SISE Kimseye söylenecek söz bırakmamış.
Kesik çizgiler üstü hacimli kapanış gelmedikçe sıkıntı devam edecektir.
SISE işlem fikirleri
BIST:SISESise için güncel formasyon hedeflerini paylaştım.
Endeks bazlı hedeflerinde geri çekilmeler yaşanabilir.
Eğitim çalışmasıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
SISE DOLAR BAZLI GRAFİK DERİN BAKIŞ ABCD FORMASYONU MU ? VARMerhaba arkadaşlar,
A Noktası olarak belirlediğim bölgede 0,83$ sonra sert bi hareket olmuş.
Resresyonda Destek olarak 0,73 - 0,83$ / Direnç olarak çizdiğimiz 1,11 - 1,30 $
2,65 zirvesinden dönüşte 1,65 $ seviyesinde destek olarak çalışmış.
Fakat tutanamamış. Aynı şekilde Regresyonun altında seyrediyor.
ABCD formasyonu gerçekleşirse bu bölge C noktası olmalıdır.
Hedef ise 3,65$ D noktasıdır.
Yeniden Regresyonun içine girince dalgalanmalar,
regresyonu kırdığında ise sert hareketler olabilir.
Detaylı çizimlerin devamını istiyorsanız, desteğinizi bekliyorum.
☠☠Paylaşımlarım #YatırımTavsiyesiDeğildir !☠☠
Herkese iyi çizimler.
SISE USD GRAFİK1.17 usd kapı gibi desteğimiz çok onemli bir bölge karşılığı şuan ki kurdan 39.50 seviyeleri zaten tepkisinide oradan aldı burası parça alım için en iedal bölge bir parçada son fiyat olan 36 seviyesi oranın altı yok artık maliyetlerimi 40 altında bizi üzmeyecektir
SISEKısa vadeli alım sinyali vermektedir. Destek ve direnç bölgeleri grafikte mevcuttur ve değerlendirilebilir..
1 saatlik mumda işleme bakılmaktadır, bunu göz önüne alınız..
Grafikler ve yorumlar kendi eğitimim amaçlıdır..
Şişecam Bilanço DeğerlendirmesiMerhaba,
Gelir tablosuyla başlayalım.
📝 2024 yılının ilk yarısında, Şişecam'ın hasılatı %17 oranında azalarak 85,8 milyar TL seviyesine gerilemiş. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 103,6 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Hasılattaki bu düşüş, şirketin satış performansında bir zayıflama olduğunu veya piyasa koşullarında bir daralma yaşandığını gösteriyor diyebilirim.
📝 Brüt kâr %32 gibi ciddi bir düşüşle 19,9 milyar TL'ye inmiş. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 29,3 milyar TL ydi. Brüt kârdaki bu azalma, şirketin üretim maliyetlerinin arttığını veya satış fiyatlarının düştüğünü gösteriyor olabilir. Bu durum, belli ki kârlılık üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.
📝 Şirketin esas faaliyet kârı neredeyse sıfırlanmış ve 165,6 milyon TL zarar olarak kaydedilmiş. Bu, Şişecam'ın ana faaliyetlerinden yeterli kârlılık sağlayamadığını, maliyetlerin gelirlere oranla çok daha hızlı arttığını gösteriyor. Bu durum da, doğal olarak operasyonel verimlilikte düşüş olduğunu gösteriyor.
📝 Net parasal pozisyon %55 oranında artarak 7,48 milyar TL'ye yükselmiş. Bu durum, şirketin finansal risk yönetiminde olumlu bir adım attığını ve net borçluluğunu azalttığını gösteriyor.
Dönem kârı ise %59 oranında azalarak 5,03 milyar TL'ye gerilemiş. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 12,4 milyar TL idi. Net kârda yaşanan bu dramatik düşüş, operasyonel ve finansal zorlukların bir yansıması olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
Şimdi diğer bilanço detaylarına bakalım.
📝 Şirketin nakit varlıkları %216 oranında artışla 66,89 milyar TL'ye ulaşmış. Bu artış, Şişecam'ın likidite pozisyonunu güçlendirdiğini ve nakit rezervlerini artırdığını gösteriyor. Bu durum, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri karşılamakta zorlanmayacağı anlamına gelir.
📝 Alacaklar %29 artışla 35,22 milyar TL'ye çıkmış. Bu artış, satışların vadeli yapıldığını ve alacak tahsilat sürelerinin uzadığını gösteriyor. Bu durum, şirketin nakit akışında belli riskler yaratabilir diye tahmin ediyorum.
📝 Finansal borçlar %112 artışla 133,15 milyar TL'ye yükselmiş. Borçlardaki bu artış, şirketin finansal risklerinin arttığını ve borç yükünün yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum, ileride finansal zorluklar yaşanmasına neden olabilir.
📝 Ticari borçlar %39 artışla 17,09 milyar TL'ye çıkmış. Bu artış, şirketin tedarikçilere olan borçlarının arttığını ve bu durumun işletme sermayesi üzerinde baskı yaratabileceğini gösteriyor.
Şirketin özkaynakları %73 artışla 193,57 milyar TL'ye yükselmiş. Özkaynaklardaki bu artış, şirketin sermaye yapısının güçlendiğini ve gelecekteki büyüme için sağlam bir finansal temel oluşturduğunu gösteriyor.
Şimdi şirketin Değerleme Oranlarına ve Sektör Karşılaştırmasına bakalım.
📊 F/K (Fiyat/Kazanç) Oranı: 8,51
F/K oranı 8,51 ile makul bir seviyede. Bu oran, yatırımcıların şirketin hisse senedini makul bir fiyatla alıp, kârını değerlendirdiklerini gösterir. Sektördeki ortalama F/K oranı genellikle 10-15 arasında olduğundan, Şişecam’ın hissesinin sektöre göre daha cazip bir fiyattan işlem gördüğü söylenebilir.
📊 PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) Oranı: 0,80
PD/DD oranı 1’in altında ve 0,80 olarak görülmekte. Bu, piyasanın şirketin defter değerine göre daha düşük bir piyasa değeri biçtiğini ve bu durumun şirketin undervalued (değerinin altında) olduğunu gösterebileceğini işaret eder. Sektörde PD/DD oranı genellikle 1’in üzerinde olur ve bu durumda Şişecam’ın piyasa değeri, varlıklarına göre düşük olabilir.
📊 PD/EFK (Piyasa Değeri/Esas Faaliyet Kârı) Oranı: 54,52
PD/EFK oranı oldukça yüksek. Bu durum, şirketin esas faaliyet kârının piyasa değerine göre oldukça düşük olduğunu ve yatırımcıların bu durumda fazla iyimser olabileceğini gösterir. Sektörde bu oran genellikle 10-20 arasında seyreder, bu durumda Şişecam'ın PD/EFK oranı, şirketin faaliyet kârlılığına kıyasla aşırı değerli olduğunu gösterebilir.
📊 FD/FAVÖK (Firma Değeri/Faaliyet Kârı) Oranı: 17,00
Firma Değeri/FAVÖK oranı 17,00 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Bu durum, şirketin faaliyet karının firmanın toplam değerine oranla düşük kaldığını ve firmanın piyasa tarafından yüksek bir değere sahip olduğunu gösterir. Sektörde bu oran genellikle 8-12 arasında değişir ve bu da Şişecam'ın nispeten yüksek bir değerlemeye sahip olduğunu gösterir.
Şirket bilançosunu genel olarak özetleyip yorumlayacak olursam,
💭 Şişecam’ın 2024/06 bilançosu, finansal performansında önemli zorluklar yaşandığını gösteriyor. Şirket, hasılat ve kârlılıkta ciddi düşüşler yaşarken, borçluluk oranlarındaki artış ve faaliyet kârındaki erime oldukça dikkat çekici. Bununla birlikte, yüksek nakit varlıklar ve özkaynaklardaki artış, şirketin likidite ve sermaye yapısının güçlü olduğunu gösteriyor.
Değerleme oranları açısından bakıldığında, F/K ve PD/DD oranlarının düşük olması şirketin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösterse de, yüksek PD/EFK ve Firma Değeri/FAVÖK oranları, piyasanın şirkete olan güveninin çok yüksek olduğunu ve bu durumun risk oluşturabileceğini işaret ediyor.
💭 Yatırım açısından değerlendirildiğinde, Şişecam’ın mevcut durumda riskli bir profil çizdiğini söylemek mümkün. Yüksek borçluluk, düşen kârlılık ve zayıflayan faaliyet performansı, şirketin önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği zorlukları artırabilir. Ancak, şirketin güçlü nakit pozisyonu ve özkaynak yapısı, uzun vadede toparlanma potansiyelini barındırmaktadır.
Bu nedenle, Şişecam hisseleri, yüksek risk iştahına sahip ve uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kısa vadede ise piyasanın genel seyrine ve şirketin operasyonel performansındaki gelişmelere bağlı olarak temkinli olunması gerektiği kanaatindeyim.
Son olarak şirketin teknik analiz detaylarına da bakalım.
📉📈 Hisse senedi haftayı 43.42 lira seviyesinde kapattı. Mart 2022’den bu yana süren yükselen trendin özellikle son bir yılda sığlaştığını görüyoruz. Şu bölgede nerdeyse 1 yılı aşkın süredir aşağı yukarı 43-58 lira bandında sürüyordu. Ağustos başında bu 44 bölgesi aşağı yönlü kırıldı ve mevcut görünümde satış baskısı yoğunlaşmış gibi duruyor.
📉📈 Teknik anlamda hisse senedinde, 44.40 bölgesi altında kaldığımız sürece aşağı yönlü eğilimin etkisi sürecektir diye tahmin ediyorum. Mevcut aşağı yönlü eğilimde 42.14 ve 40 lira seviyeleri destek niteliğinde izlenebilir diye düşünüyorum. Hisse senedinin olası yükselişin de ise ilk etapta az önce de söylediğim gibi 44.40 bu bölge üzerinde ise 47 lira seviyesi direnç anlamında izlenmeli diye düşünüyorum.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
ŞİŞE CAM1.Alım yeri 34.51
2.Alım yeri 39.14
Ana hedef 65
Bu hedefe hızlıca gitmesi için savaşın bitmesi gerekir.
sise kritik noktaSise son oluşturduğu trendin orta bandı destek görevi görüyor. Muhtemel dirençler için gann fanı kullanılmıştır.
SISE 4 yılllık rsi dibine geldi! Hissenin son dönemdeki sermaye değişimi ve büyümesi yanında artan hassasiyetlerini genel çerçevede inceleme şansımız oldu. Bana katılabilirsiniz.
Al/Sat Sinyallerim ve RSI Göstergem ile SISEDaha fazla bilgi için profilimdeki X hesabıma veya mail adresime mesaj atabilirsiniz.
Dip ve tepeyi yakalayabilme fırsatı veren, RSI göstergemin nasıl çalıştığını inceleyin.
Ücretsiz olarak kullanımınıza sundum. Profilimdeki komutlar bölümünden göstergeye ulaşabilir ve favorilerinize ekleyebilirsiniz.
#sise Hisesini Teknikte İnceliyeim#sise Şişe ve Cam Fabrikaları şirket hissesinin teknikte en alt destek alanında olduğu ve bu alanın bizler için toplama bölgesi olduğunu düşünebiliriz. 42,48 tl destek üzeri her hareketin yükseliş için yapacağı hareketler olarak düşünsek de altında kapanışlarda düşüş için stop seviyelerini dikkate almak gerekir. 52 liralar kırılırsa 70 liraya kırılmaz ise 42 liraya geri gelebilir teknik olarak grafik hareketlerine bakıldığında.
NOT : YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEZ. HERKES KENDİ HÜR İRADESİ İLE KENDİ ŞAHSİ HESABINDAN İSTEDİĞİ HİSSEYİ ALIP SATMADA ÖZGÜRDÜR. KİMSE KİMSEYE YÖN VEREMEZ %100 GARANTİ KAZANÇ SAĞLAYACAK HİSSE VEREMEZ.
SISEHaftalık grafikte 100 günlük MA ya değmiş eğer yeşil mum ile dönüş sinyali alırsak RSI uyuşmazlığı güçlenir ve düşen trendin destek bölgesinden güç almış olur.
KENDİME NOT OLARAK PAYLAŞIYORIM.
SISE 1AY $ Kanal Çalışması. Tüm piyasalar negatifÖldük mü bittik mi buradan bir cacık olmaz artık diye düşünüyorsanız don't panic. Tüm tarihi boyunca tekrarlanan hareketler tekrarlanıyor hepsi bu. Mevsim geçişi gibi düşünün. uzun bir sürece yayılmış olarak SISE için de 075$ kanal alt bandı desteğini bekliyorum
SİSETemel olarak ;
Evet gerçekten ama gerçekten borsamızda ki beklide en çok tepki çeken en çok üzülünen şirket diyebilirim. Temel hikaye dünyanın en büyüğü bir sürü fabrikası var vs. vs. giden bir anlatı zinciri. Elbet böyle olasının 2 hatta 3 temel sebebi var diyebiliriz. 1. şirket İş bankasının holdingleşme adımını heyecanla beklerken bu sürecin beklenenden daha uzun süreceği yönünde ki açıklamalar hayal kırıklığı yarattı 2. Türkiye ciddi resesyon ve küçülme yolunda son sürat koşmakta 3. Rusya- Ukrayna savaşı şirketin gelirlerine yaptığı etkinin halen devam etmesi ( çünkü savaş devam etmekte) . Şirketin bilançolarını incelemedim o yüzden gelir gider kalemleri üzerinden yorum yapamasam da doğalgaz fiyatlarının artış yada azalışı bariz temel gider oynakğının sebebi olacaktır.
Teknik olarak;
3 numaralı seviye gerçekten dönmesini beklediğim bir yerdi ve bırakın oradan dönmeyi verdiği tepki dahi orayı geçemedi.Alım için 3 numaranın kırılması beklenmeli desem dahi havada kalan bir yorum olacaktır. Şuan için 2 li dip görüntüsü olsa da endeks bu kadar baskıda iken buralarda DİP ARAYICILI yapmak biraz maliyetli olabilir. 2 li dip çalışmaz ise ilk hedef 2 numaralı seviye ardından da 1 numaralı deadline olucaktır. Burada ki 2li dipi denemek isterseniz kesinlikle stoploss unuz maliyetinizin en fazla 10 kademe altında olmasını öneririm. Olası tepkilerin 3 numaralı seviyeyi güçlü geçip geçemeyeceği fiyatın kaderinini tayin edecek. Genel görüşüm negatif
SISE TEKNİK GÖRÜNÜMYükselen trendin kırılmasıyla satışlar hızlanmış ve fiyat talep bölgesi olan 41,10 seviyesine hareketine başlamış.
41,10 altında 37,73 seviyesine hareket beklenebilir.
ŞİŞECAM haftalık GRAFİK54 direncini 5 kere denemiş geçememiş, cuma günü ise, daha önce 2 kere direnç, geçildikten sonra da 2 kere destek olarak çalışmış olan 45,14 kanal desteğinin (aynı zamanda 07/03/2022 den çekilen fibonaçssi nin 23 seviyesi) altında 43,40 tan kapattı.
45,14 üstüne atmadıkça aşağıya doğru olasılıklar; bir alt kanal desteği 36,34, fibonacci 38 i 38,62, arada bir 41,66 desteği var artık hangisinde durursa
SISE CAM ARTIK DÜŞÜŞE SON VERMELİDolar bazlı 1,30 önemli direnç altına inmemeli aylık olarak tl de destekte ve 5 haftadır eksi yazıyor
SISE'de cypher beklentisiŞişe 4h dolar bazlı grafikte orta vadede cypher harmonik beklentim mevcut.
Not: Sadece gidişatı izleme amaçlı paylaşım yapıyorum, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
SISE potansiyel LibraSelamlar,
Hissenin; günlük grafikte, son yükseliş hareketinin bıraktığı fiyat boşluğunu doldurup, oluşması muhtemel Libra formasyonunu bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum.
Naçizane fikrimdir, bol kazançlar.
SISE - GünlükŞişe kardeş kritik bir yatay desteğe gelmiş gibi görünüyor.
Tepki vermesi önemli. Verebilecek mi bakalım...
SISE BİR ÖMÜ TUTABİLİRİM.kendimi güvende hissetiğim tek kağıt diyebilir. Evet yavaş ilerler, ancak yaptığı ihracat, işler, bilançosu vs ile güven veriyor. Şuan alım fırsatı ve dipten dönmüş durumda. Alıp kenara atıp gönül rahatlığı ile unutabilirsiniz. Hele düştüğünde lotlar eklerseniz çok daha iyi olur. Her daim portföyümdedir. GS ın muslerası gibi :))
