ZOREN 2 Yıllık Düşüş Trendini Tamamladı

Merhaba. Burada ilk fikrimi yayınlamak istedim. ZOREN 3 haftadır favori hisselerimden. Şöyle bir bakayım dedim, ki genellikle uzun vadeli trendi dönüş sinyali verenler radarıma takılıyor. ZOREN'de 24 Haziran'da 2 yıllık düşüş kanalı üstünde 3. kapanışını yaparak trend kırma sinyali verdi. İşlem hacmindeki alıcılı yükselişte bunu teyit etti.
Önemli Notlar:

-24 Haziran'dan bu yana %25 getirisi oldu.

-Yabancı takas oranı sürekli artarken 30 Haziran'dan itibaren azalma var.

-Hissedeki aracı kurumlar (24 Haziran'dan bu yana işlem yapan ilk 3)
-İş Yatırım: 2.15 Maliyetle toplam hacmin %11'ini gerçekleştirmiş.
-YKB: 1.93 Maliyetle toplam hacmin %9.22'sini gerçekleştirmiş.
-Meksa: 2.03 Maliyetle toplam hacmin %7.92'sini gerçekleştirmiş.

-Ev elektriği üretimi pandemi döneminde %15 artarken, sanayi elektriği tüketimi aynı dönemde %40'a yakın düştü bir de üstüne indirim geldi. Bu durum 2. çeyrek bilançocuna bakalım nasıl yansıyacak?

-Şirket iki önemli hamlesini için, yani yurtdışına açılma ve ikincil halka arz için düğmeye basmıştı. Halka arzı 2021'e ertelediler. Ancak Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetlerin Avrupa Birliği'ne ihracı projesi için Hollanda'da şirket kurulmasına karar verildi.

Tüm bu teknik ve temel analiz bilgileri neticesinde hissenin riski ve getirisini tahlil edip kararınızı verin.

İşlem aktif:

Zrolu'dan beklenen hareket geldi. Tavandan işlem görüyor 2.45'lerde. Momentumu güçlendi, hacmi de gayet güzel görünüyor. Enerji sektörüne gelen alımlar sayesinde, hissenin yabancı takası da %18 artmış.
1.Hedef: 2.60 ₺ (Kısa vade)
2.Hedef: 3.00 ₺ (Orta vade)

İşlem aktif:

1. Hedefe ulaştık. Bugün de tavan oldu hisse.
2. Hedef: Orta vade hedefimi kısa vadeye çekip yeni bir orta vade hedef belirledim: 3.25 ₺

Yorum:

Enerji hisselerindeki soluksuz yükseliş, BİST100'ün yurtdışı piyasalara paralel hızlı düşüşüyle sona erdi. Ancak her düşüş bir fırsat olduğu için bu seviyelerden takviye yapılabilir. Ayrıca 8 Temmuz'da önemli bir KAP haberi geldi.

Buna göre:

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, şirketin borçlarını azaltmak yönünde adımlar atacaklarını söyledi. Zorlu Enerji altında 'Zorlu Yenilenebilir Enerji' adında yeni bir şirket kuracaklarını belirten Ak, bunun altında yeni bir halka arzı eylül sonrası düşündüklerini vurguladı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının şirketin gelecek planlarının odak noktasını oluşturduğunu belirten Ak, "Zorlu Doğal, Zorlu Jeotermal ve Rotor şirketlerimizin altındaki hidroelektrik, jeotermal ve rüzgar yatırımlarımızı tek şirket olarak birleştiriyoruz" dedi.

GELİR BÜYÜMEDE KULLANILACAK
İkinci halka açık şirketin Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. olacağını vurgulayan Ak, "Şirketin halka arzını 2021'in ilk yarısı olarak revize ettik. Süreç sonunda şirket bölünmesinin tamamlanarak eylül ayı veya yılsonu bilançolarıyla birlikte harekete geçebilmeyi umuyor ve öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Halka arz gelirini büyümede ve şirket borçlarını azaltmakta kullanacaklarını söyleyen Ak, jeotermal enerjinin Zorlu Enerji'nin özellikle odaklanacağı önemli bir yatırım alanı olacağının da altını çizdi. (Haber alıntısıdır)

Hissenin bugünkü görünümünde bir sat sinyeli oluştu. Ancak bunu orta vadeli bir alım fırsatı olarak değerlendirmek iyi olabilir:

İşlem aktif:

Bugün güzel bir alım fırsatı daha verdi. 2.35'lerden alınabilirdi. Yaptığı primi biraz geri bıraksa da beklenti ve yükseliş trendi devam ediyor. Yabancı takasında bir miktar düşüş var. 18 Temmuz'da Zorlu'nun da ortağı olduğu TOGG fabrikası açılışı var. O tarihe kadar yine toparlamasını ve 3'lü fiyatlara süzülmesini bekliyorum.

İşlem aktif:

Kısa vade hedefimiz olan 2.60 yeniden geçildi ve hisse bugün de tavan kapadı.

10 Temmuz'daki düzeltmesinde 2.40'lı fiyatlardan alanlara güzel bir kazanç oldu bugün.

2.92'deki direncini bugün gösterdiği performans ve yüksek hacmiyle yarın kıracağını ümit ediyorum.

Bu arada Kıvanç Özbilgiç'in güncellediği ( @kıvançozbilgic ) Tillson T3 indikatörlü yeni bir ZOREN grafiğini de buraya ekliyorum.

Orta vade hedefimizi 3.50'ye yükselttik. 18 Temmuz'daki TOGG fabrikası açılışı ve sonrasında planlanan yatırımlar hissede beklenti yaratmaya ve hikayesine devam ediyor.