Şimdi başlat

Temel Analiz

DAX 4 H ANALİZTrend nnet şekilde yükseliş trendi ; daha yüksek dipler ve zirveler var son yükselişten sonra 25300 civarında yatay ve konsolidasyon söz konusu *güçlü momentum sonrası dinlenme görüntüsünde gidiyor trend bozulmuş değil desteklerimiz ; 25200 25150 ; kısa vadeli yatay destek ; 4 saatlik kapanışlar bu bölgenin üstünde kaldıkça pozitif 25000 24950 psikolojik seviye ; kırılırsa düzeltme derinleşir 24700 24600 önceki kırılım bölgesi ; trend desteği kritik 24200 orta vadeli ana destek ; trend bozulma sınırı dirençlerimiz ; 25400 25450 son zirve bölgesi ; ilk güçlü satış alanı 25600 kırılırsa trend ivmesi artar 25850 26000 psikolojik direnç açılış yönü tahminine göre ; 25150 üstü kaldıkça ; yukarı yönlü denemeler ön planda açılışta hafif geri çekilme olsa bile alım yönlü karşılanması daha olası ya da 4 saatlik kapanış 25150 altı gelirse 25000 test edilir orası da kırılırsa 24700 e kadar düzeltme yolu açılır kısaca ; Trend yükseliş kısa vadeli yönümüz yatay ve yukarı alıcılar güçlü satışlar şimdilik düzeltme amaçlı
IG:DAX
Lunex_Global tarafından
SP500 ANALİZ 18/01/26Fiyat, 4 saatlik zaman diliminde yukarı yönlü yapısını korumakla birlikte kritik bir karar bölgesinde fiyatlanıyor. 4H Order Block (OB) bölgesine (6967) yapılan temas sonrası satış baskısı oluşmuş durumda. Bu alan, kısa vadede arz bölgesi olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarı tarafta, önceki zirvelerin üzerinde yer alan likidite alanı henüz süpürülmedi; bu da fake breakout / likidite toplama senaryosunu güçlendiriyor. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde, 4H FVG + %0.618 Fibonacci bölgesi (gri alan) ilk güçlü tepki ve alım bölgesi olarak öne çıkıyor. Mevcut düzeltme, yapıyı bozacak nitelikte değil; trend içi sağlıklı bir retracement görünümü sunuyor. Bu bölgeden alınacak tepkide, fiyatın tekrar 4H OB ve likidite alanına yönelmesi beklenebilir.
CAPITALCOM:US500
shadowstrateji tarafından
NASDAQ 4 H ANALİZana trend orta ve uzun vadede yukarı ! son aylarda güçlü bir yükselişten sonra 26000 civarında yatay konsolidasyon süreci söz konusu fiyat şu an 25500 bandında, yani tam orta kısımda kısa vadeli yönü nötr yatay ana yönü yukarı trend devam ediyor, henüz trend bozulmuş değil !! destekler ; 25200 25250 son 4 saatlik mumların sık sık tutunduğu seviye ; kısa vadede en kritik destek 24800 24900 önceki güçlü dip ; kırılırsa düzeltme derinleşir 24200 24300 sert satıştan sonra gelen ana dönüş bölgesi ; orta vadeli trend desteği !! dirençlerimiz ; 25800 25900 son tepe denemeleri ; kırılmadan yukarı hareket zor 26200 26300 ana majör direnç , ath bölgesi ; güçlü satış gelme ihtimali yüksek 26500+ 26300 üzeri 4 saatlik kapanış olursa yeni yükseliş fazı boğa için ; 25200 üstünde kalıcılık 4 saatlik kapanış 25900 üzeri o zaman hedeflerimiz 26200 ve 26500 ayı içinse ; 25200 altı 4 saatlik kapanış ilk hedef 24900 devamında 24300 kısaca ; trend yukarı kısa vadede yatay sıkışma kritik seviyemiz 25200 Yukarı kırılım için 4 saatlik 25900 kapanışı Aşağı kırılım için 4 saatlik 25200 kapanışı
IG:NASDAQ
Lunex_Global tarafından
ABD'nin BorçlarıYüksek Sürdürülemez Oran: Borç/GSYH ABD, 2024 yılında ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın %124.30'u olan bir Hükümet Borcu/GSYİH oranı kaydetti. ABD'de Hükümet Borcu/GSYİH, 1940'tan 2024'e kadar GSYİH'nin %66.38'ine ulaşarak, 2020'de GSYİH'nin %126.30'u ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve 1981'de %31.80 ile rekor düşük seviyesine geriledi. ABD'nin 2024 sonunda ulaştığı %124,30 seviyesindeki borç/GSYİH oranı, hem tarihsel hem de küresel ölçekte oldukça yüksek bir seviyeyi temsil etmektedir. Bu oran, ülkenin toplam kamu borcunun, bir yıl içinde ürettiği tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinden daha fazla olduğunu gösterir. Bu durumun sürdürülebilirliğini üç ana başlık altında analiz edebiliriz: 1. Borç Dinamikleri ve Sürdürülebilirlik Riskleri Ekonomistlerin çoğu, ABD'nin mevcut mali politikasının uzun vadede sürdürülemez olduğu konusunda hemfikirdir. Faiz Giderleri: 2024 ve 2025 verilerine göre, ABD'nin borç servis maliyeti (faiz ödemeleri) yıllık 1,1 trilyon doları aşmış durumdadır. Bu miktar, savunma bütçesi gibi devasa kalemlerin bile üzerine çıkmıştır. Borcun çevrilmesi için sürekli yeni borç alınması borç sarmalı riskini tetiklemektedir. Bütçe Açıkları: ABD, GSYİH'nin yaklaşık %5-6'sı oranında kronik bütçe açıkları vermeye devam etmektedir. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarının artması, bu açığın kapanmasını zorlaştırmaktadır. Dışsal Şoklara Hassasiyet: Borcun yaklaşık %25-30'u kısa vadeli (1 yıldan az) tahvillerden oluşur. Bu durum, faiz oranlarındaki küçük bir artışın bile bütçe üzerinde anında yıkıcı etki yaratmasına neden olur. 2. ABD'yi Diğer Ülkelerden Ayıran Avantajlar (Asıl Soru: Neden Henüz Kriz Çıkmadı?) %124 oranı çoğu ülke için "iflas" demek olsa da ABD, doların küresel rezerv para birimi olması sayesinde bazı ayrıcalıklara sahiptir: Rezerv Para Avantajı: Dünya ticaretinin ve merkez bankası rezervlerinin büyük kısmı dolar cinsindendir. Bu, ABD hazine kağıtlarına her zaman bir talep olmasını sağlar (fiyatlanmış güven). Kendi Para Birimiyle Borçlanma: ABD, borcunu kendi bastığı para birimi (USD) ile öder. Bu, teknik olarak bir "temerrüt" (borcu ödeyememe) riskini ortadan kaldırsa da, aşırı para basımı enflasyon yoluyla borcun reel değerini eritme (gizli temerrüt) riskini taşır. Güvenli Liman Statüsü: Küresel kriz anlarında yatırımcılar riskten kaçmak için yine ABD tahvillerine yönelir; bu da borçlanma maliyetlerini paradoxal bir şekilde düşürür. 3. Ekonomik Etkiler ve "Dışlama" (Crowding Out) Etkisi Yüksek borç oranı, doğrudan bir çöküş getirmese de ekonomiyi şu yollarla zayıflatır: Özel Yatırımların Azalması: Devletin piyasadan çok fazla borçlanması, faizleri yukarı çeker ve özel sektörün yatırım yapabileceği sermayeyi "dışlar". Mali Esneklik Kaybı: Gelecekte yaşanabilecek yeni bir pandemi veya savaş durumunda, hükümetin ekonomiyi desteklemek için harcayabileceği "barut" kalmaz. Düşük Büyüme: Tarihsel çalışmalar (örn. Reinhart-Rogoff), borç/GSYİH oranının %90'ı aşmasının uzun vadeli büyüme potansiyelini yıllık bazda %1-2 oranında aşağı çekebildiğini savunmaktadır. Bakınız, hasta yoğun bakımda. Solunum (ciğerler) bitik; makineye bağlı, dolaşım (kalp) bitik; makineye bağlı, boşaltım (böbrekler) bitik; makineye bağlı. Bazıları ise hasta güzel görünsün diye makyaj yapma önerisinde bulunuyor; ruj, allık, göz kalemi. Peki, en kritik soruyu da sorayım: Nereye gidiyoruz? Yanıt için bazı anahtar sözcükler: kriz, savaş, sıfırlanma, yepyeni dünya.
ECONOMICS:USED
Girgir_Ali tarafından
LMKDC FİTİLİ YAKTI !▪️Şirket adı: Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ▪️Piyasa değeri 15.3 Milyar TL ▪️Borsa kodu (ticker): LMKDC ▪️İşlem yeri: Borsa İstanbul, Yıldız Pazar ▪️İlk işlem / Halka arz tarihi: 22 Şubat 2024 ▪️Halka açıklık oranı: Yaklaşık %30, diğer %70 civarı ana ortak Limak Çimento’ya aittir. ▪️Faaliyet: Çimento üretimi ve satışı ▪️Kar payı / temettü: 3 % civarı ▪️52 haftalık aralık: 23,8₺ – 33,9₺ Hisse bir yıldır daralan üçgen formasyonu içerisinde hareket ediyor. Haftanın son günüde yaktığı yeşil mumla formasyon kırılımı yaşanıyor. Bir iki mum daha günlük kapanış, fiyatı 42₺ zirvesine taşıyacak ! Henüz hacimde yükseliş yok ancak sinyaller pozitif. Borsa İstanbul'un yükselişi ile fiyatın yükselişlere devam edeceğini düşünüyorum.
BIST:LMKDCAlış
traderOzanARMAN tarafından
Nasdaq Düşüşüne Devam Edecek Peki Nereye Kadar ?? 🔻GRAFİK ANALİZİ🔻 🇺🇸═──═ ✪ NASDAQ100 ✪ ═──═🇺🇸 Fiyatın 25.365,16 destek seviyesine kadar düşerek bu bölgeyi test etmesi, ardından 25.211,60 destek noktasına doğru geri çekilmesi olası görünüyor. ⚖️ Ancak fiyatın 25.365,16 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda tekrardan 25.569,32 direncini denemeye gidebilir. 📉 Öte yandan fiyat 25.211,60 destek seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirirse, satış baskısının artmasıyla birlikte sırasıyla 24.901,57 – 24.572,80 - 24.204,57 destek seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. 🔻 🕹️ Genel görünümde fiyat hareketi pozitif seyrini koruyor. Bu nedenle 25.365,16 destek bölgesindeki fiyat tepkisi, kısa vadeli yön tayini açısından kritik önem taşıyor. #NASDAQ #TradingView #TeknikAnaliz #endeks #PiyasaAnalizi #hisse
EIGHTCAP:NDQ100Satış
finansuzmanin tarafından
Kendime Not: THYAO Karar ZamanıTHYAO' nın 200 ve 500 günlük hareketli ortalamaları 295,75 te kesişti. Fibo 0,5 te 298,50 ye fitil atıp geri dönmesi süper direnç 295,75 kapı gibi duruyor. 16.01.26 cuma da 200 günlük hareketli ortalamaya fitil atıp altında kaldı. Ne yazık ki düşüş trendini onayladı. PD/DD si 1 in altında işlem görüyor. F/K 4,5 olması hissenin ucuz olduğunu da gösteriyor. Fakat bu ucuzluk yükseliş için yeterli görünmüyor. Sözün Özü. 1- THYAO Ucuz 2- THYAO Düşüş Trendinde 3- 295,75 süper direnç 4- 295,75 hacimli 3 gün kırılmadıkça düşüş devam eder. 5- 295,75 kırıldıktan sonra orası süper destek olur. Umarım süper destek olduğu günler yakın olur. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
BIST:THYAOSatış
tutoglu53 tarafından
POLTK Düşük sermayeli, Kurumsalda toplu duran hisseKurumsalın bireyselden daha çok lot üstünlüğü olan bir hisse olduğu için, sürekli zarar açıklamasına rağmen kurumsalın sürekli oynadığı bir hisse. DÜŞÜK SERMAYE sebebiyle oynanıyor. her dönemde bu sebeple sürekli dip zirve yapıyor. çok fazla lot almak risklidir. Yıl içinde diplerde denenecek hisselerden... bu aralar 5800 üstünde kalıyor. yatırım tavsiyesi değildir. direnç ve destekler grafikte
BIST:POLTK
Borsalizasyon tarafından
Altın Düşüşe Karşı Güçlü Duruyor 🔻GRAFİK ANALİZİ🔻 🧈═──═ ✪ GOLD ✪ ═──═🧈 Fiyatın 4.644,869 direnç seviyesine kadar yükselerek bu bölgeyi test etmesi, ardından 4.597,519 destek noktasına doğru geri çekilmesi olası görünüyor. ⚖️ Ancak fiyatın 4.644,869 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda tekrardan 4.701,275 direncini denemeye gidebilir. 📉 Öte yandan fiyat 4.597,519 destek seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirirse, satış baskısının artmasıyla birlikte sırasıyla 4.547,988 – 4.440,122 - 4.375.182 destek seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. 🔻 🕹️ Genel görünümde fiyat hareketi pozitif seyrini koruyor. Bu nedenle 4.597,519 destek bölgesindeki fiyat tepkisi, kısa vadeli yön tayini açısından kritik önem taşıyor. #GOLD #TradingView #TeknikAnaliz #endeks #PiyasaAnalizi #ALTINS1
TVC:GOLDAlış
finansuzmanin tarafından
Nasdaq100'de AI Odaklı İyimserlikKüresel piyasalarda yeniden risk-odaklı fiyatlamalar ve AI temelli teknoloji iyimserliği ön plandaydı. Asya borsaları, özellikle yarı iletken ve yapay zeka sektörü hisseleri ile yükseliş kaydederken, piyasalar Fed faiz kesintisi beklentilerinin zayıflamasını fiyatlamaya devam ediyor. Bu eğilim, doların güçlü kalmasına katkı sağladı ve emtia fiyatlarının baskı altında kalmasına neden oldu. Ayrıca ABD-Tayvan çip yatırım anlaşması gibi jeopolitik ve ticari gelişmeler, teknoloji hisselerinde pozitif bir hava yarattı. Tayvan çip devi TSMC’nin güçlü bilanço ve ABD-Tayvan yatırım anlaşması, yarı iletken sektöründe güveni artırdı ve bu da Nasdaq’ı destekleyen bir etki yarattı. Bu durum, risk iştahının özellikle teknoloji segmentinde sınırlı da olsa toparlandığını gösteriyor. Teknik anlamda 50-20EMA bölgesi önemli. Makro düşüş zirvelerinin düzensiz kırılım yaptığı görülüyor. Bölgeden tepki alımı gelip gelmeyeceği takip edilecek. Bu paylaşım yalnızca eğitim ve genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir; herkes kendi risk profiline göre karar vermelidir.
TVC:NDQ
oguz_karadagli tarafından
2
Nasdaq Düşüşe Devam Edecek mi ? 🔻GRAFİK ANALİZİ🔻 🇺🇸═──═ ✪ NASDAQ100 ✪ ═──═🇺🇸 Fiyatın 25.387,87 destek seviyesine kadar düşerek bu bölgeyi test etmesi, ardından 25.211,60 destek noktasına doğru geri çekilmesi olası görünüyor. ⚖️ Ancak fiyatın 25.569,32 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda tekrardan 25.818,54 direncini denemeye gidebilir. 📉 Öte yandan fiyat 25.211,60 destek seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirirse, satış baskısının artmasıyla birlikte sırasıyla 24.901,57 – 24.572,80 - 24.204,57 destek seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. 🔻 🕹️ Genel görünümde fiyat hareketi pozitif seyrini koruyor. Bu nedenle 25.569,32 direnç bölgesindeki fiyat tepkisi, kısa vadeli yön tayini açısından kritik önem taşıyor. #NASDAQ100 #TeknikAnaliz #endeks #PiyasaAnalizi #Piyasa
EIGHTCAP:NDQ100Satış
finansuzmanin tarafından
SEGMN-1H- PEKMEZ YERSEN ENERJİN BİTMEZ DERLER Dİ ?🔹Halka Açıklık : %20 ✅ 🔹İhracat : %5 ✅ 🔹Net Kar Marjı :10,36 ✅ 🔹 Özsermaye Karlılığı : 7,73 🔹 Aktif karlılık :6,34 ✅ 🔹 Hisse başına kar :1,17 ✅ 🔹 PD/FAVÖK :10,65 ✅ 🔹 Borç/Kaynak :15,87 ✅ 🔹 Bedelsiz Potansiyel :1934 ❓ 🔹 Takas ve İşlem Hacmi incelenmeli takip edilmeli ❓ Kendime ait eğitim çalışması olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
BIST:SEGMNAlış
baypipo16 tarafından
DAX 4 H ANALİZAralık diplerinden sonra güçlü bir yükselen trend var daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler yapısı korunuyor zirve sonrası kısa vadeli yatay ve hafif düzeltme görüyoruz Ana trendimiz YUKARI ama kısa vadede konsolidasyon ve düzeltme riski desteklerimiz 25000 24950 kısa vadeli en kritik destek ; üzerinde kaldıkça yükseliş yapısı bozulmaz 24600 24650 önceki kırılım bölgesi ; sağlam ara destek 24200 24250 trend bozulma eşiği ; bunun altı 4 saatlik kapanış düzeltmeyi derinleştirir 23800 23900 orta vadeli ana destek ; ana yükseliş trendinin son kalesi : ) dirençlerimiz 25400 25450 mevcut tepe bölgesi ilk ciddi satış alanı 25700 25800 psikolojik bölge ; kırılırsa ivme hızlanır 26000 güçlü psikolojik hedef kar realizasyonu beklenir pozitiflik için ; 25000 üstünde kalıcılık 25450 kırılırsa 25.700 sonrasında 26000 hedeflenebilir negatiflik için ; 25000 altı 4 saatlik kapanış olursa sırasıyla 24650 24250 24250 altında ise trend zayıflar kısaca ; Trend long, fakat tepeye yakın olduğumuz için yeni long için geri çekilme daha sağlıklı mevcut longlarda kar koruma mantıklı Bu bölge kovalama değil, sabır bölgesi
IG:DAX
Lunex_Global tarafından
NASDAQ 4 H ANALİZorta uzun vadede yükselen trend korunuyor! son aylarda 25200 25900 bandında yatay ve sıkışan bir yapı var tepe ve dipler artık çok açılmıyor ; kararsızlık ve konsolidasyon söz konusu destekler 25200 25150 son düzeltmelerin ana tutunduğu bölge ; kırılırsa zayıflama başlar 24900 24850 güçlü ara destek ; 4 saatlik kapanış altı düzeltme derinleşir 24400 24300 trendin son kalesi ; burası kaybedilirse orta vadeli yükseliş bozulur dirençler 25700 25750 defalarca reddedilen alan ; kısa vadeli en kritik eşik 25900 26000 ana direnç ; üzeri 4 saatlik kapanış olursa yeni zirve denemesi olabilir 26200 26300 önceki tepe bölgesi ; güçlü kar realizasyonu gelebilir şuan olabiliecek olan 25200 25800 arasında yatay ve dalgalı kısa vadede destekten tepki dirençten satış pozitiflik için ; 25800 üstü 4 saatlik kapanış o durumda hedefler ; 26000 26200+ negatifklik için 25150 altı 4 saatlik kapanış olursa o durumda hedefler 24900 24400 *** trend yukarı, fakat momentum zayıf !! büyük bir hareket öncesi sıkışma var 25700 kırılmadan agresif long, 25150 kırılmadan agresif short riskli !!
IG:NASDAQ
Lunex_Global tarafından
CPI Öncesi Altın: Tepe mi, Psikolojik Tuzak mı? 1. STRATEJİK BAĞLAM (STRATEGIC CONTEXT) Ana trend: Altın (GOLD) hâlâ yükseliş trendinde Büyük zaman dilimi yapısı henüz bozulmadı Makro ortam: Bu gece açıklanacak CPI, kısa vadeli volatilite yaratabilir Ancak şu anda jeopolitik faktörler CPI’dan daha güçlü bir etkiye sahip Öne çıkan jeopolitik riskler: Grönland: İlhak planları etrafındaki gerilim → küresel stratejik rekabetin artması İran: Protestoların yayılması, elektrik ve internet kesintileri → Orta Doğu risklerinin yükselmesi 👉 Stratejik çıkarım: Altın, güvenli liman varlığı olarak desteklenmeye devam ediyor → Geri çekilmeler alım fırsatıdır, satış kovalamak için değil 📊 2. MEVCUT PİYASA YAPISI (CURRENT MARKET STRUCTURE) Fiyat davranışı: Fiyat yükselen trend çizgisini koruyor CPI öncesinde kutu (box) içinde yatay seyir ve sıkışma Piyasa durumu: False break (sahte kırılım) olasılığı yüksek Haber öncesinde tepe yakalama tuzakları çok sık görülür 📍 3. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN FİYAT BÖLGELERİ (KEY LEVELS) 🔴 DİRENÇ (RESISTANCE) 4.630 – 4.655 4.695 – 4.700 → Önceki zirve / ATH bölgesi → Yalnızca net reddedilme sinyali (uzun fitil, fiyat reddi) varsa tepki satışları 🟣 KONSOLİDASYON / BOX BÖLGESİ 4.56x – 4.630 → CPI bekleyişiyle yatay piyasa → FOMO yasak, haber öncesi aralık (range) işlemleri tercih edilmeli 🟢 DESTEK (SUPPORT) 4.545 – 4.550 → Ana destek, teknik birleşim bölgesi 4.480 – 4.460 → Orta vadeli destek 4.420 → Derin destek, yükseliş yapısının son savunma hattı 📝 4. ÖNEMLİ NOTLAR (IMPORTANT NOTES) CPI beklentinin üzerinde gelirse: Teknik bir düzeltme görülebilir ❌ Bu durum mutlaka tepe oluştuğu anlamına gelmez CPI beklentiye paralel veya düşük gelirse: Altın zirve bölgesinde konsolide olabilir ve ATH kırılımı yapabilir CPI öncesi satış (Sell): → Sadece kısa vadeli tepki satışları, pozisyon taşımamak gerekir Alım (Buy): → Yalnızca fiyatın kritik bölgeye gelmesi + net fiyat tepkisi sonrası 🎯 5. TRADING ZİHNİYETİ (TRADING MINDSET) ❌ Jeopolitik riskler altını desteklerken zorla tepe yakalamaya çalışma ✅ Risk yönetimi – bölge bekleme – fiyat tepkisi onayına odaklan 🧠 CPI öncesinde: hayatta kalmak, kârdan daha önemlidir
OANDA:XAUUSDAlış
Chum_trades tarafından
AltınS1 son 7 gündür taban yiyor ama hikâye yeni başlamadı.AltınS1 son 7 gündür taban yiyor ama hikâye yeni başlamadı. AltınS1 premiumu son 1 yılda %260’ı aşmıştı. Aynı dönemde fiziki altın (TL bazlı) yaklaşık %108 yükseldi. Bu kadar açılan bir makasın kalıcı olması zaten mümkün değildi; denge kaçınılmazdı. Son 7 gündeki sert satışlara rağmen tablo hâlâ net: AltınS1, 1 yıllık getiride fiziki altına kıyasla "yaklaşık 44 puan daha pahalı". AltınS1 performansı %158 seviyesinde. Sonuç: Bu düşüş bir sürpriz değil, gecikmiş bir normalleşme. Premium hâlâ yüksek, denge arayışı bitmiş değil.
BIST:ALTIN
burakkesmeci tarafından
4
ENKAI ANALİZ🔹 GENEL BAKIŞ EKGYO hissesi, son 30 günlük periyotta 20.00 - 21.80 TL bandında bir konsolidasyon süreci geçirmiştir. 15 Ocak tarihinde gerçekleşen %14.42'lik (göreceli) yükseliş ve 21.34 TL kapanışı, düşüş trendinin kırıldığına dair güçlü bir işarettir. Özellikle son gün görülen 218 milyonluk hacim, kurumsal ilginin arttığını göstermektedir. 🔹 TEKNİK ANALİZ Trend Analizi: Hisse kısa vadeli ortalamaların (SMA5 ve SMA20) üzerine çıkmıştır. 21.34 TL seviyesi, 20.85 TL olan 20 günlük ortalamanın üzerinde kalarak boğa iştahını desteklemektedir. Osilatörler: RSI 58 seviyelerinde olup aşırı alım bölgesine henüz girmemiştir, bu da yükseliş marjı olduğunu gösterir. MACD histogramı pozitif bölgeye geçiş eğilimindedir. Volatilite: Bollinger bantlarında daralma sonrası yukarı yönlü bir açılma sinyali mevcuttur. 🔹 FORMASYON & PRICE ACTION Price Action: 15 Ocak mumu, önceki günün satış baskısını tamamen yutan bir 'Bullish Engulfing' (Boğa Yutan) benzeri bir yapı sergilemiştir. 20.52 seviyesinden gelen sert alımlar, bu bölgenin ana destek olduğunu teyit etmektedir. Formasyon: Grafik üzerinde geniş ölçekte bir 'Çanak' oluşumu gözlenmektedir; 21.78 direncinin aşılması formasyonu aktif edecektir. 🔹 TEMEL ANALİZ Emlak Konut GYO, Türkiye'nin en büyük GYO'su olarak portföy değeri ve kentsel dönüşüm projelerindeki merkezi rolüyle dikkat çekmektedir. Faiz indirim beklentileri ve konut sektöründeki hareketlilik, hissenin temel görünümünü pozitif etkileyen ana unsurlardır. 🔹 TP & STOP LOSS TABLOSU - Hedef 1 (TP1): 22.10 TL (Yakın direnç ve psikolojik eşik) - Hedef 2 (TP2): 23.50 TL (Orta vade kanal üst bandı) - Hedef 3 (TP3): 25.00 TL (Uzun vade Fibonacci genişleme seviyesi) - Stop Loss: 20.20 TL (Son dip seviyesinin altı) 🔹 AI DEĞERLENDİRME SKORLARI - Teknik Puan: 8/10 - Hacim Puanı: 9/10 - Trend Gücü: 7/10 🔹 SENARYO ANALİZİ - Pozitif: 21.80 TL direnci hacimli geçilirse 23.50 TL'ye hızlı bir ralli başlayabilir. - Negatif: 21.00 TL altı kapanışlar hisseyi tekrar 20.50 desteğine çeker. - Yatay: 20.80 - 21.50 aralığında bir süre daha akümülasyon devam edebilir. 🔹 GENEL YORUM & STRATEJİ EKGYO, dipten dönüş emareleri göstermektedir. 21.34 TL seviyesi giriş için makul görunmekle birlikte, 21.80 direncindeki hacim takibi kritiktir. Mevcut pozisyonlar 20.20 TL stop-loss seviyesi ile korunmalı, yeni girişler için parçalı alım stratejisi izlenmelidir.
BIST:ENKAIAlış
SarperPro tarafından
3
PETKM ANALİZ🔹 GENEL BAKIŞ PETKM hissesi son 30 günlük periyotta 16.13 TL ile 17.79 TL arasında geniş bir bantta dalgalanmıştır. Aralık sonu itibarıyla 16.20 seviyelerinde dip oluşumu tamamlanmış ve Ocak ayının başından itibaren kademeli bir yükseliş trendi başlamıştır. Güncel 17.16 TL fiyatı, kısa vadeli düşüş baskısının kırılmaya başladığını göstermektedir. 🔹 TEKNİK ANALİZ Trend Analizi: Hisse fiyatı 17.16 TL ile SMA5 (16.97) ve SMA20 (16.74) seviyelerinin üzerine çıkmıştır. Bu durum kısa vadeli boğa momentumunu desteklemektedir. Ancak 18.50 civarında seyreden SMA200 ana direnç konumundadır. Momentum: RSI (14) değeri yaklaşık 58 seviyelerinde olup aşırı alım bölgesine girmeden yükseliş marjı olduğunu göstermektedir. MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı yönlü keserek pozitif bölgeye geçiş yapmıştır. Hacim Analizi: Son üç işlem gününde hacimlerin (66M-70M) önceki haftalara göre %50'den fazla artması, fiyattaki yükselişin kurumsal ilgiyle desteklendiğini kanıtlamaktadır. 🔹 FORMASYON & PRICE ACTION Grafikte 16.20 - 16.50 bölgesinde bir 'İkili Dip' (Double Bottom) formasyonu oluşumu gözlemlenmektedir. Son mumlarda 17.00 direncinin aşılması ve üzerinde kapanış gelmesi, 17.80 direncine doğru bir ivmelenmeyi tetikleyebilir. 15 Ocak mumu, alıcıların baskın olduğunu gösteren güçlü bir gövdeye sahiptir. 🔹 TEMEL ANALİZ Petkim, petrokimya sektöründeki dominant konumu ve STAR Rafineri entegrasyonu ile güçlü bir nakit akışı potansiyeline sahiptir. Global emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar kar marjlarını etkilese de, yerel piyasadaki güçlü talep ve döviz bazlı gelir yapısı hisseyi enflasyona karşı korunaklı kılmaktadır. Operasyonel verimlilik artışı hisse performansını orta vadede destekleyen ana unsurdur. 🔹 TP & STOP LOSS TABLOSU - TP1 (Kısa Vade): 17.79 TL (Aralık ayı zirvesi) - TP2 (Orta Vade): 18.50 TL (SMA200 ve psikolojik direnç) - TP3 (Ana Hedef): 19.85 TL (Eski zirve seviyeleri) - STOP LOSS: 16.45 TL (Kısa vadeli destek ve formasyon iptal seviyesi) 🔹 AI DEĞERLENDİRME SKORLARI - Trend Skoru: 7/10 (Yükselen) - Momentum Skoru: 8/10 (Güçlü) - Hacim Skoru: 9/10 (Çok Güçlü) - Genel Alım İştahı: 7.5/10 🔹 SENARYO ANALİZİ - Pozitif Senaryo: 17.30 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 17.80 ve ardından 18.50 seviyeleri hızlıca test edilebilir. - Negatif Senaryo: 16.70 desteğinin altına sarkılması durumunda 16.20 seviyesine kadar geri çekilme ve dip arayışı tekrar gündeme gelebilir. - Yatay Senaryo: 16.80 - 17.40 bandında bir süre konsolidasyon (güç toplama) süreci yaşanabilir. 🔹 GENEL YORUM & STRATEJİ PETKM, dip seviyelerden gelen hacimli alımlarla dikkat çekmektedir. 17.00 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonlar korunabilir veya yeni alımlar değerlendirilebilir. Risk-ödül rasyonu açısından 16.45 stop seviyesi takip edilerek 17.80 ve 18.50 hedefleri hedeflenmelidir. Yatırım tavsiyesi değil kendi görüşümdür.
BIST:PETKMAlış
SarperPro tarafından