İşlem Stratejileri ve Psikolojisi Üzerine Birkaç Not
Burada yazacaklarım kendi işlem stratejim ve dikkat ettiğim şeylerden oluşacak. Grafiğe bakmayın.
Öncelikle bir traderın ya da yatırımcının ilk hedefi para kazanmak olmamalı. Evet yanlış duymadınız, ilk hedefiniz para kazanmak olmamalı!
Bankacılığın ilk kuralı sermayeni korumaktır. Bu yaptığımız her iş, oynadığımız her oyunun da en önemli kurallıdır. Babadan zengin değilseniz sermayenizi kaybetmek gibi bir lüksünüz yok. Ortalama bir scalper gün içinde 20 kere stoploss olur. Ama stop oranları %0,10 -%0,30 olacağı için tek başarılı işlemi bu hatalarını telafi edecektir.
Sermayenizi koruduğunuz sürece para kazanmak için fırsatınız var. Bu istasyondan her gün yüzlerce tren geçiyor sizin her gün bir tanesini yakalamanız ve sermayenizi korumanız, istikrarlı bir şekilde ilerlediğinizde sizi diğerlerinden çok daha öteye taşıyacaktır.
Diğer traderlar her fırsatı değerlendirmeye çalışırken, para kazanma hırsı içinde bildiklerini görmezden gelirler. Bu da her zaman hüsranla sonuçlanır.
Sermayeni koru
Cesur olma
Pozisyonla, trend ile inatlaşma
Girdiğin pozisyon seni rahatsız ediyorsa ve kayba uğruyorsan pozisyondan çık
Zararda bile olsan psikolojik olarak kendini özgür hissedeceksin.
Birkaç saniye önce yaptığın hata için hayıflanma, şimdi ne yapacağını düşün
Stopların patlamasından korkma
Kaybetmek bu işin doğası her pozisyonu kârla kapatamazsınız. Buradaki inat sizi trendle ters düşmeye iter.
İster scalping ister daytrade yap, minör trend kırılımlarında işlem açıyorsan destek ve direnç çizgilerinin gerçekten kırıldığını anlamak için ikinci mumu bekle. (Küçük zaman dilimlerinde)
Stop koymak sermayenizi korur, stop bir kaçış planıdır, hangi zaman diliminde işlem yaptığına bağlı olarak destek altına konmuş bir stoploss sizi volatil bu piyasadaki krizlerden korur. Her işleme girdiğinizde önce zararınızı satın almanız gerekir, elde edeceğiniz kâr düşünmeniz gereken ikinci şeydir. İşler ters gitme olasılığına karşı (işlerin ters gitme ihtimali her zaman yüksek kabul edilmeli, gereksiz özgüvenden sakındırır) ne kadar zarar edeceğinizin pazarlığını önceden kendinizle yapın. Bu kayıp durumunda sizi daha az yıpratır, çünkü riskleri biliyor ve kabul ediyor olarak psikolojik açıdan daha güçlü olmanızı sağlar.
İşlem yapacağınız paritelerde analizinizi önceden yapın, alım ve satım yerlerini belirleyin ve analizinize sadık kalın. Alım yerini belirledikten sonra stop olacağınız yeri belirleyin, alım gerçekleştiğinde satış yapacağınız yere değil stop olacağınız yere emir girin. Önceliğimiz para kazanmak değil, kaybetmemek.
Fiyat yükselmeye başladı ve siz kâr etmeye başladınız. Stop seviyenizi yükselen minör trend altına, ancak bir kırılımla satış yapacağınız güvenli seviyelere yükseltin. Fiyat yükseldikçe stop seviyenizi de yükseltin.
Şimdi geldik kâr almaya:
a. İlk dirençte satış yapabilirsiniz bu anlık olarak kazancınızı maximize etmenizi sağlar.
b. Kar almak için kademeli olarak dirençlere satış emirlerini dizebilirsiniz.
c. Bunu yapmayıp trendin kırılmasını bekleyebilirsiniz. Belki trend hiç kırılmadan dirençler çat çat kırılacak ve siz ilk dirençte sattığınız için üzüleceksiniz. Bu yüzden genelde trend kırılımı gerçekleşene kadar satmamak iyi olabilir.
Yükselen trendiniz kırıldı ve fiyat satış yiyor, panik yapmayın, muhtemelen kırdığı desteğe bir retest yapacak ve sonra çakılacaktır. Kırılım gelir gelmez de satış butonuna abanmaya gerek yok, muhtemelen zaten stop oldunuz :D Çok fazla kar edemediniz ama kâr ettiniz.
d. dirençte sattınız ama fiyat yükselmeye devam ediyor, geri alırsınız, stopu direncin altına koyar ve yeni trendi takip edersiniz.
Nelerden uzak duralım?
a. Düşen bıçaktan: En dipten almaya çalışmak ve en tepede satmak... bunlara gerek yok. Twitterda' ya da burada hava atabilirsiniz ama burada ifade etmek istediğim trader böyle şeyleri deneme gereği duymuyor. Az ile yetin sürekli kazan.
b. Beklentiyle hareket etmekten: Beklenti satın alınabilir bir şey :D Ama boğada en küçük haber pozitif fiyatlarken ayıda en iyi haber bile negatif fiyatlar. Farklı indikatörlerin desteğiyle günlerce ani kırılımlara pusu atmayı deneyebilirsiniz. Hatta bazen başarılı da olabilirsiniz. Ama iyi bir trader beklentiye girmez, fiyata tepki verir! Kaçış planı vardır.
c. Plansızlık
d. Disiplinsizlik: Bu işi meslek edinen bir insan saatlerini ekrana bakarak geçirir. (Haftada bir işlem açmıyorsanız) Yaptığınız hataların ve doğruların şeceresini tutun. Nerede hata yaptınız, neden hata yaptınız? Neyi yaptığınızda işlemlerini daha kârlı kapattınız? Her zaman kayıtlarınızı tutun. Zaman=Para
Her fiyat hareketi bir nedenselliğe bağlıdır. Ama bu bize en iyi alım noktasını nadiren verir. Scalper desteklerini belirledikten sonra oradan alım yapmaz. Kırılımları bekler.
Tüm bunları yapabilmek içinse kimseyi takip etmeden disiplinle çalışmak gerekir. Kendi analizinizi, hatalarını ve doğrularınızı yapmazsanız edinmeniz gereken tecrübeyi edinemezsiniz. Burada en değerli şey tecrübe, o da para kaybederek gelişiyor :)
Basitçe üzerinde durmak istediğim şeyler bunlardı, söylediklerimin doğruluğu, kesinliği hakkında bir şey söylemiyorum. Ben bunu yapıyorum. (Yaptığım her şeyi de anlatmadım :) Bize de bir şeyler kalsın) Umarım faydam dokunmuştur, uzun bir süre buralarda olmayacağım. Kendinize iyi bakın, balinaları üzün, fiyatından bağımsız olarak blockchainin getirdiği kavramları düşünün.
Herkese kolay gelsin :D
Öncelikle bir traderın ya da yatırımcının ilk hedefi para kazanmak olmamalı. Evet yanlış duymadınız, ilk hedefiniz para kazanmak olmamalı!
Bankacılığın ilk kuralı sermayeni korumaktır. Bu yaptığımız her iş, oynadığımız her oyunun da en önemli kurallıdır. Babadan zengin değilseniz sermayenizi kaybetmek gibi bir lüksünüz yok. Ortalama bir scalper gün içinde 20 kere stoploss olur. Ama stop oranları %0,10 -%0,30 olacağı için tek başarılı işlemi bu hatalarını telafi edecektir.
Sermayenizi koruduğunuz sürece para kazanmak için fırsatınız var. Bu istasyondan her gün yüzlerce tren geçiyor sizin her gün bir tanesini yakalamanız ve sermayenizi korumanız, istikrarlı bir şekilde ilerlediğinizde sizi diğerlerinden çok daha öteye taşıyacaktır.
Diğer traderlar her fırsatı değerlendirmeye çalışırken, para kazanma hırsı içinde bildiklerini görmezden gelirler. Bu da her zaman hüsranla sonuçlanır.
Sermayeni koru
Cesur olma
Pozisyonla, trend ile inatlaşma
Girdiğin pozisyon seni rahatsız ediyorsa ve kayba uğruyorsan pozisyondan çık
Zararda bile olsan psikolojik olarak kendini özgür hissedeceksin.
Birkaç saniye önce yaptığın hata için hayıflanma, şimdi ne yapacağını düşün
Stopların patlamasından korkma
Kaybetmek bu işin doğası her pozisyonu kârla kapatamazsınız. Buradaki inat sizi trendle ters düşmeye iter.
İster scalping ister daytrade yap, minör trend kırılımlarında işlem açıyorsan destek ve direnç çizgilerinin gerçekten kırıldığını anlamak için ikinci mumu bekle. (Küçük zaman dilimlerinde)
Stop koymak sermayenizi korur, stop bir kaçış planıdır, hangi zaman diliminde işlem yaptığına bağlı olarak destek altına konmuş bir stoploss sizi volatil bu piyasadaki krizlerden korur. Her işleme girdiğinizde önce zararınızı satın almanız gerekir, elde edeceğiniz kâr düşünmeniz gereken ikinci şeydir. İşler ters gitme olasılığına karşı (işlerin ters gitme ihtimali her zaman yüksek kabul edilmeli, gereksiz özgüvenden sakındırır) ne kadar zarar edeceğinizin pazarlığını önceden kendinizle yapın. Bu kayıp durumunda sizi daha az yıpratır, çünkü riskleri biliyor ve kabul ediyor olarak psikolojik açıdan daha güçlü olmanızı sağlar.
İşlem yapacağınız paritelerde analizinizi önceden yapın, alım ve satım yerlerini belirleyin ve analizinize sadık kalın. Alım yerini belirledikten sonra stop olacağınız yeri belirleyin, alım gerçekleştiğinde satış yapacağınız yere değil stop olacağınız yere emir girin. Önceliğimiz para kazanmak değil, kaybetmemek.
Fiyat yükselmeye başladı ve siz kâr etmeye başladınız. Stop seviyenizi yükselen minör trend altına, ancak bir kırılımla satış yapacağınız güvenli seviyelere yükseltin. Fiyat yükseldikçe stop seviyenizi de yükseltin.
Şimdi geldik kâr almaya:
a. İlk dirençte satış yapabilirsiniz bu anlık olarak kazancınızı maximize etmenizi sağlar.
b. Kar almak için kademeli olarak dirençlere satış emirlerini dizebilirsiniz.
c. Bunu yapmayıp trendin kırılmasını bekleyebilirsiniz. Belki trend hiç kırılmadan dirençler çat çat kırılacak ve siz ilk dirençte sattığınız için üzüleceksiniz. Bu yüzden genelde trend kırılımı gerçekleşene kadar satmamak iyi olabilir.
Yükselen trendiniz kırıldı ve fiyat satış yiyor, panik yapmayın, muhtemelen kırdığı desteğe bir retest yapacak ve sonra çakılacaktır. Kırılım gelir gelmez de satış butonuna abanmaya gerek yok, muhtemelen zaten stop oldunuz :D Çok fazla kar edemediniz ama kâr ettiniz.
d. dirençte sattınız ama fiyat yükselmeye devam ediyor, geri alırsınız, stopu direncin altına koyar ve yeni trendi takip edersiniz.
Nelerden uzak duralım?
a. Düşen bıçaktan: En dipten almaya çalışmak ve en tepede satmak... bunlara gerek yok. Twitterda' ya da burada hava atabilirsiniz ama burada ifade etmek istediğim trader böyle şeyleri deneme gereği duymuyor. Az ile yetin sürekli kazan.
b. Beklentiyle hareket etmekten: Beklenti satın alınabilir bir şey :D Ama boğada en küçük haber pozitif fiyatlarken ayıda en iyi haber bile negatif fiyatlar. Farklı indikatörlerin desteğiyle günlerce ani kırılımlara pusu atmayı deneyebilirsiniz. Hatta bazen başarılı da olabilirsiniz. Ama iyi bir trader beklentiye girmez, fiyata tepki verir! Kaçış planı vardır.
c. Plansızlık
d. Disiplinsizlik: Bu işi meslek edinen bir insan saatlerini ekrana bakarak geçirir. (Haftada bir işlem açmıyorsanız) Yaptığınız hataların ve doğruların şeceresini tutun. Nerede hata yaptınız, neden hata yaptınız? Neyi yaptığınızda işlemlerini daha kârlı kapattınız? Her zaman kayıtlarınızı tutun. Zaman=Para
Her fiyat hareketi bir nedenselliğe bağlıdır. Ama bu bize en iyi alım noktasını nadiren verir. Scalper desteklerini belirledikten sonra oradan alım yapmaz. Kırılımları bekler.
Tüm bunları yapabilmek içinse kimseyi takip etmeden disiplinle çalışmak gerekir. Kendi analizinizi, hatalarını ve doğrularınızı yapmazsanız edinmeniz gereken tecrübeyi edinemezsiniz. Burada en değerli şey tecrübe, o da para kaybederek gelişiyor :)
Basitçe üzerinde durmak istediğim şeyler bunlardı, söylediklerimin doğruluğu, kesinliği hakkında bir şey söylemiyorum. Ben bunu yapıyorum. (Yaptığım her şeyi de anlatmadım :) Bize de bir şeyler kalsın) Umarım faydam dokunmuştur, uzun bir süre buralarda olmayacağım. Kendinize iyi bakın, balinaları üzün, fiyatından bağımsız olarak blockchainin getirdiği kavramları düşünün.
Herkese kolay gelsin :D
4 Aralık 21 tarihindeki düşüş fitilinin 42370 e denk gelmesi :D