Risk Yönetimi

Eğitim ve Araştırma

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, riskleri tespit edip değerlendirerek ve onları nasıl kontrol edeceğini bilerek yapılan işlemlerdeki riskleri yönetme işidir. Her bir işlemde ne kadar kâr elde edeceğinizi kontrol edemezsiniz ama ne kadar kaybedebileceğiniz edebilirsiniz. Kötü bir risk yönetimi, yatırımcıların en çok para kaybetme nedenlerinden biridir. Riske maruz kalmayı yöneterek, ne yapmanız gerektiğini bilerek ve ne yapılmamalı sorusunu cevaplayarak derin bataklara girmeyi veya sermayenizi kaybetmeyi önleyebilirsiniz. Hesaba alınması gereken çeşitli potansiyel riskler bulunur.

İyi bir risk yönetimi sermayenizi korumak, ne kadar sermaye ortaya koyacağınızı belirlemek, her işlemde ne kadar risk alacağını bilmek, günlük, haftalık ve aylık ne kadar işlem yapacağınız tanımlamak ve her bir kurguda hangi stop seviyelerini kullanacağınız bilmek için önemli bir araçtır. Ayrıca iyi bir risk yönetimi, uygulanması gereken ödül / risk ihtiyaçlarının neler olduğunu, para yönetimini nasıl yapacağınızı, dengeli bir portföyü nasıl kullanacağınız ve açık işlemler arasındaki korelasyonla nasıl baş edeceğinizi içerir. İyi bir risk yönetimi uygulayan yatırımcılar ayrıca günlük, haftalık ve aylık kayıp limitlerini, tüm yatırım stratejinizin toplamsal beklentisini nasıl hesaplanacağını ve yıkımdan korunmak için risklerden nasıl kaçınılacağını değerlendirirler.