bayram sonrasında yaşanılan fiyatlamalara bakacak olur isek; BIOEN de << 3 parça alım 19.5 maliyet ile takibim devam etmektedir. Hissede 17.3 altında kapanış gelmedikçe düşüşler alım fırsatı olabilir.>> demiştim ve hissede yükselişler devam etmişti. CEMTS de << tek parça alım 9.5 maliyet ile takibim devam etmektedir. Hissede 9.75 altında kapanış almadıkça düşüşler alım fırsatı olabilir.>> demiştim ve yükselişler devam etmişti. ISDMR de << tek parça alım 35 maliyet ile takibim devam etmektedir. Hissede 34 altında kapanış almadıkça düşüşler alım fırsatı olabilir.>> demiştim ve yükselişler devam etmişti. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:XU100Alış
tkolaytk tarafından
Bist100 de Tamam mı ??? Devam mı ??? merhaba arkadaşlar, Bist100 endeksinde Nisan ayı başı itibari ile teknik beklentimi grafikteki onaylı bayrak formasyon görünümü ile 11400 olarak belirlemiştim. Sonrasındaki süreçte Bist100 yükselişe geçmiş ve en tepede 11080 seviyesine kadar yükselmiştir. Her ne kadar beklenti 11400 olsa da mayıs aynın sonundaki analizimde 11080 de bu beklentinin tamamlanmış olabileceğinden; bu sebeple de 10300 seviyesinin çok önemli olacağını, 10050 altında kapanış almadıkça ise geri çekilmelerin alımla karşılana bileceğini belirtmiştim. 10 haziran haftasına 10138 ile 10300 altında riskli başlangıç yapacak olan Bist100 de yeniden al sinyalin yanması için 10050 altında 2.gün kapanış almadan 10300 üstünde 2.gün kapanış alınmasıdır. 10050 Bist100 de tepe trend bant desteğidir. Buradan yukarı sekilmesi ve pivot değer 10300 üzerinde 2.gün kapanış alınması halinde zirve tekrarlanması yada aşılması teknik açıdan umulur. 10050 altında 2.gün kapanışta takipte olan tüm hisselerde işlemlerimi gözden geçiririm. 10050 altında Bist100 de 9377 beklentisi oluşabilir. Şahsen bu kapanışa gerekçe olabilecek temel hikaye olmasa da kapanışın gelmesi halinde dikkatli olunmalıdır. Takibimde olan hisselerde; BIOEN de 3 parça alım 19.5 maliyet ile takibim devam etmektedir. Hissede 17.3 altında kapanış gelmedikçe düşüşler alım fırsatı olabilir. CEMTS de tek parça alım 9.5 maliyet ile takibim devam etmektedir. Hissede 9.75 altında kapanış almadıkça düşüşler alım fırsatı olabilir. ISDMR de tek parça alım 35 maliyet ile takibim devam etmektedir. Hissede 34 altında kapanış almadıkça düşüşler alım fırsatı olabilir. FZLGY de 13.2 maliyet %6 zararla kapanmıştır. SURGY de 45.84 maliyet %22 karla kapanmıştır. IZENR de 26.78 maliyet %2,5 zararla kapanmıştır. Bist100 de 10300 üzeri 2.gün kapanışta teknik açıdan iyi görülen hisse analizleri paylaşılacaktır. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:XU100
tkolaytk tarafından
ISDMR de Çekiç konuldu!!! Peki düşüşleri durdurabilecek mi ???merhaba arkadaşlar, Bist100 de geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişle yeniden teknik al sinyal yanmış olabilir. ISDMR hissesi iki ayrı dip trendle takip edilebilir. Son düşüşler sonrası 1 nolu trend dibinde ÇEKİÇ ile destek bulma çabası gösteren hissede yine yataydan gelen destekler hissede tutunmayı sağlamıştır. 33 lira fiyatlamalarında Doji ve çekiç mumlarının sıkça yaşandığı hissede karar destek noktasında olabiliriz. 2nolu trend ise daha çok temaslı bir trenddir. 30 liradan geçen dip trend kırılmadıkça hissede beklentiler tüm vadelerde yükseliş olabilir. 8 nisan haftasına 34.78 ile başlayacak olan ISDMR hissesi teknik AL sinyalde olabilir. 33 ve 30 destek kademe seviyeleri olabilir. 30 lira altında 2.gün kapanışta işlemler gözden geçirilebilir. Şimdilik kısa vade ile açılışta alımla takibe başlayacağım hissede ilk teknik beklenti 44 seviyeleri olabilir. Usd görünümde Alçalan takoz görüntüsü takip edilmektedir. Ayrıca son hafta oluşan çekiç mumu iyimserdir, trendi döndürebilir. Bu hafta yeni bir yeşil mumun daha yanması hissede yükselişi hızlandırabilir. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:ISDMRAlış
tkolaytk tarafından
Bist100 de 11418 hedefli Bayrak hedefini Dikebilecek miyiz (2) ?merhaba arkadaşlar, Bist100 endeksinde bayram öncesi yapmış olduğum analizde 11400 hedefli bayrak formasyonu ve 3lü dip formasyon onaylı hedefi olan 9946 hedeflerinden bahsetmiştim. Bist100 bayram öncesinde Alışık olmadığımız bir şekilde en tepede al yakmış ve alımların Kademeli olması konusunda uyarılımı yapmıştım. 15 Nisan itibari ile haftaya AL Sinyal de Başlayan Bist100 Temelde yaşanan gelişmeler sonrasında güne satıcılı başlamış ve kapanışı 9679 seviyesinden gerçekleştirmiştir. En tepede 9849 fiyatlaması yaşayan endekste geri çekilmeler Alım fırsatı olabilir. Temelde İran-İsrail Gerilimine Başta Rusya ve ABD eklenmedikçe Endekste temelde problem şahsen düşünmüyorum. Teknik olarak Kısa vadede 9055 altında 2.gün kapanış almadıkça görünümde değişim olmaz. 9055 üstünde Bist100 fonlarında ve hisselerinde yükselişler umulur. 16 nisan gününe 9679 seviyesinden başlayacak olan Endekste 11400 hedefi güçlüdür. Daha önce geçmekte zorlanılan ve bir kaç denenen 9377 seviyeleri artık destek konumdadır. Grafikteki bayrak formasyonu genelde onaylı çalışır. yani bu durumda 9377 desteği denenmek istenebilir. Bu sebeple 9618 de Kademeli Al yakan Bist100 de 9377 ve 9050 seviyeleri kademeli destek takip seviyeleridir. İlk kez Alım için 9750 üzerinde tek gün kapanış yada destek seviyelerinden sekme görülmesi gerekebilir. USD görünümde ise 303 direncine yine takılmış bulunuyoruz. yükselen dip trend kırılmadıkça korkulu günler beklemiyor panik olmuyoruz. Şahsen Takipte olduğum hisselerde son görümler aşağıdadır; teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:XU100Alış
tkolaytk tarafından
Son Bilançosuna Göre Ereğli'nin Finansal Durum Rasyoları🚨 EREGL'nin 31.12.2023 tarihli bilançosuna göre finansal durumu şöyle dostlar: 🔸Foreks anketine göre çeyreklik ortalama kâr beklentisi 3.513.600.000 TL, medyan beklenti 3.668.100.0000 TL olarak iken (Ankete 12 kurum katılım sağlamış) Erdemir’in açıkladığı 7.900.518.000 TL çeyreklik net kâr, beklentilerin 2 katından fazla gerçekleşmiş oldu. Acaba nasıl oldu? Çünkü bunun 7.2 Milyar TL’si Ertelenmiş Vergi Gelirinden geliyor. Düşelim bunu: Çeyreklik net kar aslında 699 Milyon t. yapıyor. 🤔 🔸Demek ki aslında bilançosu epey yerlerde. Ancak hem lokal hem global ciddi bir krizden kurtulma aşamasında olan kocaoğlanın yıllıkta TL bazlı ciroyu 148 Milyar ₺ ile %16 artırmış olması da hayra bir işaret olsun. 2024'te işlerin düzelmesini ve daha iyi işlere imza atmalarını dileyelim. Bilançoyu yorumlama işini uzmanlarına bırakarak ben cari rasyolarını dolar bazlı paylaşacağım. Bunlar her yerde bulunan rasyolar dostlar, istediğiniz temel analiz platformundan açıp bakabilirsiniz: 🔸Özkaynakları %15'lik artışla 6.5 Milyar $ civarında gerçekleşmiş. Artış olması çok önemli. Belli bir toparlanmayı işaret ediyor. 🔸Nakit ve Nakit Benzerleri %23'lük bir artışla 817 Milyon $'a yükselmiş. Aslında likiditesi güzel artış kaydetmiş şirketin. Bu artış da önemli. 🔸Kısa vadeli 3 Milyar $, uzun vadeli 992 Milyon $ borcu var. 🔸FD/FAVÖK 13.52 olarak sektörel ortalama 17.72'in altında. Literatürde FD/Favök oranı rakiplerine ve sektörel ortalamalara göre düşük çıkan şirketlerin rakiplerine göre ucuz olabileceği, tam tersine rakiplerden veya sektöre ait ortalamalardan daha yüksek bir değere sahip şirketinse daha pahalı hisse senetlerine sahip olabileceği vurgulanır. Diğer rasyolarına da detaylı bakılması gerekir. Ayrıca henüz rakiplerin bilançoları da açıklanmadı. Sektörel ortalama değişecektir. 🔸Net Borç/FAVÖK 2.17 olarak bulunuyor. Düşük olması şirketin borcunu ödeyebilme kabiliyetinin hızlandığını, borcunu yarattığı nakit ile daha çabuk ödeyebilecek duruma geldiğini gösterir. (Rasyonun eksi değerde olması şirketin finansal borcundan fazla nakdi olduğunu belirtir yani net nakit pozisyonundadır.) 🔸Cari oran 1.51. 1.5 üstünde olması istenir. Söz konusu oranın yüksek olması işletmenin borç ödeme gücünün yüksek olduğunu gösterir. Fakat cari oranın çok yüksek olması da işletmede atıl fon bulunduğunu ve bu nedenle kaynakların etkin kullanılmadığını ifade eder. Ana metal sektörünün cari oran ortalaması biraz yüksektir (1.75) Enf. muhasebesi sonrası bakalım ne olacak? EREGL için kendi içinde olumlu bir gösterge. 🔸Kısa vadeli borçlarını likit dönen varlıklarla ödenip ödenemeyeceğini gösteren asit-test/likidite oranı 12/2023 itibarıyla 0.75 olarak hesaplanıyor. 1 ve üzerinde olması istenir. Bu açıdan da düşüş trendinde olan olumsuz bir rasyosu var. 🔸Nakit oranı 0.29 olarak gerçekleşmiş. İşletmenin kısa vadeli borçlarıyla hazır ve menkul değerler arasındaki ilişkiyi veren nakit oranın 0,20’nin altına düşmemesi genel bir kural olarak arzulanmaktadır. Ereğli 4 çeyrektir bu oranı yatay bir seyirde tutuyor. 🔸Kaldıraç oranı 38.22 gibi hayli düşük bir seviyede. 50'nin altında olması istenir. 70'ten fazla olması işletmenin riskli şekilde yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Yükselen bir trendde olmasıyla birlikte mevcutta şirket için hayli olumlu bir rasyo olarak karşımıza çıkıyor. (Gelişmiş ülkelerde “Yabancı Kaynak/Varlık Toplamı” oranının % 50’nin üzerine yükselmesi genellikle bir tehlike işareti olarak yorumlanmaktadır. Ancak, ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde, öz sermaye sağlanmasındaki kurumsal güçlükler ve işletmelerin varlık yapısı içinde dönen varlıkların payının yüksekliği ve kullanılan teknolojilerin daha çok emek yoğun olması nedeniyle, anılan oran genellikle % 60’ın da üstündedir.) 🔸Stok Devir Hızı 2.40 olarak karşımıza çıkıyor. Ana metal sektörel ortalaması 5.5. Stok devir hızı oranı stokların ne kadar bir süre içinde üretim faaliyetinde tükendiğini veya satış hâsılatı unsuru haline dönüştüğünü ölçmeye yarar. Stok devir hızı ne kadar yüksek çıkarsa işletmenin tuttuğu stoğun o kadar az olduğunu, dolayısıyla eldeki malzemenin daha hızlı şekilde yenilendiğini anlarız. Diğer bir ifadeyle söz konusu oranın yüksek olması arzu edilir. 🔸Aktif Karlılık (ROA) oranı 1.66 olarak bulunuyor. Geçmiş dönemlerine göre ciddi bir düşüş yaşamış durumda. Aktif kârlılık şirketin varlıklarını kâr yaratma konusunda ne kadar verimli kullandığına ilişkin ölçütlerden biridir. Şirketin sahip olduğu her 100 birimlik varlığa karşılık elde ettiği net kârı gösterir. Hesaplama yapılırken son 4 çeyreğe ait toplam net kâr, dönem başı ve dönem sonu varlıkların ortalamasına bölünür. Şirketlerin aktif yapıları değişkenlik gösterebilir. Örneğin çok yüksek başlangıç yatırımı gerektiren sanayi sektörlerinde aktif kârlılık oranları yazılım gibi sektörlere göre düşük olabilir. Bu yüzden kıyaslama yapılırken şirket kendi sektöründeki benzer işi yapan şirketlerle ve kendi geçmiş dönemleriyle kıyaslanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında sektörel ortalaması 10.5 olan ana metal sektöründeki rakiplerinin şimdilik hayli gerisinde kalmış gibi görünse de, henüz rakiplerinin 4. çeyrek bilançoları açıklanmadığı için kıyaslama yapmak için erken diyebiliriz. 🔸Özsermaye Karlılığı (ROE) son bilanço dönemi (12/2023) için 2.67 olarak çıkıyor ki 2022 3. çeyreğinden beri sürekli düşüş yaşıyor ve enflasyonun hayli altında kalıyor. Bu kârlılığın ölçütü, şirketin özsermayesine oranla ne kadar kâr elde ettiği ve bunu ne kadar artırabildiğidir. Yıllık enflasyon oranının üzerinde olması çok önemlidir. Borsamızda pek çok firmanın ROE kısaltmalı özsermaye karlılıkları da enflasyonun epey altında gezinmektedir. Sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.
BIST:EREGL
BrankoPetruci tarafından
8
Takip Etmeye DeğerGünlük grafikte baktığımızda 200 günlük fiyat ortalamasının altına inmiş durumda. Günlükte MACD indikatörü AL vermiş. RSI indikatörü kesişmiş güzel gözüküyor. Şahsi görüşüm 32.18 seviyesine bir iğne atıp oradan alacağı tepkiyle yükselişine başlayacağı yönünde. Ancak buradan da tepki alıp yükselişe başlayabilir. Direnç bölgelerini grafik üzerinde belirttim. Her direnç bir hedef niteliğinde olabilir. Dirençler kırıldıkça bir sonraki direnç yeni hedef olacaktır. 4 Saatlik grafiğe baktığımızda pozitif uyumsuzluk olduğunu görüyoruz ve buda yukarı yönlü bir hareket olabileceğinin işareti. Al ya da Sat tavsiyesi içermemektedir. Haber akışı takip edilerek değerlendirilebilir.
BIST:ISDMR
mannelix tarafından
EREĞLİ DEMİR ÇELİK 🛠 Beklentiler & PlanlarSelam Canlar. 🙋🏻‍♂️ Umarım keyfiniz yerindedir. 🧿 Son 3 ayda borsamız açısından harika bir sezondu. Çok güzel kazançlar elde ettik. Umarım bu sezonu iyi değerlendirmiş ve bol kazançla kapatmışsınızdır. ⚡Henüz ciddi bir düzeltme yaşamadık. Umarım bu şekilde yatay ve zamana yayılan bir düzeltme ile geçeriz. Ve bu trendin ilk hedefi olan 500 $’a varırız. ⚡ Bu dönemi, geçirdiği kötü bir sezonun ardından belini doğrultmaya çalışan Ereğli gibi bazı hisseler, bir kısmını düşüş trendinde, bir kısmını dibi bulmada ve akabinde sınırlı yükselişle geçirdiler. 🛠 Ereğli Son Bilançoya Göre Durumu 🛠 🔸Şirket 2023 2. Çeyrek bilançosuna göre çeyreklik olarak 3.999.108.000 TL net zarar elde etti. Böylece 6 aylık zarar 3.908.797.000 TL’ye ulaştı. Erdemir önceki yıl ikinci çeyrekte 6.639.420.000 TL çeyreklik kâr elde etmiş ve 6 aylıkta 12.265.481.000 TL kâr açıklamıştı. 🔸Bu zararda ertelenmiş vergi giderleri, yüksek kur farkı giderleri, yeni yatırımların maliyeti ve artan borçlulukların etkisi oldu. Depremden etkilenen İsdemir’in tam kapasite çalışamaması da Erdemir bilançosuna olan katkısını bertaraf etti. 🔸Şirketin ton başına ciro rakamı 2. Çeyrekte 909 $’a yükseldi. 🔸Sektörel olarak demir-çelik sektörü de pandemiden bu yana düşüş gösteren bir grafikte zor zamanlar geçiriyor. Sıkı para politikaları, ABD yükselen faizler, Çin’de konut ve araç sektöründeki derin daralmalar hrc ve demir cevheri fiyatlarında ciddi düşüşlere yol açtı. 🔸2023 yılı ilk çeyreği için Türk çelik üretimi ve ihracatında düşüş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükseklik ve düşük seyreden çelik fiyatları Türk çelik üreticilerinin rekabet gücüne olumsuz yansıdı. 🔸Finansal sağlığını korumak üzere temettü geleneğini bozması da Ereğli hissesine olan ilgiyi iyice azalttı. Ki ben bu kararı çok olumlu ve sağlıklı bulmuştum. Nihayetinde devasa bir yapıyı yöneten birbirinden zeki adamların aldığı bu karar, piyasanın hoşuna gitmemiş olsa da sonuçta işini bizlerden çok daha iyi bilen yöneticilerin basiretini gösteriyor. 🛠 Ereğli’den Beklentilerim: 🛠 🔸Ereğli gibi firmalar traderlar için değil, uzun vadeli yatırımcılar içindir. Bu açıdan bakılacak olursa, bu geçirdiği süreci sineye çekerek maliyet azaltmak ya da bir süre elindeki lotları satıp, likidasyon ile parayı çoğaltıp, mesela 2. çeyrek sonrası beklentiler doğrultusunda yeni lotlar almak gibi stratejiler güdülebilir. 🔸29 Ekim 2023’te (tahmindir) yeni demir cevheri madeni, 2024 sonunda yeni peletleme tesisi açılışları var. Neydi bu maden hatırlayalım: %90 bağlı ortaklığı Ermaden’in Bingöl-Avnik’teki maden sahasında 250🔸300 milyon ton demir cevheri bulunduğunu açıklamıştı. Sahaya yapacağı yaklaşık 550 milyon dolar yatırımla yıllık 250 milyon dolar kâr artışı öngörüldüğünü de bildirmişlerdi. Türkiye’nin çelik üretiminde kullandığı demir cevheri ve hurdanın %70’ine yakını ithal ediliyor. Bu yatırımın 2-3 yılda geri dönüşü olacak, sonra yıllık 3 milyon ton pelet üretimi ile kar yazmaya başlayacak. İşte bu maden açılıp demir cevheri çıkartılıp işlenmeye başlandığında faaliyet karına ciddi katkısı olacaktır. 🔸Şimdilerde demir cevheri fiyatlarının da yükseliş trendini zorlamasıyla birlikte bazı metal ana sanayi hisselerinde ciddi alımlar yapıldığını görüyorum. Buna mukabil bu sektörün ana aktörü Çin’dir. Onlardaki olumlu gelişme ve büyüme eğilimi bu sektörü de çok hızlı etkileyecektir. Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in sarsılan ekonomisini ve zor durumdaki emlak sektörünü canlandırmak için aldığı bir dizi önlemle desteklenerek beş ayın zirvesine ulaştı. Singapur Borsası'nda Ekim ayı demir cevheri kontratı, %2 yükselerek 117 dolar/tona ulaştı. Böylelikle kontrat Nisan başından bu yana en güçlü seviyesine çıktı. Aylık demir cevheri vadeli kontratları grafiği: 🔸58 yıllık dev şirkete Oyak Grubu, yenileme ve modernizasyon yatırımları yapma kararı vermişti. 🧿 Teknik terimler içerdiği için bunları yazmıyorum ancak özetle Erdemir’in dördüncü kok bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak. Yeni batarya ile de şirketin çevre performansı artarken, ithal kok alımının azaltılması da sağlanacak. Erdemir, 2023🔸2024 döneminde de verimliliğe yönelik yeni yatırımları devreye alacak. 🔸Türkiye’de 2022 yılında, yassı çelik ihtiyacının %50’si ithal edilmiş. İsdemir'in yassı saç üretim kapasitesi bu sene %50 oranında artıyor, bunun için özel teşvik de aldı. Demir-çelik sektöründeki en karlı kısım sanırım yassı saç üretimidir. Otomotivden beyaz eşyaya pek çok üretim yapan sektörün ana ürünüdür. Türkiye çelik üretim kapasitesinin 2 yıl içerisinde planlanan yeni yatırımların devreye girmesi ile 65 milyon tona çıkacağı öngörülmüş. Tüm bunları son faaliyet raporunda okuyabilirsiniz. 🔸28 Ağustos 2023 tarihinde kamuoyuna yansıyan Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının talebi ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edileceği iddiası da var. Bakalım bu haber doğru mu? Öyleyse olağanüstü bir teşvik paketi ile karşı karşıya kalabilir firma. 🛠 Erdemir Teknik Olarak Nasıl? 🛠 🔸Ana hedef eski zirve olan 53 ₺ yani 2.83 $ olacak. Majör direncimiz 2.42 $ seviyesinde. Burası geçilmeden de uzun vadeli yükseliş trendi başlamayabilir. 🔸Biz trendleri takip edelim: Mesela görüldüğü gibi minör trend yazan çizgi geçilmiş durumda. Henüz kırılmış diyemiyorum ancak potansiyeli yüksek olarak görüyorum. 🔸Fiyat ilk fibo seviyesinde bulunuyor. İkinci durağı 1.93 $ seviyesinde. Düzeltme yapması ihtimalinde, buralarda kar satışı yapıp alttan tekrar alarak lotlar çoğaltılabilir. 🔸Teknik takibi trend çizgileriyle, sağlamalarını da haber akışlarıyla yapıyoruz. Uzun vadeli yatırım için portföyünüzde bulunması gereken hisselerden bir tanesi olan Ereğli Demir Çelik ile ilgili analizimi burada tamamlıyorum. Lütfen ev-araba-telefon-tablet seçerken gösterdiğiniz ilgi ve zahmeti yatırımlık hisse seçerken de gösteriniz. Sosyal medyada bol laflarla küçük yatırımcıyı avlamaya çalışan cav cavlara prim vermeyin. Kendinizi eğitin! Kendi kararlarınızı vererek para piyasalarında ufak denemlerle yatırımcılığa başlayın. Finansal özgürlüğünüzü kazanmak için önce finansal okur-yazar olmanız gerektiğini lütfen unutmayın! 🙏 Umarım size ve sevdiklerinize faydalı olur bu bilgiler. Kalın sağlıcakla…🙋🏻‍♂️
BIST:EREGLAlış
BrankoPetruci tarafından
24
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR! ISDMR #ISDMRYATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR! Iskenderun demir çelik şirketinin demir çelik sektöründeki düşüş sonrası diğer şirketler gibi düştüğünü ve her fiyatta olduğu gibi yatay gittiği bir dönem izledik. Peki bu düşüşün yükselişi olacak mı olmayacak mı? Elbette olacak biz sadece zamanını bilmiyoruz. Bu düşüşten yatay giden isdmr için acaba zaman geldi mi, yatay gitmeye devam mı edecek yoksa düşecek mi? Bu durum için eğitim amaçlı olabilecek bir çalışma hazırlamak istedim. Şimdi çalışmaya geçelim. Öncelikle üç durumdan bahsedelim yatay gitmesi, düşmesi ve yükselmesi. Grafikte öncelikle yatay gidebilme ihtimali üzerinde bir kısa duralım. Şirket sektördeki krizler, endeksin düşmesi, faiz kararları vesaire derken gerekli hareketleri yapmış ve durmuş gibi görünüyor. Yatay gitme ihtimali olsa bile ben artık extramum bir olay olmadığı sürece fiyatı gerekli yatay alanı oluşturduğunu düşünüyorum. Fiyat her zaman düşüş ve yükseliş yaparken bir alan oluşturur bu alan yatay olur ve yatay alanda bir sonraki zıt harekete hazırlık yapar. Bu kural benim düşüş ve yükselişlerde her zaman dikkat ettiğim bir harekettir. Kısacası yatay gitme ihtimalini yine göz ardı etmemekle birlikte diğer olasılıkları da göz önünde tutmak gerekir. Çünkü Mart ayından beri yatay giden bir fiyat ve görüyoruz. 1 Haziranda olan düşüş benim için bir düşüş değildir çünkü genele baktığımızda büyük bir yükseliş vardı. Bu düşüşü ancak bir düzeltme, ara dönem ya da dinlenme olarak algılayarabilirim. Düşme ihtimaline bakalım 24.36 seviyesi bizim için fibonacci 0.618 noktası olduğu için güzel bir destek görevi gördüğü için önemli bir nokta olabilir. Bunun yanı sıra çizmiş olduğum TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) formasyonunu da dikkate alırsak sağ omuzun baş seviyesini yani 21.62 ye kadar düşmemesini görmeliyiz. Bunun için stoploss sistemlerinden birisini kullanabilirsiniz. Hareketli ortalamalar, izsüren stop, zincir emir... Şirketin herhangi bir negatif durumunu da göremiyorum açıkcası. Yükselme ihtiamli. Bu noktada beni en çok tatmin eden TOBO formasyonu oldu çünkü her düşüşten sonra bir TOBO neredeyse görürürüz ve bu TOBO'dan sonra bir yükseliş gelebilir. Aynı zamanda hareketli ortamaların fiyatın altında olması ve indikatörlerinde yavaş yavaş AL sistemine geçiyor olması da bizim için bir avantaj olmaktadır. Eğer fiyat TOBO yapmaya çalışıyorsa bunun için öncelikle 28.32 seviyesine kadar gidip o seviyeyi kırmalıdır. Ondan sonra TOBO formasyonunun çalışıp çalışmayacağını izleyebiliriz. Bu yüzden TOBO formasyonu şuan takip etmemiz gereken formasyondur. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir tamamen eğitim amaçlıdır ve hedefler olasıdır. YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!
BIST:ISDMRAlış
TheCanKARA tarafından