ARZUM
Borcu geçen sene 2.çeyreğe göre 2 kat artmış. Satışları % 25 artmış. Ama kar artmamış.
*
Ünlü gibi pahalı şekilde arz edilmiş bana göre.
Vaktinde satanlar güzel kazanmış olmalı.. Tepede alma yanlışlığı ile daha yükselir beklentisi ile satmayanlar ???
*
15 ile 20 arasında gezinecek görünüyor.
Siyah çizgi destek. Altına kırdığında SAT_OL olunabilir.
*
Halka arz endeksi takip edilmeli.
22 ARALIK ALINTI HABER
Arzum'ıun halka arz edilen payları, 24 Aralık 2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak
*
DEĞERLEME RAPORLARI genelde bu şekilde ;
Kullanılan analiz yöntemlerinden sonra ulaşılan özsermaye değerine %9,9 ve %17,9 oranında iskonto uygulanarak halka
arz için hisse başı hesaplanan 15,50 - 17 TL fiyat aralığının makul olduğunu düşünüyoruz.
*
17 liradan halka arz edilmiş. Pahalı imiş.
*
GAZETE HABERİ
ARZUM'UN HALKA ARZINA 53,6 KAT TALEP!
Arzum'un, halka arz edilen 13 milyon 306 bin 475 TL ve ek satışa sunulan 1 milyon 995 bin 971 TL olmak üzere toplam 15 milyon 302 bin 446 TL nominal değerli paylarının satışı gerçekleşti.
Arzum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, pay fiyatının 17 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı talep geldi.
Öte yandan, Arzum'un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık etti.
**
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar......:ANA PAZAR
*
Sermaye........32.210.000.-TL
ÖZKAYNAKLAR YANİ Öz Sermaye...160.623.928.-TL
GÜZEL..
Ödenmiş sermaye 32 milyon.- Özkaynak 160 milyon..
Yani para kazanmış..
Bazı şirketlerin özkaynakları ödenmiş sermayeden az.. Para kazanmamış zarar etmişler.
Buraya dikkat etmemiz lazım şirketlerde..
*
Halka açılık ...% 47
Ne çok ne az.. İyi
*
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
32.210.000
-
Kayıtlı Sermaye Tavanı
160.000.000
% 400 BEDELLİ YAPABİLİR Mİ?
*
PD/DD........3,41
FK.............7,19
PAHALI..
*
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı........15.753.911.- adet
-
Fiili Dolaşım Oranı....... % 48,91
Hisse SAYISI az. 16 milyon civarında..
Kolay yükselir..
Ama bedelli yapar bence.. Bedelli sonrası hisse sayısını takip etmek ,bilmek gerekir..
Şimdilik iyi.
*
.......................FK........PD/DD
ARZUM.............10.34 ......3.45
VESTL................3.77 .......0.93
VESBE...............4.88 ........2.36
ARCLK...............5.80 .......1.45
IHEVA................6.55 .......0.75
KLMSN...............7.81 .......1.98
PAHALI
VESTEL İLE KIYASLAYALIM.. Vestel ihracat oranı çok fazla bir şirket.
Şu an hisse fiyatı da çok düştü..
Ben bu listeden vestel alırım ve ne kadar düşer ise düşsün, korkmam..Vestel 2 kat fiyatlansa bile ucuz kalır bu listede..
*
Anladığım : arzum halka arzda bile pahalı imiş. Madem halka arza katılındı.Kar ettiğinde hemen satılmalı imiş.
-
Arzum güzel şirket.. Ama pahalı.. Avantajı lotu az..
Lotun az olması önemli ama o da bir yere kadar..
Mesele ucuz iken almak.. Vestel. Ucuz.. Mutlaka para kazandırır..
Arzum ,tahtacıya kalmış. Endeksin durumuna kalmış.
Bence arzum daha da düşebilir. Ne zaman düşer bilmem.
Genil pahalı dediğimde çok eleştiri almıştım. Analizime bakabilirsiniz.
Bizim anlamamız gereken FK ve PD/DD ve karlılık önemli.
Bunun yanında düşecek ki, tekrar çok çıksın. Tahtacılar konuya para kazanmak için bakıyor.
Siz olsanız ne yaparsınız? Ben olsam bir gün 8-9 liraya düşürürüm bu hisseyi.. Sonra 25 lere çıkarırım.. Yani bizim borsanın mantığını anlamamız lazım. Düşürebildiğin kadar düşür-çıkarabildiğin kadar çıkar mantığı..
Bakın katmer teknik analizlerine ..Onlara kalsa aya gitmişti.
Gitti mi aya.. Bu analizleri yapanlar ya analiz bilmiyor ya da mal boşaltılmasına destek veriyor.
Analizlerimi takip eden , kendilerini taktir ettiğim bir kesim var. Onların artık mantığı anladığını ve benim analizlerimi okurken az çok hissenin nereye gideceğini yakaladıklarını düşünüyorum.
**
Bir hisse nasıl ucuzlar ?
1-) Fiyatı düşerek
2-)KAR çok artarsa
*
BIST 100 Endeksi hissenin halka arzından bu yana %1 değer
kaybı yaşarken, ARZUM ise %6 değer kaybetti.
Halka arzından bu yana en düşük 15.60 .-
en yüksek 29.50 seviyesini gördü.
**
En Son Dönem Karı.....:39.556.413.-TL
2021 yılı ilk 6 ay hasılat 411 milyon .- kar 40 milyon civarında..
9 milyon 300 bin lira civarında finansal gideri var..
*
......................2021 yılı ilk 6 ay.......2020 ilk 6 ay
Hasılat................411.392.583.........272.706.401
Satışların Maliyeti..-274.786.242........-186.428.035
=
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR ..136.606.341.....86.278.366
-
Genel Yönetim Giderleri.......-20.727.178.......-12.692.955
Pazarlama Giderleri............-63.331.064........-39.747.649
-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler....9.676.867....2.436.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler...-1.452.854....-820.558
-
ESAS FAALİYET KARI ..........60.772.112............35.453.515
-
Finansman Gelirleri.............4.315.213..............1.292.414
Finansman Giderleri..........-13.619.232............-7.476.703
=
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI
................................51.468.093..................29.269.226
-
Faaliyetler Vergi (Gideri) ...-11.911.680........-6.825.055
=
DÖNEM KARI (ZARARI)........39.556.413.......22.444.171
*
19 ekim Hacim............1.257.023.-adet
Ortalama Hacim (3Ay)...2.149.068.- adet
Hacim düşük
**
ema 5.....: 17.03
ema 20....: 17.72
ema 50....: 18.05
ema 100..: 18.57
şu an: 16.98.-TL
*
KAP
Gönderim Tarihi...:08.09.2021
Özet Bilgi
Kredi Derecelendirme Notu hk.
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
*
KAP
Gönderim Tarihi....:08.10.2021
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK ve Borsa İstanbul Başvuruları Hk.
Yetkili Organ Karar Tarihi
30.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı
250.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Ek Açıklamalar
Şirketimizin planlanan tahvil ihracına yönelik olarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğu 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
*
Ortağın Adı-Soyadı.....Sermaye Payı(TL) Sermayedeki Payı(%)
TALİP MURAT KOLBAŞI.....3.449.692...............10,71
ALİ OSMAN KOLBAŞI........3.066.392................9,52
ZEYNEP FİGEN PEKER......2.710.472................8,42
YASEMİN REZAN KOLBAŞI..2.710.472................8,42
ALİYE KOLBAŞI................1.971.25................6,12
DİĞER........................18.301.722..............56,81
+
TOPLAM.......................32.210.000..............100
*
3 TANE BAĞLI ORTAKLIĞI VAR.
Bağlı Ortaklıklar,
Ticaret Unvanı...Faaliyet Konusu...Sermayesi Şirketin Sermaye Payı Para Birimi Ş. Sermaye Payı(%).. İlişkinin Niteliği
ARZUM ASIA PACIFIC LTD........
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 350.000 350.000 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK
ARZUM EUROPE GMBH....
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 25.000 25.000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 50.000 50.000 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK
*
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ŞECAETTİN ARDA ALTINOK....GENEL MÜDÜR YARDIMCISI yatirimci@arzum.com......0(212)4678080
-
NESLİHAN AYDOĞDU....YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
yatirimci@arzum.com....0(212)4678080
*
AL-SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
Borcu geçen sene 2.çeyreğe göre 2 kat artmış. Satışları % 25 artmış. Ama kar artmamış.
*
Ünlü gibi pahalı şekilde arz edilmiş bana göre.
Vaktinde satanlar güzel kazanmış olmalı.. Tepede alma yanlışlığı ile daha yükselir beklentisi ile satmayanlar ???
*
15 ile 20 arasında gezinecek görünüyor.
Siyah çizgi destek. Altına kırdığında SAT_OL olunabilir.
*
Halka arz endeksi takip edilmeli.
22 ARALIK ALINTI HABER
Arzum'ıun halka arz edilen payları, 24 Aralık 2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak
*
DEĞERLEME RAPORLARI genelde bu şekilde ;
Kullanılan analiz yöntemlerinden sonra ulaşılan özsermaye değerine %9,9 ve %17,9 oranında iskonto uygulanarak halka
arz için hisse başı hesaplanan 15,50 - 17 TL fiyat aralığının makul olduğunu düşünüyoruz.
*
17 liradan halka arz edilmiş. Pahalı imiş.
*
GAZETE HABERİ
ARZUM'UN HALKA ARZINA 53,6 KAT TALEP!
Arzum'un, halka arz edilen 13 milyon 306 bin 475 TL ve ek satışa sunulan 1 milyon 995 bin 971 TL olmak üzere toplam 15 milyon 302 bin 446 TL nominal değerli paylarının satışı gerçekleşti.
Arzum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, pay fiyatının 17 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı talep geldi.
Öte yandan, Arzum'un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık etti.
**
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar......:ANA PAZAR
*
Sermaye........32.210.000.-TL
ÖZKAYNAKLAR YANİ Öz Sermaye...160.623.928.-TL
GÜZEL..
Ödenmiş sermaye 32 milyon.- Özkaynak 160 milyon..
Yani para kazanmış..
Bazı şirketlerin özkaynakları ödenmiş sermayeden az.. Para kazanmamış zarar etmişler.
Buraya dikkat etmemiz lazım şirketlerde..
*
Halka açılık ...% 47
Ne çok ne az.. İyi
*
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
32.210.000
-
Kayıtlı Sermaye Tavanı
160.000.000
% 400 BEDELLİ YAPABİLİR Mİ?
*
PD/DD........3,41
FK.............7,19
PAHALI..
*
Fiili Dolaşımdaki Hisse Sayısı........15.753.911.- adet
-
Fiili Dolaşım Oranı....... % 48,91
Hisse SAYISI az. 16 milyon civarında..
Kolay yükselir..
Ama bedelli yapar bence.. Bedelli sonrası hisse sayısını takip etmek ,bilmek gerekir..
Şimdilik iyi.
*
.......................FK........PD/DD
ARZUM.............10.34 ......3.45
VESTL................3.77 .......0.93
VESBE...............4.88 ........2.36
ARCLK...............5.80 .......1.45
IHEVA................6.55 .......0.75
KLMSN...............7.81 .......1.98
PAHALI
VESTEL İLE KIYASLAYALIM.. Vestel ihracat oranı çok fazla bir şirket.
Şu an hisse fiyatı da çok düştü..
Ben bu listeden vestel alırım ve ne kadar düşer ise düşsün, korkmam..Vestel 2 kat fiyatlansa bile ucuz kalır bu listede..
*
Anladığım : arzum halka arzda bile pahalı imiş. Madem halka arza katılındı.Kar ettiğinde hemen satılmalı imiş.
-
Arzum güzel şirket.. Ama pahalı.. Avantajı lotu az..
Lotun az olması önemli ama o da bir yere kadar..
Mesele ucuz iken almak.. Vestel. Ucuz.. Mutlaka para kazandırır..
Arzum ,tahtacıya kalmış. Endeksin durumuna kalmış.
Bence arzum daha da düşebilir. Ne zaman düşer bilmem.
Genil pahalı dediğimde çok eleştiri almıştım. Analizime bakabilirsiniz.
Bizim anlamamız gereken FK ve PD/DD ve karlılık önemli.
Bunun yanında düşecek ki, tekrar çok çıksın. Tahtacılar konuya para kazanmak için bakıyor.
Siz olsanız ne yaparsınız? Ben olsam bir gün 8-9 liraya düşürürüm bu hisseyi.. Sonra 25 lere çıkarırım.. Yani bizim borsanın mantığını anlamamız lazım. Düşürebildiğin kadar düşür-çıkarabildiğin kadar çıkar mantığı..
Bakın katmer teknik analizlerine ..Onlara kalsa aya gitmişti.
Gitti mi aya.. Bu analizleri yapanlar ya analiz bilmiyor ya da mal boşaltılmasına destek veriyor.
Analizlerimi takip eden , kendilerini taktir ettiğim bir kesim var. Onların artık mantığı anladığını ve benim analizlerimi okurken az çok hissenin nereye gideceğini yakaladıklarını düşünüyorum.
**
Bir hisse nasıl ucuzlar ?
1-) Fiyatı düşerek
2-)KAR çok artarsa
*
BIST 100 Endeksi hissenin halka arzından bu yana %1 değer
kaybı yaşarken, ARZUM ise %6 değer kaybetti.
Halka arzından bu yana en düşük 15.60 .-
en yüksek 29.50 seviyesini gördü.
**
En Son Dönem Karı.....:39.556.413.-TL
2021 yılı ilk 6 ay hasılat 411 milyon .- kar 40 milyon civarında..
9 milyon 300 bin lira civarında finansal gideri var..
*
......................2021 yılı ilk 6 ay.......2020 ilk 6 ay
Hasılat................411.392.583.........272.706.401
Satışların Maliyeti..-274.786.242........-186.428.035
=
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR ..136.606.341.....86.278.366
-
Genel Yönetim Giderleri.......-20.727.178.......-12.692.955
Pazarlama Giderleri............-63.331.064........-39.747.649
-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler....9.676.867....2.436.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler...-1.452.854....-820.558
-
ESAS FAALİYET KARI ..........60.772.112............35.453.515
-
Finansman Gelirleri.............4.315.213..............1.292.414
Finansman Giderleri..........-13.619.232............-7.476.703
=
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI
................................51.468.093..................29.269.226
-
Faaliyetler Vergi (Gideri) ...-11.911.680........-6.825.055
=
DÖNEM KARI (ZARARI)........39.556.413.......22.444.171
*
19 ekim Hacim............1.257.023.-adet
Ortalama Hacim (3Ay)...2.149.068.- adet
Hacim düşük
**
ema 5.....: 17.03
ema 20....: 17.72
ema 50....: 18.05
ema 100..: 18.57
şu an: 16.98.-TL
*
KAP
Gönderim Tarihi...:08.09.2021
Özet Bilgi
Kredi Derecelendirme Notu hk.
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
*
KAP
Gönderim Tarihi....:08.10.2021
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK ve Borsa İstanbul Başvuruları Hk.
Yetkili Organ Karar Tarihi
30.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı
250.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Ek Açıklamalar
Şirketimizin planlanan tahvil ihracına yönelik olarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğu 30.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
*
Ortağın Adı-Soyadı.....Sermaye Payı(TL) Sermayedeki Payı(%)
TALİP MURAT KOLBAŞI.....3.449.692...............10,71
ALİ OSMAN KOLBAŞI........3.066.392................9,52
ZEYNEP FİGEN PEKER......2.710.472................8,42
YASEMİN REZAN KOLBAŞI..2.710.472................8,42
ALİYE KOLBAŞI................1.971.25................6,12
DİĞER........................18.301.722..............56,81
+
TOPLAM.......................32.210.000..............100
*
3 TANE BAĞLI ORTAKLIĞI VAR.
Bağlı Ortaklıklar,
Ticaret Unvanı...Faaliyet Konusu...Sermayesi Şirketin Sermaye Payı Para Birimi Ş. Sermaye Payı(%).. İlişkinin Niteliği
ARZUM ASIA PACIFIC LTD........
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 350.000 350.000 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK
ARZUM EUROPE GMBH....
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 25.000 25.000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİCARETİ 50.000 50.000 USD 100 BAĞLI ORTAKLIK
*
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ŞECAETTİN ARDA ALTINOK....GENEL MÜDÜR YARDIMCISI yatirimci@arzum.com......0(212)4678080
-
NESLİHAN AYDOĞDU....YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
yatirimci@arzum.com....0(212)4678080
*
AL-SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR.