Şimdi başlat
Turkiye Sise Ve Cam Fabikalari AS JSCTurkiye Sise Ve Cam Fabikalari AS JSCTurkiye Sise Ve Cam Fabikalari AS JSC

Turkiye Sise Ve Cam Fabikalari AS JSC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış Finansal Haberler
Fikirler
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik Tahvil

TKKYY işlem fikirleri

SISE // Trend BaşlangıcıSISE potansiyel trend desteğinden ikili dip ile kalkarak yükseliş trendini başlatmaya çalışıyor. 42₺ üstünde hız kazanıp minimum zirve hedeflemesi yapması beklenir. Yasal Bilgilendirme : Burada görmüş olduğunuz grafik, kendi teknik+temel bilgim ile analiz edilmiş olup yatırım tavsiyesi değildir. Bu hisseyi/coini/emtiayı değerlendirmeniz sonucunda oluşabilecek zararlar kendi sorumluluğunuzdadır. Bu analizi görüp değerlendirmeniz sonucunda bu bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.
BIST:SISEAlış
BatuhanCakmak tarafından
Şişecam Bilanço Sonrası Değerlendirme📝 Şişecam’in nakit varlıkları, geçen yıla göre %99 oranında artarak 62.3 milyar TL’ye çıkmış. Bu oldukça güçlü bir artış, şirketin likidite açısından sağlam bir pozisyonda olduğunu ve elinde bol miktarda nakit tuttuğunu gösteriyor. Bu yüksek nakit varlığı, Şişecam’in hem operasyonel hem de stratejik harcamalarını kolayca karşılayabileceğine işaret ediyor. 📝 Alacaklar %35 artarak 37.8 milyar TL seviyesine ulaşmış. Bu artış, alacak tahsilatında zorluklar yaşadığını gösteriyor, çünkü hasılat ve net kar tarafıyla karşılaştırdığımızda bu sonuca varıyoruz. Bildiğiniz gibi bu kalemdeki artış, özellikle büyüme hedeflerini destekleyen bir finansal genişleme olarak da yorumlanabilir ancak Şişecam için görünüm pek de böyle değil gibi duruyor. 📝 Finansal borçlarda %81 artış görüyoruz ve toplam borç miktarı 139.4 milyar TL’ye çıkmış. Bu ciddi bir artış ve şirketin borçlanma ile büyümeyi hedeflediğini veya maliyetlerini finanse etmeye yönelik strateji izlediğini düşündürüyor bana. Ancak, bu borçlanmanın geri ödemeleri ve yaratacağı finansal yük, nakit akışın yönetimini de çok daha kritik bir hale getiriyor. 📝 Ticari borçlar %45 artarak 18.3 milyar TL seviyesine ulaşmış. Ticari borçların artışı, şirketin tedarikçileriyle olan ilişkilerini genişlettiğini veya vadesi gelmemiş borçlarıyla finansal esneklik sağlamaya çalıştığını gösteriyor olabilir. Ancak, bu borçların ödeme koşulları ve şirketin tedarikçilere karşı taahhütleri, ilerideki nakit akışını etkileyebilir. 📝 Özkaynaklar %76 artarak 206.4 milyar TL’ye ulaşmış. Bu olumlu bir gelişme; şirketin sahip olduğu değerleri artırdığını ve finansal gücünü pekiştirdiğini gösteriyor. Özkaynak artışı, yatırımcıların şirkete olan güvenini yansıtan bir faktör olarak da değerlendirilebilir. 📝 Hasılat kaleminde %14 oranında bir düşüş var. Gelir, 136.3 milyar TL olarak gerçekleşmiş, bu geçen yıla kıyasla daha düşük bir performansa işaret ediyor. Gelirdeki düşüş, piyasa koşulları veya talep azalması nedeniyle olabilir, fakat bu azalma kârlılık üzerinde baskı yaratabilir. 📝 Brüt kâr %31 azalarak 31.5 milyar TL seviyesine düşmüş. Bu da maliyetlerin gelirden daha hızlı arttığını veya kâr marjlarının daraldığını gösteriyor olabilir. Brüt kârda yaşanan bu düşüş, şirketin satışlardan elde ettiği ilk kârların daraldığını ifade ediyor ve maliyetlerin daha sıkı yönetilmesi gerektiğini düşündürüyor benim açımdan. 📝 Esas faaliyet kârı %98 gibi çok ciddi bir oranda düşmüş, yalnızca 369 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bu ciddi düşüş, ana faaliyet alanından beklenen kârlılığın neredeyse sıfıra indiğini ve şirketin operasyonel kârlılığının baskılandığını gösteriyor. Bu durumun devamı, şirketin esas faaliyetlerinden beklenen getirilerde sorunlar yaşadığını ve faaliyet giderlerinin hızla arttığını düşündürüyor açıkçası. 📝 Net parasal pozisyonda %53’lük bir artış söz konusu. 12.2 milyar TL’ye ulaşan bu pozisyon, Şişecam’in net olarak alacaklı durumda olduğunu ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı korunaklı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu pozisyon, döviz riskini yönetme açısından oldukça olumlu bir gösterge. 📝 Ertelenmiş Vergi Geliri
adına dikkat çekici bir gelişme var. Ertelenmiş vergi gelirinde 1.1 milyar TL’lik bir pozitif durum söz konusu; geçen yıl bu kalem negatif bir düzeydeydi. Bu da, şirketin vergi avantajlarını daha iyi değerlendirdiğini ve ilerleyen dönemlerde kârlılık üzerindeki vergi yükünün azalabileceğini gösteriyor. 📝 Dönem kârı %50, net kâr %44 oranında azalmış. Dönem kârı 6.5 milyar TL, net kâr ise 6.1 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bu, şirketin genel kârlılık performansının düştüğünü ve gelirlerdeki daralma ile birlikte maliyet artışlarının kârlılığı baskıladığını işaret ediyor. Bu düşüş, şirketin piyasa koşulları veya maliyet yapısındaki değişikliklerden olumsuz etkilendiğini gösteriyor. YORUM Bu bilançoya genel olarak baktığımızda, şirketin likidite ve özkaynak yapısının güçlü, fakat esas faaliyet kârlılığının ve genel kârlılık performansının baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. Nakit varlıkları ve özkaynak artışı olumlu sinyaller verse de, kâr marjlarının daralması ve esas faaliyet kârındaki sert düşüş dikkat çekici. Genel olarak finansal yapının güçlü olduğunu ancak operasyonel kârlılıkta zayıflıklar bulunduğunu söyleyebilirim. TEKNİK ANALİZ 📉📈 Şişecam’da yaklaşık 6 aylık aşağı yönlü trendi kırdı. Şuan için kalıcılık adına konuşmak erken fakat, mevcut fiyat hareketinde 43,42 lira seviyesi belirleyici olacak diye düşünüyorum. 📉📈 Bu seviye öncesinde 41,20 ve 41,94 lira seviyeleri direnç niteliğinde takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 40,16 ve 39,12 lira seviyeleri destek anlamında önemli olacaktır. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:SISE
borsadigital tarafından
sıseŞişecam, 40 TL direnç bölgesinden gelen kar satışlarıyla önemli bir düşüş yaşadı ve 39 TL seviyelerine kadar geriledi. Ancak, bu seviyede alıcı bulması, yatırımcılar için umut verici bir sinyal oldu. Buradan itibaren yeniden yükselişe geçtiğini düşünmek mümkün. 📈 Eğer bu momentumunu korursa, 40 TL fiyatlarına doğru bir yükseliş görebiliriz. Bu aşamada, dikkatler 43 TL hedefine odaklanabilir. 🔝 Yatırımcılar için bu hareket, stratejik fırsatlar sunuyor.
BIST:SISEAlış
baron0 tarafından
SISE de dip neresi?#sise madurları diye bir grup oluştu🤦‍♂️ -Halbuki arsız fenolar kağıdı pazarlama yayınları yaparken bir yiğit detaylı bir şekilde pandemide millet kan ağlarken #xu30 un en kazançlı kağıtlarından, aman dikkatli olun daha da ucuzlayabilir diye uyarmıştı --Arada bir euro chart yayınıyla acaba zamanı geldimi yayını da yapmıştık ama stop yakındı ve çalışmış ne yazık ki ---Euro chartta köpüğünü alıyorlar ----Bir önceki büyük geri çekilmesinde o zamana kadarki %70lik Euro takas bandı dibinden kaldırmışlar. -----Fibo 0.786 veya yükselen beyaz tutamazsa yine aynı senaryo masaya gelebilir.
BIST:SISE
IQ-TRADER tarafından
SISE DOLAR BAZLI GRAFİK DERİN BAKIŞ ABCD FORMASYONU MU ? VARMerhaba arkadaşlar, A Noktası olarak belirlediğim bölgede 0,83$ sonra sert bi hareket olmuş. Resresyonda Destek olarak 0,73 - 0,83$ / Direnç olarak çizdiğimiz 1,11 - 1,30 $ 2,65 zirvesinden dönüşte 1,65 $ seviyesinde destek olarak çalışmış. Fakat tutanamamış. Aynı şekilde Regresyonun altında seyrediyor. ABCD formasyonu gerçekleşirse bu bölge C noktası olmalıdır. Hedef ise 3,65$ D noktasıdır. Yeniden Regresyonun içine girince dalgalanmalar, regresyonu kırdığında ise sert hareketler olabilir. Detaylı çizimlerin devamını istiyorsanız, desteğinizi bekliyorum. ☠☠Paylaşımlarım #YatırımTavsiyesiDeğildir !☠☠ Herkese iyi çizimler.
BIST:SISEAlış
Developer_07 tarafından
Şişecam Bilanço DeğerlendirmesiMerhaba, Gelir tablosuyla başlayalım. 📝 2024 yılının ilk yarısında, Şişecam'ın hasılatı %17 oranında azalarak 85,8 milyar TL seviyesine gerilemiş. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 103,6 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Hasılattaki bu düşüş, şirketin satış performansında bir zayıflama olduğunu veya piyasa koşullarında bir daralma yaşandığını gösteriyor diyebilirim. 📝 Brüt kâr %32 gibi ciddi bir düşüşle 19,9 milyar TL'ye inmiş. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 29,3 milyar TL ydi. Brüt kârdaki bu azalma, şirketin üretim maliyetlerinin arttığını veya satış fiyatlarının düştüğünü gösteriyor olabilir. Bu durum, belli ki kârlılık üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. 📝 Şirketin esas faaliyet kârı neredeyse sıfırlanmış ve 165,6 milyon TL zarar olarak kaydedilmiş. Bu, Şişecam'ın ana faaliyetlerinden yeterli kârlılık sağlayamadığını, maliyetlerin gelirlere oranla çok daha hızlı arttığını gösteriyor. Bu durum da, doğal olarak operasyonel verimlilikte düşüş olduğunu gösteriyor. 📝 Net parasal pozisyon %55 oranında artarak 7,48 milyar TL'ye yükselmiş. Bu durum, şirketin finansal risk yönetiminde olumlu bir adım attığını ve net borçluluğunu azalttığını gösteriyor. Dönem kârı ise %59 oranında azalarak 5,03 milyar TL'ye gerilemiş. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 12,4 milyar TL idi. Net kârda yaşanan bu dramatik düşüş, operasyonel ve finansal zorlukların bir yansıması olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi diğer bilanço detaylarına bakalım. 📝 Şirketin nakit varlıkları %216 oranında artışla 66,89 milyar TL'ye ulaşmış. Bu artış, Şişecam'ın likidite pozisyonunu güçlendirdiğini ve nakit rezervlerini artırdığını gösteriyor. Bu durum, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri karşılamakta zorlanmayacağı anlamına gelir. 📝 Alacaklar %29 artışla 35,22 milyar TL'ye çıkmış. Bu artış, satışların vadeli yapıldığını ve alacak tahsilat sürelerinin uzadığını gösteriyor. Bu durum, şirketin nakit akışında belli riskler yaratabilir diye tahmin ediyorum. 📝 Finansal borçlar %112 artışla 133,15 milyar TL'ye yükselmiş. Borçlardaki bu artış, şirketin finansal risklerinin arttığını ve borç yükünün yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, ileride finansal zorluklar yaşanmasına neden olabilir. 📝 Ticari borçlar %39 artışla 17,09 milyar TL'ye çıkmış. Bu artış, şirketin tedarikçilere olan borçlarının arttığını ve bu durumun işletme sermayesi üzerinde baskı yaratabileceğini gösteriyor. Şirketin özkaynakları %73 artışla 193,57 milyar TL'ye yükselmiş. Özkaynaklardaki bu artış, şirketin sermaye yapısının güçlendiğini ve gelecekteki büyüme için sağlam bir finansal temel oluşturduğunu gösteriyor. Şimdi şirketin Değerleme Oranlarına ve Sektör Karşılaştırmasına bakalım. 📊 F/K (Fiyat/Kazanç) Oranı: 8,51 F/K oranı 8,51 ile makul bir seviyede. Bu oran, yatırımcıların şirketin hisse senedini makul bir fiyatla alıp, kârını değerlendirdiklerini gösterir. Sektördeki ortalama F/K oranı genellikle 10-15 arasında olduğundan, Şişecam’ın hissesinin sektöre göre daha cazip bir fiyattan işlem gördüğü söylenebilir. 📊 PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) Oranı: 0,80 PD/DD oranı 1’in altında ve 0,80 olarak görülmekte. Bu, piyasanın şirketin defter değerine göre daha düşük bir piyasa değeri biçtiğini ve bu durumun şirketin undervalued (değerinin altında) olduğunu gösterebileceğini işaret eder. Sektörde PD/DD oranı genellikle 1’in üzerinde olur ve bu durumda Şişecam’ın piyasa değeri, varlıklarına göre düşük olabilir. 📊 PD/EFK (Piyasa Değeri/Esas Faaliyet Kârı) Oranı: 54,52 PD/EFK oranı oldukça yüksek. Bu durum, şirketin esas faaliyet kârının piyasa değerine göre oldukça düşük olduğunu ve yatırımcıların bu durumda fazla iyimser olabileceğini gösterir. Sektörde bu oran genellikle 10-20 arasında seyreder, bu durumda Şişecam'ın PD/EFK oranı, şirketin faaliyet kârlılığına kıyasla aşırı değerli olduğunu gösterebilir. 📊 FD/FAVÖK (Firma Değeri/Faaliyet Kârı) Oranı: 17,00 Firma Değeri/FAVÖK oranı 17,00 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Bu durum, şirketin faaliyet karının firmanın toplam değerine oranla düşük kaldığını ve firmanın piyasa tarafından yüksek bir değere sahip olduğunu gösterir. Sektörde bu oran genellikle 8-12 arasında değişir ve bu da Şişecam'ın nispeten yüksek bir değerlemeye sahip olduğunu gösterir. Şirket bilançosunu genel olarak özetleyip yorumlayacak olursam, 💭 Şişecam’ın 2024/06 bilançosu, finansal performansında önemli zorluklar yaşandığını gösteriyor. Şirket, hasılat ve kârlılıkta ciddi düşüşler yaşarken, borçluluk oranlarındaki artış ve faaliyet kârındaki erime oldukça dikkat çekici. Bununla birlikte, yüksek nakit varlıklar ve özkaynaklardaki artış, şirketin likidite ve sermaye yapısının güçlü olduğunu gösteriyor. Değerleme oranları açısından bakıldığında, F/K ve PD/DD oranlarının düşük olması şirketin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösterse de, yüksek PD/EFK ve Firma Değeri/FAVÖK oranları, piyasanın şirkete olan güveninin çok yüksek olduğunu ve bu durumun risk oluşturabileceğini işaret ediyor. 💭 Yatırım açısından değerlendirildiğinde, Şişecam’ın mevcut durumda riskli bir profil çizdiğini söylemek mümkün. Yüksek borçluluk, düşen kârlılık ve zayıflayan faaliyet performansı, şirketin önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği zorlukları artırabilir. Ancak, şirketin güçlü nakit pozisyonu ve özkaynak yapısı, uzun vadede toparlanma potansiyelini barındırmaktadır. Bu nedenle, Şişecam hisseleri, yüksek risk iştahına sahip ve uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kısa vadede ise piyasanın genel seyrine ve şirketin operasyonel performansındaki gelişmelere bağlı olarak temkinli olunması gerektiği kanaatindeyim. Son olarak şirketin teknik analiz detaylarına da bakalım. 📉📈 Hisse senedi haftayı 43.42 lira seviyesinde kapattı. Mart 2022’den bu yana süren yükselen trendin özellikle son bir yılda sığlaştığını görüyoruz. Şu bölgede nerdeyse 1 yılı aşkın süredir aşağı yukarı 43-58 lira bandında sürüyordu. Ağustos başında bu 44 bölgesi aşağı yönlü kırıldı ve mevcut görünümde satış baskısı yoğunlaşmış gibi duruyor. 📉📈 Teknik anlamda hisse senedinde, 44.40 bölgesi altında kaldığımız sürece aşağı yönlü eğilimin etkisi sürecektir diye tahmin ediyorum. Mevcut aşağı yönlü eğilimde 42.14 ve 40 lira seviyeleri destek niteliğinde izlenebilir diye düşünüyorum. Hisse senedinin olası yükselişin de ise ilk etapta az önce de söylediğim gibi 44.40 bu bölge üzerinde ise 47 lira seviyesi direnç anlamında izlenmeli diye düşünüyorum. ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIST:SISE
borsadigital tarafından
1