Kitabi Genel Analiz (Eğitim Çalışması)
Selam Millet,
Bugün kitabi formasyon anlatmak yerine kitabi genel teknik analizin nasıl yapılacağına dair bir kaç şey paylaşmak istedim.
Tabi kitaplarda ciltlerce anlatılanların hepsini burda anlatamam ama işe yarayacak ipuçlarını kendi tecrübelerime dayanarak anlatabilirim sanırım.
Öncelikle teknik analiz aslında bir üst başlık, bunun altında stratejiden, portföy yönetimine, risk yönetiminden analize vs, birçok kısım var. Analiz kısmının altındaki başlıklar ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (çoğu kitapta tam olarak böyle bir ayrım görmedim. Bu arada yeni başlayanlara 4 ciltlik "teknik analiz mi dedin hadi canım sende" kitabını önerebilirim.);
1-Trend Analizi
2-Hacim Analizi
3-İndikatör Analizi
4-Hareketli Ortalama Analizi
5-Grafik Formasyon Analizi
6-Mum Formasyon Analizi
7-Harmonik Analiz
8-Dalga Analizi
9-Gann Analizi (tavsiye etmem)
Bu analizlere aşina olmanız gereki ki hangisini ne zaman hangi grafikte nasıl kullanacağınız ve nasıl yorumlayacağınız belli olmaz çünkü.
Detayına şuan girmicem analizlerin içlerinde neler olduğu nasıl yapıldığı nasıl yorumladığı uzun hikaye.
Gel gelelim analizin nasıl yapılacağı kısmına. Aslında işin özü genelden özele, genişten dara gitmekte.
Yani bir hissenin analizini yaparken önce genel endeksin sonra o hissenin bulunduğu alt endeksin analizi sonra hisseye geçmek gerekiyo.
Hissede de önce aylık sonra haftalık sonra günlük en son 4 saatlik periyotlardaki grafikleri incelemek lazım.
Garan analizini yapmıştık aşağıdaki linkte. Onu örnek alacak olursak;
Garan Bist30 hissesi, Alt endeks olarak Xbank endeksinde.
Önce bu endekslerin aylık haftalık ve günlük grafiklerine bunlar uygunsa, Garan hissesine aynı periyotlarda bakmak gerekiyor.
Baya zahmetli iş aslında. Eee emek olmadan yemek olmuyo. Bakmaktan da kastım yukarıda saydığım 9 analizin hangileri neler diyo bu grafikler hakkında.
Genel kısa bir girişten sonra gelelim bu analize;
Bist30da yabancı payı yüksek olduğu için bist30a dolar bazında bakmak daha anlamlı. Tabi sadece dolar bazında değil TL olarakda grafiği incelemek lazım.
Aylık grafik aldığım için logaritmik ölçekte baktım. Normal ölçekler daha kısa vadeli zamanlarda ve aşırı volatil olmayan grafiklerde kullanılır.
Elimizde neler var;
1- 2008 krizi dibi
2- Brunson krizi dibi
3- Pandemi başlangıç dibi
4- Faiz beklentisinin karşılanmaması dibi
Farkındaysanız hemen hepsi aynı değerlerde işte bu yatay trend burdan yukarı sektiği içinde adı oluyo sana yatay destek 3 kere kıramamış buraları altına sarkması bile sürpriz olmuş o yüzden almak için en iyi fırsatlardan biriydi 4 nolu yer.
5- 20lik üssel ortalama, çift dip gerdanı, başka bi yatay ve çapraz trend
Şuanda dolar bazında bist30.usd zorlu bir dirence geldi. Aynı noktada geçmesi gereken 4 engel birden var. Şimdi neler olabilir. 1,5 ayda %33 artan bist30.usddan karı alıp çıkmak isteyen yatırımcılar kar satışına başlayabilir ve bu dirençten aşağı yollayabilirler grafiği. Yada boğalar alıma devam eder ve fiyatı çift dibin hedefi olan ve aynı zamanda 50 lik hareketli ortalama olan diğer yatay trenddeki bayrağa kadar götürebilir
6 ve 7 - Rsi indikatör trendi (ne kadar çok dönüm noktasına değerse okadar iyi bir trend çizgisi yakalamışsınız demektir.)
8- Trendler arasına sıkışan rsi 6dan geleni kendine destek yapmış ve 7 den gelen direnç trendini kırmış. Yükselişin daha başlarını yenice geçmiş, rsi değeri 47 küsur.
9- Öncü gösterge olan momentum 0 ın altında kendi ortalamasını yukarı kesmiş.
10- Haftalık ölçekte bakarsanız 2 ile 4 arasındaki geçen zamanda grafikle indikatör arasındaki pozitif uyumsuzluğu (grafik hep aynı dip seviyede iken veya düşüş devam ederken, indikatörlerde tam tersine yükseliş) görebilirsiniz.
11- Haftalık ve günlük ölçekte bakarsanız yükseliş trendinin başladığını görebilirsiniz. DI+ ler almış başını gidiyo ADXte trendin olduğunu teyit ediyor.
Sonuç olarak bu grafikte trend, hareketli ortalama, indikatör ve grafik formasyon analizlerini kullandık. Başka bir grafikte kim bilir hangi analizi kullancağız.
Temel analiz de destek atarsa bakarsınız hedefe varırız.
Unutmayın hiç bir zaman fiyat bilmem nerdeki çizgi kırıldı diye aşağı ya da yukarı hareket etmez.
Teknik analiz;
1- Temel analizle işlem açan işin ehli insanların aldıkları pozisyonları fiyat ve hacim üzerinden okuma sanatıdır.
2- Yığınların değişmeyen psikolojisini anlayıp ona göre strateji belirlemektir.
Bugün kitabi formasyon anlatmak yerine kitabi genel teknik analizin nasıl yapılacağına dair bir kaç şey paylaşmak istedim.
Tabi kitaplarda ciltlerce anlatılanların hepsini burda anlatamam ama işe yarayacak ipuçlarını kendi tecrübelerime dayanarak anlatabilirim sanırım.
Öncelikle teknik analiz aslında bir üst başlık, bunun altında stratejiden, portföy yönetimine, risk yönetiminden analize vs, birçok kısım var. Analiz kısmının altındaki başlıklar ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (çoğu kitapta tam olarak böyle bir ayrım görmedim. Bu arada yeni başlayanlara 4 ciltlik "teknik analiz mi dedin hadi canım sende" kitabını önerebilirim.);
1-Trend Analizi
2-Hacim Analizi
3-İndikatör Analizi
4-Hareketli Ortalama Analizi
5-Grafik Formasyon Analizi
6-Mum Formasyon Analizi
7-Harmonik Analiz
8-Dalga Analizi
9-Gann Analizi (tavsiye etmem)
Bu analizlere aşina olmanız gereki ki hangisini ne zaman hangi grafikte nasıl kullanacağınız ve nasıl yorumlayacağınız belli olmaz çünkü.
Detayına şuan girmicem analizlerin içlerinde neler olduğu nasıl yapıldığı nasıl yorumladığı uzun hikaye.
Gel gelelim analizin nasıl yapılacağı kısmına. Aslında işin özü genelden özele, genişten dara gitmekte.
Yani bir hissenin analizini yaparken önce genel endeksin sonra o hissenin bulunduğu alt endeksin analizi sonra hisseye geçmek gerekiyo.
Hissede de önce aylık sonra haftalık sonra günlük en son 4 saatlik periyotlardaki grafikleri incelemek lazım.
Garan analizini yapmıştık aşağıdaki linkte. Onu örnek alacak olursak;
Garan Bist30 hissesi, Alt endeks olarak Xbank endeksinde.
Önce bu endekslerin aylık haftalık ve günlük grafiklerine bunlar uygunsa, Garan hissesine aynı periyotlarda bakmak gerekiyor.
Baya zahmetli iş aslında. Eee emek olmadan yemek olmuyo. Bakmaktan da kastım yukarıda saydığım 9 analizin hangileri neler diyo bu grafikler hakkında.
Genel kısa bir girişten sonra gelelim bu analize;
Bist30da yabancı payı yüksek olduğu için bist30a dolar bazında bakmak daha anlamlı. Tabi sadece dolar bazında değil TL olarakda grafiği incelemek lazım.
Aylık grafik aldığım için logaritmik ölçekte baktım. Normal ölçekler daha kısa vadeli zamanlarda ve aşırı volatil olmayan grafiklerde kullanılır.
Elimizde neler var;
1- 2008 krizi dibi
2- Brunson krizi dibi
3- Pandemi başlangıç dibi
4- Faiz beklentisinin karşılanmaması dibi
Farkındaysanız hemen hepsi aynı değerlerde işte bu yatay trend burdan yukarı sektiği içinde adı oluyo sana yatay destek 3 kere kıramamış buraları altına sarkması bile sürpriz olmuş o yüzden almak için en iyi fırsatlardan biriydi 4 nolu yer.
5- 20lik üssel ortalama, çift dip gerdanı, başka bi yatay ve çapraz trend
Şuanda dolar bazında bist30.usd zorlu bir dirence geldi. Aynı noktada geçmesi gereken 4 engel birden var. Şimdi neler olabilir. 1,5 ayda %33 artan bist30.usddan karı alıp çıkmak isteyen yatırımcılar kar satışına başlayabilir ve bu dirençten aşağı yollayabilirler grafiği. Yada boğalar alıma devam eder ve fiyatı çift dibin hedefi olan ve aynı zamanda 50 lik hareketli ortalama olan diğer yatay trenddeki bayrağa kadar götürebilir
6 ve 7 - Rsi indikatör trendi (ne kadar çok dönüm noktasına değerse okadar iyi bir trend çizgisi yakalamışsınız demektir.)
8- Trendler arasına sıkışan rsi 6dan geleni kendine destek yapmış ve 7 den gelen direnç trendini kırmış. Yükselişin daha başlarını yenice geçmiş, rsi değeri 47 küsur.
9- Öncü gösterge olan momentum 0 ın altında kendi ortalamasını yukarı kesmiş.
10- Haftalık ölçekte bakarsanız 2 ile 4 arasındaki geçen zamanda grafikle indikatör arasındaki pozitif uyumsuzluğu (grafik hep aynı dip seviyede iken veya düşüş devam ederken, indikatörlerde tam tersine yükseliş) görebilirsiniz.
11- Haftalık ve günlük ölçekte bakarsanız yükseliş trendinin başladığını görebilirsiniz. DI+ ler almış başını gidiyo ADXte trendin olduğunu teyit ediyor.
Sonuç olarak bu grafikte trend, hareketli ortalama, indikatör ve grafik formasyon analizlerini kullandık. Başka bir grafikte kim bilir hangi analizi kullancağız.
Temel analiz de destek atarsa bakarsınız hedefe varırız.
Unutmayın hiç bir zaman fiyat bilmem nerdeki çizgi kırıldı diye aşağı ya da yukarı hareket etmez.
Teknik analiz;
1- Temel analizle işlem açan işin ehli insanların aldıkları pozisyonları fiyat ve hacim üzerinden okuma sanatıdır.
2- Yığınların değişmeyen psikolojisini anlayıp ona göre strateji belirlemektir.
İşlem aktif:
Başlangıç: 196.31
Hedef: 253.90
Hedef Oran: % 29,33
Gerçekleşen: 230,14
Gerçekleşen Oran: % 17,23
Hedefe Kalan Oran: 10,32
Hedef: 253.90
Hedef Oran: % 29,33
Gerçekleşen: 230,14
Gerçekleşen Oran: % 17,23
Hedefe Kalan Oran: 10,32
