Topluluk fikirleri
SISE Detaylı AnalizSISE 1G Log Grafik
Selam dostlar,
Şirketi Tanıyalım
🔺Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 85 yılı aşan geçmişiyle Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olmanın yan ısıra ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle dünyanın en seçkin üreticileri arasında yer almaktadır.
Bonus Tablo 1: Bir Bakışta Şişecam
🔺Bir kaç noktayı vurgulayalım. Cam ev eşyasında dünyanın en büyük 2. şirketi.
🔺Düzcam da ise dünyanın en büyük 5. şirketi.
2021 Yılından Bu Yana Yapılan Yatırımlar
🔺Paşabahçe Mağazaları, alışveriş keyfine keyif katan, müşteri deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyacak ilk deneyim mağazasını İstanbul Erenköy’de, Bağdat Caddesi’nde hizmete açtı.
🔺Şişecam Yenişehir Düzcam Tesisinde 400 Milyon Lira yatırımla yenilediği 240 bin ton kapasiteli fırınını ateşleyerek devreye aldı.
🔺Şişecam, cam ambalaj alanında Macaristan’da işletme sermayesi gereksinimleri dahil 255 milyon Euro tutarında yatırımla iki fırınlı bir cam ambalaj tesisi kurma kararı aldı.
🔺Paşabahçe ve Nude, birbirinden şık tasarımlı ve zengin ürün çeşidiyle ikram profesyonellerine hizmet verecek olan yeni Showroom’unu Bodrum’da açtı.
🔺Şişecam, Mersin’de cam ambalaj, cam ev eşyası ve düzcam faaliyet alanlarına dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkeze topladı.
🔺Şişecam Ankara Fabrikası II. Fırınının resmi açılışını yaptı.
🔺Şişecam, Eskişehir’e yaklaşık 1 milyar TL’lik yeni cam ambalaj fırın yatırımı yapma kararını açıkladı.
🔺Şişecam, bio-ekonomi alanında önemli bir Türk buluşu olan yeşil ve döngüsel Basalia Teknolojisi’ne yatırım kararı aldı.
🔺Şişecam ABD’de Ciner Grubu ile ortaklığının yapısını değiştirecek bir yatırıma imza attı. Bu yatırımla Şişecam, dünyanın en büyük 3 soda üreticisinden biri haline geldi.
Bonus Tablo 2: Şişecam Üretim Tesisleri
🔺Şirketin üretim tesisleri konusunda da artık yeterli bilgiye sahibiz.
🔺Temel analizimizi şimdilik tamamladık. Daha çok veri var ancak göz korkutmayalım.
Bilanço ve Cari Oranlar
Bonus Tablo 3: 2023 2. Çeyrek Bilanço
🔺Enflasyonist süreçte satışlarını %45 artırsa da girdi maliyetleri ve yatırım maliyetleri sonucunda net kar eksi yazdı.
🔺Ancak FAVÖK'ün %9 la da olsa pozitif bölgede yer alması başarılı.
🔺Öz kaynaklar ve duran/dönen varlıklarda ise sınırlı bir büyüme görüyoruz.
🔺Ek olarak şirketin gelirlerinin %56,43'ü Türkiye'den, %19,698i Avrupa'dan, %12,55'i ABD'den ve 11,33'ü ise diğer ülkelerden. Haliyle döviz girdisi de yüksek bir şirket.
🔺Bunlara ek olarak net döviz fazlası en yüksek şirketlerden biri olan SİSE'nin tam olarak 2 milyar 694 milyon TL değerinde döviz fazlası bulunmakta. Dolarizasyona karşı en kuvvetli şirketlerden biri.
🔺İş Yatırım SISE özelinde "AL" pozisyonunu korurken, 73,15 liralık hedef fiyatını koruyor.
🔺Bist30'da yer alan SISE'nin endeks ağırlısı ise %5,1.
🔺Şirketin cari oranlarına baktığımızda ise;
-F/K --> 8,4
-PD/DD --> 1,7
-FD/FAVÖK --> 8,9
-FD/Satışlar --> 1,7
-Yabancı Oranı --> %21,98
-Halka Açıklık Oranı --> %48,9
Teknik Analiz
🔺Osilatörlerimiz günlükte 10 al, 9 nötr ve 7 sat sinyali üretmektedir.
🔺Logaritmik grafikte yükselen kanala baktığımızda ise Mart 2022'den bu yana oldukça sağlıklı görünüyor. Kanal altında günlük ya da haftalık kapanış gelmediği müddetçe ürünün yukarı yönlü hareketinin devam etmesi beklenir.
🔺TradingView tahmin projeksiyonu da İş Yatırım ile benzer şekilde 74,60 lirayı işaret ediyor.
Bonus Tablo 4: Sisecam Sabit Aralıklı Hacim Profili
🔺SAHP bize ürünün 50,45 lira civarında yoğun şekilde el değiştirdiğine işaret ediyor. Yukarı ya da aşağı yönlü kırılımın akümülasyon sürecinin ardından sert geleceğinin sinyallerini veriyor.
Bonus Tablo 5: SISE/USDTRY
🔺Dolar bazlı ürüne baktığımızda ise yükselen trendi kırdığını görüyoruz.
🔺Ancak her zaman söylediğim gibi fib 0,5 pivottur. Pivotun üzerinde kalmayı başardığı sürece yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenir. Bir ürünün rallisinin tamamladıktan sonra bunun yarısını kar olarak iade etmesi ve düzeltmeye maruz kalması sağlıklıdır.
🔺1,74 USD'nin altı başka üstü başka dünyadır. Üzerinde kalması pozitif beklenti yaratır.
🔺RSI ise günlükte 50 puana (pivot) tutunmaya çalışıyor. Kısa vadede buranın altında kalmasının satıcı baskısını artırması beklenir.
🔺Yükselen trendi koruduğu sürece alt bantlarda alıcısını illa ki bulacaktır.
🔺EMA Ribbon dalgasının üzerinde kalmayı başardığı sürece ürünün yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklebilir.
🔺Özetle kısada bir düzeltme gelebilir, bu alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Uzun vadede ise 75 lira üzerine mutlaka gidecektir.
🔺Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlık ve bilgiyle kalın.
3 Yıl Boyunca SuperTrend Kullanarak Amazon Hissesi Al Sat YaptıkSuperTrend indikatörünü kullanarak 2020 yılından itibaren AMZN alım satım yapsaydık ne olurdu?
Strateji Özeti;
Sembol: AMZN
Zaman Dilimi: Günlük Mumlar
Alım Koşulu: SuperTrend yeşil bölgede al sinyali verdiğinde
Satım Koşulu: %X Karda veya SuperTrend kırmızı bölgede sat sinyali verdiğinde
Not: Her dayanak varlığın oynaklığı farklı olduğu için en iyi performansı sağlayan kar al seviyesini test ederek optimize edebilirsiniz.
Daha başarılı sonuçlar için siz ne yapardınız? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
RHODL İndikatörü ile Piyasa Dip ve Tepeleri Tahmin Etmek 📈Merhaba arkadaşlar 👋🏻
Bugün size on-chain göstergelerinden biri olan RHODL Dalgalarını anlatacağım.
RHODL kısaltması "Realized HODL Ratio", yani Gerçekleşmiş Değer HODL Oranı. Özetle, Gerçekleşmiş Değer HODL Dalgaları, her bir banttaki coinlerin Gerçekleşmiş Değeri ile ağırlıklandırılmış UTXO'ların (harcanmamış işlem çıktısı) farklı yaş bantlarıdır. Gerçekleşmiş Değer ise, UTXO'ların (harcanmamış işlem çıktısı) bir cüzdandan diğerine en son taşındıkları zamanki fiyatıdır.
RHODL Oranı, 1 haftalık RHODL bandı ile 1-2 yıllık RHODL bandı arasındaki orana odaklanır. Yani, 1 haftalık ve 1-2 yıllık ömürlülüğe sahip UTXO'ların oranı.
1 haftalık değerin 1-2 yıllık değerden önemli ölçüde yüksek olması piyasanın aşırı ısınmaya başladığının bir işaretidir. Bu ne demek? Piyasa potansiyel bir tepe noktasına ulaşmış olabilir. Bunu grafik üzerinden kırmızı renk bant ile kolayca tespit edebiliriz. Tarihsel verilere baktığımızda bu her zaman yatırımcıların satış yaparak kar elde etmeleri için iyi bir zaman olmuştur.
Tam tersi, 1-2 yıllık değer 1 haftalık değerden daha yüksek olmaya başladığında, potansiyel olarak bir dip noktasına ulaştığımızı düşünebiliriz. Grafik üzerinde yeşil renk ile gösterilir. Uzun vadeli yatırımcılar için genel olarak bu iyi bir kademeli alım aralığıdır.
Peki şuan neredeyiz?
Mevcut döngüde bu indikatörün kırmızı bölgeye girmediğini görüyoruz. Yeşil kutudan çıkıp yukarı doğru ivme kazanmış. Bu durumda boğa piyasasının başlangıcında olduğumuzu söylemek mümkün mü? Yorumlarda tartışalım 🤗
Not: Ayrı ayrı olarak farklı UTXO yaş bantlarının gerçekleşmiş değerini görmek isterseniz Realized Price UTXO Age Bands göstergesine bakın.
Bu yazıyı faydalı bulduğunuzu umuyorum. Okuduğunuz için teşekkür ederim ❤️
KKM BALONU PATLADI MI? 2021 yılı Eylül ayında, enflasyon da politika faizi de yüzde 19 iken ve de enflasyon yükseliş sinyalleri verirken Merkez Bankasının faizleri düşürmeye başlamasıyla girilen irrasyonel sürecin faciaya doğru gittiği kısa sürede anlaşıldı. Bunun üzerine faiz indirme kararından birkaç ay sonra izni olmadığı için faizleri yükseltemeyen yönetim, bu kez panzehir olarak kur korumalı mevduat hesabını (KKM) icat ederek devreye soktu. Bu hesabı açanlar, ya TL ya da döviz hesabındaki paralarını belirli bir vade ve faiz karşılığı ile KKM’ye yatırıyorlar. Vade sonu geldiğinde, Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru ile hesap açılışındaki döviz alış kuru karşılaştırılıyor ve eğer vade sonundaki kur farkı hesabın faiz getirisinden yüksekse kur farkı, faiz getirisi kur farkından yüksekse o zaman da faiz ödeniyor. Böylece bu modelle mevduat ister TL isterse döviz cinsinden olsun kurdaki değişmelere karşı korunmuş oluyor. KKM hesaplarından elde edilen faiz ya da primlere vergi kesintisi (stopaj) uygulanmıyor, bir başka ifadeyle ödeme net yapılıyor. Dolayısıyla buradan Hazineye bir katkı gelmiyor.
Temmuz ayı sonu itibarıyla KKM hesaplarında 3,3 trilyon lira para bulunuyor. Bu tutar toplam mevduatın (TL + yabancı para) yaklaşık yüzde 26’sına denk geliyor.
Başlangıçta TL mevduatın kur farkları Hazine tarafından bütçeden, döviz tevdiatından gelen kur korumalı hesapların kur farkları da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Yakın zamanda çıkan yasa ile her iki yükümlülüğün de Merkez Bankası tarafından karşılanması hükme bağlandı. Bununla birlikte geçmişten gelen yükler nedeniyle, bütçeye yük gelmesi devam ediyor. KKM’nin 2023 bütçesine yükü ilk yedi ayda 34,5 milyar TL oldu (2022 yılında yıllık yük 92,5 milyar TL idi.) 2023 yıl sonunda bütçeden ödenecek toplam tutarın 90 – 100 milyar TL’yi bulacağı tahmin ediliyor.
Merkez Bankası’nın KKM hesapları için ödediği kur farkının miktarı açıklanmadığı için bilinmiyor. Bu ödemelerin açıklanmaması, günlük bilanço açıklayan bir merkez bankası açısından, önemli bir eksiklik olarak görülüyor. Bu durumda Merkez Bankası’nın ödeyeceği KKM farkları için çeşitli tahminler ortaya atılıyor. Piyasada yapılan tahminler Merkez Bankası’nın bu yıl KKM için yapacağı ödemelerin 500 milyar TL’den aşağı olmayacağı yönünde. Bu durumda KKM için Hazine ve TCMB’den bu yıl yapılacak toplam ödemelerin 600 milyar TL’yi aşacağını tahmin etmek mümkün.
Merkez Bankası analitik bilançosunda İç Varlıklar kaleminin alt kalemlerinden Diğer kalemi Bankanın kâr/zarar gelişimini gösterir. Bugün itibarıyla elimizdeki tutar ile geçen yılsonu tutarını karşılaştırdığımızda bu yılın ilk 7 ayında bu kalemde 387 milyar TL’lik artış olduğunu görüyoruz. Bu artış büyük ölçüde KKM ödemelerinden gelen zararı gösteriyor. Bu durumda geçtiğimiz yıllarda kâr açıklayan ve elde ettiği kârı Hazine’ye devreden Merkez Bankası’nın bu yıl ciddi oranda zarar edeceğini ve Hazine’ye kâr devredemeyeceğini görüyoruz.
Merkez Bankası, zararını para basarak karşılar. Geçen yıl sonundan bugüne kadar M0 dar para arzında (dolaşımdaki para) yüzde 31, M2 geniş para arzında yüzde 42 artış olması para basıldığını ortaya koyuyor.
Özetle söylemek gerekirse faizi, enflasyonun altına çekerek yarattığımız feci tablo ile geldiğimiz durum şöyledir: Bankaların müşterilerine ödemesi gereken faiz ve/veya primleri Hazine ve Merkez Bankası üstlenmekte ve halkın vergileriyle ya da para basarak bu ödemeler yapılmaktadır. Burada sorumlu, paralarını KKM’ye yatırıp buradan gelir elde edenler değildir. Bu insanlar ve kurumlar yüksek enflasyon karşısında negatif faiz almamak için devletin önerdiği bu yola girmişler hatta zorlanmışlardır. Eğer faiz bu şekilde enflasyonun çok altında olmaya zorlanmasaydı ve bu paraları bankalar müşterilerine faiz olarak ödemeye devam etselerdi devlet bu ödemelerden gelir vergisi (stopaj) alacaktı. KKM faiz ve prim ödemeleri vergiden hariç tutulduğu için devlet bu vergilerden de mahrum kalmaktadır. Merkez Bankası, bu ödemelerde yer almasa kâr edecek ve kârını Hazineye devredecekti. Bu sistemle zarar etmekte ve zararını para basarak karşılamak zorunda kalmaktadır.
Okuduğunuz için teşekkürler... Yorumlarda kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz, geri dönüş yapacağım...
Değerli Mahfi Eğilmez hocamıza, EFA Finans teknik ekibine ve değerli üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bitcoin Orta Vade Analiz BTC USDBitcoin'de ufak tefek hatalar da olsa bir Bat harmonik formasyon oluşmuş. Hatta XD aralığındaki hatayı göz ardı edersek Crab de var diyebiliriz.
Bat için 3 tane TP var.
27272$,
28359$,
33464$.
Hatta Rsi oversold seviyesinde oluşu ve oluşan gizli pozitif uyumsuzluk da cabası. Grafik şimdilik kötü birşey söylemiyor. Gözümüz küresel piyasalarda
💡BTCUSDT ANALİZİ💡Selamlar Değerli Dostlar,
Teknik:
Günlük Bearish Shark: Günlük grafiği incelediğimizde, Bearish Shark formasyonunun tamamlanmış olduğunu görüyoruz.
*ilk hedef olan 29275 gelmişdurumda.
ikinci hedef 28200
üçüncü hedef 26789
32650 üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar önemli takip edilmesi gereken seviyeler.
Günlük Bullish Bat:
Günlük grafikte başka bir bölgede Bullish Bat formasyonunun oluşma İhtimali de görünüyor. Bu formasyon da düşüş trendi sonrasında bir yükselişin habercisi olabilir.
Haftalık Bullish Shark Formasyonu oluşma ihtimali: Haftalık grafiği incelediğimizde, potansiyel bir Bullish Shark formasyonunun şekillendiğini gözlemliyoruz.
Ayrıca haftalık ta yani 2024 6-7 ayına kadar haftalıkta ki bu grafiği takip ediyorum.
resim üzerinde önemli fiyatlar bulunmakta.
Kısa vade için beklentin düşüş yönünde teknik anlamda uzun vade 2024 6.7.8 aylarda aşagıdaki temel konuları baz alarak resimdeki gibi büyük bir yükseliş bekliyorum.
Ayrıca aşagıdaki resimdeki hızdirenç fanını uzun zamandır kullanıyorum son zamanların enyüksek fiyatını kırdıgı zaman fan direcleri heleflerim olur
Temel Analiz
Özellikle 2024 Mart-Nisan aylarındaki halving etkinliği ve 2024 Şubat ayında karar verilecek olan BlackRock SPOT ETF başvurusu, kripto paraların geleceği açısından önem taşıyor.
1. Bitcoin Halving: Kısıtlı Arzın Büyüsü
2024 Mart-Nisan aylarında, Bitcoin ağının ödül sistemi olan halving, yani yarılanma, gerçekleşecek. Bu, madencilerin her blok buluşunda kazandıkları Bitcoin miktarının yarıya düşürüldüğü anlamına gelir. Bu tür halving etkinlikleri, Bitcoin arzının kontrollü bir şekilde azalmasını sağlar. Geçmişteki örnekler, her halvingin Bitcoin'in fiyatında yükselişe neden olduğunu gösteriyor.
2. BlackRock SPOT ETF: Kurumsal Kabulu Hızlandırabilir mi?
Kripto paraların finansal dünyada daha geniş bir kabul görmesi için önemli adımlardan biri, büyük finansal kuruluşların kripto varlıklarına erişimini kolaylaştıran ürünlerin oluşturulmasıdır. BlackRock'un 2024 Şubat ayında beklenen SPOT ETF başvuru sonucu da bu anlamda önem taşıyor. Eğer onaylanırsa, kripto paralara yatırım yapmak isteyen geleneksel yatırımcılar için daha kolay ve güvenli bir yol olabilir.
Peki Her an piyasayı etkiliyicek olumsuzluklar?
1.Büyük Kripto Para Borsalarından Birinin Batması:
Önemli borsaların iflası veya zor duruma düşmesi, piyasa duyarlılığını artırabilir. Bu tür bir durum, güven sorunlarını ve fiyat dalgalanmalarını tetikleyebilir.
2.Stabil Coin'lerin Sorunları:
Stabil coin'lerin, özellikle Tether gibi popüler olanlarının sorun yaşaması, piyasada dalgalanmalara neden olabilir. Eğer bir stabil coin değeri kaybederse veya itibarını yitirirse, kripto piyasası üzerinde büyük etkiler yaratabilir.
Sonuçolarak piyasa riskli ve temkinli olup risk yönetimi yapmak önemli.
BİTCOİN ŞİMDİ NE YAPACAK #BTCMerhaba dostlar,
Yayınlara devam ediyoruz ama burada şunun altını bir kez daha çizelim bugün yarın düşük çıkışlara göre de trend analizi yaparak ilerleyelim ve trade edelim yoksa bu piyasada balina, köpek balıklarından tutun da karideslere kadar tüm canlılara yem olursunuz. Vadeli piyasalarda öyle bin iki bin dolarla likidasyon ayarlamayla olmaz bu iş daha büyük düşünmelisiniz. Kendi stratejilerimi de zamanla yayınlara destek arttıkça yer vermeye çalışırm.
Paylaşımlarımızda bugüne kadar ne paylaştıysak hazmede hazmede geldi hepsi sayfamızda mevcut dileyen bakabilir görüşlerini paylaşabilir.
Bugün itibariyle 28200 e kadar iğne attık btc artık yeni bir range aralığında diyebiliriz. 29200 aşağı kırıldı ve özellikle 28500 ve 28800 önemli destekler konumundaydı. Dün gece değerli dostlarıma 28200 e temas geleceğini aktarmıştım sizlere de zaten buradan paylaştım. Kısa bir süre 28200-29200 aralığında bir oyalanma görebiliriz ya da 28800 e kadar sonrasında da 20 bin dolar yolculuğu devam etmesini bekliyorum. Zira teknikte haftalık negatif uyumsuzluk devam ediyor ve yükselişler yerini düzeltme dalgalarına bırakmaya başlıyor. Ekonomilerin altın kuralı yükseliş dalgaları ve ardından düzeltme dalgaları. Günlükte OBO desteği kırılmış görünüyor haftalıkta da bu kırılımın gelmesi ile düşüşler hızlanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken sadece teknik değil ekonomik veriler tabiki...ABD enflasyon verileri yeniden yükselişe geçiyor beklentilerde artışlar var. Bu da önümüzdeki FED toplantılarında faiz beklentisinde artışa yol açacaktır. Zira fed tutanaklarındaki sinyaller de bu yöndeydi. Küreselde de özellikle ÇİN ekonomosinde büyük değer kayıpları yaşanıyor. ABD doları güçlenmeye başlıyor. Yine ABD piyasalarında da düşüş sinyalleri var yükselişlerin teknoloji hisselerinde özellikle de yapay zeka yatırımlarından kaynaklı olduğunu dikkate almakta fayda var. Hülasa, yükselişler yavaş yavaş düzeltmelere gereksinim duyuyor. Kriptoda yapılan manipülasyonlardan sabaha kadar bahsedebilirim bir gün...
Sonuç; Panik ve korku endeksli, riskli ortamları sevmeyen kriptoda uzun vade açısından olması gerekli olan bir düzeltme dönemi içerisindeyiz. Kasa yönetiminize dikkat edin paranızı çarçur etmeyin.
Sevgilerle,
CryptoCoffee
BTC/USD üzerinde Realized Cap BTC/USD üzerinde Realized Cap
>Uzun vadede, Al ve sat bölgelerini mevcut kanala göre gösterdim. Çok sade ve net bir grafik zaten.
Kırmızı bölge > satışa yönel
Mavi alt bölge ve 200w sma arasında sıkışan bölge de al bölgesi.
>alt kısımda siyah 200 haftalık hareketli ortalama var (200w sma)
>En allta wavetrend indikaötürü de alım bölgelerinin doğruluğunu teyit ediyor.
>Şu an içinde bulunduğumuz trend benzerlik açısında 2019-2020 dönemindense 2015-2016 dönemine daha çok benziyor.
>Mayer multiple üzerinde de dip bölgeleri gösterim.
>Dip bölgeleri teyit etmek a açısından Mayer multiple ve wavetrend indikaötürü Bitcoinde çok etkili şekilde çalışıyor.
3 döngüde de 200w sma altı en uygun alım bölgeleri.
#btc
Hareketli Ortalamalar MeselesiMerhaba,
Bu videoda hareketli ortalamalar meselesini hafifçe irdelemek istedim.
Ortalamalar konusu gerek sosyal medyada gerekse internette çok çeşitli şekilde çok çeşitli stratejilerle karşımıza çıkmış olsa da aslında bu konunun tek bir doğrusunun olmadığını baştan kabul etmek gerekli.
Karşımızı "click bait" şeklinde çıkan "kazandıran ortalamalar" tarzı yaklaşımlara atlamamak bunun yerine ise hangi üründe hangi ortalamaların daha iyi çalıştığını hangi kesişimlerin grafiğe daha iyi oturduğunu gözle geçmişe doğru test ederek tabiri caizse back test yaparak gözlemlemekte büyük fayda var.
İyi seyirler.
Bugüne Kadar Duyduğunuz En İyi Yatırım Tavsiyesi Nedir? 👀Aşağıdaki yorumlarda, şimdiye kadar duyduğunuz en iyi yatırım tavsiyesini paylaşın. Bu, duyduğunuz veya okuduğunuz akıllıca bir alıntı olabilir. Bir aile üyesi veya arkadaşınız tarafından size verilen bir tavsiye de olabilir.
Gelin birlikte bir koleksiyon oluşturalım!
Ayrıca 5 şanslı yoruma özel ve sınırlı sayıda TradingView bardağı hediye edeceğiz! Lütfen bu bardakları yalnızca Türkiye'de bulunan üyeler için olduğunu unutmayın. Başka bir ülkeden iseniz ve rastgele seçilirseniz, size TradingView Coin hediye edeceğiz.
Aşağıdaki tüm yorumları okumayı dört gözle bekliyoruz 🔥
PETKM hisse senedi teknik analizi ve Fibonacci destek-direnciPETKM hisse senedi teknik analizi ve Fibonacci destek-direnç noktaları incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliriz.
Teknik Analiz:
Hisse senedinin günlük fiyat grafiğine bakıldığında, son dönemde genel olarak yükseliş eğiliminin olduğu görülmektedir. Haftalık ve aylık performansı pozitif yönde gelişmiş, bu da yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Fibonacci Destek ve Direnç Noktaları:
Fibonacci Retracement aracılığıyla belirlenen destek ve direnç noktaları, yatırımcılar için potansiyel alım-satım bölgelerini işaret eder.
1 aylık yükseliş trendi göz önüne alındığında, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri şunlar olabilir:
Ana Destek Seviyeleri:
38.2% Fibonacci seviyesi: 18.95 TRY
50.0% Fibonacci seviyesi: 17.98 TRY
61.8% Fibonacci seviyesi: 17.00 TRY
Ana Direnç Seviyeleri:
23.6% Fibonacci seviyesi: 19.34 TRY
32.8% Fibonacci seviyesi: 19.69 TRY
76.4% Fibonacci seviyesi: 20.58 TRY
Bu Fibonacci destek ve direnç seviyeleri, hisse senedinin yakın dönemdeki fiyat hareketlerinin izlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle hisse senedi fiyatları bu seviyelere yaklaştığında veya bu seviyeleri aştığında, yatırımcılar alım veya satım kararlarını daha bilinçli bir şekilde verebilirler.
Sonuç olarak, PETKM hisse senedi teknik analizi ve Fibonacci destek-direnç seviyeleri incelendiğinde, genel olarak olumlu bir görünüm olduğu söylenebilir. Ancak, yatırım kararı vermeden önce dikkatlice araştırma yapmanız gerekmektedir.
Ons altının korkulu rüyalar görmemek için son şansı olabilir mi?merhaba arkadaşlar, XAUUSD de Son analizde;
<<3 ağustos itibari ile ise günlük grafikte ara destek 1934, trend destek 1929 , düşen kanalın orta kanal desteği yine 1929 dan geçmektedir. 1929 altında 2gün kapanış almadıkça yani bu hafta kapanışı 1929 altında olmadıkça ons altında teknik anlamda düşüşler alım fırsatı olabilir. 1929 altında 2. gün kapanışta ana bant dibi 1893 e kadar satışlar gelebilir.>>
9 ağustosta ise <<1936 buy işlemle takibe devam.>> << Merhaba arkadaşlar, son işlemde 1936 buy işlemi 1916 da zararda 9 ağustos saat 21 itibari ile stoplanmıştır. Uzun bir süre sonra zarar yaşadık. 1929 altında ikinci gün kapanışta analizde belirttiğim üzere 1893 e kadar düşüş yaşanabilir. Biraz izleyip yeni analizi paylaşacağım.>> demiştim. Son açtığımız zararlı buy işlemi 1929 altında kapanışla 1893e kadar sell açıp zararı kurtardık. Değerlendirebilenlere bol kazançlar dilerim.
17 ağustos gününe 1892 ile başlayan XAUUSD de beklentiler dahilinde düşüşler 1890 a kadar yaşanmıştır. Grafikte trendin tam 1890dan geçtiği görülmektedir. teknik anlamda açılışla beraber ons altın al konumda olabilir. Şahsen 1893 ile buy işlem açtım. peki 17 ağustos itibari ile ons altın destekten seker mi , sekmez mi bilemeyiz ama sekeceğini düşünüp işleme gireriz. Olurda 1890 altında bu hafta kapanışı yaşanırsa zararda işlemi stoplarız.
17 ağustos itibari ile ons altın RSİ de aşırı satış bölgesinde olup yukarı tepki verme olasılığı da yükselmiştir.
1929 da kırılan trende dönmesi ve yeniden bulutu yukarı aşması için 1957 üzeri kapanış alması gerekebilir.
teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
SUWEN Detaylı AnalizSUWEN 1G Grafik
Selam dostlar,
Şirketi Tanıyalım
🔺2003 yılında İstanbul’da kurulan Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet göstermektedir. Modern Özel Zincir Mağazalar arasında mağaza sayısı bakımından Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip olan Suwen’in mağazaları 2021 yılında yaklaşık 7,6 milyon ziyaretçi ağırlamıştır.
🔺Suwen, kendi markası ve tasarımı ile müşterilerine hizmet vermektedir. İç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanındadır. Şahsen Penti'den en büyük eksiğinin erkek iç giyim ve pijama ürünlerinde yer almaması olduğunu düşünüyorum. Pazar payını genişletebilir.
🔺Suwen Türkiye’deki perakende ağını genişletmenin yanı sıra Romanya’da faaliyet göstermektedir. Ayrıca Irak, Azerbaycan, Kıbrıs, İsrail ve Filistin’de üçüncü tarafların işlettiği satış noktalarında da faaliyetlerine devam etmektedir.
🔺Şirketin ürün portföyüne baktığımızda ise %47,61 iç giyim, %39,26 ev giyim, %8,58 plaj giyim, %4,05 çorap, %0,28 aksesuar ve %0,12 kozmetik olduğunu görüyoruz. (Görsel vardı yatırımcı sunumunda ama platformda eleştirilerin odağı olmak istemedim🤓)
Bonus Tablo 1: Mağaza Sayıları
🔺SUWEN yurt içinde 159 mağaza ve 6 bayi, Romanya'da 4 mağaza, yavru vatan KKTC'de 2 mağaza, Katar'da 1, Azerbaycan'da 1, Bosna Hersek'de 2, Ürdün'de 1 ve Türkmenistan'da da 1 mağaza olmak üzere 177 mağaza ile hizmet vermektedir.
Bonus Tablo 2: Yurt Dışı Aksiyon Planı
🔺Yurt dışı aksiyon planına baktığımızda ise şirketin kısa sürede 4 ülkede daha mağazasını açacağına şahit oluyoruz.
Bilanço ve Cari Oranlar
Bonus Tablo 3: Bilanço
🔺Öncelikle taktire şayan bir bilanço geldi (2023 2. çeyrek) SUWEN'den bunu belirtelim.
🔺SUWEN bu enflasyonist ortamda satışlarını %133 artırmayı başarırken FAVÖK ve Net Dönem Karını da %128 oranında artırdı. Son beş çeyrekteki en iyi satış verisini yakaladı.
🔺Şirketin özkaynaklarında ise sınırlı da olsa bir büyüme görüldü (%15).
🔺Enflasyonist süreçte borçlarının yüzdelik olarak düşük miktarda artması ise pozitif.
🔺Öncelikle Tekstil sektörünün cari oran ortalamalarına bakalım.
🔺Sektörün F/K ortalaması 13,52 olurken, FD/FAVÖK ortalaması 11,63 ve FD/Satışlar ortalaması 2,80 son olarak PD/DD ortalaması 6,21 puan.
🔺SUWEN'in cari oranları ise;
-F/K: 21,6
-FD/FAVÖK: 11,7
-FD/Satışlar: 3,6
-PD/DD: 12,2
🔺Özetle SUWEN'in cari ortalamalarının sektörün bir nebze üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Gözden kaçırılmaması gereken bir detay.
Teknik Analiz ve Yorumlar
🔺21 Nisan 2022'den bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören SUWEN ilk fiyattan almayı başaran yatırımcısına %342'nin üzerinde bir kar marjı sağladı.
🔺Osilatörlerimiz ise günlükte 14 al, 9 nötr ve 4 sat sinyali üretmektedir.
🔺Tillson T3 indikatörümüz son al sinyalinden bu yana (Kıvanç hocama selamlar) %60'ın üzerinde getiri sağladı.
🔺Kısa vadede üründe dikkat edilmesi gereken destek bölgesi 17 - 18 lira aralığıdır.
🔺Orta vadede ürünün hedefi ise 25 - 26 lira bölgesidir.
🔺Yükselen Fibonacci kanalımızda 0,5 çok kritik bir pivottur. Ürün daha önce burayı 18 Mayıs ve 21 Temmuz'da test etmiş ancak üstüne atmayı başaramamış, ardından satışa maruz kalmıştır.
🔺Yükselen Fibonacci pivotunun (0,5) üzerinde kaldığı sürece orta vadeli hedefin gerçekleşmesi içten bile değildir.
🔺RSI günlükte 50 puanın üzerinde, pozitif bölgede işlem görmektedir. 50 puan üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir.
🔺Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, sağlık ve bilgiyle kalın.
#ZOREN HİSSE TEKNİK ANALİZ#ZOREN Günlük grafikte görüldüğü üzere kırılım sonrası bir yükseliş eğilimi içerisine girmiştir. Ara düzeltmeler yaparak yükselişine devam etmektedir. Bu iniş ve çıkışlar devam ederken ayrı bir formasyon oluşumu içerisine de girmiştir. Bu formasyonumuz çanak formasyonu oluşumuna benzer bir durum. Bu formasyon tamamlanması halinde hedef seviyemiz orta ve uzun vade de 8.49 olacaktır. Bu formasyon onaylanması için 5.44 seviyesi kırılımı gelmesi gerekiyor. Bu seviye kırılımı sonrası hedeflerimize yavaş yavaş ulaşacağız. Şu an için takip edeceğimiz destek ve direnç seviyeleri ise 5.44 önceki zirve konumunda ve direnç konumunda olacaktır. Aşağıda takip edeceğimiz destek seviyesi ise 4.78 ve 4.44 seviyeleri ara destek konumunda olacaktır. Bu bölge altı kapanışlar görmemiz halinde indikatör destekleri olan 4.05 desteği karşımıza çıkacaktır. Bu bölge ana destek hattı ve trend desteğidir. Bu bölgeler altı kapanışlar durumu olumsuz hale getirir. Şu an için göstergeler olumlu. Her ihtimale karşı dikkatli olalım. Ytd.
TTKOM // Nasıl Başladı ve GüncelMerhaba,
TTKOM'un trend dönüşümüne ve mevcut durumuna kısaca göz atmak istedim.
Bildiğiniz gibi Ocak başında düzeltmeye başlayan TTKOM, düzeltme yapısını düşen kanal olarak sürdürmüştü.
Düşen kanalın sonlandığı noktada ise bir akümülasyon hattı oluşmuş ve bu hattın kopuşu ile sert bir ralliye başlamış oldu..
Düşen kanalın kırılmasına olanak sağlayan bu kopuş daha sonra 19.60,65 swing bölgesine kadar ilerlemiş ve bu bölgede endeksin kısa düzeltmesine adapte olarak küçük periyotlarda düşen takoz formasyonu oluşturup yoluna devam etmişti.
Mevcut durumda takıldığı ve satış gördüğü bölgeye baktığımız zaman bu bölgenin bir OB: Order Block bölgesi olduğunu ve satışların makul gözüktüğünü yorumlayabilirim.
Destek olarak ise video grafik üstündeki R/S S/R Flip yatay bölgesini kullanmayı tercih ettim.
İyi seyirler.
2 Yıl Boyunca Donchian Channels Al Sat Yaptık! İşte SonuçlarEğer 2021 yılının başından beri sadece Donchian Channels al sat yapsaydınız ve başka hiçbir indikatör kullanmasaydınız bu ne kadar mantıklı bir sonuç üretirdi?
İşte bu videoda sizlere bunu göstermeye çalıştık. Aynı zamanda bu sonucunuzu nasıl geliştirebileceğinize dair örnek verdik.
Aynı anda Donchian Channels ve William's Fractal indikatörleri Sat sinyali verdiğinde pozisyondan çıktığımızda elde ettiğimiz kazanç artışını siz de fark etmişsinizdir. Peki daha fazla geliştirebilmeniz mümkün mü?
Daha da geliştirebildiyseniz bizlere yorumlardan yazın ve oluşturduğunuz stratejiyi inceleyelim.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere, takipte kalmayı unutmayın.
THYAO teknik seviyelerde görünüm Gururumuz BIST:THYAO TÜRK HAVA YOLLARI için teknik görünüm şu şekildedir.
Paralel kanal içinde ABC form ile trendine devam ederken , destek seviyesinin başarılı çalışmasını daha önceki analizinde incelemiştik. Bu yükselişin Trend bazlı görünümü 1.ABC formasyonu için direnç seviyesi görünümünü ve paralel kanal üst band direncini oluşturuyor RSI uyumsuzluklarının tekrara düştüğü aşamalarda endeks ve bilanço beklentileri gibi etmenler mevcut düzeltmeyi belki bi süre daha geciktirebilir,
Direnç ile geri çekilmenin konuşulacağı muhtemel seviyeler ise yine paralel kanal içinde kalacağı üzere Destek seviyelerinde işaretlenmiştir. Düzeltme sonrası trend beklentisi yılsonu fiyatlaması ile düşünürsek 2. ABC formasyonu ile düşünülebilir. (elbette bu kısım destek beklenti seviyelerindeki fiyatlamanın grafikte çalışması ile daha net görülecektir)
Teknik verilere Osilatör ve Hareketli ortalamalara göre değerlendirmek gerekirse ...
BIST:THYAO THYAO hissesinin teknik verilerine baktığımızda, birçok gösterge olumlu sinyaller vermektedir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) 89.2 değeriyle aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır ve hisse fiyatının son dönemde güçlü bir şekilde yükseldiğini göstermektedir.
Stokastik ise 98.8 değeriyle aşırı alım bölgesinde bulunmakta ve hisse fiyatının yakın zamanda düzelme ihtimali olduğunu göstermektedir.
Diğer göstergeler de genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir.
Emtia Kanal Endeksi (CCI) 185.6 değeriyle aşırı alım bölgesinde bulunmakta, Ortalama Yönsel Endeks (ADX) 72.2 değeriyle güçlü bir trend olduğunu göstermektedir.
Müthiş Osilatör 114.7 değeriyle alım sinyali vermektedir ve Momentum 164.4 değeriyle güçlü bir yukarı yönlü ivme olduğunu göstermektedir.
Ancak MACD Seviyesi 49.4 değeriyle nötr bölgede yer almaktadır ve alış ve satış sinyali vermekten uzak görünmektedir. Stokastik RSI Hızlı 69.0 değeriyle nötr bölgede bulunmaktadır. Williams Yüzde Aralığı -1.8 değeriyle aşırı satım bölgesinde bulunmaktadır.
Hisse fiyatının hareketli ortalamalarına baktığımızda , kısa vadeli hareketli ortalamaların uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu, hisse fiyatının yakın vadede yukarı yönlü bir ivme kazanabileceğini düşündürmektedir.
Sonuç olarak , BIST:THYAO THYAO hissesinin teknik verileri genel olarak olumlu bir görünüm sergilemektedir. Ancak, MACD ve Stokastik RS I gibi göstergeler henüz net bir alış veya satış sinyali vermemektedir. Bu nedenle, hisse fiyatının yakın vadede nasıl hareket edeceği konusunda daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.
Yatırım danışmanınız ile görüşmeden işlem açmamanızı bu veri ve analizler dışında da değerlendirmeler yapmanızı önerebilirim.
_________________________________________________________________________
DİKKAT ..!
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. grafikte anlatılan tüm konular ve tüm örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.
Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan bu site ve içeriği asla bir Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Sizler bu siteden faydalanırken oluşabilecek özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.
ARASE - Elliott Dalga TeorisiSelamlar,
Grafiklere bakarken son zamanlarda dikkatimi çeken bir yapıyı görmemle beraber bunu sizlerle de paylaşmak istedim: Elliott Dalga Teorisi
Elliott Wave teorisi, 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirildi. Çeşitli endekslerde 75 yıllık yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi kendine yapılan saatlik ve 30 dakikalık çizelgeleri inceledi. Teorisi, 1935'te Elliott'ın borsa dibi hakkında esrarengiz bir tahminde bulunmasıyla ün kazandı ve binlerce portföy yöneticisi, tüccar ve özel yatırımcı için bir temel haline geldi.
Elliott Dalga Teorisini Anlamak
Elliott Wave teorisi, 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirildi. Çeşitli endekslerde 75 yıllık yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi kendine yapılan saatlik ve 30 dakikalık çizelgeleri inceledi. Teorisi, 1935'te Elliott'ın borsa dibi hakkında esrarengiz bir tahminde bulunmasıyla ün kazandı ve binlerce portföy yöneticisi, tüccar ve özel yatırımcı için bir temel haline geldi.
Elliott Dalgaları Nasıl Çalışır?
Bazı teknik analistler, Elliott Dalga Teorisini kullanarak borsadaki dalga modellerinden yararlanırlar. Teori, hisse senedi fiyat hareketlerinin, yatırımcı psikolojisi veya duyarlılığı tarafından yaratılan dalgalar adı verilen tekrarlayan yukarı ve aşağı kalıplarda hareket ettikleri için tahmin edilebileceğini varsayar.
Teori özneldir ve iki farklı dalga tipini tanımlar: güdü veya dürtü dalgaları ve düzeltici dalgalar. Dalga analizi, talimatları takip etmek için bir şablon anlamına gelmez. Dalga analizi, trend dinamikleri hakkında fikir verir ve yatırımcıların fiyat hareketlerini anlamalarına yardımcı olur.
İtki ve düzeltici dalgalar, daha büyük modeller oluşturmak için kendine benzer bir fraktal içinde iç içe geçmiştir. Örneğin, bir yıllık bir grafik, bir düzeltme dalgasının ortasında olabilir, ancak 30 günlük bir grafik, gelişen bir dürtü dalgası gösterebilir. Bu Elliott dalgası yorumuna sahip bir tüccar, kısa vadeli yükseliş görünümü ile uzun vadeli düşüş görünümüne sahip olabilir.
Dürtü Dalgaları
Darbe dalgaları, bir sonraki en büyük derecenin trendi ile aynı yönde net hareket yapan beş alt dalgadan oluşur. Bu model, en yaygın güdü dalgasıdır ve bir pazarda tespit edilmesi en kolay olanıdır. Üçü hareket dalgası olmak üzere beş alt dalgadan oluşur. İki tanesi düzeltici dalgalardır.
2. Dalga, 1. Dalganın başlangıcından daha fazla geri gidemez
Dalga 3, üç impuls dalgası olan 1, 3 ve 5'in en kısa dalgası olamaz
4. Dalga, 1. Dalganın fiyat bölgesiyle örtüşmüyor
Dalga 5'in momentum sapmasıyla bitmesi gerekiyor
Bir kural ihlal edilirse, yapı bir dürtü dalgası değildir. Tüccarın şüphelenilen dürtü dalgasını yeniden etiketlemesi gerekecektir.
Daha fazlasını ve bu impulslar arasında olan hesaplamaları analizi güncelleyerek anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur herkes için
Grafiği beğenmeyi unutmaz ve beni takip ederseniz sevinirim.
Herkese bol kazançlar
Borsa İstanbul Non-Stop!BİST100, haftayı %4,24 kazançla 7714 puandan tamamladı. Hacim hafta boyu 135-205 milyar TL arasındaydı, çok iyiydi. Endekste en göze çarpan olay majör (bist30) hisseler öncülüğünde gelen yükseliş ve bu haftaki yatay hareketti.
Tüpraş (TUPRS) - Ağırlık: 5.17%, Katkı: 22.27
Türk Hava Yolları (THYAO) - Ağırlık: 9.04%, Katkı: 18.90
Koç Holding (KCHOL) - Ağırlık: 3.84%, Katkı: 14.01
Şişe Cam (SISE) - Ağırlık: 3.83%, Katkı: 10.00
Sabancı Holding (SAHOL) - Ağırlık: 3.05%, Katkı: 9.70
Turkcell (TCELL) - Ağırlık: 3.13%, Katkı: 9.49
Sasa Polyester (SASA) - Ağırlık: 3.42%, Katkı: 8.81
Bim Mağazalar (BIMAS) - Ağırlık: 4.90%, Katkı: 8.32
Aselsan (ASELS) - Ağırlık: 2.29%, Katkı: 8.01
Petkim (PETKM) - Ağırlık: 1.11%, Katkı: 7.80
Rakamlara baktığımızda endeksi büyük hisselerin taşıdığı ve yatırımcı ilgisinin yan tahtalardan (belki enerji hariç) ana hisselere kaymaya başladığı söylenebilir.
XUBANK bu hafta 7800’e kadar yükseldiyse de satış yedi ve haftayı +%9 ile tamamladı. Tarihsel olarak temmuz ralli, ağustos yatay ve testere piyasası görüyoruz, ilk hafta bunu doğrular nitelikteydi.
Bu ara en önemli haber yabancı girişleri olduğu yönünde. Henüz oransal kayda değer bir artış göremesek de bazı majör hisselerde algoritmik işlemlere bağlı trade’ler gözü çarpıyor. Bilhassa BOA’nın gün içi trade ve kısa vade haftalık pozisyon alan algoritmalar kullanıldığını belirtelim. Eskisi gibi pozisyon ortalaması 218 gün olan yabancılar yok artık.
Ben ayrıca 8 haftadır üst üste yükselen endeksin ağustos ayında hem tarihsel hem de teknik olarak bir dinlenme eğilimine girebileceğini düşünüyorum. Haftalardır bunu yazıyorum, yakın çevremi uyarıyorum, ralliden kısmen geri de kalıyorum ama 4450’den beri 8 günlük ortalama teması dışında düzeltme görmemiş bir endeks var karşımızda. Dahası %2 satış yediğimiz Perşembe günü 203 milyar TL hacim ve tepe taklak olan birçok hisse gördük. Çünkü 1- Yatırımcılar rakamları görüyor ve herkesin eli panik butonunda, 2- Portföy büyüklüğü itibarıyla %95 50 bin TL ve altı, küçük ve acemi yatırımcı var. En ufak satışta ne olacağını az çok tecrübe ettik. Bu seviyelerden pozisyon artırılmasını tavsiye etmiyorum. Maliyetler yüksek ise bir miktar nakde dönülebilir.
7430 yeni kısa vade desteğimiz. Cuma günü tam buradan destek aldık. Bunun dışında trendin devam ettiğini, aşırı alım bölgesinde olduğumuzu ve MACD’de tehlikeli bir yakınlaşmayı da belirtelim. 7000 psikolojik desteğinin altına kısa süreli inme ve buradan tekrar toparlaması güveni arttıracaktır. 7530 önemli bir direnç-destek olmaya devam ediyor, ancak yeni hedef artık 8000, hatta 8032 diyebilirim.
Yabancı takas oranı %30,58. CDS primimiz 396. ABD 10 yıllıklar %4,15. ABD endeksleri üzerindeki en büyük baskı bu tahvil akını. Dolar endeksi 102. Vix endeksi 14. Brent petrol 86 dolarda. Baltık kuru yük endeksi 1129.
İyi haftalar.
GUBRF Detaylı AnalizGUBRF 1G Log Grafik
Selam Dostlar,
Öncelikle temel analizle başlayacağız, şirketi tanımak şart. Ardından cari oranlara ve bilançolara göz gezdireceğiz. Son olarak teknik analizimizi yapıp yorumlayacağız.
Detaylı analiz serimiz bundan sonra yukarıda yer alan temellere dayanacak. Keyifli okumalar dilerim. (İç ses: bedavaya bu hizmeti aracı kurumlardan alamayabilirsiniz). Bu yüzden yorumlarda gönlünüzden geçenleri paylaşırsanız memnun olurum.
Şirketi Tanıyalım
🔺GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.), tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek “ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmak” amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu.
🔺Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan İskenderun’daki tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı. Kuruluşundan bugüne sektöründe hep öncü rolünü üstlenen GÜBRETAŞ Türkiye’nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, Borsa’da işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu ve sektör açısından çok önemli yatırımlar ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi.
🔺Şirketin %25’i Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görürken, kalan hisseler Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan ana hissedar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.
🔺Bir şirkete yatırım yapmadan önce onun sahibini/sahiplerini tanımak gerçekten çok önemli. Vakti gelince anlarsınız.
🔺İştiraklerine baktığımızda ise şirketin karşımıza iki firma çıkıyor,
1-TARKİM Bitki Koruma San. Tic. A.Ş.
2-Tarım Kredi Teknoloji A.Ş.
🔺Yıllık Katı Gübre Üretim Kapasitesi --> 985,000 ton
🔺Yıllık Sıvı - Toz Gübre Üretim Kapasitesi --> 100,000 ton
🔺GUBRF'nin 2700 satış noktası ve 90 farklı ürünü bulunmaktadır. Buna ek olarak 2 liman, 5 lojistik merkez, 5 üretim tesisi, 4 laboratuvar, 1 Ar-Ge Merkezi ve 8 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.
Bilançolara Göz Atalım
🔺Henüz 2023 2. çeyrek verileri yayınlanmadı. 2022'nin 2. çeyreğinde son 5 çeyreğin en düşük performansını sergileyerek satışlarda 5,48 milyar liralık satış yapmıştı. Bu çeyrekte pozitif veri gelebilir. Hele ki 8 milyar lirayı aşarsa tadından yenmez.
🔺FAVÖK'e baktığımızda 2022'nin son çeyreğinde eksi yazan GUBRF, 2023 yılının ilk çeyreğinde pozitife dönse de 2022'nin 1. çeyreğine kıyasla %75 geride. İkinci çeyrekte FAVÖK'ün tekrar 1 milyar liraların üzerine çıkması şart ki teknik yükselişi desteklesin.
🔺Çeyreklik net kara baktığımızda ise son 5 çeyreğin 3'ünde (son iki çeyrek üst üste) negatif veri hakim. 1 Nisan 2023'den bu yana yaklaşık %72 yükselen ürünün artık pozitif bölgede kar açıklamasını bekliyoruz.
🔺Not: Yeni bilanço gelince mutlaka güncelleme yapacağım, takipte kalın.
Teknik Veriler ve Yorumlar
🔺Analizimizin logaritmik olduğunu en başta belirtmiştim. 2020 mart çöküşünden bu yana (11 liradan 318 liraya) yaklaşık %3200 yükselen bir ürün var elimizde.
🔺Peki bu süreçte para arzı ve dolar kuru ne kadar artmış bir de bunlara bakalım.
1-Para Arzı (TRM2) --> Yaklaşık %340 arttı.
2-Dolar Kuru (USDTRY) --> Yaklaşık %343 arttı. Ne büyük tesadüf ama!
3-GUBRF/USDTRY (Dolar getirisini görelim) --> Ürünün dolar karşısında getirisi an itibariyle %519, ancak tepe yaptığı noktada bu getirinin %1000'in üzerine çıktığını görebiliriz.
Bonus Tablo: GUBRF/USDTRY
🔺Teknik analizimize devam edelim, kırmızı uzun vadeli pivot çok önemli bir rol oynadı. 66 lira olan PİVOT civarında ürün yaklaşık olarak 385 gün işlem gördü, yatırımcısını sınadı.
🔺Mart 2020'de başlayan yükselen trend (MAVİ) yakından takip edilmeli. 2022'de buranın altında kalsa da yeniden trende kendi atmayı başaran ürün 300 liranın üzerinde işlem görmekte.
🔺Osilatörlerimiz günlükte 12 al, 10 nötr ve 4 sat sinyali üretmektedir.
🔺Osilatörlerimiz haftalıkta ise 14 al, 10 nötr ve 2 sat sinyali üretmektedir.
🔺Kamu yetkililerinin yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında enflasyonist süreç bir kaç yıl daha devam edecek. Bu süreçte Türk Lirasının kaçabileceği tek yatırım aracının borsa olduğunu düşünmekteyim. Haliyle parabolik yükselişler devam edecektir.
🔺Bu analizin uzun vadeli olduğunu unutmamak gerek, ne zamanki 369 liranın üzerinde fiyatlama başlar ürün. Er ya da geç fibonacci hedefine ilerler. 900 liraların üzerine çıkar. Tabi ki bölünme gelmez ise.
🔺Endekse gelmesi beklenen (bir salmıyorlar ki kardeşim gelsin) düzeltmeyle birlikte alım fırsatı yaratabilir. 280 - 290 liralara kadar geri çekilmeler sağlıklı görünmekte.
🔺EMA50 --> 289 lira kritik bir destektir.
🔺EMA200 -->233 lira maksimum acı senaryosunda test edilebilir ancak.
🔺Kısa vadeli bakanlar için 303 lira fibonacci pivotudur. Referans olarak kullanılabilir.
Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim. Yorumlarda mutlaka buluşalım. Tartışalım.
Sağlık ve bilgiyle kalın.
"Bitcoin" Tıkır tıkır işleyen kurgunun devamı Merhaba arkadaşlar. Bitcoin güncellemeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda belirlediğimiz senaryo 150$ fark ile birebir çalıştı. 30284 - 30417 bandından tepki almaya devam ediyor. Ancak fiyat 28500 seviyelerine düştükten sonra çizdiği mumlar kısa vadede long olarak güzel sinyaller veriyor. Nedir onlar? İlk olarak 28862 - 28585 seviyesi arasında atılan iğne ile bir önceki mumun stopları alınarak yukarı yönlü bir kırılım geldi. Devamında bu bölge test edilerek bu sefer 28700 - 28858 seviyesi arasında atılan iğne ile yine bir stop operasyonu yapıldı ve fiyata yeni bir tepe daha kazandırıldı. BU benim için yukarıda açık alan olarak bırakılan 31050 - 31360 seviyesine doğru kararlı olduğuna dair güçlü bir göstergedir.
Ancak tekrar söylemek istiyorum. BU hamleler boğanın geldiği anlamına gelmiyor. Sadece kurgu içinde açık kalan son bölgenin temizliği olacaktır. Eğer fiyat yukarıda belirttiğim 31050 - 31360 seviyelerine gelirse kurgu tamamlanacak ve aşağıda her ne kadar ucuna gelmişte olsa 28500 flip seviyesinin stoplarına göz dikecek ama yukarıda işi kalmadığı için 28500 seviyelerinden çok bariz bir tepki beklemem. Devamında 26705 - 27050 ile 25175 - 25474 seviyelerinin testini bekleyeceğim.
Herkese bol kazançlar arkadaşlar.
