TUKAS TAMAM MI DEVAM MI Klasik ABCD formasyonu hedefine geldi, ABCD formasyonlarının çıkışta yükselen takoz düşüşte alçalan takoz formasyonu oluşturur.Burdada aşağıda oluşan üçgen alçalan takoz formasyonu aynı zamanda.
TUKAS işlem fikirleri
TUKAS OBO oluşumu(Eğitim Amaçlı)(Öncelikle kendimi eğitme amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.)
TUKAS da bir OBO oluşumu mevcut, RSI ve MACD pozitif. Alt destekten geri dönüş hareketi yaptığını düşünüyorum.
OBO formasyonu mevcut,2. omuzun tepe seviyeleri 19 TL li seviyeler. Bulunduğu yerden yaklaşık %22 lik bir kar marjı demek.
Destekte stoplu çalışılabilir.
(Tabi endeks musade ederse)
tukas gıdatukas gıda 6 f/k ile sektörüne göre uygun fiyatlanıyor 1 milyar tl nin uzerınde yıllık kar acıkladı ve %200 bedelsiz kararı aldı. teknikde 16.80 bölgesi onemli destek noktasıydı bugun tam desteğe değmesede yakın seviyeden guzel tepki aldı dirençler 19.60 ve 22.50 seviyeleri . 18.60 altına sarkma olursa yeni destek aramak hata olabilir 18.60 altında stop olmak ve bekleyip tekrar ustünde oyuna dahil olmak daha az riskli ve mantıklı bir senaryo olabilir. analizim kendimce olup yatırım tavsiyesi değildir. BOL KAZANÇLAR
Uzun Vadede Parlayacak İsim: TUKAŞGeçtiğimiz 6 aydan bu yana %56.2’lik bir artış sergilemiş BİST100 ’e karşın, Tukaş, hisse fiyatlarını %110 arttırarak eşik değerinin çok üstünde bir performans sergilemiştir. 2022 yılında Niğde fabrikasını da açmasıyla birlikte üretiminde ton cinsinden %25’lik bir artış olmuş ve bununla birlikte satışları ton cinsinden %29 artış göstermiştir. Ki bu Tukaş’ın üretim kapasitesinin çok üstünde olup, talep anlamında beklentinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. 2022 yılının il 3 çeyreğinde ki stokların maddi değeri 2021 yılı ilk 3 çeyreğine göre 2.4 kat artmıştır ve bu taleplerin çok olduğunun bir somut bir kanıtı olmuştur. Toplam kapsamlı geliri 2021 yılına göre 2022 yılının il 3 çeyreğinde 12 katına çıkmış olan Tukaş ne denli bir büyüme gösterdiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Böyle güzel bir finansal tablo ve faaliyet raporu yayımlamış olan Tukaş’ın bütün koşul ve durumlara rağmen uzun vadede (6ay-1yıl) 30-32 TL bandını göreceğini düşünüyorum. Elbette ki bu benim yorumum…
TUKAŞ İncelemesi - Yüksek Karlara Devam Mı?Herkese tekrardan merhabalar,
Bu işlem fikrimizde 2023 yılı için GIDA sektörü ve gelen yorumlar üzerine bu sektörden incelediğim TUKAŞ’ı temel ve teknik analiz gözüyle inceliyoruz.
2019 yılından bu yana, tarım ürünlerindeki stok azalması gıda fiyatlarını yükseltti ve bu artış herkes tarafından hissedildi. Gıda sektöründe, artan maliyetlerin hemen ürün fiyatlarına yansıması diğer sektörlerden ayıran en önemli özelliklerden biri. Bu nedenle, maliyetler artmasına rağmen gıda şirketleri kar etmeye devam etti. Bu durum, nüfus artışı, üretim verimliliğinin düşmesi gibi nedenlerle gıda şirketlerinin sürekli büyümeye devam edeceğini de gösteriyor. Ayrıca, dünya ve Avrupa'da gıda ihtiyacının artmasını da düşündüğümüzde gıda şirketlerinin geleceği parlak. Özellikle kuraklık nedeniyle konserve gıdalara yönelik talep yüksek. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda tarım ve gıda verimliliği konularında faaliyet gösteren şirketlere öncelik verilebilir. Bu şirketlerin uzun vadeli portföylerinin ne olursa olsun tutulabileceğini düşünüyorum. TUKAS da bu şirketlerden biri ve sürekli büyüme için yatırımlar yapıyor ve gelen talepleri karşılamada ön çıkacaktır.
Temel Analiz (Finansallar ve Çarpanlar)
Şimdi de yukarıdaki grafikte paylaştığımız finansallarımıza ve çarpanlarımıza bakalım.
İlk olarak hisse senedimiz ucuz mu diye bakacak olursak F/K değerini 7.77 olarak görüyoruz ve hem tarihi ortalamalarının altında hem de sektör ortalamasının oldukça altında. Çok iyi. PD/DD değerine baktığımızda da 4.99 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalaması ile karşılaştırdığımızda pahalı görünüyor ama tarihi ortalamalarının altında. Bence elde ettiği karlara oranla makul ve yeni bilanço ile değeri daha da aşağı kalacaktır. Ben yine çok iyi bir bilanço bekliyorum. FD/FAVÖK değeri de hem sektör ortalamalarının hemde tarihi ortalamalarının altında fiyatlanıyor. Firma değeri satışları oranımız da sektörün atında ve cirosunu geçen yıla göre yaklaşık %30 artırmış. Satışlarıyla büyüyor şirketimiz. Tüm bu değerler doğrultusunda TUKAS’ın oldukça ucuz olduğunu düşünebiliriz.
Peki şirketimiz iyi yönetiliyor mu diye bakacak olursak da son dönemde özsermayesini yıl bazında %175 oranında artırdığını görüyoruz ve bunu düzenli bir şekilde yapıyor. Özkaynak tarafında her çeyrek bir büyüme görüyoruz. Son dönemde ise bu büyüme artarak devam ediyor. Öz sermaye karlılığı da %95 arttı. Bu da tarihsel ortalamalarının çok üzerinde ek olarak şu anki faiz oranlarınınn da üzerinde. Çok güzel bir yönetimimiz var ve şirketi her geçen çeyrek daha iyi noktalara getiriyor. Yine son bir yıllık hisse başı kar büyümesi, enflasyon oranıyla karşılaştırıldığında güzel bir getiri olduğunu görüyoruz. %1000’e yakın bir karlılık büyümesi. Gerçekten muazzam. Cari oranımız da çok iyi. Eldeki para çok iyi, dengeli bir şekilde değerlendiriliyor. Bu veriler ışığında şirketimizin çok iyi yönetildiğini söyleyebiliriz. Zaten bunu öz sermaye tarafındaki düzenli ve sürekli yukarı ivmelenen artışlarda da görüyoruz.
Peki büyüyen bir şiket mi diye bakacak olursak da hisse başı karı inanılmaz artıyor. Her çeyrek bir önceki çeyreğe göre muazzam artışlar var. Özellikle pandemi sonrası son bir yılda inanılmaz karlar yazılmış ve ben son bilançoda da benzerini bekliyorum. Bu rakamlarla TUKAS’ın çok iyi büyüdüpünü söyleyebiliriz..
Son olarak ne yazık ki TUKAŞ’ın temettü geçmişi yok. Yalnız ben bu rakamlarla TUKAS’ın bu sene de bir bedelsiz potansiyelinin olabileceğini düşünüyorum. Hep birlikte takipleriz.
Teknik Analiz
Teknik olarak değerlendirmemizi de günlük zaman çizilgesi üzerinden yapalım. Teknik olarak da iyi bir trend yakaladı ve ilerliyor. Son endeks düşüşlerimiz sonrası ana trend kanalından çıkmış olsak da tekrardan regresyon kanalına girip ilerlemeye devam edeceğini düiünüyorum. Yükselen trend de ama momentum tarafında azalma var. Günlük zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaki günkü kapanışlarımız çok önemli. Burada tekrardan 18.42 fibo direnci kırıp, üzerine çıkmalıyız. Bu senaryo gerçekleşirse yeniden trend kanalına da gireriz. Eğer 18.42 TL üzeri kalarsak burası yeni destek noktamız olacak ve 19.83 direnci için umutlanmya başlayacağız. Buranın aşılamaması ve düşüş olması durumunda da kötü bir senaryomuz var ve 14.35’lere kadar inebilriz ama ben temeli de güçlü olan TUKAŞ’ ın bu seviyeleri görmeyeceğini düşünüyorum. Bu seviyeler görülürse de mutlaka ekleme yapılmalı. Uznu vadede şirketin geleceği parlak. Tekrardan üst kanallara doğru tırmanıp, trende kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum.
Şimdi de destek ve direnç noktalarımıza bakalım. 18.42 direncini aşarsak burası yeni desteğimiz olacaktır. Sonraki seviyemiz ise 14.35 olacak. Bahsettiğim gibi uzun vade için buralar alım seviyeleri olarak da kullanılabilir ve parçalı alım yapılabilir. Olası sert düzeltmelerde veya marketin kötü gitmesi durumunda yine daha aşağılardan alım yapılabilir.18.42 tl uzerinde kalınması durumunda da yeni direnç seviyelerimiz; 19.83, 20.93 ve 21.71 TL olacaktır. Ama ben yeniden 25 TL leri görebileceğimizi düşünüyorum.
Fibo Destek ve Direnç Noktalarımız (Günlük Görünüm)
Direnç1: 19.83
Direnç1: 20.93
Direnç1: 21.71
Destek1: 18.42
Destek2: 14.35
Destek olma adına beğenebilirsiniz. Umarım herkes en doğru şirketlerimize, en iyi yatırımlarını yapar ve karşılıklarını fazlasıyla alır. Sorularınız veya yorumlarınız olursa lütfen yorum bölümünden yazmayı unutmayın. Vakit ayırıp sonuna kadar okuduğuuz için teşekkür ediyorum.
Bir sonraki içerikte görüşmek üzere , kendinize iyi bakın. Güvende kalın.
TUKAŞ EĞİTIMKabaca 23.56 tl üzeeindeki kapanıslarda hedef fiyat 29tl dir.18.42 tl altında kapanıs olmadığı müddetce hedefimIz geçerlidir.Eğitim çalısmasıdır kesinlikle al sat tut tavsiyesi değildir.
TUKAS Aylık destek ! Çok basit ve fazla detaya girmeden , Trend analizlerine devam.
TUKAS Aylık trend desteği ve formasyon görünümü güzel..Trend kırılmadıkça Takip edilebilir...YTD..Eğitim çalışmasıdır.
#TUKAS-Aylık Log hisse Aylık logaritmik olarak çizilmiştir.
Görüleceği üzere yeni kanal alanında ve bu kanal desteğine geliip teyit alabilir.
Alttaki mavi kanal içine gelmedikçe yeni kanal içindeki orta çizgi hedef konumunda olacaktır. Ana hedef o trend çizgisidir. Fiyat şu an ki konumundan direkt olarak yukarı gittiğinde ki fiyatı belirttim ama dediğim gibi ana hedef o trend çizgisidir. Artık hangi fiyattan oraya değerse.
Koşul: alttaki mavi kanal içine gelmemeli.
Not: Burada yapılan yapıalan paylaşımlar eğitim amaçlı takip çalışmalarıdır, yatırım tavsiyesi içermemektedir.
Saygılarımla
TUKAS#TUKAS Güçlü yükselen trend devam ediyor. 22,88 üerinde kaldığı sürece pozitif görüntü devam eder. 22,88-22,00 destek olarak takip edilebilir. Negatif uyumsuzluk gözüküyor. Bu durum problem yaratabilir ancak 24,74 geçilebilirse daha güçlü şekilde yoluna devam eder. #Borsa #Bist100
tukas analiziGarik olarak olarak bakılırsa belirli bandda mal toplanmış ve göstergeler soğutulmuş olarak gözüküyor. Buradan güç toplayıp bir kaç kademe yukarı gitmesi muhtemel.
_______________
Yatırım Tavsiyesi Niteliği Taşımaz. Kişisel çalışmamdır....
tukashissede nizami çalışan iki ana kanalımız bir tanede ara yükselen kanalımız var
haftalık logaritmik grafik bu!
22 günlük ortalama trend bunun üstünde kaldıkça maliyetim düşükse devam
ancak RSI tarafında uyumsuzluk var buda düşüşlerde ilk destek 50 günlük ortalama kırılması halinde 14 küsürlere kadar düşecek yeri var.
üstte ise sıralı kanal hedefleri teknik açıdan takip edilebilir.
Bilanço öncesi fiyatlamaolursa sonrasında dikkatli olmak gerekir.
şirketle birlikte patronunu da araştırın!
Yatırım tavsiyesi değildir.
TUKAS:1 Ggrafiğin bu türüne maşallah derim. zamanla bu işleri öğreniyorum. istikrarlı büyüme sağlamış. rsi soğumuş teknik göstergeler yerli yerinde.
TUKAŞ SAATLİK TOBORe teste geldigini düşündügüm Tukaşın usd bazlı 1.53 tepesi bulunmakta. Destek altı kapanışlarda dikkat etmekte fayda var. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendime ait çizimlerimdir.
TUKASGünlük vrafikte 24.05 alarmı kuralım. Üstü başka, altı başka. Sert hareketler gelebilir. Dikkatli takip edelim.
TUKASYükselen kanal içerisinde ve desteğe yakın.
Ortalama üstü olması olumlu.
Kanal direncini test edecek mi?
TUKASTUKAS günlük grafikte lacivert çizgi üzerinde tutunabildiği sürece pozitif görünümü devam edecektir. 4s grafikte turuncu çizgi üzerinde yapacağı mum kapanışına alarm kurularak yakın stoplu takip edilebilir. Negatif uyumsuzluğu kırabilirse sert bir hareket beklenebilir.
Bilgi ve strateji paylaşımıdır, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyiniz.
tukas hedefi göründütukas güzel bir düzeltme yedikten sonra düşeni hacimli kırdı ve onaya indi
onumuzdeki hafta 23.70 civarına yol alacağını düşünüyorum
ytd.
