7.10 Altın Analizi7.10 Altın Analizi
I. Temel İlkeler
(1). Artan ticaret anlaşmazlıkları güvenli liman talebini artırıyor:
9 Temmuz'da Trump yönetimi, Filipinler ve Brunei de dahil olmak üzere altı ülkeye gümrük vergileri (%20-%30) uyguladı ve 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına %50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu durum küresel tedarik zinciriyle ilgili endişeleri artırdı.
AB, ABD ile müzakereleri hızlandırıyor (1 Ağustos'tan önce bir anlaşmaya varmayı hedefliyor), ancak otomobil tarife kotalarındaki farklılıklar devam ediyor ve politika tekrarları piyasa belirsizliğini artırmaya devam ediyor.
Etki: Güvenli liman fonları altına akıyor ve altın fiyatları bir önceki günkü 3.282 dolarlık en düşük seviyeden hızla 3.320 doların üzerine çıktı.
(2) Fed'in politika farklılıkları, faiz indirimi beklentilerini baskılıyor:
Haziran toplantısının tutanakları, Fed'in üç gruba bölündüğünü gösterdi: ana akım bu yıl faiz indirimlerini destekledi ancak Temmuz ayını hariç tuttu; şahinler ise yerinde sayma eğilimindeydi; Güvercinler ise acil eylem çağrısında bulundu.
Trump faiz indirimleri için baskı yaptı (faiz oranının 3 puan yüksek olduğunu söyleyerek), ancak güçlü istihdam verileri (Haziran ayı tarım dışı istihdam verileri) Fed'i temkinli hale getirdi ve piyasa, Eylül ayındaki ilk faiz indiriminin en olası karar olacağını tahmin etti.
Etki: ABD dolar endeksi 97,4 civarında sabit kalarak altın fiyatlarının yükselişini sınırladı; ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüş (10 yıllık %4,34'e) bir miktar destek sağladı.
2. Teknik formasyonlar ve kilit pozisyonlar
Günlük yapı
Temel direnç: 3330 (5 günlük/10 günlük/60 günlük hareketli ortalamalar alanı yoğun bir şekilde kesiyor, kısa vadeli uzun-kısa su havzası)
Temel destek: 3300 (Mayıs-Haziran yükselen trend çizgisi desteği, uzun savunma çizgisi)
K-çizgisi sinyali: Çarşamba günü alt gölge pozitif çizgisiyle kapandı, 3283'e düştü ve ardından toparlanarak 3300'ü yeniden kazandı. Bu, kısa vadeli istikrarı teyit ediyor. Ancak yukarı yönlü alan açmak için 3330'u aşması gerekiyor.
Kısa vadeli momentum
3296-3282 salınım aralığını kırarak 3317'ye ulaşması ve erken işlemlerde yükseliş trendini sürdürmesi, boğaların güç topladığını gösteriyor. 3300 seviyesinin üzerinde istikrar kazanırsa, toparlanmaya devam etmesi ve 3330 seviyesini test etmesi bekleniyor.
3. Uzun ve kısa vadeli mantık sıralaması
Boğa temeli:
1. Teknik onarım tamamlandı: Çarşamba günkü sert düşüşün ardından hızla düşüp toparlandı, düşüşün bir kısmını onarmak için pozitif bir çizgiyle kapandı ve açığa satış potansiyeli zayıfladı.
2. Destek etkinliği: 3300 trend çizgisi desteği, iki işlem günü üst üste test edildi (Salı günü 3282 ve Çarşamba günü 3282) ve çift dip prototipi oluşturdu.
3. Momentumun devamı: Yükseliş erken işlemlerde devam etti ve 3317'deki gecelik en yüksek seviyenin aşılması, boğaların güvenini artırabilir.
Ayı riski:
1. 3330 seviyesindeki güçlü baskı kırılmadı: Üçlü hareketli ortalama baskısının (5/10/60 gün) büyük bir hacimle kırılması gerekiyor, aksi takdirde satış dalgası tetiklenebilir. 2. ABD doları baskısı: ABD dolarının yüksek seviyesi, altın fiyatlarının yükseliş alanını sınırlıyor.
4. Spesifik işlem stratejisi
Temel fikir: Düşüşlerde alım, önemli direnç bölgelerinde kısa pozisyon
1. Uzun pozisyon stratejisi:
Giriş pozisyonu: 3300-3305'e (önceki günün trend çizgisi desteği + boyun çizgisi) geri çekilmeden sonra alım
Hedef: 3320→3330 (aydınlanma alanı), 3330'u kırarak 3345-3350'yi görmek
Zarar durdurma: 3295'in altında
2. Kısa pozisyon stratejisi:
Tetikleyici koşul: 3330'a ilk temas belirgin baskı altında (uzun üst gölge/1 saatlik durgun enflasyon)
Hedef: 3315→3305
Zarar durdurma: 3335'in üzerinde (hareketli ortalama konsantrasyon alanını kırdığında zarar durdurma)
3. Kırılma sonrası takip stratejisi:
Hacim 3330'u kırarsa, 3320-3325'i kovalayın, hedef 3345-3350
Eğer 3300 Kayıp, 3305'te kısa, hedef 3285-3282
Önemli hatırlatma:
Asya ve Avrupa seanslarında 3300 destek ve 3330 direncine yönelik atak ve savunmaya odaklanın ve ABD verileri öncesinde hafif bir pozisyonla işlem yapın.
3345-3350 güçlü bir direnç bölgesi ve bu bölgede uzun pozisyonlar aktif olarak azaltılabilir.
V. Risk Olayları
ABD işsizlik verilerinin açıklanmasını beklerken: Veriler beklenenden düşük çıkarsa (güçlü istihdamı gösterirse), faiz indirimi beklentisini baskılayabilir ve altın için düşüş eğilimi yaratabilir.
Fed yetkililerinin konuşması: "Temmuz ayı faiz indirimlerine karşı çıkış" sinyalinin açıklanıp açıklanmadığına dikkat edin (toplantı tutanakları çoğu yetkilinin bekleyip görme eğiliminde olduğunu gösteriyor).
İlginiz için teşekkür ederim ve analizimin size yardımcı olmasını umuyorum.
