endeks için kritik bölgedeyiz!#bist100'de
kritik bölgedeyiz! ⚠️
Grafiğe dikkatlice baktığımızda,
yukarıda 10913 ve 11180 seviyelerinde direnç noktaları olduğunu görüyoruz.
Ancak aşağıda 10760 seviyesi aşılırsa, 10400'e doğru bir düzeltme hareketi yaşanabilir.
#borsa
Birçok endeks hissesinde göstergeler şişmiş
Burada ufak bir düzeltme
Endeksin sağlıklı yükselişi içinde iyi olacaktır.
Bist100
BİST100 Yüksek hacim ile güzel bir kapanış daha yaptık.
Ana trend devam ediyor göstergelerde bozulma yok.
belirttiğimiz direnç ve destekler çok iyi çalışıyor ve kapanış rakamıda zaten tam direnç bölgesinde oldu.
Yeni iş gününde 10865 direncinin üzerinde işlemler ile başlarsa 11249 direnci hedefimiz olacak.
Stop ve destek içn 10596 takipte..
BİST100 - XU100 ENDEKS ANALİZİ Endeks verdi̇ği̇mi̇z kanal araliğinda gayet i̇sti̇krarli bi̇r şeki̇lde gi̇di̇p geli̇yor. kanal araliklarini taki̇p ederek alim satim yapanlara hayirli olsun.
son destek sevi̇yemi̇z olan 9545 sevi̇yesi̇nden güçlü dönüş alan endeks yi̇ne üst di̇renç sevi̇yesi̇ olan 10900 sevi̇yesi̇nden tepki̇ i̇le karşilaşti. bu di̇renç sevi̇yesi̇ üzeri̇nde tutunmalar sağlanmadiği müddettçe geri̇ çeki̇lmeler olabi̇li̇r. kisa vade alicilar i̇çi̇n kar reali̇zasyon yapilabi̇li̇r bölgelerdeyi̇z denebi̇li̇r.
pani̇k i̇şlem yapmayiniz. doğru ve güveni̇li̇r hi̇sselerde olmaniz sağliğiniz açisindan önemli̇di̇r.
not: grafikler bi̇lgi̇ amaçlidir yatirim tavsi̇yesi̇ i̇çermemektedi̇r.
BİST100 /Aylık göstergeler AL sinyali üretti.Endeksin 2021 yılında başlayıp geçtiğimiz Ağustos ayına kadar devam eden uzun vadeli trendi son 6 ayda bozulmuştu.Geldiğimiz son durumda 10271 üzerindeki işlemlerle pozitif tarafa geçerek tekrar trende girdik.
Gösterge de pozitif ve yukselişi destekliyor.
Hacim desteğide gelirse 11892 direnci ay içinde denenebilir.
KCAER
Tillson haftalık 11,69₺ üzerindeki işlemlerde pozitif tarafta olacak ve kısa hedefi 12,49₺ ye kadar marj görebiliriz.
İstediğimiz diğer koşullarda gerçekleşmiş hacim yukselmiş gösterge pozitif.
1⃣ ve 2⃣ noda gerçekleşen trendler 11,69 ₺ üzerinde 4⃣ no da beklenebilir.
Stop ve destek 11,25 ₺ ..
İsmen analiz( Not : Aşağıdaki bilgiler tamamen genel nitelikte olup yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı mutlaka kendi araştırmalarınız ve/veya profesyonel danışmanlık desteği ile şekillendirmeniz önemlidir.)
Aşağıdaki bilgiler tamamen genel nitelikte olup yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı mutlaka kendi araştırmalarınız ve/veya profesyonel danışmanlık desteği ile şekillendirmeniz önemlidir.
⸻
1) Teknik Analiz (Grafik Yorumu)
Ekteki grafikte (ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) günlük zaman diliminde güçlü bir yükseliş trendi göze çarpıyor. Fiyatın kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların (örneğin 9-EMA, 20-EMA, 50-EMA gibi) üzerinde olması, yükselişin devamına yönelik pozitif bir sinyal veriyor. Daha uzun vadeli ortalamalar (örneğin 100 veya 200 günlük) da fiyatın altında kalarak alıcıların hâkimiyetini gösteriyor.
• Trend: Son birkaç haftalık periyotta (Şubat sonundan Mart ortasına doğru) 42-43 TL seviyelerinden başlayan hareketle yaklaşık 50-52 TL bölgesine hızlı bir çıkış görülmüş. Bu, hacim destekli bir yükseliş olması nedeniyle dikkat çekici.
• Hacim (Volume): Yükseliş sırasında artan hacim, alıcı iştahının güçlü olduğunu gösterir. Hacimde bariz bir düşüş görmeden sert bir düzeltme gelmesi genellikle beklenmez; ancak elbette piyasanın genel koşulları da önemli.
• Momentum Göstergeleri (örneğin MACD, RSI, vb.): Grafikteki alt göstergeler (örneğin Wavetrend, MACD, Stokastik vb.) aşırı alım bölgesine yakın veya henüz yükseliş ivmesi taşıyor gibi görünüyor. Bu durum, kısa vadede bir miktar yorulma işareti verse de henüz net bir dönüş sinyali olmadan “trend devam ediyor” diyebiliriz.
• Destek ve Dirençler:
• Destekler: 48-49 TL aralığı (son yükselişin ara düzeltme seviyesi ve kısa vadeli ortalamalarla kesişim bölgeleri), altında ise 46 TL ve 44 TL seviyeleri takip edilebilir.
• Dirençler: 52-53 TL bandı psikolojik/teknik bir direnç oluşturabilir. Bu bölge yukarı kırılırsa 55 TL ve üzeri seviyeler gündeme gelebilir.
Özetle, kısa-orta vadede yükseliş trendi korunuyor. Fakat hızlı çıkışların ardından düzeltmelerin normal olduğunu unutmamak gerek. İşlem hacmi ve genel piyasa koşulları bu noktada belirleyici olacaktır.
⸻
2) Temel Analiz (Şirket Hakkında Genel Bilgiler)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN), Türkiye İş Bankası’nın bir iştirakidir ve 1996 yılında kurulmuştur. Başlıca faaliyet alanları şunlardır:
• Aracılık hizmetleri (hisse senedi, vadeli işlemler, opsiyonlar vb.)
• Portföy yönetimi
• Yatırım danışmanlığı ve araştırma hizmetleri
• Kurumsal finansman (halka arzlar, birleşme ve devralmalar, proje finansmanı vb.)
Finansal Durum ve Performans
1. Gelir Kaynakları: İş Yatırım’ın gelirleri ağırlıklı olarak aracılık komisyonları, portföy yönetimi gelirleri, kurumsal finansman hizmetleri ve türev ürün işlemlerinden elde edilmektedir. Borsa İstanbul’da son dönemde artan işlem hacmi ve yatırımcı ilgisi, aracı kurumların komisyon gelirlerini desteklemiştir.
2. Kârlılık: Son finansal tablolar incelendiğinde (KAP üzerinden veya şirketin kendi yatırımcı ilişkileri sayfasından güncel veriler bulunabilir), İş Yatırım’ın net kârında son birkaç yılda artış gözlemlendi. Özellikle 2022 yılında BIST’teki hacim artışı, şirketin komisyon gelirlerine ve kârlılığına olumlu yansıdı.
3. Sermaye Yeterliliği: İş Yatırım, büyük bir banka iştiraki olması sayesinde güçlü bir finansal yapıya sahip. Yüksek sermaye yeterlilik rasyoları, risk yönetimi ve kurumsal yönetim standartlarıyla öne çıkıyor.
4. Temettü (Kar Payı) Politikası: Şirket, dönemsel kârlılığına bağlı olarak temettü dağıtabiliyor. Temettü verimi ve dağıtım politikası, her yıl genel kurul kararına göre şekilleniyor. Yatırımcılar, düzenli temettü ödeyen şirketleri portföylerinde tercih edebiliyor.
Gelecek Beklentileri ve Riskler
• Artan Yatırımcı Sayısı ve İşlem Hacmi: Türkiye’de son dönemde borsaya ilgi arttı. Bu durum, aracı kurumların kârını olumlu etkileyebilir. İş Yatırım gibi köklü kurumlar, yüksek işlem hacminden fayda sağlama potansiyeline sahip.
• Makroekonomik Dalgalanmalar: Yüksek enflasyon, faiz politikaları ve global piyasalardaki belirsizlikler, hem sermaye piyasalarına hem de aracı kurum gelirlerine dalgalı etki yapabilir.
• Dijitalleşme ve Rekabet: Online işlem platformlarının gelişimi, komisyon marjlarını baskılayabilir. Ancak İş Yatırım, geniş ürün yelpazesi ve kurumsal müşteri tabanı sayesinde rekabette avantajını korumaya çalışıyor.
• İştirak ve Yurt Dışı Faaliyetler: Şirketin yurt dışında veya farklı alanlarda faaliyet gösteren iştirakleri varsa, bunların performansı da uzun vadeli büyümeyi etkileyebilir.
⸻
3) Genel Değerlendirme
• Teknik tarafta kısa ve orta vadeli görünüm pozitif; ancak sert yükselişler sonrasında kâr satışları veya düzeltmeler normaldir.
• Temel tarafta İş Yatırım, sektörün önde gelen ve köklü kurumlarından biri olarak finansal tabloları genelde istikrarlı bir performans gösteriyor.
• Uzun vadede, Türkiye sermaye piyasalarındaki derinleşme ve yatırımcı sayısının artması, kurumsal finansman işlemlerinin çeşitlenmesi gibi dinamikler, İş Yatırım’ın gelir akışına katkı sağlayabilir.
Elbette yatırım kararı verirken sadece teknik ya da sadece temel analize bakmak yerine, makroekonomik verileri, sektör trendlerini ve kişisel risk-getiri profilinizi de dikkate almak önemli. Şirketin KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve İş Yatırım Yatırımcı İlişkileri web sayfasından güncel finansal raporları, faaliyet raporlarını ve önemli duyuruları inceleyerek daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilirsiniz.
Umarım bu özet, hem grafik görünümü hem de temel veriler açısından yardımcı olmuştur. Yatırımlarınızda başarılar dilerim!
ODAS Tillson haftalık 5,64 ₺ üzeri kapanışlar ile pozitif tarafa geçti.
Gösterge pozitif hacim istediğimiz seviyede değil henüz.!!
Hacim destekler ise ve Özellikle 6,58 ₺ direnci geçilir ise daha önce yaşanan 1⃣ ve 2⃣ no lu bölge gibi bir trend yakalanabilir..Yakın geçmişte 2 kere trend başlar gibi olmuş ama başarılı olamamış hemen geri çekilmiş.
Diğer uzun vadeli hedefler grafik üzerinde ..
BİST100 YÜKSELİRKEN DÜŞEBİLİR Mİ DİYOR?Görseldeki teknik grafikte yükselen takoz formasyonu görülmektedir.
Yükselen Takoz Formasyonu:
* Yapısı: Yükselen trendde oluşan, birbirine yakınsayan iki yükselen trend çizgisinden oluşur. Üst trend çizgisi direnç, alt trend çizgisi ise destek görevi görür.
* Anlamı: Yükselişin zayıfladığını ve düşüş trendinin başlayabileceğini gösterir. Genellikle bir dönüş formasyonu olarak kabul edilir.
* İşlem Stratejisi: Takozun alt trend çizgisinin kırılmasıyla birlikte satış pozisyonu açılabilir. Hedef fiyat, takozun başlangıç noktasından alt trend çizgisine olan mesafe kadar aşağı yönlü olabilir.
Görseldeki Grafiğin Analizi:
* Grafikte, yükselen bir trendde oluşan ve birbirine yakınsayan iki yükselen trend çizgisi net bir şekilde görülmektedir. Bu, yükselen takoz formasyonunun karakteristik özelliğidir.
* Grafikte ayrıca, takozun alt trend çizgisinin kırıldığı ve fiyatın aşağı yönlü hareket ettiği görülmektedir. Bu da formasyonun teyit edildiğini gösterir.
* RSI indikatörü de düşüş trendini desteklemektedir.
Sonuç:
Görseldeki teknik grafikte yükselen takoz formasyonu görülmektedir. Bu formasyon, yükselişin zayıfladığını ve düşüş trendinin başlayabileceğini gösterir. Yatırımcılar, bu formasyona göre işlem stratejilerini belirleyebilirler.
MARBL Haftalık grafikte istediğimiz koşullardan bitanesi olan hacim henüz yeterli değil.Hacim destekler ise kısa hedefi 13,90 test edilir.
Tillson 12,13 ₺ üzerinde kaldığı sürece pozitif tarafta demektir.
Gösterge pozitif.
Halka arz fiyat seviyelerinde işlem görüyor olması ve son dönemdeki madencilik sektöründeki hareketliliğe katılmaması da takip için önemli.
Stop ve Destek 11,50 ₺ ..
ICBCT Damalı Bayrak geçilirse yeni trend gelir.!!Haftalık grafikte istediğimiz koşullar gerçeklşmiş.
📌Tillson 13,49 ₺ üzeri pozitif tarafta.
📌Gösterge pozitif.
📌Hacim yuksek.
1⃣ no lu bölgede pozitif tarafa geçtikten sonra ve özellikle damalı bayrak seviyesi geçildikten sonra %200 e yakın prim gerçekleşmiş.
Son kapanışa göre damalı bayrak 15,38 ₺ seviyesi geçilirse izlemekte fayda var..
XAGUSD Ons Gümüş yeni düşüş dalgasına girer mi?
ONS Gümüş için haftalık grafikte 5 dalgalık yukseliş trendinden sonra düşüş trendi olan (abc) dalgası içerisinde işlemler gerçekleşiyor.
Yeni haftada 34000$ altında kapanışlar gerçekleşir ise düşüş dalgasının son ayağı (c) dalgası içerisine girilmiş olur ve hedefi orta vadede 27958 $ a kadar gerçekleşebilir.
Orcay takoz trend devam formasyonu Orcay; Bir günlük grafikte takoz formasyonu oluşmuş ve tetiklenmiştir. Grafikteki Takoz formasyonu trend devam formosyonudur.1. hedef noktası first target olarak belirtilmiş , kırıp devam etmesi durumunda 2. hedef noktası second target olarak belirtilmiştir. Stop noktaları kırmızı olarak belirtilmiştir.Bist100 Endeksin geri gelmesi durumunda bile temel finansalları sağlam olduğundan en kötü ihtimalle ilk hedef noktasına varıp bir çanak görünümü verip bekleyebilir. Bist 100 endeksin yukarı trend devam yapması durumunda ikinci hedef noktamıza rahatlıkla gidebiliriz.
Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değil , eğitim amaçlıdır.
XU100 I BAYRAK,ELLIOT VE PRICE ACTION HARMAN ANALİZ...Herkese bol kazançlar!
BIST:XU100 Endeksinde sert yükselişin başladığı bu dönemde Elliot Dalga Teorisine göre 3. Dalgada olma ihtimalimiz çok yüksek! 3. Dalga hedefi bir önceki direnç seviyesi olan 11252 seviyesinin biraz üstünde ATH tazeleyerek bitiyor.
Devamında ise 4. Dalga olan düzeltme dalgası bizleri 10605 seviyesinde kâr satışları ile karşılayabilir.
Son olarak 5. Dalga hareketi bizleri tekrardan ATH seviyesinin üstüne taşıyarak 12303 seviyelerine götürme ihtimali bulunuyor. Elliot Dalga teorisi haricinde ;
Kırılan bayrak formasyonunun hedefi de ilk direnç bölgesine (11252) götürüyor. Price Action'a göre de bu bölge bir Order Block yani düzeltme bölgesi!
Özetleyecek olursak bu 3 teknik analiz birbiri ile uyum içinde çalışmaya devam ediyor. Bu da analizin tutarlılığını arttıracaktır...