Торговая Война США/Китай

22 May 2020

Добрый день
Как всегда я на волне тренда и освещаю самые новые и актуальные новости-Проходит примерно 2 тысячи лет и вот я тут!
Хотелось бы осветить торговую войну и её возможные последствия.

Не так давно США продлили санкции в отношении китайской компании Huawei на год, Китай в свою очередь ответил осуждением и готовностью ударить по технологическому сектору США.
Всё в старых традициях вестерна-обоюдный выстрел прямо в сердце оппоненту.

Прошлая война закончилась сглаживаем углов, когда Китай попытался подружиться, найти точки соприкосновения, избежать полномасштабной войны.
Однако нужно зреть в корень конфликта-Торговая палата США даёт прогнозы о невероятном росте экономики Китая в следующие 20 лет, который сделает Китай первой в мире экономикой!

А капитализм и свобода в понимании Штатов-это когда ты свободен делать всё что душе угодно, и точно уж не считаться с поднебесной.

Но давайте отойдем от политики(иначе идею забанят, что кстати странно, политика неразрывно связана с экономикой)
Перейдем-ка лучше на карту и представим действующих лиц:
prnt.sc/slvs8r
С Китаем и Тайванем всё более-менее понятно, но вот причем тут Гонконг? Расскажу позднее.

Стоит упомянуть что Китай-первый по величине рынок мира для любой компании-1'500'000'000 потенциальных платежеспособных клиентов(в отличии от той же Индии).
А также посмотреть на карты еще разок для понимания, насколько страны сильно завязаны по товарообороту:
prnt.sc/slw5xn Экспорт США
prnt.sc/slw7kz Экспорт Китай

Мне в принципе абсолютно не интересно как закончится война, мне интересно как я могу сохранить капитал и заработать на этом

Посему давайте взглянем на Apple
Яблоку очень важен Китай! Почему? Если выражаться дворовым языком-Яблоко ходит под Китаем
Я легко могу это доказать

Освежите вашу память воспоминанием о инициативе наших чиновников о предустановленном Российском софте на всех ввозимых в страну смартфонах(ничего русского там кстати нет, тот же яндекс близко не наш)
Что ответили Apple на наш запрос-Послали куда подальше!

Или вспомнить о другой инициативе-Хранить данные Российских пользователей в самой России
Что ответили-Послали!
Однако на аналогичный запрос Китая они прогнулись и перенесли данные в дата-центры на территории Китая

А может вспомнить о протестах Гонконга и прецеденте удаления одного неназванного приложения, через которое происходила координация на митингах, из App Store по запросу Китая?
О резком изменении политики в отношении 2 SIM карт после спаде продаж на фоне нарастающей конкуренции?
То-то!

Перейдем на статистику по продажам продукции и увидим 20% прибыли от региона
prnt.sc/slwobvhttps://prnt.sc/slwobv

Что же произойдет с Яблоком при начале новой торговой войны?
Интересный вопрос!
Техника Apple собирается не на территории КНР, а на территории Тайваня!
Вроде тоже КНР, но независимость на данный момент признали только 23 страны.
Но в то же время при введении санкций от КНР, Яблоко теряет:
1)Возможность собираться в КНР и на производственных мощностях КНР
2)Закупать комплектующие по сходным ценам
3)Вести разработку и научные исследования с "Китайскими друзьями"
4)Пользоваться логистикой КНР

О "Едином Китае"
Сама КНР пропагандирует идею о единстве КНР, Тайваня и Гонконга
И в условиях войны Тайваню придется решать на чьей он стороне
Но что бы выбрано не было-Придется получить от другой стороны.
Я прогнозирую что Тайвань выберет США в качестве старшего брата, поскольку TSMC, крупнейший завод по сборке техов(наряду с Foxconn и Pegatron) Уже вложил 12млрд$ в строительство нового завода на территории США
И Тайвань был не против.

Таким образом у нас получается чистого вида провокация и работа по древнему принципу "Разделяй и властвуй"
Я уверен что история не окончена и мы еще услышим о новых санкциях, кстати у меня есть еще одна причина так полагать:
Взгляните на индекс KWEB отражающий китайские "интернет" компании и включающий такие гиганты как: Tencent,Alibaba,JD,Baidu

В 18 году США успешно задушили быстрый рост этих компаний, когда они стали обгонять американские
От удара они так и не оправились, но демонстрируют рост, что в долгосрочной перспективе явно не на руку США.

Для себя делаю вывод о скором и очень возможном начале торговой войны, как говорится-беда не приходит одна!
Акции Apple при этом могут провалиться на 7-12% всё зависит от тяжести пакета санкций.
Удачи.

27 May 2020

Not

Лишь сейчас заметил что 3 часть разбора не опубликовалась/была удалена
В ней я говорил "Следующий агрессивный шаг от любой из сторон незамедлительно повлечет ответ"
Я рассчитывал на санкции под соусом обвинений во второй волне вируса.
Но Штаты в открытую демонстрируют свою безнаказанность, играя от Гонконга.(Можно прочитать в Bloomberg на первой полосе)

Слова Деда: "Сейчас мы что-то делаем, представим на этой неделе"

Однако в шорты никто не прыгает, все рассчитывают на скорое восстановление.
Факторов для него маловато, взгляните:
prnt.sc/sol2oz

Ситуация максимально скверная-С одной стороны мы хотим приструнить Китай, с другой-Не допустить обвала рынков и избраться на новый срок.
Как можно сесть сразу на 2 стула-неясно.

В теории это возможно, если: Если закачать в рынок адское количество ликвидности и заставить FOMO работать на вас.
Каждый готов покупать, боясь пропустить рост, при этом любые плохие новости игнорируются( прямо как сейчас, удивительно!)

В таком ключе для стороннего наблюдателя рынок растёт, Китай приструнен,
всё хорошо!
Но вот я не припомню случаев, когда доверчивость и FOMO вознаграждались чем-то, кроме стопов.