Şimdi başlat
KOÇ HOLDİNG A.Ş.KOÇ HOLDİNG A.Ş.KOÇ HOLDİNG A.Ş.

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış Finansal Haberler
Fikirler
Tartışmalar Teknikler Tahmin Mevsimlik

KCHOL işlem fikirleri

KCHOL (Koç Holding) – Teknik Analiz 13.04.2025📌 KCHOL (Koç Holding) – Teknik Analiz Raporu 📅 Tarih: 13 Nisan 2025 ⏱️ Zaman Dilimi: Günlük Grafik (1G) 💵 Fiyat: 147,50 TL 🔍 Genel Teknik Görünüm: Koç Holding hissesi, mart sonunda başladığı düşüş trendinde şu anda son TP3 (Take Profit 3) hedefi olan 147,6 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Fiyat, daha önce destek olarak çalışan 147,50 – 146,50 TL bandına gelerek önemli bir karar bölgesine girdi. 🔻 Trend ve Yapı Analizi: Fiyat, düşüşteki İ-BoS (İniş Boşluğu) ve CHoCH (Change of Character) yapılarıyla beraber güçlü satış baskısı altında kaldı. Kısa vadeli düşüş trendi halen aktif. Güncel fiyat, son hedef (TP3) bölgesinde. Eğer bu destek bölgesi kırılırsa, bir sonraki majör destek 142 – 138 TL bandı olabilir. Rasyo Değer Yorum F/K 282,9x 🚨 Aşırı yüksek (BIST ortalaması 10–12) PD/DD 0,7 ✅ Hisse defter değerine göre ucuz Özk. Getirisi 0,2% ❌ Çok zayıf Aktif Karlılık -0,1% ❌ Negatif, bu büyük holding için uyarı Brüt Kâr Marjı 14,1% Fena değil ama KOÇ grubu için düşük Temettü 6,88 TL / 4,7% ✅ Temettü veriyor (bu seviyede güzel) 🔻 Karlılık & Büyüme: Net kâr %99 düşmüş ❌ FAVÖK %62 düşmüş ❌ Satışlar %8 azalmış ❌ 1 yıllık fiyat değişimi -%26 ❗ Net borç büyüyor Temel Sonuç: KOÇ Holding gibi dev bir şirketin şu anki finansal görünümü oldukça zayıf. Özellikle F/K’nın 282 olması, yatırımcıların ya “çok yüksek büyüme” beklediğini ya da fiyatın ederinden çok uzak olduğunu gösteriyor. Yani, hisse şu an KOÇ Holding'in büyüklüğüne rağmen pahalı. 🔍 Kurumsal & Algısal Bakış: Türkiye’nin en köklü, en güçlü holdinglerinden. Fenerbahçe başkanı, siyasete etkisi yüksek. Tüpraş, Arçelik, Ford, Otokoç, Yapı Kredi gibi dev markalar bünyesinde. Ama: Piyasa şu an sadece hikâyeye değil, kârlılığa ve nakit akışına da bakıyor. KOÇ grubu da bu açıdan zayıf durumda. ⚖️ Genel Değerlendirme: Girilir mi, Uzak mı Durulur? Sinyal Açıklama ❌ F/K çok yüksek (282x) – riskli ⚠️ Teknikte baskı hâlâ devam ediyor ✅ Temettü güzel, defter değerine göre ucuz ❌ Karlılıkta çöküş var 🟡 Algı gücü yüksek ama piyasa bunu şu an fiyatlamıyor 📊 Hareketli Ortalamalar: EMA 50 ve 100’lük ortalamalar yukarıdan baskı yapıyor. EMA’ların altında kalmaya devam ettikçe trend yönü aşağı olmaya devam eder. Dönüş için en azından EMA 50’nin üzerine atması gerekiyor (yaklaşık 160 TL). 🧠 Momentum & Osilatörler: MACD ve Stochastic göstergeleri henüz net bir dönüş sinyali üretmiyor. Aşağı yönlü momentum gücünü koruyor. RSI halen zayıf bölgede (aşırı satıma yakın ama toparlanamıyor). 🔺 Direnç Bölgeleri: 159,7 TL – İlk teknik direnç (TP1) 165,7 TL – Formasyon başlangıç seviyesi (Entry) 177,7 TL – Stop bölgesi (önemli satış alanı) 188 – 192 TL – Majör direnç bandı 🟢 Destek Bölgeleri: 147,5 – 146,5 TL – Son teknik destek 142,00 TL – Yeni dip denemesi gelebilecek alan 138,00 TL – Ana destek (Fib 0 seviyesi ve önceki HL noktası) 📌 Sonuç ve Strateji: 🔹 Teknik yapı düşüş yönünde kalmaya devam ediyor. 🔹 Fiyat şu an dip destek bölgesinde ama dönüş sinyali net değil. 🔹 Kısa vadede riskler hâlâ yüksek. 🔹 Güçlü alım için en azından 159 – 160 TL üzerine çıkması ve orada tutunması gerekiyor. KOÇ Holding gibi dev bir yapı bile olsa, teknik bozuksa duygusallığa yer yok. Bu seviyelerde dönüş olabilir ama teyit almadan erken giriş yapılmaz. “Ucuz görünmek başka, gerçekten ucuz olmak başka...” “Bu fiyatlardan uzak durmakta fayda var.” Eğer bu düşüş trendi biter ve: Teknik göstergeler pozitife döner, F/K oranı 50 altına düşer (yeni bilanço ile), Kârlar toparlanırsa… O zaman yeniden değerlendirilir. Ama şu an KOÇ gibi bir dev bile olsa, pahalı ise pahalıdır. Takibe devam. Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir. Teknik verilere dayalı kişisel değerlendirmedir.
BIST:KCHOLSatış
eminakca tarafından
3
KOÇ HOLDİNG Birinci imbalance mum boşluğu içinde kapanan 2024 Ağustos ayı mumu ile bu boşluğun doldurulması 2025 Şubat ayında gerçekleşti. Hemen aşağıda, eskiden gelen bir imbalance mum boşluğu daha mevcut. İki imbalance mum boşluğu arasında ise bir talep bölgesi mevcut ve fiyat bu bölgenin üst seviyesi olan 148'den tepki almış gibi görünüyor. 196'da yıllık pivot seviyesi mevcut. Bu seviye aynı zamanda aylık FVG bölgesinin alt seviyesine denk gelmekte. Bu bölgenin üst seviyesi ise yıllık Camarilla H3 seviyesi ile çakışmakta. Dolayısıyla, olası yükseliş hareketi bu bölgede bir dirençle karşılaşabilir. Diğer yandan, ikinci imbalance mum boşluğu içinde olabilecek aylık mum kapanışı ise bu boşluğun doldurulmasını tetikleyebileceği için, uzun vadede 83.30'a kadar düşüş olabilme ihtimalini kenarda tutmamızı gerektirmektedir.
BIST:KCHOL
Nabi_Gunduz tarafından
7
KCHOL Teknik Analiz; Çok Temel Bir Finans Bilgisi YeterliDirekt konuya giriyorum, şimdi bizim Vadeli İşlemler Piyasamız (VİOP) var ya, işte Koç Holding ve İştirakı şirketler bu VİOP pazarının çok önemli bir kısmı. Çok önemli şirketlere hacimli alımlar gelmesine rağmen endeksin gitmemesinin sebebi; hem VİOP tarafında hem de Spot Piyasada özellikle Koç Holding ve İştiraklarına satış gelmesi. Bu bahsettiğimi normal bir satış baskısı olarak düşünmeyin. Gelen satış baskısı o kadar anormaldi ki bir süreden sonra endeksin ilerlemesi Koç Holding ve İştiraklarına alım gelmesine değil, sadece satışın durmasına bağlıydı. Kötü bir dönem geçirdik ve şuan alımlar başladı. KCHOL'ün agresif yükselişinden sonra alınır mı gelin biraz konuşalım. Teknik Tarafta durumlar normal ve olağan gözüküyor ki emin olun bu bahsettiğim satış baskısından sonra elimizde hala daha Teknik Görünümü kalan bir Grafiğin olması bile çok iyiye işaret. Grafikte de görebileceğiniz üzere, Yeni Trendi Başlatan Mum Şuanki Destek Seviyemizi oluşturdu. Fiyatın Destek belirlediği bölge ve şuanki güncel fiyat da gayet ucuz olduğunu ve şirketin hala daha alınabilir seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız bu satış baskısından sonra çıkıp 'All In' girmenin kesinlikle mantıklı bir strateji olmadığını lütfen unutmayalım, Yükselse de düşse de kademeli bir şekilde girelim (Hali hazırda elinizde KCHOL varsa sadece maliyet düşmenizi öneriyorum. Endeksin bu yükselişinden sonra alınabilecek tek kağıt KCHOL'müş gibi davranıp sepet mantığından şaşmamanızı öneriyorum.) Teknik Tarafta başka bir gözümüze çarpan detay ise; ortada alınmış ve düşüş trendine devam etmiş bir Gap var. Buradaki Gap alındıktan sonra gelen satış baskısıyla sadece yukarı doğru bir fitil atabildi. Burası bizim Direnç bölgemiz. Buradaki en dikkat edilmesi gereken nokta, kısa vadeli bir yatırım yapacaksanız yada KCHOL üzerinde belirttiğim Direnç bölgesini hedef fiyat belirleyecekseniz, fiyat dirence yani hedef fiyata vurduğunda KCHOL'den çıkmak büyük bir hata olur. Elinizde ve portföyünüzdeki KCHOL'ün hepsini çıkarmak, endeksin bu şahlanışı sonrası, endeks yürürken tam olarak nerede duracağınızı anlayamamak olur. Satmayın. Temel Analiz noktasında da ilk söyleyebileceğim şey, Teknik Tarafta nasıl 'Bu gelen satış baskısı sonrası elde analiz edilebilecek bir teknik görünüm kalması iyiye işaret' dediysem, Temel Görünümde de bu dediklerim geçerli. Model Portföylerin 'Diva'sı, Fonların ise 'Gözbebeği' olan KCHOL'ün varlıkları olması gereken normal bir seviyede. Yüksek Fiyat-Kazanç oranı ile işlem görmesi sizi korkutmasın, siz de bu denli bi satış baskısı yeseniz siz de Yüksek Fiyat-Kazanç oranı ile işlem görürsünüz. Temettüsünü sürekli yükselten KCHOL, analistlerden de gelecek dönemlerle alakalı güzel tahminlere sahip. Kısacası Temel Görünümde herhangi bir sorun yok. Kısacası, bu anlattığım şeyler tahmin etmesi zor, çok büyük bir bilgi birikimi gerektiren ve markete karşı oynamak anlamına gelen bir fikir değil. Bu yazdıklarımı yazabilmek, kurduğum mantığı kurabilmek ve bu yazdıklarımı anlayabilmek için çok temel bir finans bilgisi yeterli. Büyük resmi görmeden, ucuz diye alacağız.
BIST:KCHOLAlış
FinansFasisti tarafından
1
KCHOL Teknik Analizi | Günlük Grafik📊 KCHOL Teknik Analizi | Günlük Grafik 🔍 🔹 Direnç & Destek Seviyeleri: Ana direnç: 186.6 📈 Orta vadeli destek: 163.5 Güçlü destek bölgesi: 147.4 - 150.1 📉 Fiyat Hareketi: 182.9 seviyesinden güçlü bir tepki alarak yükselişe geçti. 186.6 direncini test etti, ancak henüz üzerinde kalıcı olamadı. 161.3 seviyesinden gelen alım tepkisi yükselişi destekledi. 📊 Göstergeler: ✅ MACD: Pozitif momentum artıyor. ✅ RSI: 50 üzerinde, güçlenme sinyali veriyor. ✅ Ichimoku Bulutu: Fiyat bulutun içine girdi, trend dönüşü için kritik bölgedeyiz. ✅ Hacim Profili: 186.5 bölgesinde güçlü bir direnç var, kırılması halinde hareket hızlanabilir. 📌 Senaryo: 1️⃣ 186.6 üzerinde kalıcı kapanışlar → Yeni hedef 202.5 olabilir. 2️⃣ Geri çekilme durumunda → İlk destek 163.5, ardından 147.4 seviyeleri izlenmeli. 🛑 Risk Yönetimi: 🔹 Stop-loss: Destek seviyelerinin altında kapanışlar 🔹 Hedef: Direnç kırılımına bağlı olarak 202.5 seviyesi 💬 Sizce 186.6 seviyesi kırılır mı? Yorumlarınızı bekliyorum! 👇
BIST:KCHOL
eminakca tarafından
Kchol2 yönlü haraketide yapabilir. B noktası önemli. B noktası geri dönüş olabilir bu nedenle 3 fibo oranını belirten kırmızı çizgileri çektim , dönüş olacaksa olaralardan dönebilir. ABC düzeltmesi var ise Hedefi C noktası olabilir. C noktası da fibo oranlarından birine gelebilir. C noktası giriş yerim olur. B noktasında hacim rsi ve macd oranlarına ve durumlarına iyi bakmak gerek. Yön yukarı olur ise bu seferde hedefi yine fibo oranı olarak belirleidğim yere gelebilir. 12345 Dalgası nedeniyle 3. dalga sonrası 4. noktaya bir geri dönüş yapabilir yapar ve 1. noktanın üstünde kalır ise hedefi 5. nokta olur , o nedenle yukarı yönlü harakette de giriş yerim 4. nokta olur. Not:5. nokta tamamen kafama göre belirlendi. Not: Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir kendime bir nottur.
BIST:KCHOL
Mr_Protest tarafından
3
1 Dakikada KCHOL // 13.02.2025Merhaba, Bugün 13/02/2025 ve grafiğin hazırlandığı saat: 21:38 🟢 BIST:KCHOL | Günlük 📋 Grafik Yorumu: Bulunduğu Order Block itibariyle destek yapısında olduğunu söylemek zorlayıcı bir yorum olmayacaktır. Daha önce Mart 2024 ve daha sonrasında da Kasım 2024 başlarında bu bölgelerden olumlu tepkiler gelmişti, RSI'ın dip seviyelerde olduğunu artı bir not olarak iletmek isterim. 🎯 Destek ve Direnç Noktaları: 🟢Destek: 160 - 155 🔴Direnç: 168 🔸Formasyon: İkili Dip Potansiyeli. 🔸İndikatörler: 🔸Ek: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ⚠️ Yasal Uyarı ⚠️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bütün Sosyal Medya Kullanıcı Adlarım: betilki tr.tradingview.com
BIST:KCHOL
betilki tarafından
3