DJ30 işlem fikirleri
US30US30 beklentim yukarı yönlü 5. daligasını tamamlaması ve asağı yönlü bir düzeltme yapması. Daha sonra uzun bir yükseliş.
krizler ve sebepleri sonuçları ne zaman olabilir girilebilir1929 Wall Street İflası %89luk çakılış
"1929 Wall Street İflası, Büyük İflas veya 1929 Borsa Çöküşü, 1929 yılının sonbaharında meydana gelen Amerikan borsasının çöküşüdür. Etkilerinin uzunluğu ve kapsamı göz önüne alındığından ABD tarihinin en yıkıcı borsa çöküşüdür.Çöküş, tüm sanayileşmiş Batı ülkelerine etki ederek 12 yıllık Büyük Depresyon döneminin başlangıcını sinyal vermiştir. Bu ekonomik bunalım, ABD'de II. Dünya Savaşı seferberliğinin başlangıcı olan 1941'in sonuna kadar sürmüştür.
Çoğu akademisyen 1929 Wall Street İflasını boom and bustun (ani artış ve çöküş) yeni teorilerinin bir parçasının tarihi gelişimi olarak görür.
"
fikrim olarak bu çöküşün ana sebebi 1. dünya savaşı birdaha olacağını sanmıyorum..
1973 Petrol Krizi %46lık çakılış
"1973 Petrol Krizi, 15 Ekim 1973 tarihinde Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliği'nin (OAPEC) Yom Kippur Savaşında ABD’nin İsrail Ordusuna destek vermesine karşılık olarak ilan ettiği petrol ambargosudur. OAPEC, ABD ve savaşta İsrail’den yana tavır sergileyen ülkelere artık petrol ihraç etmeyeceğini bildirir. Bununla beraber OPEC üyesi ülkeler dünya petrol fiyatlarını yükselterek ülkelerine giren kaynakları artırmaya karar verirler. Gelişmiş ülke sanayileri petrole bağımlı durumda olduğu için OPEC ülkelerinin önde gelen müşterileri durumundadır. "
fikrim olarak şuan dünya bu durumda karşı tedbir almış durumda örneğin 1973 te opec'in petrol üzerindeki gücü çok fazlaydı artık alternatifler var aynı hamle sadece petrol fiyatını %20 arttırır ama aynı kriz olamaz 2 yıl içinde %200 üstü artış olmuştu o dönemlerde ve hiçbiri halkın iradesiyle o koltuklarda oturmuyor istenilirse değiştirilebilir..
2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz %54 düşüş
"2008 Ekonomik Krizi veya Büyük Durgunluk, 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen ekonomik gelişmelerdir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımıyla kıyaslanan bu kriz özellikle Eylül 2008 ayında gözle görülür hale gelmiştir. ABD'deki taşınmaz mal piyasasının birden değer kaybetmesi ve bunun sonucu olarak tutulu satışlardaki kişisel iflasların artmasının bu krizi tetiklediği sanılmaktadır."
kişisel fikrim bu dönemde olan neredeyse son 20 yılın en yüksek enflasyonuna son 7 yılın en yüksek faiz oranına ulaşması bu sebeptendir arkasından resesyon olması bu krizi derinleştirmiştir yakın zamanda tahmin ettiğim krizin altyapısı aynıdır
şuandada son 40 yılın en büyük enflasyonunu gördük son 23 yılında en yüksek faizini gördük
2020 pandemi %37 düşüş
"
11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. 13 Mart 2020'de Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü hâline geldiği bildirildi."
fikrim eğer sonraki krizin 2008 krizi tarzı olmazsa tahminime göre küresel sıcaklıktan kaynaklı 2024 yaz ayı veya 2025 yaz ayında çoğu sirketin faliyetlerine sıcaklardan dolayı 2 ay mola vermesi sebebiyle olacaktır..
bu senaryolarda doğru nokta içinse
abd işletme stokları <-0.3%
ABD - İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları >600k
ABD - Tarım Dışı İstihdam <-550k
ABD - Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) son 2 ay -4%
ABD - New York Empire State İmalat Endeksi aylık <-35
ABD - Philadelphia Fed İmalat Endeksi <-40
ABD - Philadelphia Fed İstihdam <-40
ABD - Ham petrol stokları son 4 ay toplamı >50M
ABD - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) <30
ABD - ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) <45
ABD - İşsizlik Oranı >10
ABD - TIC Net Uzun Vadeli İşlemler < -100B
ABD - Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) <-5.5%
ABD - Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) <-1.2 veya >1.2
ABD - Perakende Satışlar (Aylık) son 3 ay toplamı <-5.5%
ABD - Conference Board (CB) Tüketici Güveni <90
ABD - Askıdaki Konut Satışları (Aylık) <-20%
ABD - Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) <-0.2%
ABD - Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) <1.1%
ABD - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) <-4%
bu verilerden 3 ünün gerçekleşmesidir.
dow jones buradan düşü bekliyorum. Fed den gelen olumlu verilerden sonra piyasa jeopolitik riskleri fiyatlamaya başlayabilir.
DOW30Alım İçin Fiyatın Geri Çekilmesini Bekleyebiliriz..
Önündeki Arz Bölgesinde Kırılım Olursa Alım Tarafında Hızlanmalar Görebiliriz..
Büyük Buhran 2 is coming.Herkese merhabalar. Öncelikle bu analizde herhangi bir şekilde alım-satım tavsiyesi verilmeyecektir. Lütfen böyle bir beklenti içerisinde olmayınız. Analiz ; Elliott dalga prensibi ve fibonacci araçları kullanılarak yapılmıştır.
Dow jones endeksinde 1897 tarihinden itibaren görülen aylık grafikte benim yaptığım sayıma göre 5 dalgadan oluşan Impulse dalga yapısı bitmek üzeredir. Bugün 14.11.2020 Saat 02:35.
Grafiğe dikkat edildiğinde 1. ve 3. dalga tepelerinden geçen trend çizgisine değmesine adeta ramak kalmıştır. Tahminlerime göre birkaç ay içerisinde (tahminim ocak ayı olmazsa maksimum 6-8 ay) trend çizgisine değerek ve 5. dalganın iç yapısını da tamamlayarak 100 yıldan fazladır süren 5'li dalga yapısı tamamlanacak ve ardından 2. dalga düşüşü gelecektir.
Tarih tekerrürden ibarettir.
Gelecek olan dalga düşüşü 1929 yılında yaşanan ekonomik buhranın aynısı yada belki daha fazlası olacaktır. Elliott dalga prensibi der ki ; 2. dalgalar sert ve keskin olur. Bu nedenle 1. dalgadaki hareketi büyük oranda geri alır.
1929 Ekonomik buhranının sebepleri ;
1918-1922 yılları arasında 4 yıl boyunca süren 1. dünya savaşından en karlı çıkan ülke ABD olmuştur. Öyle ki, bütün ülkelere kredi verir hale gelmiş, artık herkes ona borçlanmıştır. Buna karşın ABD kendisine olan borçların kendisine altın olarak ödenmesini talep etmektedir. Ancak yeryüzündeki altın stoğu yetersizdir ve zaten mevcut olan altın stoğunun çok büyük bir kısmı da ABD'nin elinde bulunmaktadır. Kapitalist sistemle birlikte halk zenginlik ve ferah içinde yaşarken artık her ev'e radyo girmiş, Ford araç markasının seri üretime geçmesiyle artık her ev'de birer araç olmaya başlamıştır.
Zenginleşen halk artık parasıyla bir yatırım yapmak amacıyla borsa ve hisse senetlerine yönelmiş bunun sonucunda hisse senetlerinin fiyatları gün ve gün yükselmiştir. Ancak 7 sene sonra 1929 yılının Ekim ayında "çok yükselen hisse senetleri sonucunda bir yatırımcının elindeki tüm hisseleri satması sonucu domino etkisiyle diğer satıcılarında panik halinde satışlara başlamasıyla büyük buhran başlamıştır.
Sonuçları ;
ABD New York'ta başlayan kriz bir müddet sonra dünyaya yayılmıştır. İşsiz sayıları milyonları bulmuştur. Sadece ABD'de 1400'den fazla banka batmıştır. İnsanların servetleri erimiş ve fakirleşmişlerdir. Sokaklarda çorba kuyrukları oluşmaya başlamış insanlar adeta 1 dilim ekmeğe muhtaç hale gelmişlerdir.
Muhtemelen kez de aynı durum söz konusu olacaktır ve tahminen 8-10 yıllık bir küresel ekonomik buhran yaşanacaktır. Umarım yanılırım ve analizim yanlış çıkar yada olsa bile bu denli büyük bir kriz yaşanmaz.
Bir dip not : 2020 Mart ayından itibaren başlayan Pandemi nedeniyle ekonomiler zaten bayağı zor'a düştü. Fed faiz'i nerdeyse 0'a çekip sınırsız şekilde para basacağını söyledi. Pandemi bu krizin tetikleyicisi olabilir ve benzer bir durumda Artık Fed'in de atacak kurşunu kalmadığını, borsaların çöküşünü Fed'in de durduramayacağını düşünüyorum.
Bir dip not daha : Grafikte gözükmüyor ancak grafiği yayınlamadan önce bakıp kapattığımda aylık RSI'da da uyumsuzluk belirgin şekilde gözüküyordu. İç dalgaların sayımları da aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Dow Jones Uzun VadeUzun vadede yükseliş trendine başlamak üzere olduğunu tahmin ediyorum. Yükseliş trenine başlamadan önce yüzde almış ihtimalle bir daha 33300-33200 seviyelerini test edecektir.
