Taten - Teknik ve Temel açıdan ufak bir incelemeTeknik Analiz:
Grafik Üzerinde Fibonacci Düzeltme Seviyeleri:
Fiyatın 0,618 ve 0,786 Fibonacci seviyelerinde dirençle karşılaştığı gözlemleniyor. 39,70 ve 44,10 TL seviyeleri önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor.
Grafikte 0,5 (36,86 TL) seviyesinde bir konsolidasyon süreci olduğu görülüyor. Bu, yatırımcıların bu seviyede karar aşamasında olduğunu ve bir sonraki yön hareketi için kritik bir bölge olduğunu gösteriyor.
Üçgen Formasyonu:
Bir önceki hareketin sonunda üçgen formasyonunun kırıldığı görülüyor. Bu formasyonun yukarı yönde kırılması, potansiyel bir yükseliş trendine işaret edebilir.
Fiyat, formasyonun kırıldığı bölgeden sonra yükselişe geçmiş, ancak şu anda çift tepe oluşturma tehlikesi olsa da sağ bacaktan sonraki yükseliş biraz düşündürüyor.
RSI İndikatörü:
RSI, aşırı alım bölgesine yaklaşmış, bu da potansiyel bir geri çekilme riskine işaret edebilir. RSI 50 seviyesinin üzerinde, bu da şu an için yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.
Anahtar Seviyeler:
47 TL seviyesi, yeni bir zirve oluşturabilmek için geçilmesi gereken kritik bir direnç olarak belirtilmiş.
85 TL, en son tepe noktası olarak grafik üzerinde işaretlenmiş. Bu seviyenin kırılması, uzun vadede önemli bir yükselişin habercisi olabilir.
Temel Analiz:
Kârlılık:
Şirketin net kâr marjı yıllık bazda %500 baz puan artış göstermiş, bu olumlu bir gelişme.
Ancak çeyreklik bazda net kâr marjı ve brüt kâr marjında ciddi düşüşler yaşanmış. FAVÖK marjı da hem yıllık hem de çeyreklik bazda düşüş göstermekte.
Genel olarak kârlılık durumu zayıf görünüyor (1/6).
Büyüme:
Satışlar yıllık bazda %30 artmış, ancak çeyreklik bazda %42,2 düşüş yaşanmış. Bu durum, büyüme hızının yavaşladığını gösteriyor.
Net kâr yıllık bazda %80 artarken, çeyreklik bazda %80,5 düşmüş. Bu dalgalı performans, sürdürülebilir büyüme açısından risk teşkil edebilir.
Genel olarak büyüme durumu orta seviyede (3/6).
Borçluluk:
Şirketin finansal borçluluk durumu nispeten iyi görünüyor. İşletme sermayesi pozitif ve finansal borçluluk %50’nin altında. Ancak net borç ve dönen varlıklar/finansal borç oranları risk taşıyor.
Borçluluk durumu ise genel olarak iyi (4/6).
Yatırımcı Dağılımı ve Kurum Takas Analizi:
Yatırımcı Dağılımı:
IS Yatırım ve Vakıf Yatırım, en büyük net alıcılar arasında yer almakta. Ancak, Ziraat Yatırım ve Garanti BBVA en büyük satıcılar arasında yer alıyor.
Net alıcılar ve satıcılar arasındaki dengesizlik, hisse senedinin volatilite gösterebileceğini ve mevcut trendin sürdürülebilirliğinin yatırımcı davranışlarına bağlı olduğunu gösteriyor.
Kurum Takas Analizi:
İlk 5 kurumun toplamda %54,95’lik bir paya sahip olması, belirli kurumların hisse üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor.
Haftalık ve aylık bazda takaslarda dikkat çeken değişiklikler, yatırımcı ilgisinin artabileceğini veya azalabileceğini gösteriyor.
Sonuç:
Teknik olarak : TATEN, önemli direnç seviyelerinde bulunuyor ve mevcut konsolidasyon süreci fiyatın yönü hakkında belirleyici olacak. Yukarı yönlü bir kırılma potansiyeli mevcut olsa da çift tepe tehlikesi dikkatli olmayı gerektiriyor.
Temel olarak: Şirketin kârlılık durumu zayıf, ancak büyüme ve borçluluk durumları nispeten daha olumlu. Özellikle çeyreklik bazda kârlılıkta yaşanan düşüşler, dikkat edilmesi gereken bir unsur.
Yatırımcılar açısından: Kurumların davranışları hisse senedinin hareketlerini ciddi şekilde etkileyebilir. Mevcut durumda, alıcı ve satıcılar arasındaki dengesizlik volatilite yaratabilir.
Tatlıpınar Enerji (TATEN) gibi yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler, Türkiye'nin enerji piyasasında stratejik bir konuma sahiptir. Sektörün geleceği, hem olumlu hem de olumsuz faktörlerle şekillenmektedir.
Olumlu Potansiyel Durumlar:
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Artan Payı: Türkiye'nin 2020-2035 döneminde birincil enerji tüketimi içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %16,7'den %23,7'ye çıkması bekleniyor. Bu durum, Tatlıpınar Enerji gibi yenilenebilir enerji odaklı şirketler için büyüme fırsatları sunuyor. Ayrıca, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının 2035 yılına kadar %54,8'e çıkması öngörülüyor, bu da yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasını destekliyor.
Enerji Depolama ve Hidrojen Teknolojileri: Tatlıpınar Enerji'nin enerji depolama ve hidrojen teknolojileri gibi yenilikçi alanlarda büyüme planları bulunuyor. Bu teknolojiler, enerji sektöründe gelecekte önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirebilir.
Elektrik Tüketimindeki Artış: Türkiye'de elektrik tüketiminin 2035 yılına kadar yıllık ortalama %3,5 artması bekleniyor. Bu artış, enerji üretim kapasitesini genişleten şirketler için büyük bir potansiyel sunuyor.
Olumsuz Potansiyel Durumlar:
Fosil Yakıtların Azalan Payı ve Piyasa Riski: 2035 yılına kadar fosil yakıtların enerji üretimindeki payının düşmesi bekleniyor. Bu durum, fosil yakıt kaynaklarına yatırım yapan şirketler için risk oluşturabilir ve piyasa koşullarının belirsizliğini artırabilir.
Doğal Gaz Tüketimindeki Düşüş: Türkiye'de doğal gaz tüketimi 2022 yılında %9,8 oranında azalmıştır. Bu, doğal gaz odaklı enerji üretimi yapan şirketler için olumsuz bir sinyal olabilir ve piyasa paylarını kaybetme riskini artırabilir.
Küresel Jeopolitik Riskler: Enerji sektöründe küresel jeopolitik riskler, enerji fiyatlarını ve arz güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Özellikle Rusya ile ilgili doğal gaz akışındaki sorunlar, Türkiye gibi ithalata bağımlı ülkeler için enerji tedarikinde zorluklar yaratabilir.
Tatlıpınar Enerji'nin mevcut piyasa koşullarında büyüme planları ve yenilikçi teknoloji yatırımları, şirketin sektördeki rekabet avantajını korumasına yardımcı olabilir. Ancak, enerji piyasasındaki dinamik değişimler ve küresel riskler dikkate alındığında, şirketin bu süreçleri yakından takip etmesi ve esnek stratejiler geliştirmesi önemli olacaktır.
