Borsa İstanbul: adeta mama lobisine yenildim dercesine Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı beklentilerin altında bir performansla tamamladı. BİST 100 endeksi, 10 bin seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, 11 bin barajını aşamadı. Cuma günü olumlu bir seyir izlense de, endeks sadece 152 puanlık bir artışla yetindi. Sigorta, aracı kurumlar ve bankacılık sektörleri öne çıkarken, teknik göstergelerden süpertrendin hala satış sinyali verdiği gözlemlendi. Endeksin 5, 22 ve 60 günlük hareketli ortalamaları sırasıyla 9.894, 10.506 ve 10.369 seviyelerinde seyrederken, 9.910 pivot noktası olarak belirlendi.
Yabancı yatırımcıların piyasadaki hareketleri dikkat çekti. Geçen hafta 323,5 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapan yabancılar, 17,6 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında da artış gözlendi. Toplam döviz mevduatı 168 milyar dolara yükselirken, pariteden arındırılmış rakam 2,8 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Öte yandan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) haftalık bazda 49 milyar TL düşüşle 1,71 trilyon TL'ye geriledi.
ABD ekonomisinden gelen veriler, piyasaları etkilemeye devam ediyor. İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalarak 227.000 olarak gerçekleşti, bu da işgücü piyasasının gücünü koruduğunu gösteriyor. Perakende satışların Temmuz ayında %1 artış göstermesi, ABD ekonomisinin dirençli yapısını sürdürdüğüne işaret ediyor.
Teknik açıdan bakıldığında, BİST 100 endeksinde direnç seviyeleri 10.065, 10.135 ve 10.275 olarak belirlenirken, destek seviyeleri 9.845, 9.6985 ve 9.615 olarak tespit edildi. Önümüzdeki dönemde yatırımcıların, hem yerel dinamikleri hem de küresel gelişmeleri yakından takip etmesi önem taşıyor. Özellikle ABD ekonomisinden gelecek veriler ve merkez bankalarının politika kararları, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak gibi görünüyor.
Topluluk fikirleri
MAVI Toparlanma AşamasındaMavi en sevdiğimiz hisselerden birisiydi. Açıkcası büyüklerin aksine bana en çok getiri sağlayan hisselerin başında gelmiştir. Ancak bölünme sonrasında beklenmedik bir şekilde piyasa yapıcının fiyatı yukarı çektiğini görmüştüm. Bunu piyasada bilançosu ve potansiyeli olan şirketin olmamasına bağlamıştım.
Geldiğimiz durumda ise MAVİ korkulu rüyamız olan GAP boşluğunu kapatmış görünüyor. GAP boşluğu şu açıdan önemli. Piyasa bu boşluğun oldu kademelerde herhangi bir fiyat talebi görülmemiş oluyor. Kısacası fiyatın o bölgede tutanacağına dair herhangi bir geçmiş verinin olmaması tedirginlik yarattığı için o bölgenin varlığı her zaman huzursuzluk yaratır.
Uzun zamandır Mavinin hareketlerini takip ederim. Fiyatın yatay bir bantta testere oluşturmadan trende girdiğini hiç görmedim. İçinde bulunduğumuz fiyat hareketlerinin bu bölgenin oluşmasının başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Artık bundan sonra bilanço ve piyasa durumu kontrol edilmeli. Mavinin bu bölgede dinleneceğini ve destek oluşturacağını düşünüyorum.
Testere bölgesinin alt tabanına 100 bölgesine her yaklaştığında lot artırıma başladım. Ancak 95 bölgesinin ana destek olduğunu grafikten görebiliyoruz. Geçmiş verilerde fiyatın uzun bir dönem bu bölgede gezdiğini görebiliriz. Bu nedenle Mavi için acele etmiyorum. Fırsatları değerlendirerek mümkün olduğunca daha fazla lot artırmaya çalışıyorum. Testere bölgesi oluştuğunda kısa vadeli bir trade dönemi başlayabilir.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel görüşlerimdir.
Türkiye’de ev yatırımı yapmak için doğru zaman mı?Türkiye’de Ev Yatırımı Yapmak İçin Doğru Zamanda Mıyız, TRHPI Endeksi’nde 33 Puan Neden Önemli?
Bu endeks 33 puanın altına inmedikçe, yatırım amaçlı ev almam.
TRHPI endeksi son 3 ayda dolar bazlı %4,63 düştü, bu düşüş Mayıs 2023'den bu yana %13,50'ye dayandı.
Türkiye'de ev yatırımı yapmak için doğru zaman olup olmadığını ve TRHPI endeksinin 33 puan seviyesinin neden önemli olduğunu inceledik. Görüldüğü üzere, bu endeksi dolar bazlı incelemek yatırımcılar için oldukça önemlidir. Dolar kuru ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler, Türkiye'deki emlak piyasasını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, yatırımcıların bu faktörleri göz önünde bulundurarak bilinçli bir şekilde yatırım yapmaları önemlidir.
Geçmiş verileri incelediğimizde bu endekste 33 puanın yıllar boyunca aşılamadığını görüyoruz. Ancak Türkiye’nin politika faizini indirdiği sürecin ardından artan varlık enflasyonu ile birlikte 2010’dan bu yana endeksin ilk kez 33 puanı aştığına şahitlik ediyoruz. Bu endeksi inceleyerek ev fiyatları hakkında genel olarak ucuz ya da pahalı yorumu yapılabilir.
TCMB’nin 2021’in son çeyreğinde faiz politikasında değişikliğe gidip, faiz indirme sürecine girmesiyle birlikte bu endeksteki yükselişin ne kadar güç kazandığını görebilirsiniz. Güncel süreçte politika faizi %50’e kadar çıktı ve ev fiyatları hem dolar bazlı hem de lira bazlı düşmeye başladı. Faiz politikasının TRHPI’de önemini bir kez daha görmüş olduk.
Bu yorumum sadece yatırım aracı olarak ev düşünülüyorsa geçerlidir, Türkiye gibi yüksek enflasyona sahip ülkelerde ilk evinizi alacaksanız güzel fırsat yakaladığınızda değerlendirmekte fayda var.
Okuduğunuz için teşekkürler.
CADCHF SELLCADCHF SELL 0.63300
Teknik olarak bakacak olursak 0.66000 seviyesinde trendi kırdıktan sonra sert bir şekilde düşen parite dönüş aralığı olan gri alan altına 0.60600 seviyeleri ne kadar düşmüş ve sonrasında tekrar gri alana kadar yükselmiştir. Buradan bir geri dönüş görüyoruz bu retest hareketi olarak görünüyor. Aşağıda hedef seviyemiz 0.61842 seviyesidir. Stop noktamız ise direnç seviyesinin biraz üzeri olan 0.64000 olarak değerlendirilebilir.
TP: 0.61850
SL: 0.64000
Y.T.D
Grtrk Hissemiz Yatayını Yukarı Yönlü Kırmayı Başardı. 🌟Grtrk Hissemiz yaklaşık 202 gündür yatay trend içerisinde ilerlemekte yatay trend kırılım seviyesi olan 83.8 tl yi yukarı yönlü kırmayı başardı. 8 ağustos günü 75.85 tl seviyesinden al sinyali gelerek yukarı yönlü hareketine başladı hissemiz 17 eylül salı günü lot başı 0.04 tl den temettü dağıtacak dağıttıktan sonra dağıtılan temettü oranında düşüş gösterecektir hissemiz yatayını yukarı yönlü kırdıktan sonra ilk düzeltmesini yaptıktan sonra belli olacaktır. hissemizin yükseliş kanalı oluşturup oluşturmayacağı eğer oluşturmayı başarırsa hissemiz orta uzun vade tutulabilir. Grtrk Hissemizin 2024 ilk çeyrek bilançosu geçen seneye oranla %10 a yakın iyi gelmiş durumda 26 nisan günü halka arz oldu 18 19 tl seviyelerinden yatay trend kırılım seviyesi olan 83.8 tl yi aşağı yönlü kırmadığı sürece hissemizde sorun yok aşağı yönlü kırarsa yatay trendin dip noktası olan 54.3 tl ye doğru yola çıkabilir.
➜Fiili Dolaşımdaki Payı (%) 20
➜PD/DD 3,71
➜FK 22,90
EREGL - En kötü geride mi kaldı?Grafikte EREGL hissesi için hem Gartley Harmonik Formasyonu hem de Elliott Dalga Teorisi birlikte analiz edilmiştir. Bu kombinasyon, fiyat hareketlerinde potansiyel dönüş noktalarını belirlemek açısından güçlü bir sinyal sunar.
Elliott Dalga Teorisi Analizi
Elliott Dalga Teorisi’ne göre, grafikte bir impulsif (itici) dalga yapısı dikkat çekiyor. Dalgaların sayımına bakıldığında, beş dalgalı bir hareket tamamlanmış görünüyor. Şu anda, bu beş dalgalı yükselişin ardından gelen bir düzeltme dalgası süreci yaşanıyor.
Düzeltme (ABC) Dalga Formasyonu: Beşinci dalganın ardından oluşan düzeltme dalgası, ABC formasyonunu oluşturmuş durumda. B noktası ile C noktası arasında fiyat hareketi, %61.8 Fibonacci düzeltme seviyesine kadar geri çekilmiş.
Potansiyel Dalga Genişlemesi: C dalgasının tamamlanmasının ardından yeni bir itici dalga yapısı başlama ihtimali yüksek. Bu durumda, yükseliş trendinin devamı için takip edilmesi gereken kritik seviyeler 51,16 TL’deki S1 direnci ve 60,60 TL’deki R1 direnci olacaktır.
Gartley Harmonik Formasyonu
XABCD Formasyonu: Fiyat hareketi üzerinde XABCD noktaları işaretlenmiş ve Gartley formasyonuna uygun bir yapı oluşmuştur. D noktası, %78,6 Fibonacci düzeltme seviyesinde bulunuyor ve bu seviye formasyonun tamamlanma noktası olarak kritik öneme sahip.
Dönüş Sinyali: D noktasından itibaren bir yükseliş beklenebilir. Ancak bu hareketin başarısı, fiyatın 49,10 TL desteği üzerinde kalıp kalamayacağına bağlı olacaktır. Aşağıda 46,26 TL ve 41,70 TL destek seviyeleri güçlü alıcıları çekebilir.
100 Günlük Hareketli Ortalama ve Diğer Teknik Göstergeler
100 Günlük Hareketli Ortalama (MA100): Fiyatın 100 günlük hareketli ortalama (mavi çizgi) üzerinde kalması, orta vadeli trendin devamı için önemli bir kriter. Bu ortalama, güçlü bir dinamik destek olarak görev yapıyor.
RSI Göstergesi: RSI göstergesi 40 seviyelerinde olup, henüz aşırı satım bölgesine ulaşmamış. Bu durum, olası bir tepki hareketinin gelmesi için hala alan olduğunu gösteriyor. Eğer RSI bu seviyelerden toparlanırsa, yükseliş ivmesi kazanabilir.
Önemli Seviyeler
Dirençler: 51,16 TL (S1 Pivot), 60,60 TL (R1 Pivot), 65,16 TL (R2 Pivot)
Destekler: 49,10 TL, 46,26 TL, 41,70 TL
Finansal Analiz
EREGL’nin son bilanço verileri, şirketin finansal performansının sağlam bir zemine oturduğunu gösteriyor:
Gelir ve Karlılık
Satışlar: 2024/6 döneminde, satışlar yıllık bazda %58 artarak 109,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu büyüme, şirketin pazar hakimiyetini ve operasyonel etkinliğini koruduğunu gösteriyor.
Brüt Kar: Brüt kar %179 artışla 13,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu dramatik artış, EREGL’nin maliyet yönetiminde etkin olduğunu ve satış artışının karlılığı olumlu etkilediğini gösteriyor.
FAVÖK: 13,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, yıllık %167 artış gösterdi. Bu, şirketin operasyonel kârlılığının ve nakit yaratma kapasitesinin gücünü teyit ediyor.
Net Kar: 9,9 milyar TL net kar, şirketin operasyonel performansının yanı sıra döviz pozisyonlarındaki zararları dengeleyebilmiş.
Bilanço ve Finansal Sağlamlık
Net Borç: %14 artışla 61,7 milyar TL’ye yükselen net borç seviyesi, dikkat çekici olsa da, şirketin güçlü nakit akışı bu borç yükünü yönetilebilir kılıyor.
Özkaynaklar: Özkaynaklar 216,3 milyar TL’ye ulaşmış durumda, bu da şirketin finansal yapısının sağlamlığını pekiştiriyor.
Genel Değerlendirme
EREGL, teknik olarak kritik seviyelerde işlem görürken, Elliott ve Gartley formasyonlarının birlikte analizi önemli ipuçları sunuyor. Finansal açıdan bakıldığında ise şirketin güçlü büyümesi ve karlılığı, uzun vadeli yatırımcılar için güven verici. Ancak kısa vadede dikkatle izlenmesi gereken seviyeler ve göstergeler bulunuyor. Hareketli ortalama üzerinde kalınması ve direnç seviyelerinin aşılması, yukarı yönlü potansiyeli tetikleyebilir. Buna karşılık, destek seviyelerinin kırılması durumunda, kısa vadede satış baskısı artabilir.
PASEU: Yön Arayışı Devam Ediyor!""PASEU hissesi, uzun vadeli düşen trend çizgisi ve önemli bir sıkışma bölgesinde işlem görüyor. Fiyat, 100 günlük hareketli ortalama ve pivot seviyeleri üzerinde tutunmaya çalışırken, RSI aşırı alım bölgesine yakın. Fibonacci seviyeleri ve pivot noktaları ışığında, önümüzdeki günlerde yön netleşebilir. Bu yazıda, hisse senedinin kritik seviyelerini ve olası senaryolarını inceliyoruz."
Grafikte PASEU (PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş .) hissesinin günlük (1G) zaman diliminde, çeşitli teknik analiz araçları kullanılarak yapılan detaylı bir inceleme yer alıyor. Fiyat hareketleri, trend çizgileri, pivot seviyeleri, Fibonacci geri çekilme seviyeleri, MA100 (100 günlük hareketli ortalama) ve RSI (Göreceli Güç Endeksi) bu analizde kritik rol oynuyor.
1. Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri
Grafikteki Fibonacci seviyeleri, özellikle %0,886 (88,75 TL) ve %0,786 (82,55 TL) bölgeleri, güçlü direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Hisse, uzun bir düşüş trendinden sonra bu seviyelere yaklaştı ve şu anda 81,50 TL civarında işlem görüyor. Fibonacci seviyelerinin aşağıda kalan kısımları destek noktalarını, üstte kalan kısımları ise direnç noktalarını işaret ediyor.
2. MA100 (100 Günlük Hareketli Ortalama)
Grafikte mavi çizgi olarak gösterilen MA100 (100 günlük hareketli ortalama), fiyatın hemen altında yer alıyor ve önemli bir destek seviyesi olarak çalışıyor. Bu ortalama, hisse fiyatının yukarı yönlü hareketlerini destekleyebilir. MA100, 76,25 TL pivot seviyesinin hemen üzerinde yer almakta, bu da bu seviyeyi ekstra önemli hale getiriyor.
3. Pivot Noktaları ve Destek/Direnç Bölgeleri
Pivot seviyeleri, fiyatın muhtemel yönünü belirlemek için kritik noktalar sunuyor:
R1 (89,10 TL): Fiyatın üstünde güçlü bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması, yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir.
P (76,25 TL): Pivot nokta, aynı zamanda güçlü bir destek seviyesi olarak çalışıyor ve MA100 ile kesişiyor.
S1 (67,15 TL): Olası bir düşüşte ilk destek seviyesi olarak çalışabilir.
4. Trend Çizgileri ve Fiyat Kutusu
Grafikte yer alan mavi düşüş trend çizgisi ve çizilen kutu, fiyatın sıkıştığı bölgeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu bölgede fiyatın konsolide olduğu ve bir kırılım öncesi birikim yaptığı görülüyor. Yukarıda 89,10 TL direnci kritik öneme sahip. Bu seviyenin kırılması, fiyatın kutu bölgesinden çıkıp yukarı yönlü bir hareket başlatmasına neden olabilir.
5. RSI (Göreceli Güç Endeksi)
RSI, 71 seviyesinde ve aşırı alım bölgesine yakın. Bu, fiyatın bir düzeltme yapma ihtimalini artırıyor. Ancak, RSI'daki trendin devam etmesi durumunda, yükseliş momentumunun korunabileceğini unutmamak gerekir.
Potansiyel Senaryolar
Yukarı Yönlü Kırılım: Fiyat, 89,10 TL'deki R1 direncini ve %0,886 Fibonacci seviyesini yukarı kırarsa, 96,40 TL ve ardından 117,4 TL seviyeleri hedeflenebilir.
Düzeltme ve Düşüş Senaryosu: Fiyat, mevcut bölgeden bir geri çekilme yaşarsa, 76,25 TL pivot noktası ve 73,05 TL (Fibonacci %0,618) önemli destekler olarak karşımıza çıkar. Bu desteklerin altında ise 67,15 TL (S1) hedef olabilir.
Bu teknik analiz, mevcut fiyat hareketleri ve göstergeler doğrultusunda olası senaryoları özetlemektedir. Daha fazla analiz veya başka bir konuda destek isterseniz, sormaktan çekinmeyin!
PETKM, makro kanjönktürde olağan negatif görünümPETKM hissesi 22,02 liradan işlem görürken, ivmesini kaybetmiş durumda ve yükselen trende uyum sağlamakta güçlük çekerek haftayı sonlandırdı. Ancak genel piyasa koşullarının olumsuz seyretmesi, bu durumu anlaşılır kılıyor.
Hissenin son dönemdeki seyrine baktığımızda, geçen hafta %7,5 civarında düşüş yaşadığını ve son bir aylık süreçte yaklaşık %5 değer kaybettiğini görüyoruz. Buna rağmen, üç aylık dönemde %9,7 civarında bir artış göstermiş. Yıllık bazda ise %21,5 gibi olumlu bir performans sergilemiş. Uzun vadeli yatırımcılar için sevindirici olan, son beş yılda %644 gibi etkileyici bir getiri sağlamış olması.
Teknik analize gelince, sayılar bize net bir tablo sunuyor. RSI göstergesi 42,79 ile orta seviyelerde, ancak aşırı satış bölgesine yaklaşıyor. Momentum -3,76 ile olumsuz bir görünüm sergiliyor. Stokastik osilatörün hem %K (17,44) hem de %D (10,47) değerleri aşırı satış bölgesinde seyrediyor. Bu veriler, yakın gelecekte düşüşün sürebileceğine işaret ediyor.
Fibonacci pivot noktası 23,59'da yer alıyor. Williams %R göstergesi -74,91 ile aşırı satış bölgesinde bulunuyor. İchimoku teknik analizinde bulutun alt çizgisi 23,41 seviyesinde.
Şirketin temel göstergelerine baktığımızda, hisse başına kazancın (EPS) yıllık bazda %12,3 arttığını görüyoruz. Fiyat/Kazanç oranı 6,88 ile sektör ortalamasına kıyasla makul bir seviyede. Şirketin net borcu yaklaşık 926 milyon dolar civarında seyrediyor.
PETKM'nin piyasa değeri 1,64 milyar dolar dolaylarında. Son bir ayda piyasa değeri %9,7 azalırken, yıllık bazda %12,9 artış göstermiş. Eğer hisse 26 liranın üzerine çıkabilirse, alım yönünde bir destek görebilir.
Özetle, teknik göstergeler kısa vadede zayıf bir görünüm sunsa da, piyasadaki belirsizlikler göz önüne alındığında bu durum olağan karşılanabilir.
Borsa Daha Ne Kadar Düşebilir? Bist100 Dolar Bazlı Haftalık Grafik Bize Ne Diyor?
🔸Dostlar öncelikle bu değerlendirmeyi yaparken son 1.5 yıla odaklanıp, 3 haftalık kısa düzeltmeleri göz ardı ettim.
🔹Böylece aşağıdaki grafik ortaya çıktı. Temmuz 2022-Ocak 2023 arasında muazzam bir atılım yapıp dolar bazında %123'lük bir getirisi oldu borsanın.
Buna mukabil düzeltmesini yaptığındaysa sadece %28'lik bir erime yaşadı.
🔸İkinci atağında %43'lük yükselişine göre %21'lik kayıpla yarı yarıya bir kayıp oluşmuş.
🔹Günümüze geldiğimizde 3. yükselişindeyse %39'luk yükselişe göre, şimdilik, %15'lik bir düzeltme süreci yaşıyoruz. O kadar da çok büyük bir düşüş yaşamadık.
⚡️Bu arada atakların daha kısa sürelerde ve dik açılı yükselişler yaptığını, düzeltmelerinse daha zamana yayılan süreçler olduğunu da gözlemleyebiliyoruz.
Son düzeltmemiz bu örüntüyü bozucu bir özellikte olsa da, normal bir düzeltme süreci yaşamadığımızı belirteyim. Bu, hem global rüzgarlardan etkilenen kırılgan ekonomimizin, hem de aslında daha derin düzeltmelere ihtiyaç duyup da bunu bir türlü gerçekleştiremeyen kendi sığ borsamızın dinamiklerinden kaynaklanıyor.
🚨Öz cümle: Daha derin bir düşüş yaşarsak şaşırmam, 270 $'a kadar marjım var burada.
Kalın sağlıcakla 🙋🏻♂️
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) Teknik AnaliziAdese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) Teknik Analizi
Bugün ADESE hisse senedi üzerinde gerçekleştirdiğim teknik analizde, hem günlük (1G) hem de 4 saatlik (4s) grafiklerde önemli formasyonlar ve seviyeler tespit ettim.
Günlük Grafik Analizi
Günlük grafikte, ADESE hissesinin bir düşen takoz formasyonu içinde hareket ettiğini gözlemliyoruz. Bu formasyon genellikle düşüş trendinin sona ermek üzere olduğunun sinyallerini verir ve potansiyel bir trend dönüşü öncesi kritik bir formasyondur.
Grafikte görülen formasyonun A-B-C-D noktaları, hisse fiyatının formasyonun tamamlanmasına yaklaştığını göstermektedir. Şu anda fiyat 2,02 seviyesinde ve takozun alt sınırına oldukça yakın. Bu seviyeden olası bir dönüş, yatırımcılara alım fırsatı sunabilir.
Destek ve Direnç Seviyeleri:
Dirençler: 2,19 (Pivot - P noktası), 2,36 (R1), 2,57 (R2), 2,74 (R3), 2,91 (R4), 3,08 (R5)
Destekler: 1,98 (S1), 1,81 (S2), 1,60 (S3)
Pivot noktası, piyasanın genel eğilimini belirlemek için kullanılan bir göstergedir. Fiyatın pivot noktasının üzerinde kalması, genel olarak yukarı yönlü bir trendin işareti olarak kabul edilirken, pivot noktasının altına düşmesi, aşağı yönlü bir eğilimin sinyali olabilir. ADESE hissesinde şu anda fiyat, pivot noktasının (2,19) altında bulunuyor, bu da dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
4 Saatlik Grafik Analizi
4 saatlik grafikte daha kısa vadeli bir düşen kanal gözlemleniyor ve fiyatın bu kanalın dip seviyesinden bir tepki verdiği görülüyor. Bu tepki, yukarı yönlü bir hareketin habercisi olabilir. Şu anda fiyat 1,98 seviyesinden bir dönüş yaparak 2,02 seviyesine yükselmiş durumda. Eğer bu yükseliş devam eder ve fiyat 2,16 seviyesini aşarsa, 2,28 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeli mevcut.
RSI ve Pozitif Uyumsuzluk:
RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu gösteren bir momentum indikatörüdür. RSI 30 seviyesinin altına düştüğünde, varlık aşırı satım bölgesinde kabul edilir ve bu da potansiyel bir yükseliş sinyali olabilir.
4 saatlik grafikte RSI indikatöründe bir pozitif uyumsuzluk gözlemlenmektedir. Bu, fiyatların düşmesine rağmen RSI’ın daha yüksek dipler yapması durumunda ortaya çıkar ve genellikle trendin tersine dönebileceğine dair güçlü bir sinyal olarak kabul edilir. Pozitif uyumsuzluk, mevcut düşüş trendinin zayıfladığı ve alıcıların güç kazanmaya başladığı anlamına gelir.
Genel Değerlendirme
ADESE hissesinde kısa vadeli işlem yapmayı düşünen yatırımcılar, 1,98 seviyesini stop-loss olarak belirleyerek 2,16 ve 2,28 seviyelerini hedefleyebilirler. Orta vadeli yatırımcılar ise günlük grafikteki takoz formasyonunu takip ederek, 2,19 seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareketi teyit etmek isteyebilirler. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda yukarıda belirttiğim direnç seviyeleri gündeme gelecektir.
Yatırımcıların dikkatli olup, grafik üzerindeki formasyon, pivot noktaları ve RSI’daki pozitif uyumsuzluğu yakından takip etmeleri, risk yönetimini sağlıklı yapabilmeleri adına önem arz etmektedir.
PGSUS Bilanço Sonrası Değerlendirme📝 Pegasus’un bilançosuna bakıldığında, şirketin operasyonel performansının güçlü olduğunu ve gelirlerinde ciddi bir artış sağladığını görüyoruz. Ancak, net kârdaki düşüş oldukça dikkat çekici. Şirkete enflasyon muhasebesi uygulanmadığını da bu noktada hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Bu durum, kısa vadede bir belirsizlik yaratabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla, şirketin borçluluk durumu, finansal giderleri ve net parasal pozisyonu yakın takip edilmeli.
📝 Eğer uzun vadeli bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, Pegasus’un güçlü operasyonel performansı ve likidite durumu sizin için pozitif bir işaret olabilir. Ancak, kısa vadede net kârdaki dalgalanmalar ve borçluluk oranları göz önünde bulundurularak, temkinli hareket edilmesini belirtmekte yarar görüyorum.
📊 Teknik Analiz
📉📈 Pegasus teknik detayları oldukça çarpıcı. Hisse senedinden potansiyel bir OBO formasyonu beklentisi oluşmuş durumda. Gelen bilanço sonrası oluşan yatay seyir ise bu formasyon özelindeki rasyonel beklentiyi geciktirebilir. Ancak mevcut görünüm adına teknik anlamda 225 lira seviyesinin belirleyici olacağını düşünüyorum.
📉📈 Hisse senedinde genel çerçevede 240 lira üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece satış baskısının devamı beklenebilir. Bu doğrultuda ise 225 lira altında 215 ve 200 lira seviyeleri belirleyici olacaktır. 200 lira seviyesi zaten potansiyel OBO formasyonunun hedef bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
📉📈 200 lira altında kapanışlar oluşması halinde hisse senedinden satış baskısının yoğun şekilde derinleşmesi beklenebilir.
📉📈 Yukarı yönlü eğilimler adına 240 lira seviyesi en kritik direnç bölgesi olarak dikkat çekerken, bu bölge üzerinde oluşabilecek kapanışlar, hisse senedi adına yukarı yönlü isteğin artmasına ve 245 ilâ 258 liraların gündeme gelmesine sebep olabilir.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Bitcoin'in yeni hedefi nere?Bitcoin 48K'ya olan düşüşünden sonra RSI pozitif uyumsuzluğu, destek direnç seviyeleri ve Elliot wave çalışmaları ile birlikte yeni yükselişine başladığı sinyalini vermişti.
Oldukça sert yükselen bitcoin düştüğü yerden neredeyse yarısı kadar toparlayabildi. Şimdi herkes daha düşük bir seviyenin geleceğini öngörüyor ancak senaryoma göre oluşan flama, EW 5. dalgası ve günlükteki düşen kama hedef olarak 72K seviyesini gösteriyor. Arada 67K hedefim de bulunmakta. 67K ya geldikten sonra eğer istenen şekilde devam ederse 72'yi görmesi mümkün.
72'yi gördükten sonra ise günlükte oluşturduğu düşen kamayı kırma potansiyeline sahip olacak. 72K'daki hareketleri dikkatle incelenip yeniden sert bir düşüş mü geleceği yoksa 120K yolculuğuna tam da buradan mı başlayacağını bu seviyelerde incelemek gerekiyor.
İşlemle ilgili güncellemelerimi yapacağım.
Yatırım tavsiyesi değildir. kendime aldığım notlardır.
SASA HBK etkileyici ama performans halen dipteSASA hissesi, 46.64 TL'den haftayı tamamlayarak, kısa ve orta vadede umut verici bir seyir izlerken, uzun dönemde birtakım sıkıntılara işaret ediyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor.
Teknik analizde öne çıkan göstergelerden RSI, 57.59 değeriyle nötr bir pozisyonda seyrediyor. Bu, hissenin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Öte yandan, 0.68'lik momentum değeri, hissenin yukarı yönlü bir ivme kazandığına işaret ediyor. Stokastik osilatörün %K ve %D değerleri sırasıyla 77.28 ve 66.12 olarak gerçekleşerek, alım bölgesine yakınlaşmanın sinyallerini veriyor.
Ichimoku Bulutu analizi, 45.06 seviyesindeki taban çizgisiyle mevcut fiyatın üzerinde kalarak, kısa vadeli yükseliş trendini destekliyor. Hareketli ortalamalar da bu görüşü pekiştirerek "Güçlü Al" sinyali veriyor. Bu göstergeler, hissenin teknik açıdan olumlu bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.
Temel analiz perspektifinden bakıldığında, SASA'nın finansal performansı dikkat çekici. Yıllık bazda seyreltilmiş hisse başına kazanç (HBK) büyümesi %71.79 gibi etkileyici bir orana ulaşmış durumda. 12 aylık seyreltilmiş HBK'nın 0.11 USD olarak açıklanması, şirketin kazanç potansiyelini gözler önüne seriyor.
Piyasa değeri açısından SASA, 7.5 milyar USD civarında bir değerlemeye sahip. Son dönemlerdeki performansı inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Bir aylık ve üç aylık periyotlarda sırasıyla %16.26 ve %22.07'lik artışlar kaydedilirken, yıllık bazda %21'lik bir düşüş yaşanmış olması, sektör genelindeki dalgalanmaları yansıtıyor ve benzer hisselere kıyasla olumsuz bir tablo çiziyor.
Fibonacci analizinde pivot noktasının 45.06 olarak belirlenmesi, önemli bir teknik seviyeye işaret ediyor. Bu seviyenin altında 39 TL civarında bir destek noktası oluşabileceği öngörülüyor. Bu durum, olası geri çekilmelerde izlenebilecek kritik seviyeleri işaret ediyor.
Sonuç olarak, SASA hissesi karmaşık bir görünüm sergiliyor. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu sinyaller verirken, uzun vadeli performans ve sektörel karşılaştırmalar bazı endişeleri beraberinde getiriyor.
bist100 :(haftalık dolar bazlı grafik
dünkü küresel çöküş /usd-yen paritesinden kaynaklı/ hiç iyi olmadı
bugün yarın tepki çıkışı olsa bile?-ki kapanışın nasıl geleceği hala belli değil
burada dolar bazlı grafikteki görünümü beğenmiyoruz. burada tepe görünümü bozulana kadar günlük stoplu işlemler dışında işlem açmam-aşağıda 100 haftalık ortalama ve tepe formasyon hedefi olan 269 dolara kadar beklerim yüklü alımlara buradan geçiş yaparım.
Yatırım tavsiyesi değildir
Bitcoin'de Boğa Rallisinin Yegane Koşulu: Yeni YatırımcıBitcoin yeni adres sayısı ile fiyat arasındaki ilişkiyi inceleyelim.
Bitcoin yeni adres sayısının artması sağlıklı bir boğa rallisine işaret ediyor. Veriyi detaylı incelediğimizde 350K'nın boğa ve ayıyı birbirinden ayıran bir pivot olduğunu görebiliyoruz. Yeni adres sayısı 350K altında olduğunda, Bitcoin fiyatında bir düzeltme hareketi veya ayı sezonunun başladığını gözlemliyoruz. Tam tersi durumda ise boğaların güç kazandığını ve fiyat hareketinin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz.
Son 6 yıla baktığımızda, Bitcoin yeni adres sayısı 3 kez 250K'nın altına düşmüş:
2018: Bitcoin fiyatı 19K'dan 6K'ya düştü.
2021: Bitcoin fiyatı 64K'dan 30K'ya düştü.
2024: Bitcoin fiyatı 74K'dan 49K'ya düştü.
2024 yılı itibariyle Spot ETF'lerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte, tek bir adreste belki de binlerce farklı yatırımcının Bitcoin'i olabilir. Örneğin, BlackRock'a ait bir adreste yüzlerce hatta binlerce yatırımcı adına Bitcoin tutulabilir. Bu yüzden, 2024 yılı itibariyle sürekli Spot ETF boğası yaşıyoruz; çünkü yeni yatırımcı gelmiyor.
Gelen yatırımcı, Bitcoin'i bilmeyen ve öğrenmeye üşenen Spot ETF yatırımcısı.
Sonuç:
Bitcoin yeni adres sayısında ciddi bir düşüş yaşadık ve Bitcoin fiyatı %30'u aşan bir düzeltme yaşadı.
ETF rallisini kenara koyarsak, Bitcoin ve altcoin rallisi için yeni yatırımcı şart. Bu yüzden BTC_NEWADDRESSES verisini yakından takip edeceğim. Bu veri yeniden 350K üzerine çıktığında, Bitcoin yatırımcılarının yüzlerinin yeniden güleceğini söyleyebiliriz.
Veri sağlayıcısı: IntoTheBlock
Okuduğunuz için teşekkür ederim.
A 5-0 PATTERN VE TREND TEM.FİBODolar grafiğinde a5-0 harmonik yapının işlediğini görüyoruz, hedefi 265 usd
dipten trend temelli fib çektiğimizde anlamlı direnç seviyeleri karşımıza çıkıyor. TT fibo da 0,618 hızlanma seviyesidir, üstünde kaldığı sürece ilk hedef olan fib 1 e gider fiyat, grafikte de 336 dolar hedefi görüldükten sonra tekrar 300 usd altına sarkma yaşanmış ve dikkat ederseniz iki mum da 300 dolar altında kapanmış.
Kısaca 265 usd yi görürsek, 243 usd üstünde kalmak şartı ile ilk olarak 300 usd üstüne geçmeyi bekleyeceğiz.
Kolay gelsin..
Bitcoin Uzun Vade AnalizBitcoin döngülerinde fibonacci düzeltme seviyelerinin düzenli çalıştığını düşünüyorum. O yüzden aylık grafikte genel bir perspektifle böyle bir bakış yapmak istedim. Grafikte alt bölümdeki resimli alan neden dip bölge olarak 15bin seviyesini seçmediğimi göstermesi için yer alıyor. O bölge kendi içinde gerekli düzeltmeleri sağladığı için dip bölge olarak 24 bin seviyesini seçtim. Kişişel görüş olarak 0.5 bölgesinden aldığı tepkinin dip olabilme potansiyelini yüksek görüyorum ama globalde yaşanan gelişmeleri düşününce 618 ve 705 seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum. Haber akışı ve yasanacak ekonomik gelişmeler belirli olacaktır. Son dip bölgede (0.5 seviyesi) yaptığı hareketin alımlardan çok, kar alımı gerçekleştiren ve kapanan short işlemlerinde etkisi olduğunu unutmamak gerek. O yüzden trade edenlerin dip yakalama hevesi ile değil mantıklı davranması gerekir.
#LOGO Hisse Teknik AnaliziLOGO hissesinde kısa vadeli teknik görünüm beklentilerimizi karşılamaya devam ediyor. Pozitif fiyatlama, belirli teknik göstergeler ışığında sürdürülebilir görünüyor.
Teknik Göstergeler ve Fiyat Hareketleri
4 Saatlik Grafik
Yukarı Yönlü Hareket: LOGO hissesinin 4 saatlik grafiğinde yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz.
RSI İndikatörü: RSI indikatörü, fiyattaki toparlanmayı destekliyor. Bu, hisse senedinin aşırı alım bölgesine girmediğini ve hala yukarı yönlü potansiyel taşıdığını gösteriyor.
MACD İndikatörü: MACD indikatörünün pozitif alanda bulunması, trendin yukarı yönlü olduğunu ve alım sinyallerinin kuvvetli olduğunu işaret ediyor.
Hedef Fiyatlar
119,00 TL Seviyesi: Mevcut pozitif trendin devam etmesi durumunda, ilk hedef fiyat olarak 119,00 TL seviyesini belirliyoruz.
121,00 TL Seviyesi: 119,00 TL direncinin aşılması durumunda, ikinci hedef fiyat olarak 121,00 TL seviyesine doğru bir yükseliş beklenebilir.
Zarar Kes Seviyesi
115,00 TL Seviyesi: Olası bir geri çekilme durumunda zarar kes seviyesi olarak 115,00 TL'yi takip edebiliriz. Bu seviye, yatırımcıların risk yönetimini sağlamak açısından önemli bir referans noktası olabilir.
Özet
LOGO hissesinde kısa vadeli teknik analizler, pozitif fiyatlamanın devam edebileceğini ve belirli hedef fiyat seviyelerine doğru yükselişin mümkün olduğunu göstermektedir. RSI ve MACD indikatörlerinin olumlu sinyalleri, bu beklentiyi desteklemektedir. Ancak, zarar kes seviyesinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.
#HisseAnalizi #LOGO #TeknikAnaliz
BTC KARAR AŞAMASINDABTC tamammı devammı?
14.03.2024 tarihinde tarihi zirvesi olan 73.794 fiyatını görüp muaazzam bir ath sonrası, yaklaşık 5 aylık bir düşen regresyon trendinin içerisinde hapsolan coin, artık karar aşamasına geldiğini düşünüyorum.
Dolayısıyla CRYPTOCAP:BTC şayet yükseliş trend desteği olan 56.500 ile 58.456 aralığından tepki alıp 59.286'daki kırılım bölgesinin üzerinde kapanış yapabilirse, sırasıyla 63.868 - 70.016 - 73.794 ü görebilir.
73.794 ün üzerinde gelecek günlük ve haftalık kapanışların ardından ise, yeni bir ralli başlatıp 80 ile 90 aralığı, ardından 100 - 140 aralığını yeni hedef olarak belirleyebilir.
Yapılan paylaşımlar ve yorumlar, kişisel görüşler olup kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez, kendi kararınızı kendiniz verin. 👍
Forte Hissemiz Yatay Trendin Dip Noktasından Hareketine Başladı.🌟Forte Hissemiz halka arz olduktan sonra 13,33 tl ile açarak ilk günü bu seviyeden %820 ye yakın yükseliş gösterdi ve yatay trendin üst noktasından düşmeye başladı yatay trendin dip noktasına doğru 48.98 tl altına düşmediği sürece hissemizde sorun yok 122.6 tl yi yukarı yönlü kırmayı başarabilirse hissemizin yükselişi başlayacaktır. yatay trend içerisinde ilerlediği sürece al sat yapmak daha mantıklıdır. hissemize 55 tl seviyesinden al sinyali gelerek yukarı yönlü hareketine başladı. 72.4 tl de ve 99 tl seviyelerinde direnç var buraları geçmeyi başarırsa yatay trendin üst noktası olan 122.6 tl yi kırması çok kolay olacaktır. Forte hissemizin 2024 ilk çeyrek bilançosu 35 milyon tl zarar açıklamış durumda 2. çeyrekte bu zararı kapatırsa çok iyi olur hissemiz yaklaşık 386 gündür yatay trend içerisinde ilerlemekte 48 tl ile 122 tl arasında enflasyon oranında dahi artış göstermiş değil yatayını kırdıktan sonra 122.6 tl yi ralli yapma ihtimali yüksek bir hissemiz fake kırılım yapmadan bu seviyenin üzerine kalmayı başarabilirse geçerli.
➜Fiili Dolaşımdaki Payı (%) 33
➜PD/DD 6,73
➜FK -
MANAPozitif kısımlar :
1-Hafif seyirde uyuşmazlıklar mevcut.
2- Tobo kendini koruyor.
3- Piyasaya arz sokmazlar ise dolaşım ile arz oranı çok iyi.
Negatif kısımlar :
1- Kategori olarak Mana hacimlerin artışlar sand'e yaklaşmış. Burada ki negatif kısmı satıcılı olarak yaklaşmış. Normal koşullarda Sand hacmi 50-55 Milyon civarında. Mana hacimleri 30 Milyon civarında. Satıcılı olan güncel zamanımızda Sand 59 M, Mana 50 M.
2- Düşen kanalın içerisinde hareket ediyor.
Toparlarsak :
- Uzun vadeli metaverse yatırımı için uygun ekleme yapabilir fırsat barındırıyor.
- Kısa vadeli riskler mevcut. Kısa vadeli yatırımcılar için kanalın dışında hareketler beklenmeli.
Kanal dışına çıktığı zaman daha detaylı bir teknik analist yaparım.
Temel anlamda mana hakkında detaylı bilgilere sahip değilim.
BUDA MI GOL DEĞİL BİTCOİNMerhaba arkadaşlar. Geçen hafta bildiğiniz üzere bitcoinde 70k seviyelerini gördük ama aynı gün için 5k dolar aşağı düşüş yaşadık. Bu sefer aklımız "buda mı gol değil" sorusu geliyor. İşte bu ve buna benzer soruların cevaplarını videoda bulacaksınız. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum.
