Şimdi başlat

Temel Analiz

NİBAS - Trend Dibinde ALTIN ORANA YAPIŞMIŞNİBAS hissesi Alt Pazar'da yer alıyor. Örnek olması için yazıyorum. Daha önce incelediğimiz Fibonacci Geri Çekilme Seviyelerine göre destek noktaları takibi eğitim makalesinde yazdığım gibi, 0.618-1.618 Altın Oran olarak tabi edilir. Bu oran Fibonacci sayılarından elde edilen pek çok alanda, matematik-fizik-mimari-resim, kullanılır. Biz burada destek & direnç hedeflerini tespit etmek üzere kullanıyoruz. Fiyat zirvesinden, son yükseliş trendinin başladığı dibe doğru çekilen Fibo doğrusu ile seviyeler ortaya çıktı. Yükseliş Sonrası 0.618'e Değenler Tarama Listesinde çıkan NİBAS, grafik kontrolü ile sağlaması yapıldığında da trend dibinde görünüyor. (Bugünkü listenin tamamı: Pekiii, yükselmeye hazır mı? Bakalım... 1-StcRSI öncü süvari AL vermek üzere. 2-MacD sıfırın altında çoktan AL vermiş durumda. 3-Bonus olarak bir de İzole Dip işaretimiz var ama çok kuvvetli değil şimdilik. Bu hattan kurtulmasını ve hacimli bir yükselen mumu göstermesi beklenmelidir Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi analizlerini yapıp yatırımlarını buna göre değerlendirmesini öneririm.
BIST:NIBASEğitim
BrankoPetruci tarafından
3
RTALB - MAĞDURİYET - HEPİMİZE DERS & İBRETSEVGİLİ DOSTLAR, Bugüne kadar hiç bu firmayı analiz etmedim, gün içinde rica üzerine bakmış olabilirim ama hatırlamıyorum, yorum yapmadım, hatta soranlara "kesinlikle uzak durulması gereken bir şirket" dedim. Babası Güler Yatırım Holding de borsaya kote. Hepsinin sahibi, SPK'dan ceza üstüne ceza alan ve hala "dolandırıcılıktan neden dava açılmadığını" anlayamadığım Murat Güler. Bu 2 şirket bir olup, resmen küçük yatırımcıyı soyup soğana çevirdiler maalesef. Kaç kere hem de? Döne döne resmen. Bakın hiç bu işleri bilmeyen, bulaşmamış birinin bile şu gerçek rakamları gördüğünde içine şüphe düşmesi lazımdır: Tarih: 18-03-2020 Fiyat: 1,90 lira seviyesinde işlem görüyor. Pandemiyle ilgili aldıkları sağlık kitleri siparişleriyle ilgili haberler ortalığa saçılırken büyük bir ralli başlıyor. Sürekli bir yükseliş ile 14-05-2020 tarihinde 52,60 liray seviyesine ulaşıyor. Çok kısa sürede hisse 27,5 katına çıkıyor. Hepi topu 2 ayda. Peki sonra ne oluyor? Herkesin ağzının suyu akıyor haliyle. Daha da gider deyip bu seviyeden hisseye giren yatırımcılar, sonrasında gelen şelalevari sert düşüşle 04-06-2020 tarihinde 17,04'a inen hisseden ilk darbeyi yiyorlar. Böylece ELLİOTT DARBELERİ şeklinde devam eden süreçte, akıllanmayan pek çok yatırımcı, sayılarının yüzbinleri bulduğuna eminim, büyüm bir kandırılma ve mağduriyet ile karşı karşıya kalıyorlar. Peki akıllandık mı? Ortada tıpkı Tukaş'taki gibi, çok net oynanan bir oyun var: 1-İnsanları sağlık gibi çok önemli bir konuda çıkarttığı haberlerle kandırmak var. 2-Sahip olduğu aracı kurum olan A1 Capital üzerinden çıkarttığı haberler sonrası, al-sat yaparak hem RTALB hem de GLRYH hisselerini yukarı basıp, küçük yatırımcıyı buraya manipüle ederek çekmek var. 3-Belli bir yerden sonra da grafikte görüldüğü gibi hızla küçük yatırımcının eline mal kilitlemek var. 4-Kendi eşine dostunun kazancı için binlerce insanı mağdur etmek var. Var oğlu var ... Şimdiiii...Madalyonun öbür tarafına da bakacak olursak; Burada bizim akıllanmayan yatırımcılarımızın da payı büyük. Döne döne kandırılmaya neden izin veriyoruz? Neden yatırım yaptığımız şirketlerle ilgili, en azından KAP haberlerini ve SPK'yı takip edip bilgi almıyoruz? Temel analiz yapmak aslında bu kadar kolayken... UNUTMAYALIM, BİLGİLENMEYEN İNSAN KANDIRILMAYA HER DAİM MÜSAİT VE MAHKUMDUR! Gelelim neden insanların canını bunca yakan bu konuyu gündeme getirdiğime: Sitedeki kardeşlerimiz özel mesajlarıyla bu hisseyi sorarken ne kadar canlarının yandığından, ne büyük zararlar gördüklerinden, nasıl kandırıldıklarından dem vuruyorlar. Bana her sorana aynı cevabı vermeme rağmen, maalesef ardı arkası kesilmiyor mağduriyetin. Bu yüzden bir kereliğine umutsuz ve mağdur durumdaki bu kardeşlerimizin de seslerinin duyulması, bu yazının internette bir süre sonra konuyla ilgilenenlerin karşısına çıkması ve neyle uğraştıklarının farkına varabilmeleri adına yazdım. Zararda olan kardeşlerimizin ya kol kesip zararlarından feragat etmelerini, ya da bekleyip, eğer hisse bir şekilde en azından teknik açıdan kendini düzeltebilirse, zararlarını bu düzeltme ile gidermelerini umarım. AZMEDEREK HAZMEDENLERDEN OLMANIZI DİLERİM SEVGİLİ DOSTLAR...
BIST:RTALBEğitim
BrankoPetruci tarafından
18
JANTSA GRAFIK ANALIZ-RSI Artık alış bölgesine girmek üzere, 1 aylık ceza hissede baskı yarattı. Artık alışlar gelmeli diye düşünüyorum. -Ana pazardan Yıldız pazara yükselen bi firma geleceği olan bi firma. Sermaye arttırımı beklediğim bir firma(Bu şahsi düşüncem asla yatırım tavsiyesi değildir.) 489,50 altına inerse sat sinyalleri verecek. Rsı yukarı yönlü kıvrılması ve fibb. seviyesi 506,80-455,60 takipte olacağız. Olası düşüşler alım fırsatı olabilir. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
BIST:JANTSEğitim
Ben_PaTRoN tarafından
--Türk Lirası / Euro Grafiği -- Yükselen üçgen görünümüMerhabalar bu sefer hisse değilde yerli paramızın grafiğini inceliyoruz. Grafik türk lirasının euroya karşı değerini gösteriyor. şu anda bir TL = 10.9 cent. (0.10 euro) . grafiğe baktığımda fiyatın yükselen bir üçgen içerisinde hareket ettiğini gördüm. Aynı yamanda fincan kulp oluşumu mevcut. fıncan kısmı tamam kulp daha henüz tam oluşmadı. Fincan kulp veya yükselen üçgen bizim için fark etmez çünkü ikiside yükseliş formasyonlarıdır sadece hedefleri farklı bulunur.Aslında Grafik bize diyor ki TL değer kazanacak. Boyun çizgisi (grafikte belirtim) yukarı kırılması gerekiyor ki formasyonlar onay alsın. Üçüncü hedef güncel fiyattan %15 yularıda yani en iyi senaryoda TL nin %15 değer kazanacağını düşünüyorum. Bunu bir alış veya satış çalışması olarak değerlendirmeyin. Bu sadece bir bilgilendirme olarak kalsın çünkü üçgen aşağıya kırılırsa hedefler geçersiz olacaktır.
Eğitim
ErdemCanDaloglu tarafından
MARKETTE PARA NEREDE ? Dominance grafiğine teknik analiz yapmanın çok doğru bir yol olmadığını düşünüyorum, bu sebeple dominance ı takip ederken aslında markete para girişinin ve giren paranın aslında nerelerde olduğunu gözlemek amaçlı oluşturduğum bu grafiği takip etmek bana daha anlamlı geliyor. Dominance grafiği en üstte siyah şekilde gösterilirken Hemen altında Tether marketimizdeki dolar miktarını gösteriyor onun altında bitcoin hariç ondan sonraki 125 altcoinin toplam piyasa değeri ve onlarda ne kadar para olduğunu göstermekte. Sırası ile ethereum, bitcoin ve xrp deki para miktarlarını alt alta grafiksel olarak görebiliriz. Hemen yan tarafta bu grafiklerin fiyatsal olarak nereye denk geldiğini kendi renklerinde görebiliriz. Grafikte yer alan her bir coine piyasada ne kadar para olduğunu görebiliriz. Bu durum bize para giriş-çıkışını vereceğinden orta-uzun vade al sat emirlerimizi düzenlememizde faydalı olacaktır. Bitcoin Dominance formülü (CRYPTOCAP: BTC / CRYPTOCAP: TOTAL) * 100 şeklinde hesaplanıyor. (btc nin toplam piyasa hacmi / toplam piyasa hacmi x 100 ) yani örnek verecek olursak 676.000.000.000 / 976.000.000.000 x 100 = 69,26 olarak hesaplanıyor. Şimdi buradaki sorun şu, dominance düşerse altcoinler yükselir yada dominance yükselirse altcoinler düşer sözü herzaman aynı şekilde işlemiyor. Örnek olarak bitcoine ekstra para girişi olması dominance ı arttırırken altcoinlerden bir para çıkışı olmaması durumu yada oradaki arz-talep dengesinin ekstrem değişikliğe uğramaması altcoinlerde fiyat değişikliğine sebep olmaz. Yada tam tersi bir durum. Fakat altcoinlerden para çıkışı olup bitcoine kayar ise evet dominans yükselir btc artar altcoinler düşer diyebiliriz. Burada bu handikaptan kurtulmanın en doğru yolu btc ye yada btc hariç toplam 125 altcoine yada majör altcoinlere para giriş çıkışını canlı olarak takip etmek daha doğru sonuçlar elde etmemize sebep olacaktır. Yine örnek olarak geçenlerde xrp davasından dolayı xrp den tek başına çıkan yüklü miktarda para dominansın artmasına sebep oldu fakat btc de bir artış yada diğer altcoinlerde bir düşüş görülmedi. Bunun sebebi ise dominans formülünde yer alan cryptocap:total kısmında xrp ninde yer alması ve xrp nin bile tek başına o dominans grafiğini etkileyebilmesi olmuştur. Bu durum göz ardı edilemez ve dominans grafiği tek başına takip edilemez. Bu sebeple bu canlı para girişini gösteren grafiği beğenilerinize sunuyorum. Bol kazançlar diliyorum.
CRYPTOCAP:BTC.DEğitim
kriptolevent tarafından
33
DAX 30 /Xetra Temel AnalizDax diğer endekslere göre epey geride kaldı. Yıllıkta performansı diğer büyük endekslere göre oldukça geride. Bundan sonrası oldukça güzel olacak gibi. Rekor üstünde kapanışlar bekliyorum. Burada yer alan bilgi ve açıklamalar kendime notumdur... Bu çalışma Al/Sat/Tut tavsiyesi değildir. Eğitim amacı ile paylaşılan bu materyal yatırım amacıyla değerlendirilemez. Yararlı veya teşvik edici bir yorum bırakın.
XETR:DAXEğitim
Bilge_Tonyukuk tarafından
SPX & ALTIN ONS: Dünyayı Ciddi Bir Kriz mi Bekliyor?Sevgili Dostlar, S&P 500 ve Altın-ONS/USD grafiklerini karşılaştırdığım bu analizde dünyayı bekleyen olası bir ekonomik daralma neticesinde yaşanabilecek kriz senaryolarından bir tanesini grafikler üzerinden anlatmaya çalıştım. Buna göre: Eğer SPX grafiğindeki üçgen bu şekilde ihlal edilmeden sürerse , Nisan ayında okun ucundaki kesişme noktası belirleyici olacaktır. Kesişimden aşağı düşerse ciddi bir düzeltme ve buna paralel ciddi bir ekonomik kriz yaşayabilir dünya. Temel veriler bu kadar çok karşılıksız para basan ve faizlerde neredeyse sıfıra yaklaşan ABD'nin, artık bu yükü taşıyamayacağını gösteriyor. Peki buna göre olası bir düzeltme-ekonomik kriz SPX grafiği üzerinden nereye varabilir. Bence böyle bir hareket olasıdır: Ancak tabi ki, uzundan gelen direnç noktasının üzerine çıkmış görünen fiyatlar burayı destek alarak yoluna bir süre daha devam edebilir. Ekonomik kriz göstergeleri gecikebilir. Ayrıca portakal renkli çizgi olan Altının Ons fiyat grafiğinde görüldüğü gibi SP500 endeksine bir süre paralel seyir izledikten sonra, 2013'ten itibaren kontra hareketler yapmaya başlamış. Buna göre 2012-2020 arasında oluşturduğu büyük çanağın katlamasını, şu sıralar yaptığı teyit hareketinden sonra eğer öngörüm tutarsa, Nisan ayından itibaren yapabilir. Peki hedef neresi olabilir. Bence bu şekilde hareket edebilir: Bu öngörüleri takip ettiğim, ciddi kestirimler yapabilen, akademik olarak başarılı ekonomistlerin paylaşımlarından ve biraz da emtia piyasalarını takip eden profesyonellerden edindim. Dikkat ederseniz bunlar neredeyse 2-3 yıllık hareketler. Varlıklarımızı korumak ve yatırımlarımızı bu minvalde değerlendirmek üzere bunları da bilmemiz iyi olur. Yatırım sepetlerimizi sadece hisseye veya dolara bağlı kalacak şekilde değil de, riski dağıtarak ve olası sert hareketlerde hemen bir diğerine dönüştürebilecek şekilde tutalım. Aklımızda bulunsun!
TVC:SPXEğitim
BrankoPetruci tarafından
4
Temettü Nedir? Temettü Verimliliği Yüksek Hisseler Hangileri? Sevgili Dostlar, Seneye başlamadan aklımdaki son yazıyı da kaleme alıp bu eğitim anlatımlarını tamamlamak istedim. Son konumuz Temettü ... Temettü Nedir? Temettü veya diğer adıyla kâr payı, bir işletmenin elde ettiği dönemlik kârın bir miktarını nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına dağıtmasıdır. Bir ortaklık hakkı olan temettü, işletmedeki her bir ortağın sahip olduğu hisse senedi miktarına/oranına göre bir pay veya nakit verilmesi anlamına gelir. Temettü oranları, şirketlerin yılsonu bilançolarına bağlı olarak belirlendiği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen veriler arasındadır. Bir şirketin yıllık net dönem kârı, o şirketin yatırımcılarına ödeyeceği kâr payının belirlenmesini sağlar. Şirketin, yıllık net dönem kârından vergiler ve diğer giderlerin çıkarılmasının ardından elde kalan kısmın %20’sinden az olmamak kaydıyla yatırımcılarına dağıtım yapmasına temettü dağıtımı denir. Temettü dağıtım kararı, yönetim kurulunun teklifi üzerine yıllık bilanço raporu çıktıktan sonra şirket genel kurulunda alınır. Temettü Hakkı Nasıl Kazanılır? Temettünün hak edilmesi için hissenin en geç temettü ödeme tarihinden önceki işlem gününde alınmış olması gerekmektedir. Temettü Oranına Göre Ne Kadar Temettü Alınır? Örnek: Bir şirketin 1 ₺ (%100) temettü ödeyeceğini ve elinizde de bu şirkete ait 100 hisse senedi olduğunu düşünelim. Bu tip hesaplarda hisse senetleri nominal değerle ölçülür, bu değer borsada 1 ₺ olarak belirlenmiştir. Yani siz 1 ₺ karşılığında 1 ₺ temettü alırsınız. Buna göre hesabımız: 100 adet hisseden de 100 ₺ temettü almış olursunuz. Hissenin fiyatı da bir önceki gün 5 ₺ ise, temettü günü 1 ₺ eksilerek 4₺.den işlem görmeye başlar. Bu fiyata da teorik fiyat denir. Bu arada temettü ödemelerinde bireysel yatırımcıların ödediği %15 oranında gelir vergisi stopajı kesildiğinden hesaplara net nakit temettü yatırılır. Temettü Nasıl Alınır? Temettü dağıtımında genellikle tercih edilen yalnızca nakit veya yalnızca hisse senedi olarak dağıtım yapmaktır. Fakat bazı şirketler bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi olarak da dağıtılabilmektedir. Temettü Verimi Ne Demektir? Şirketin hisse senedi fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını anlamamıza yarayan oran ise temettü verimi nedir sorusunun yanıtıdır. Bir hissenin temettü verimliliği, borsada temettü yatırımı yapmayı düşünenler için başlıca araştırma unsurlarından birisidir. Temettü verimi şu formülle hesaplanır: Temettü Verimi = Temettü Oranı / Hisse Câri Fiyatı Şirketlerin temettü verimliliği karşılaştırmalarında ise baz alınan hisse fiyatı genellikle sene başındaki fiyat ya da hesaplama yapılan tarihe kadar oluşan ortalama fiyat baz alınmaktadır. Temettü verimi, şirkete ödemiş olduğunuz her 1 TL’nin yüzdesel oranda ne kadarının nakit olarak hesabınıza geri geldiğini gösterir. Bir hisseye 1000 TL yatırdıysanız ve temettü verimliliğiniz %10 ise o yıl için 100 TL karı cebinize koymuş olursunuz. Bunun her yıl değişik oranlarda olduğunu düşünür ve ortalamaya vurursanız yatırımınızın yıllara oranla dönüşüm oranını daha iyi anlamış olursunuz. Elde ettiği karları, her yıl düzenli olarak ödeyen firmalara temettü yatırımcılarının gözde şirketleridir. Ancak ülkemizde temettü dağıtımı alışkanlığı çok düşük olduğundan ötürü, bu tipteki şirketler hali hazırda epey azdır. Ancak kimiz zaman temettü dağıtma oranının düşük olduğu durumlarda hisse düzenli bedelsiz sermaye artırımı ile temettü verimi eksiğini tamamlıyorsa, uzun vadeli yatırım kapsamında değerlendirilebilir. Sadece temettü verimi oranı yüksek görülen hisselere yönelmek de doğru değildir. Temettü yatırımcıları temel analiz konusunda da kendilerini geliştirmek zorundadır. ÖRNEK: Grafikte yer alan Türk Traktör firmasının son 7 yılda 6 kez (2019 hariç) temettü dağıttığını görüyoruz: prnt.sc Düzenli temettü verme alışkanlığı olan TTRAK, genellikle Mart-Nisan aylarında bu dağıtımları yapıyor. Şu görüntüde 2020 yılındaki rasyolara göre Temettü Verimliliği En Yüksek İlk 25 Firma yı görebilirsiniz: prnt.sc Evet sevgili dostlar, temettü kavramıyla ilgili merak edilenleri derlemeye çalıştım. Faydalı olmasın temennisiyle... Kaynaklar: Halk Yatırım, İş Yatırım, Borsa Kafası, Kanal Finans
BIST:TTRAKEğitim
BrankoPetruci tarafından
14