วิเคราะห์ทองคำ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (Gold analysis 19/02/21)
สวัสดีทองคำศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 64 วันนี้ทองคำจะกลับตัวปรับขึ้นไปได้บ้างหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันต่อ แต่สถานการณ์ภาพรวมก็ยังมองดูแย่ ซึ่งหากพิจารณาสถานการณ์ขณะนี้หากเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาทองคำควรจะปรับตัวขึ้นได้แล้ว แต่ทำไมกลับกลายเป็นดอลลาร์ปรับตัวขึ้นมา ฉีกกฎตำราที่ผ่านมาได้เกือบหมด ในภาวะกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐรอบใหม่ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นนักลงทุนต่างก็กังวลถึงเรื่องเงินเฟ้อที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้นี้ ย่อมจะต้องกดดันดอลลาร์ และทองคำจากที่เคยเป็นหลุมหลบภัยชั้นเยี่ยมของนักลงทุนยามที่เศรษฐกิจมีปัญหา การเมืองสั่นคลอน เงินเฟ้อ แต่รอบนี้กลับกลายเป็นว่าดอลลาร์นั้นได้รับอานิสงค์ไปเต็มๆ ทำเอานักวิเคราะห์มึนงงกันตามๆ กัน มีนักวิเคราะห์ถึงกลับเปรยปากว่าทองคำเมื่ออยู่ในภาวะกดดันเช่นนี้ ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวไกลถึง 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำเอาขาดอยนั่งรอกันหนาวตามๆ กัน หากจะเป็นนั้นคงไม่แคล้วจะต้อง cutloss พอร์ตกันไปก่อนที่จะแตกกระจายไม่เหลือให้ได้แก้ตัวใหม่
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กวานนี้สามารถปิดบวกเป็นวันแรกในรอบ 5 วันทำการที่ทองร่วงลงมา หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและค่าเงินดอลลาร์ได้อ่อนตัวลงมาบ้าง นอกจากนี้แล้วทองคำยังได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ จากการที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเชา และตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ก็มีพุ่งสูงขึ้นระดับ 861,000 ราย สูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 773,000 ราย ส่วนดัชนีภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกจากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียก็ร่วงลงสู่ระดับ 23.1 ในเดือน ก.พ. จากระดับ 26.5ในเดือน ม.ค. ซึ่งการปรับตัวลงของดัชนีได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ ขณะที่นักลงทุนเองก็ลดความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้านี้
และเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตลาดทองคำนิวยอร์กเองก็เกิดภาวะ Death Cross เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 61 เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยทางเทคนิคระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว โดยเมื่อวันพุธราคาเฉลี่ยในรอบ 50 วัน อยู่ที่ระดับ 1,856.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในรอบ 200 วันที่ระดับ 1,857.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในทางเทคนิคทองคำได้ปรับตัวหลุดแนวรับ 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นแนวรับก่อนหน้าต่ำสุดเมื่อ 30 พ.ย 20 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นเหนือแนวรับดังกล่าวได้อีกครั้ง หากราคาทองคำเองยังไม่สามารถปรับตัวต่ำแนวรับดังกล่าวได้นั้น อาจมีแรงซื้อเข้ามาผยุงราคาทองคำไว้ได้อีกครั้ง ซึ่งประเมินแนวต้านไว้ที่บริเวณ 1,773-1,777 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาทองคำปรับตัวหลุดต่ำกว่า 1,764 ลงไปนั้น เรายังไม่เจอแนวรับในบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลานี้เลย แต่จะมีแนวรับเมื่อเดือนมิถุนายน 63 ที่อยู่ไกลที่ระดับ 1,712 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากมองรูปแบบแล้วคาดว่าราคาน่าจะปรับตัวที่บริเวณจุดต่ำสุดใหม่ที่สามารถทำได้ระดับ 1,760.51 - 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะทำให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นมาได้อีกครั้ง
กลยุทธ์การเทรดทองคำ
หากราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,760-1,764 ได้นั้น อาจมีแรงซื้อเข้ามาหนุนราคาทองคำ แนะนำเปิดเสี่ยงคำสั่งซื้อ (Long) และพิจารณาปิดทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1,773-1,777 แต่หากราคาสามารถปรับตัวสูงกว่าแนวรับดังกล่าวอาจชะลอการปิดทำกำไรออกไปก่อนซึ่งจะมีบริเวณแนวรับถัดไปที่ 1,784-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำหลุด 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ 1,132.89 ตัน สถานะการถือครองคงที่
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กวานนี้สามารถปิดบวกเป็นวันแรกในรอบ 5 วันทำการที่ทองร่วงลงมา หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและค่าเงินดอลลาร์ได้อ่อนตัวลงมาบ้าง นอกจากนี้แล้วทองคำยังได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ จากการที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเชา และตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ก็มีพุ่งสูงขึ้นระดับ 861,000 ราย สูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 773,000 ราย ส่วนดัชนีภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกจากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียก็ร่วงลงสู่ระดับ 23.1 ในเดือน ก.พ. จากระดับ 26.5ในเดือน ม.ค. ซึ่งการปรับตัวลงของดัชนีได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ ขณะที่นักลงทุนเองก็ลดความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้านี้
และเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตลาดทองคำนิวยอร์กเองก็เกิดภาวะ Death Cross เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 61 เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยทางเทคนิคระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว โดยเมื่อวันพุธราคาเฉลี่ยในรอบ 50 วัน อยู่ที่ระดับ 1,856.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในรอบ 200 วันที่ระดับ 1,857.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในทางเทคนิคทองคำได้ปรับตัวหลุดแนวรับ 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นแนวรับก่อนหน้าต่ำสุดเมื่อ 30 พ.ย 20 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นเหนือแนวรับดังกล่าวได้อีกครั้ง หากราคาทองคำเองยังไม่สามารถปรับตัวต่ำแนวรับดังกล่าวได้นั้น อาจมีแรงซื้อเข้ามาผยุงราคาทองคำไว้ได้อีกครั้ง ซึ่งประเมินแนวต้านไว้ที่บริเวณ 1,773-1,777 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาทองคำปรับตัวหลุดต่ำกว่า 1,764 ลงไปนั้น เรายังไม่เจอแนวรับในบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลานี้เลย แต่จะมีแนวรับเมื่อเดือนมิถุนายน 63 ที่อยู่ไกลที่ระดับ 1,712 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากมองรูปแบบแล้วคาดว่าราคาน่าจะปรับตัวที่บริเวณจุดต่ำสุดใหม่ที่สามารถทำได้ระดับ 1,760.51 - 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะทำให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นมาได้อีกครั้ง
กลยุทธ์การเทรดทองคำ
หากราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,760-1,764 ได้นั้น อาจมีแรงซื้อเข้ามาหนุนราคาทองคำ แนะนำเปิดเสี่ยงคำสั่งซื้อ (Long) และพิจารณาปิดทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1,773-1,777 แต่หากราคาสามารถปรับตัวสูงกว่าแนวรับดังกล่าวอาจชะลอการปิดทำกำไรออกไปก่อนซึ่งจะมีบริเวณแนวรับถัดไปที่ 1,784-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำหลุด 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ 1,132.89 ตัน สถานะการถือครองคงที่
