TUPRAS GÜNCEL GRAFİK ANALİZİ 24.12.2024TUPRS SIRALI HEDEFLER grafik üzerindedir.. Şahsi analizim olup al - sat - tut tavsiyesi içermez. Zarar edebilirsiniz..
TUPRS işlem fikirleri
TUPRSNasıl bir baskı yapıyorlar,
Bist ulaştırma 200 ortalamanın çoktan üzerine çıkmasına rağmen ana aktör tupras geride , ilginç
Kısa vadede kelebek olurmu ?Kısa vadede beklentim kelebek formasyonu izleyeceğim bakalım gerçekleşekmi ? Ytd
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL İNCELEMESİ#tuprs Hissesini teknik olarak incelediğimizde 147 lirada onaydan yükselişe geçmesini bekleriz. uzun süre herkesin nezaman yükselecek dediği hissenin yükseliş için zamanı geldi. VIOP kaldıraçlı ve Spotta işlem açanlar için yükseliş öncesi teknik grafiğe bakıldığında zamanın geldiğini görülüyor.
Her türlü olumsuzluğa hazır olmak için 145 altında kalıcı olması durumunda stop olmak gerekir.
NOT : YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ. HERKES KENDİ HÜR İRADESİ İLE KENDİ ŞAHSİ HESABINDAN İSTEDİĞİ HİSSEYİ ALIP SATMADA ÖZGÜRDÜR. KİMSE KİMSEYE YÖN VEREMEZ %100 GARANTİ KAZANÇ SAĞLAYACAK HİSSE VEREMEZ.
VWMA TMA Birleştir Otomatik Al Sat YapVWMA TMA Birleştir Otomatik Al Sat Yap
* Yorumlarda isteklerinizi belirtmekten lütfen çekinmeyin.
* Eğer bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın.
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmiş performans, gelecek sonuçları garantilemez!
Teknik Analizi: "Yükselişin Derinliklerine İniyoruz!"BIST:TUPRS
RSI (Relative Strength Index): 50.65
RSI şu an tam orta noktada, yani ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde. Ama şu var: TUPRS'nin dinlenmeye ihtiyacı var mı? Belki de önümüzdeki günlerde bir toparlanma başlatmak üzere! RSI'nın bu kadar ortada kalması, fiyatın dengede olduğunu gösteriyor. Dikkatli olun, büyük bir hamle yapabilir.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): 1.45
Güçlü bir pozitif momentum var! MACD pozitif bölgeyi zorlamış ve yukarıya doğru ilerliyor. Bu, fiyatın bir süre daha tırmanabileceği anlamına geliyor. TUPRS'nin yakaladığı bu momentum, yatırımcılara pozitif bir sinyal veriyor. Kısacası, "durun bakayım, bu iş buraya kadar gelmiş!" demek için erken.
SMA (Simple Moving Average):
5 Günlük SMA: 152.60
10 Günlük SMA: 151.47
20 Günlük SMA: 148.74
50 Günlük SMA: 147.65
100 Günlük SMA: 149.93
200 Günlük SMA: 155.05
Bu hareketli ortalamaların düzenine bakıldığında, TUPRS her geçen gün biraz daha yukarıya çıkmaya odaklanmış gibi görünüyor. 5 günlük SMA'nın diğerlerine göre daha yukarıda olması, fiyatın kısa vadede güçlü bir ivme kazandığını işaret ediyor. Ancak, 200 günlük SMA'ya yaklaşırken, dikkatli olmakta fayda var. Bu seviye, potansiyel bir direnç oluşturabilir. Yani, bu seviyeyi geçmesi, ciddi bir yükselişin habercisi olabilir. Ama yakından izleyin, çünkü biraz geri çekilme yaşanabilir.
Bollinger Bandı:
Bollinger Üst Bandı: 155.83
Bollinger Alt Bandı: 141.65
Fiyatın üst Bollinger bandına yakın hareket etmesi, yukarı yönlü hareketin gücünü yansıtıyor. Bu durumda, fiyat biraz daha yükselip alt bandı test edebilir. Ancak, alt bandın yakın olması, olası bir dip noktasına işaret ediyor. Yani, bir düzeltme olsa bile bu, alım fırsatı yaratabilir.
Temel Analiz:
Şirket: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Sektör: Enerji
P/E Oranı: 0.59 (İnanılmaz Düşük!)
Beta: 0.82 (Piyasa Dalgalanmasına Karşı Dirençli)
TUPRS, petrol rafinasyonundan doğrudan enerji üretimine kadar geniş bir sektörel portföyü yönetiyor. P/E oranı 0.59, oldukça düşük. Bu, şirketin değerinin düşük olduğu, yani potansiyel olarak pazarda değeri bilinmeyen bir hisse olabileceğini gösteriyor. Yani bu hisse, "altın yumurtlayan tavuk" olabilir mi? Yatırımcılar, bu potansiyeli kaçırmamalı!
Detaylara baktığımızda:
TUPRS, teknik analiz açısından güçlü sinyaller veriyor. MACD, SMA ve Bollinger bandı gibi göstergeler, fiyatın yükselmeye devam edebileceğini ima ediyor. Ancak, 200 günlük SMA ve üst Bollinger bandı gibi seviyeler, potansiyel direnç alanları oluşturuyor. Yatırımcılar için, bu seviyelerin aşılması önemli bir gösterge olabilir.
Öneri:
TUPRS'i izlemeye devam edin! Şu an belki "ya bu kadar mı?" diye düşünüyorsunuz ama bu hisseyi takip ettiğinizde neler olabileceğini tahmin etmek zor! Eğer bir düzeltme yaşanırsa, fırsatlar doğabilir. Yüksek volatilite ve düşük P/E oranı, potansiyel kâr fırsatları sunuyor.
Tüpraş Grafiğine USD Penceresinden Bakış Tüpraş 2009-2020 yılları arasında 16-27 usd arasında işlem görmüş. Bunun ortalamasını alırsak 22 usd civarlarına geliyor. Bugünlerde dolaştığı yerler de 8-10 usd arası. Yani dip fiyatı olan 16 usd den 6-7 usd uzak. Ortalama fiyatı olan 22 usd'den ise 12 usd uzak. Eğer ortalama fiyatına gelse(bakın tavana gitsin vs demiyorum) bugünkü kur üzerinden 180 TL olması gerekir. Eğer 11 senedir kırmadığı dip fiyatına gelse 131 TL olması gerekir.
Tüpraş şu an 84 TL.
Daha da yorumum yoktur. Siz hissenn ne kadar baskılandığını, asıl değerinin nerelerde olduğunu kendiniz analiz ediniz. Ama bugün bana sorsalar, diyeceğim tek söz var:
Tüpraş şu anda bedava.
Yatırım tavsiyesi değildir. Hisseye farklı bir perspektiften bakıştır.
KOCA OĞLAN NİZAMİ :DNOT: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte risk içermektedir zarar edebilirsiniz.
Tüpraş namı değer koca oğlan şu anda 154 tl tamda sınırda kapatmış. Olumlu senaryo ise grafiğe baktığımızda üçgen kırılımı ayrıca çanak formasyonu da cabası daha ne olsun?
Güncel RSI:62.96 gayet iyi 70 bölgesi üzerinde aşırı alım bölgesi diyebiliriz.
MACD ise macd çizgisi sinyal çizgisini alttaki grafikte görüldüğü üzere negatif bölgede aşağıdan yukarıya doğru kesmiş ve şu an olumlu bölgede.Ayrıca tüm bunlarla beraber rsı de olumsuzluklar mvcut. 154tl ve üzerinde ilk olarak 158,7- ,163,5-,166,9-,168,4 sıralı hedefleri mevcut Anı konuşmak gerekirse şu an olumsuz bir durum yok.
herkese bol kazançlar dilerim
TUPRS ADIM ADIM DUSECEK !
TUPRS.IS Teknik Analiz
Teknik Göstergeler:
RSI (Relative Strength Index): 61.86
RSI, aşırı alım bölgesine yaklaşsa da hâlâ nötr bölgede, yukarı yönlü momentum güçlü.
MACD: 0.57
MACD, pozitif bölgede ve yükseliş trendini destekliyor. Sinyal hattının üzerindeki hareket güç kazanmış durumda.
Hareketli Ortalamalar (SMA):
5 Günlük: 148.60
10 Günlük: 147.70
20 Günlük: 146.62
50 Günlük: 148.09
100 Günlük: 150.01
200 Günlük: 154.83
Fiyat, 5 ve 10 günlük ortalamaların üzerinde. Bu kısa vadede güçlü bir momentum olduğunu gösterir. Ancak, 200 günlük SMA'nın altında olması, uzun vadeli trendin aşağı yönlü olduğunu işaret ediyor.
Bollinger Bantları:
Üst Band: 151.21
Alt Band: 142.04
Fiyat, üst banda yakın işlem görüyor. Bu, yukarı yönlü ivme kazanmaya devam edebileceğini, ancak aşırı alım durumunda geri çekilme riskinin olduğunu gösterir.
Stratejik Seviyeler:
Destek:
146.50 (20 günlük SMA yakınları.)
142.00 (Bollinger alt bandı.)
Direnç:
151.50 (Bollinger üst bandı, kısa vadeli hedef.)
154.00 (200 günlük SMA, ana direnç noktası.)
Temel Analiz:
Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 0.61
Şirketin kârına oranla fiyatı oldukça düşük, bu da değer yatırımcıları için cazip bir fırsat oluşturabilir.
Beta: 0.82
Hisse senedinin piyasa dalgalanmalarına karşı daha az duyarlı olduğu görülüyor. Bu, düşük risk toleransı olan yatırımcılar için avantajlı.
İşlem Stratejisi:
Hedef Fiyat (Take Profit - TP):
Kısa Vadeli Hedef: 151.50
Orta Vadeli Hedef: 154.00
Zarar Kesme Seviyesi (Stop Loss - SL):
145.00 (20 günlük SMA altındaki kırılma durumunda işlemden çıkış.)
Öneri:
Fiyat hareketleri, kısa vadede pozitif görünüm sergiliyor. Ancak, 154.00 üzerindeki kırılmalar orta vadede daha güçlü bir yükseliş trendi başlatabilir.
Yatırımcı Notu:
TUPRS.IS, güçlü temel göstergeleri ve kısa vadeli teknik momentumuyla dikkat çekiyor. Ancak, fiyatın 200 günlük hareketli ortalamaya yakınlaşmasıyla önemli bir dirençle karşılaşabilir. İşlem sırasında piyasa genelindeki enerji sektörü haberleri de izlenmelidir.
Tüpraş: "Nötr" sinyal verirken, hareketli ortalamalar "Al"Tüpraş (TUPRS) hissesi, haftayı 152,1 TL seviyesinde kapatarak vasat bir performans sergiledi. RSI göstergesi 59,5 seviyesinde bulunarak, hisseyi ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesine taşımıyor. Lux Allgo göstergesi ise 156 TL seviyesinin riskli bir bölge olduğunu işaret ediyor. Momentum göstergesi 5,7 ile pozitif eğilimini korurken, Awesome Oscillator göstergesi 3,74 değerinde alım yönlü sinyal üretmeye devam ediyor.
Stokastik osilatör verileri (%K: 88,2 ve %D: 86,3) hisseyi aşırı alım bölgesine yerleştirerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıyor. İchimoku temel çizgisi 146 TL seviyesinde kalarak, 152,1 TL’lik mevcut fiyatın altında bir pozisyon alıyor. Fibonacci pivot noktası ise 145,23 TL olarak hesaplanmış durumda. Williams %R göstergesi, -10,77 değeriyle aşırı alım bölgesinde hareket ederek satış baskısının artabileceğine dair sinyaller veriyor.
Son bir ayda %7,8 değer kazanan hisse, son altı aylık periyotta ise %7,6 oranında düşüş yaşadı ve bu tablo zayıf bir orta vadeli performansa işaret ediyor. Teknik analiz göstergeleri genel olarak "Nötr" sinyal verirken, hareketli ortalamalar "Al", osilatörler ise "Sat" yönlü sinyal üretiyor. Destek seviyeleri 145,2 TL ve 142,8 TL olarak öne çıkarken, direnç seviyeleri 154,5 TL ve 157,2 TL olarak dikkat çekiyor. Tüpraş hissedarları ise temettü beklentilerini sürdürmeye devam ediyor.
tuprsTüpraş, genel piyasa endeksindeki olumsuzlukların etkisiyle beklenen tepkiyi destek seviyesinden almadı ve satış baskısına devam ediyor. Yatırımcılar, hisseyi toparlamaya yönelik alım yapmayı tercih etmediler, bu da fiyatın aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Şu an için, daha fazla geri çekilme yaşanması olası görünüyor. Bu süreçte, fiyatın yeniden alıcı bulup bulamayacağı kritik olacak.
Eğer Tüpraş, mevcut düşüş hareketiyle daha fazla gerilerse ve bir noktada alıcıları cezbedebilecek bir seviyeye ulaşırsa, yeniden toparlanma görülebilir. Bu durumda, 143 TL seviyesinin direnç olarak kırılması önemli bir teknik hedef olacaktır. Eğer 143 TL direnci aşılabilir ve fiyat burada kalıcı bir kapanış yaparsa, Tüpraş'ta 150 TL seviyesine kadar bir yükseliş yaşanabilir.
Ancak, 143 TL'nin üzerinde bir kapanış için alıcıların gücünü tekrar toplaması gerekecek. Eğer bu seviyede güçlü bir destek oluşur ve fiyat toparlanırsa, yukarı yönlü hareketin hız kazanması muhtemel. Aksi takdirde, satış baskısı devam edebilir ve 143 TL'nin üstünde kapanış sağlanmadan yükseliş hareketi sınırlı kalabilir.
Özetle, Tüpraş için 143 TL kritik bir direnç seviyesi ve burada güçlü bir kapanış yapılabilirse, 150 TL'ye doğru bir yükseliş görülebilir. Ancak, daha fazla geri çekilme yaşanması durumunda alıcı bulabilme potansiyeli ve teknik göstergeler dikkatle izlenmeli.
Yükseliş beklentisiTüpraş uzun bir aradan sonra yükselişine tekrar başlayacak. 3 ay sonra tamamlanmasını ön gördüğü yükseliş başlayacak gibi
TUPRS / 34 YILLIK GRAFİKUZUN VADELİ YATIRIMCILAR İÇİN.
KISA, ÖZ VE SADE.
Mayıs 1991'den günümüze TUPRS grafiği.
34 yıllık tarihsel performansında yalnızca 8 kez görülen benzersiz bir fırsatı yeniden sunuyor.
Son 4 aydır Stokastik RSI 10 seviyesinin altında. (1 aylık grafik)
TUPRS/USDTRY UZUN VADE HAFTALIK GRAFİK ANALİZİTUPRS/USDTRY Uzun vade de $6,50 görme ihtimalini kendime not olarak burada yayınlıyorum. Buradaki görüşümü kullanarak işlem açmayınız, yanılma ihtimalim de vardır.
tupras hısse149 lıra dırencı uzerınde takıp edılmelı siyah trend cızgısı destegı altında takıp dısı(138.80 destek) yukarda 171 lira onemlı bır dırenç oranın uzerınde daha pozıtıf bır goruntu ortaya çıkabılır ytd
Tupras teknik analizMerhabalar,
Yaptığım analizler tamamen amatörcedir, kendi gelişim ve görüşlerimi içermektedir.
Tüpras 152,5 direncini aşarsa 158,1 direnç seviyesine gideceğini düşünüyorum.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Tüpraş, Perşembe gününü 144,9 TL seviyesinden kapattıTüpraş, Perşembe gününü 144,9 TL seviyesinden kapatırken, 4 saatlik grafikte Süpertrend "sat" sinyali vermekte. RSI göstergesi nötr bölgeye yakın olup 50 seviyesine odaklanmış ve hafif yükseliş eğilimi gösteriyor. Momentum düşük ve histogramlar zayıf alım baskısına işaret ediyor. Kısa vadede yatay, orta vadede ise düşüş eğilimi hakim. Destek seviyeleri 138,1 TL ve 135 TL.
Fibonacci seviyelerine göre dirençler 150,5 TL ve 155 TL olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler güçlü satıcı bölgeleri olarak işaretlenmiş olup fiyat bu noktalara yaklaştığında satış baskısı artabilir. Fiyatın destek seviyelerine inmesi halinde düşüş hareketi derinleşebilir.
Ichimoku bulutu altında kalan fiyatlar düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor. Kijun Sen ve Tenkan Sen yakınlaşmış durumda, bu da olası bir yatay hareket veya kısa toparlanma ihtimalini doğuruyor. 140 TL kritik bir eşik olup bu seviyenin altı daha fazla satış riski barındırıyor.
TUPRS TEKNİK ANALİZTüpraş düşen trendi kırabilirse sert yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Temettü şampiyonlarından ve sürekli büyüyen bir şirket olarak benim portföyümün göz bebeğidir. Temel çarpanları da inanılmaz ucuzladı. Özellikle satış ve favök oranlar epey düşük görünüyor. Tabi ben hızlı yükselmesindense birkaç ay daha böyle kalmasını tercih ederim. Biraz daha ucuzdan toplamak istiyorum. Pasif gelir yaratmanın en güzel yolu tüpraştan aldığım temettüler benim için:)
Teknik olarak da direnç seviyeleri bu şekilde takip edilebilir. Trend kırıldığında grafiği güncellerim tabi ki. O noktada yeniden bir değerlendirme gerekir.
P/E:4.93
P/B:1.18
EV/Sales:0.38
EV/EBITDA:5.95
TUPRS Güçlü Al SinyaliTUPRS hissesinde aylık grafikte destekte olduğumuzu görüyorum, 2023 kasım ve 2024 ocak ayındaki bir aylık mumlar düşüşlerden sonra yükselişler yaparak kapanmışlar ve grafikte çizdiğim destek seviyesini belirlemişlerdir, o tarihlerden sonra hiçbir mum 141'in altında kapanış yapmamış. Yine yapmayacağını düşünüyorum.
Burdaki fikirler şahsi fikrim olup yatırım tavsiyesi değildir.
