Evet kağıtta ne ararsan var :) karmaşık gelebilir açıklayarak gidelim.
TEKNİK ANALİZ:
Öncelikle kağıtta grafikte görüldüğü gibi ilk flama formasyonu aktive edilmiş bir miktar yükselme meydana gelmiş ama kağıt beklenilen yükselişi göstermemiş.Belliki 43 44 seviyelerinden tepki yemiş baskılanmış olabilir. Ama kağıdımız uslu durmamış fincan-kulp formasyonuna geçiş yapmış onunlada kalmamış yeni bir flama meydana getirmiş kağıt açıkça sığlaştığını inanılmaz daraldığını ve patlıyacağını söylüyor ama yukarımı aşağımı onu siz bulun diyor. hadi bakalım . MACD VE RSI ımız dan çokça olumlu bir hareket var diyemem ama sanki RSI bize bişeyler anlatmaya çalışabiliyor diyebilirim. Kağıt şimdilik BOLİNGER BANTLARI üzerinde yer alıyor bu olumlu ayrıca hareketli ortalamamız bize yükseliş trendinin devam edebileceğini söylüyor. Nakit girişlerinde hafif bir yükselme söz konusu.Fibonaccimiz bize %50 seviyesinin kritik olduğunu söylüyor gibi yani 37TL seviyesini kırması ile formasyonlar aktive edilebilir.yada 30 seviyesini aşağı kırarar yüklü bir düşüş yaşayabilir. ATR miz inanılmaz hareketli öyleki kağıtın +-%12 13 hareketlerinin normal olduğunu bizlere söylüyor dikkat edilmeli.EMA çizgilerimizden yana bir sıkıntı görülmüyor. kısacası olayımız daha çok formasyonlarda bitiyor indikatörlerden bizi sadeve rsı ve ema destekliyor bir miktarda bolinger destekliyor diyebiliriz. Formasyon aktive lerinin belirlenmesi için şahsım adına indikatörlerden çok firmanın temel analizinin önemi olabilir diye düşünüyorum.Ozaman onada bakalım.
TEMEL ANALİZ:
(BU ANALİZ FİRMANIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU 2020/3 BİLANÇO TABLOSUNA GÖRE YAPILMIŞTIR)
Evet firmanız borcunun 2.80 katı kadar varlığı bulunmakla birlikte, sadaece dönen varlığı borcunun 2.72 katına tekabül ediyor.Firma elindeki nakit para ile borçlarının sadece %6 sını ödeyebiliyor.Borç öderken zorlanmıyor diyebiliriz. Net kar marjımız çok iyi durumda %56 da. Esas faaliyet kar marjımızda çok iyi durumda %57 lerde firmanın karlarının yarısından fazlasını yaptığı işten kazandığını görmek umut verici.Firmanın net kazancı öz sermayesinin %30 una tekabül ediyor. Ve firma toplam varlığının %20 si kadar kar ediyor.
Firmanın %30 u borçlardan oluşuyor.Maddi duran varlıların tamamı öz sermayeden karşılanıyor.Firma alacaklarını çok hızlı bir şekilde tahsil edebiliyor olmakla birlikte borçalarını hızlı bir şekilde ödeyebiliyor ve stoklarını çok hızlı bir şekilde eritebiliyor bunlar gayette olumlu.ve aktif devir hızımız her dönem artıyor buda kazancınında arttığını bize gösterir. Peki bu değerler neyi ifade ediyor önceki yıllara göre iyimi kötümü bize bu lazım derseniz.Evet firmanın maliye analizi çok iyi durumda ama Önceki yıla göre değerlerin bazılarında düşüş var ama bu önem arz etmez içinde bulunduğumuz pandemi yılını hesaba katarsak bu çorbadaki tuz bile olmaz yanında. O yüzden 2020 yılı için önemli olanın dönem ler arası fark olduğunu düşünüyorum ve firma 2020 döneminin her çeyreğinde bi önceki çeyreğe göre daha olumlu rakamlar açıklamış.Buda gayet iyi bir durum.
ŞAHSİ YORUMUM :
Gördüğümüz gibi firmanın teknik ve temel analizleri bu şekilde teknik analizleri çok kötü olmamakla birlikte daraldığı için bir sıçrama yapacağını kestirmek zor değil temel analizden de bu sıçramanın aşağı yada yukarı olacağını bir nebzede olsa kestirebiliriz. Temel analizin iyi durumda olduğunu gördüğümüz bu firma her dönemde olumlu rakamlar yansıtıyor bize. Henüz 2020/4 dönem bilançosu açıklanmadı bunu unutmayalım. Ben şahsen bilançonun güzel geleceğini düşünüyorum Firma yukarı ivme alırsa bu bilanço ona destek olup daha yukarılara taşayabilir. Yada bilanço kapı formasyonların aktive olmasınıda sağlayabilir bilemiyorum.En azından 37 38 direncini krıması ile stopu kulpun altına 29.80 seviyesine atıp alım yapılabilir.Yada takip edilip 44 45 seviyesini kırması beklenilebilir sonra alım yapılabilir. Risk yüzdesine göre herkesin kendi kararı. Umarım yardımcı olmuşumdur SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM ...
BU PROFİLDE TEKNİK ANALİZ-TEMEL ANALİZ-MANTIK ANALİZİ KARIŞIMI ŞAHSİ FİKİRLER YAPILMAKTADIR. KESİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!! KENDİMİ EĞİTMEM VE GELİŞTİRMEM İÇİN TAKİP AMAÇLI YAZDIĞIM NOTLARIMDIR !!!
BU ANALİZLERE GÖRE AL-SAT YAPMAYINIZ İYİ GÜNLER DİLERİM...
TEKNİK ANALİZ:
Öncelikle kağıtta grafikte görüldüğü gibi ilk flama formasyonu aktive edilmiş bir miktar yükselme meydana gelmiş ama kağıt beklenilen yükselişi göstermemiş.Belliki 43 44 seviyelerinden tepki yemiş baskılanmış olabilir. Ama kağıdımız uslu durmamış fincan-kulp formasyonuna geçiş yapmış onunlada kalmamış yeni bir flama meydana getirmiş kağıt açıkça sığlaştığını inanılmaz daraldığını ve patlıyacağını söylüyor ama yukarımı aşağımı onu siz bulun diyor. hadi bakalım . MACD VE RSI ımız dan çokça olumlu bir hareket var diyemem ama sanki RSI bize bişeyler anlatmaya çalışabiliyor diyebilirim. Kağıt şimdilik BOLİNGER BANTLARI üzerinde yer alıyor bu olumlu ayrıca hareketli ortalamamız bize yükseliş trendinin devam edebileceğini söylüyor. Nakit girişlerinde hafif bir yükselme söz konusu.Fibonaccimiz bize %50 seviyesinin kritik olduğunu söylüyor gibi yani 37TL seviyesini kırması ile formasyonlar aktive edilebilir.yada 30 seviyesini aşağı kırarar yüklü bir düşüş yaşayabilir. ATR miz inanılmaz hareketli öyleki kağıtın +-%12 13 hareketlerinin normal olduğunu bizlere söylüyor dikkat edilmeli.EMA çizgilerimizden yana bir sıkıntı görülmüyor. kısacası olayımız daha çok formasyonlarda bitiyor indikatörlerden bizi sadeve rsı ve ema destekliyor bir miktarda bolinger destekliyor diyebiliriz. Formasyon aktive lerinin belirlenmesi için şahsım adına indikatörlerden çok firmanın temel analizinin önemi olabilir diye düşünüyorum.Ozaman onada bakalım.
TEMEL ANALİZ:
(BU ANALİZ FİRMANIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU 2020/3 BİLANÇO TABLOSUNA GÖRE YAPILMIŞTIR)
Evet firmanız borcunun 2.80 katı kadar varlığı bulunmakla birlikte, sadaece dönen varlığı borcunun 2.72 katına tekabül ediyor.Firma elindeki nakit para ile borçlarının sadece %6 sını ödeyebiliyor.Borç öderken zorlanmıyor diyebiliriz. Net kar marjımız çok iyi durumda %56 da. Esas faaliyet kar marjımızda çok iyi durumda %57 lerde firmanın karlarının yarısından fazlasını yaptığı işten kazandığını görmek umut verici.Firmanın net kazancı öz sermayesinin %30 una tekabül ediyor. Ve firma toplam varlığının %20 si kadar kar ediyor.
Firmanın %30 u borçlardan oluşuyor.Maddi duran varlıların tamamı öz sermayeden karşılanıyor.Firma alacaklarını çok hızlı bir şekilde tahsil edebiliyor olmakla birlikte borçalarını hızlı bir şekilde ödeyebiliyor ve stoklarını çok hızlı bir şekilde eritebiliyor bunlar gayette olumlu.ve aktif devir hızımız her dönem artıyor buda kazancınında arttığını bize gösterir. Peki bu değerler neyi ifade ediyor önceki yıllara göre iyimi kötümü bize bu lazım derseniz.Evet firmanın maliye analizi çok iyi durumda ama Önceki yıla göre değerlerin bazılarında düşüş var ama bu önem arz etmez içinde bulunduğumuz pandemi yılını hesaba katarsak bu çorbadaki tuz bile olmaz yanında. O yüzden 2020 yılı için önemli olanın dönem ler arası fark olduğunu düşünüyorum ve firma 2020 döneminin her çeyreğinde bi önceki çeyreğe göre daha olumlu rakamlar açıklamış.Buda gayet iyi bir durum.
ŞAHSİ YORUMUM :
Gördüğümüz gibi firmanın teknik ve temel analizleri bu şekilde teknik analizleri çok kötü olmamakla birlikte daraldığı için bir sıçrama yapacağını kestirmek zor değil temel analizden de bu sıçramanın aşağı yada yukarı olacağını bir nebzede olsa kestirebiliriz. Temel analizin iyi durumda olduğunu gördüğümüz bu firma her dönemde olumlu rakamlar yansıtıyor bize. Henüz 2020/4 dönem bilançosu açıklanmadı bunu unutmayalım. Ben şahsen bilançonun güzel geleceğini düşünüyorum Firma yukarı ivme alırsa bu bilanço ona destek olup daha yukarılara taşayabilir. Yada bilanço kapı formasyonların aktive olmasınıda sağlayabilir bilemiyorum.En azından 37 38 direncini krıması ile stopu kulpun altına 29.80 seviyesine atıp alım yapılabilir.Yada takip edilip 44 45 seviyesini kırması beklenilebilir sonra alım yapılabilir. Risk yüzdesine göre herkesin kendi kararı. Umarım yardımcı olmuşumdur SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM ...
BU PROFİLDE TEKNİK ANALİZ-TEMEL ANALİZ-MANTIK ANALİZİ KARIŞIMI ŞAHSİ FİKİRLER YAPILMAKTADIR. KESİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!! KENDİMİ EĞİTMEM VE GELİŞTİRMEM İÇİN TAKİP AMAÇLI YAZDIĞIM NOTLARIMDIR !!!
BU ANALİZLERE GÖRE AL-SAT YAPMAYINIZ İYİ GÜNLER DİLERİM...