Şimdi başlat

Enjsaanaliz

ENJSA 📊 Enerjisa en güvenilir temettü şirketlerinde birisi olmasına rağmen, haftaya yatay şekilde başladı. 📊 Temel anlamda gelirine göre düşük bir değerlemeden işlem görse de, piyasadaki fiyatlama biraz daha yatay eğilimi destekler nitelikte. 📊 Bu bağlamda teknik olarak yeni oluşan yatay kanal içerisinde 58.15-57.25 lira seviyelerine bir geri çekilme söz konusu olabilir. 📊 Genel olarak 61.5 lira seviyesi üzerinde kapanış gelmediği sürece hisse senedinden aşağ yönlü eğilimin süreceğini düşünüyorum. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:ENJSASatış
borsadigital tarafından
ENJSA Detaylı AnalizENJSA 1G Grafik Selam dostlar, Şirketi Tanıyalım 🔸1996 yılında kurulan Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri iş kollarında Türkiye’nin lider elektrik şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket 11 bini aşkın çalışanı ile birlikte, 3 faaliyet bölgesinde yer alan 14 ilde 22,1 milyon nüfusa ulaşmakta, 10,6 milyon müşteriye hizmet vermektedir. 🔸Enerjisa Enerji, Haziran 2018’de FTSE All-World Endeksi’ne, Kasım 2018’de ise MSCI Global Small Cap Endeksi’ne dahil olmuştur. 2022 Yılına Ait Bazı Finansal Veriler 🔸Hisse başına temettü 2,30 TL 2021 yılına göre %85 artış gerçekleşmiştir. 🔸Faaliyet gelirleri 15,1 milyar TL 2021 yılına göre %101 artış gerçekleşmiştir. 🔸Baz alınan net kâr 4,5 milyar TL 2021 yılına göre %85 artış gerçekleşmiştir. Bilanço Verileri ve Temel Değerleme Oranları 🔸Şirketin temel değerleme oranları 🔹F/K --> 2,35 🔹PD/DD --> 1,84 🔹FD/FAVÖK --> 5,96 🔸Enerji Üretim ve Dağıtımı Sektörü temel (ağırlıklı) değerleme oranları 🔹F/K -->6,87 🔹PD/DD --> 2,16 🔹FD/FAVÖK --> 11,17 🔸Yukarıdaki bilgilere baktığımızca kabaca ENJSA'nın fiyatlama olarak sektörden geride kaldığını söyleyebiliriz. 🔸Bilançodaki karlılık verilerine baktığımızda bu enflasyonist süreçte net dönem karını %444 artırmayı başaran şirkete ve yönetim kuruluna canı gönülden bir teşekkür etmek isterim. 🔸Bunlara ek olarak borçluluk verilerini incelediğimizde son 3 çeyrektir düşen kaldıraç oranı kısa vadeli borçları yönetmede şirketin istikrar kazandığını gösteriyor. Ancak halen istenen (50 puan) düzeyin üzerinde 66,15 puanda. 🔸Kısa vadeli borçları yönetmede dikkate alınan bir diğer veri olan cari orana baktığımızda 4 çeyrektir yükselen bir ivme söz konusu ve 2023 3. çeyrekte 1,04 puana ulaştığını görmek yatırımcıları adına mutluluk verici. Fakat, cari oranın 1,50 üzerinde olması istenir. 🔸Tüm bunlara ek olarak şirketin bu çeyrekte öz kaynaklarını %47 oranında artırması taktire şayan. Ek olarak öz kaynak karlılığı 2022 3. çeyrekte 35,85 puanken 2023 3. çeyrekte 119,27 puana çıkmış durumda. Oldukça pozitif veri. 🔸Son olarak 2023 3. çeyrekte şirketin ciddi şekilde net borçlarının arttığını görmekteyiz bilançodaki tek can sıkıcı veri bu olabilir. Ancak kaldıraç oranı ve cari orandaki iyileşme umut verici. Bonus Bilgi 1 🔸Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketi olan ENJSA, Eşarj markasıyla Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç istasyon ağı konumundadır. Şirket, 2023 yılı sonu itibarıyla 263 halka açık noktada, 170'i hızlı şarj soketi olmak üzere 494 şarj soketi ile hizmet vermektedir. Enerjisa Enerji, 2030 yılına kadar 1 milyar TL yatırımla 100 bin şarj noktası kurmayı hedeflemektedir. Aracı Kurum Fiyat Tahminleri 🔸ENJSA özelinde fiyat tahmininde bulunan 6 farklı aracı kurumun ortalama getiri beklentisi %39,66 ile 69,60 liradır. Teknik Veriler 🔸Osilatörler günlük tabloda 11 sat, 10 nötr ve 5 al sinyali üretmektedir. 🔸RSI'da ise Temmuz 2023'den bu yana negatif uyumsuzluk söz konusu ve şahsen fiyatın 41 liraya kadar geri çekilmesini sağlıklı buluyorum. 🔸Sabit Aralıklı Hacim Profili bize 50,30 liranın yoğun takas seviyesi olduğunu işaret ediyor. Kısa vadede buranın altı ve üstü fiyatlamaların alıcı ya da satıcı baskısını artırması beklenebilir. 🔸SMA50 (51,55) kuvvetli bir dirençken SMA200 (39,46) yine kuvvetli bir destek konumundadır. 🔸Günlük grafikte bize 5 farklı teknik analiz yöntemi (klasik, fibonacci, camarilla, woodie ve dm) 50,53 - 51,38'in PİVOT bölge olduğunu göstermektedir. 🔸TradingView 12 aylık tahmin projeksiyonu şirketin maksimum değerini 19 Kasım 2023 itibariyle 72,85 lira olarak görürken, ortalama değerini 64,05 lira olarak nitelendirmektedir. 🔸Maliyet Ortalaması Düşürme yöntemi (şahsi yöntemim) bize 44 - 46 liranın ilk, 38 - 41 liranın ikinci MOD bölgesi olduğuna işaret etmektedir. 🔸Kullandığımız fibonacci düzeltmesi ise bize şirketin orta vadeli hedefinin sırasıyla 65 ve 76 lira olduğunu göstermektedir. Bonus Bilgi 2 🔸En güncel yatırımcı sunumundan aldığım bu çarpıcı tablo 2015'den bu yana şirketin güçlü bir finansal performans sergilediğini göstermektedir. Bonus Bilgi 3 🔸Yukarıda gördüğümüz tablo ENJSA Aylık Yabancı Takas Değişimi tablosudur. 🔸Buradan kabaca şu sonuca ulaşabiliriz, Ağustos ve Eylül aylarındaki derin satışların ardından yabancılar Ekim ayındayeniden (nette) ENJSA'da alım pozisyonlarını güçlendirmiş görünüyor. 🔸Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim. Beğenip, paylaşarak beni mutlu edebilirsiniz. 🔸Sağlık ve bilgiyle kalın.
BIST:ENJSA
burakkesmeci tarafından
17
EnerjiSA Trendi Takip Ediyor📊 Enerjisa haftayı rekor seviyelerde kapattı. 📊 Teknik anlamda 60 bandına ulaşan yükselen trendin, 61.70 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde mevcut rallinin devamını görebiliriz. 📊 Hisse senedinin yıl başından bu yana herhangi bir düzeltme yapmadan ivmelenen rallisini göz önünde bulundurduğumuzda, 61.70 direncinin aşılmadığı durumda kâr realizasyonu niteliğinde satış baskısı oluşabilir. 📊 Geri çekilmeler adına 57.50 ve 54.30 destek bölgeleri takip edilebilir. 🔍 Şirketi Temel Rasyoları 🔍 📝 RSI’a göre hisse aşırı alım bölgesinde 📝 Değerleme güçlü serbest nakit akışı verimine işaret ediyor 📝 Düşük fiyat-kazanç oranı 📝 Kamu Hizmetleri - Elektrik sektörünün önemli isimlerinden 📝 Gelire göre düşük bir değerlemeden işlem görüyor 📝 Net kârın bu yıl düşmesi bekleniyor 📝 Son bir yılda yüksek getiri 📝 Ortalama bir borç seviyesi ile faaliyet gösteriyor
BIST:ENJSA
borsadigital tarafından
#ENJSA DENEMESİ_1Herkese merhaba dostlar. Mutlu pazarlar. Son günlerde BİST tarafında gelen satışlar ile düşen kağıtların bir kısmını incelemeye çalışacağım. #ENJSA 50.45 fiyat etiketi ile kapanış yapmış durumda. Çıkış fırsatı vermesi için tepki sıçraması vermesini beklerim. (49.22 - 47.42) Kırılan trend çizgisine retest yaşanabilir. Minimum risk maksimum kazanç peşindeyim. ______________________ Unutmayın TÜM STRATEJİLER İYİDİR , DOĞRU YÖNETİLİRSE.. Yorumlara açığım hatalarım varsa affola, doğrusunun gösterilmesinden çekinmem hepimiz aynı gemideyiz. Umarım kazancınız zararınızdan kat be kat fazla olur. YAZDIKLARIM VE ÇİZDİKLERİM ASLA YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ### ------- YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. -------### KAYIT ALTINA ALARAK İLERLEYİŞİMİ İZLEMEK AMACIYLA ÇİZİMLERİ YAPIYORUM. CÜZDAN YÖNETİMLERİNİZ SİZE AİTTİR. YAZDIKLARIM BENİM ŞAHSİ FİKİRLERİM VE UYGULADIKLARIMDIR. ASLA YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Fikrime göz atmak için zaman ayırdığınız için teşekkürler 😎! Çoğu zaman, fikirlerim ön sayfadan hızla siliniyor çünkü platformda çok fazla fikir var ve algoritma daha çok beğenileni seçiyor. Sanırım yaklaşık 20 beğeni/fikrim olduğunda fikrim ön planda gösterilecek. Fikrimi beğenirseniz harika olur (tabii ki gerçekten beğenirseniz)! Birbirimizle ne kadar çok etkileşim kurabilir ve bir fikir hakkında düşüncelerimizi paylaşırsak, o kadar çok şey öğrenebileceğimize inanıyorum! Bakmamı istediğin bir coin-hisse var mı? Mesaj kutuma ya da aşağıdaki yorumlarda bana bildirin ⬇️⬇️⬇️
BIST:ENJSA
I-S-K tarafından
My_Forex | ENJSA Genel Teknik GörünümENJSA grafiğine baktığımızda 54.30 üstünde kapanışların yapılması halinde potansiyel hedefler 70.00 Hisse Bilanço Kategorisi : Ortalama Endeks Durumu : XU100 8.000 üstünde kalmalı / 8.000 altı kapanışlar hisse tekniğini bozabilir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sizler için hazırlanan bu analize bir beğeni ile teşekkür edebilirsiniz. Yeni oluşacak hareketlere göre grafik güncellenecektir. Fikirlerinizi ve sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Bol şanslar. Önemli Not... -Tüm girişler önceden belirlenmiş kriterlere ve sinyallere göre yapılmaktadır. Yatırımcı olarak bu kendi giriş kriterlerinizi stratejilerinizi sinyal protokollerinizi belirlemelisiniz. -Fiyat alanda olduğu için belirli bir yöne gidecek anlamı çıkarmamak gerekir. Her analizinin doğru sonuçlanmayacağı ve işleme dönüşmeyeceği gerçeği unutulmamalıdır. -Analizler sizin işleme girişiniz için sinyal anlamı çıkarılmamalıdır. -Analizleri öncelikle kendiniz inceleyerek gözden geçirin. Bunlara göre kendi giriş stratejinizi oluşturarak kendinize bir şeyler katmaya çalışmanızı tavsiye ederiz.
BIST:ENJSAAlış
My_Forex tarafından
ENJSA Kısa Vade (Swing) StratejiKısa vadede ENJSA'nın 32 seviyesini göreceğini ve başarılı olursa da 33.1 seviyesini test edeceğini düşünmekteyim. İlk hedef 32. Hemen bakalım. ENJSA da Nisan'ın ilk haftasından beri gerçekleşen bir düşüş trendi vardı. Yeşil bölgedeki destek seviyemizden tam 3 kez sekerek kırılmak için test edildi ve en son denemede kırıldı. 29.64 (önemli 0.618 seviyesi) seviyesini de aşarak 31.38 üzerine de kendimizi attık. Belki buradan tekrar konsolide olmak adına 0.5-0.618 seviyelerimiz arasında kalabilir. Ben bu yürüyüşün devam edip, görevin tamamlanacaüını düşünmekteyim. İlk hedef kırmızı direnç bölgemizin başlangıcı 32 TL olacak. Sonrasında da 33.1 seviyesi test edilebilir. Kısa Vade (Swing) Direnç 1: 32 Direnç 2: 33.1 Direnç 3: 35.24 Destek 1: 31.38 Destek 2: 29.64 Destek 3: 27.18
BIST:ENJSAAlış
KaptanFantastik tarafından
3