PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,84 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,49 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,63%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD hakkında


İhraççı
Benchmark Co. Ltd.
Marka
Premia
Gider oranı
0,58%
Başlangıç tarihi
14 Nis 2021
Endeks takibi
ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
HK0000723186

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,84%
Nakit3,16%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları