BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Eki 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000782877
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,92%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
82829 sembolünün son temettüleri 0,54 CNY tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,51 CNY ödedi, bu da 5,56%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 82829 sahiplerine 1,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,54 CNY tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
82829 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eki 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
82829 sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
82829, FTSE Chinese Government Bond Index (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
82829 tahvillere yatırım yapar.
82829 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,51% düştü, ve yıllık performansı 3,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 82829 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,37% arttı, üç aylık performansta 1,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,37% arttı, üç aylık performansta 1,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,13% artmıştır.
82829 primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.