Şimdi başlat
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış Finansal Haberler
Fikirler
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

IZMDC işlem fikirleri

IZMDC intihar mı ediyor!Aşağıda dediğim gibi, "benim şahsi görüşlerimdir, düşüncedir, öngörüdür." Gerçekleşmeme ihtimali de vardır. Bu bilgilere göre yatırım yapılmaz. Burada yazılan düşünceler ve öngörüler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bu defaki yorumum farklı olacak. Sizinle birlikte adeta dedektif gibi, eşzamanlı olarak, bu yorumu okurken birlikte hareket edeceğiz ve birlikte şaşıracağız. Hadi başlayalım. İzmir Demir Çelik bir dev. İsdemir. Kendi sitelerindeki adresi bu şekilde kodlamışlar. Önce hadi firmanın internet sitesine gidelim ve menülerde gezinelim. Bakalım, bu firma neler yapıyormuş, Nasıl bir firmaymış. "Hakkında" bölümünde yazanı buraya kopyalıyorum. Değişiklik yapmıyorum elbette. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. uzun hadde mamulleri üretmek amacı ile 1975 yılında kurulmuştur. Modern haddehane tesisleri 1983’te, çelikhanesi ise 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 500 bin m2’nin üzerinde bir alanda üretimini sürdürmektedir. Teknoloji, kalitesi ve üretimini daha da ileriye taşımak için, İş Bankası’ ndan devralındıktan sonra yapılan yatırımlar sonucunda çelikhane üretim kapasitesi 1.400.000 ton/yıl, çubuk haddehane üretim kapasitesi 900.000 ton/yıla çıkarılmış, 2013 yılında 400.000 ton kapasiteli orta profil haddehanesi devreye alınmıştır. Türkiye’de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında önde gelen kuruluşlardan biri olan İDÇ, Şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli, kalitesi, güçlü finans yapısı ve ulaştığı yıllık cirosuyla Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasında yerini almıştır. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. hisseleri, 24.01.1986 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa İstanbul A.Ş.'de) işlem görmektedir. Sermayesi, 2012 yılında yapılan son artışla 375.000.000 TL ye çıkarılmıştır. Şimdi aksiyon başlıyor. Meşhur bir alım satım internet sitesine gidiyoruz şimdi. Arama bölümüne, "aliağa ağır sanayi satılık arsa" yazıyoruz. En baba ilan, 56,000m2 = 100 milyon TL fiyat istiyor. m2 fiyatı 1.786 TL. Ancak bu arsa deniz kenarında mı bilemiyorum. Diğer m2 fiyatı 2.571 TL mesela. Pahalıysa deniz görür heralde.. neyse, biz ucuzundan gidelim. Hesap makinesini çıkarıyoruz. 500.000x1.786= 893.000.000 (SEKİZ YÜZ DOKSAN ÜÇ MİLYON) Arkadaşlar, bu bedel boş arsa bedeli. Ortalama fiyat elbette. 3 tane gemisi var. Allah daha çok versin elbette gözümüz yok. Bunların fiyatlarını araştırmayalım şimdilik, belki bilen biri vardır bize ortalama bir fiyat verir alttaki yorumlara. Limanı var. Bu da arsanın yanında bonus olarak değerlendirilmiyor elbette. Liman da fazladan paradır. Grup şirketleri: Ak Demir Çelik Sanayii, İDÇ Liman İşletmeleri, İzdemir Enerji Elektrik Üretim. Yine sitede yazan yazıyı buraya kopyalıyorum. Değişiklik yapmıyorum elbette. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ülkemizde artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. İzmir Demir Çelik A.Ş. fabrika sahası içinde bulunan 103 dönüm arazi üzerine 1x350 MWe gücünde, ithal kömüre dayalı süperkritik yakma teknolojisine sahip enerji üretim tesisi kurulacak olup yapım sözleşme anlaşması Nisan 2011 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye’nin 350 MWe kurulu gücündeki süperkritik kazanlı yakma teknolojisine sahip tek santrali olacak olan İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim Santralı hem ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak, hem de bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunacaktır. 500.000 m2 arazinin 103 dönümünü bu firma kullanıyor. Enerji yatırımları var, yine aynı sayfadan alıp buraya kopyalıyorum. Projenin Yeri Aliağa İzmir Toplam Yatırım Bedeli 350.000.000 USD İşletme Süresi 30 yıl İnşaat Süresi 3 yıl Tesisin devreye alınacak tarihini yazmamışlar. Bunu sanırım Yatırımcı İlişkileri'nden öğreneceğiz. Çekinmeye utanmaya gerek yok, telefon açıp ilgili kişiye merak ettiklerinizi saygılı biçimde soracaksınız. Unutmayın küçük veya büyük siz eğer yatırım yaptıysanız firmadaki Yatırımcı İlişkileri bölümü size cevap vermek için var. Neyse, biz firmaya geri dönelim. Bu firma sadece çelikhane ve haddehanelerde ürün üretmiyor. Aynı zamanda bu üretim tesislerinin kurulumunu da sağlıyor. Yine sitesinden kopyalarsak.. Arge çalışmaları; İDÇ'de ve müşterinin tesislerinde eğitim programları Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için danışmanlık programları Mühendislik tasarımları Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu gibi konulardan oluşmaktadır. --------------------------------------------------------------------------------------------- Şimdi gelelim BIST fiyatlamasına. 28.10.2020 tarihinde %300 bedelli bölünme kararı aldı şirket yönetim kurulu. Sanıyorum henüz SPK'ya başvuru yapılmadı. (yanlışım varsa lütfen düzeltiniz) Çünkü bilanço yatırımlar sebebiyle hiç ilgi çekici değil. 9 aylık bilançoda 665 milyon zarar, özkaynaklar 343 milyon ekside, 4 milyar 400 milyon borç. Üstüne üstlük, fiyatlama yukarıya giderken şirketten bir beyefendi 11.12.2020 tarihinde 15,30-16,30 fiyat aralığından 2.300.000 nominal değerli pay satışı yapıyor. (2 milyon 300 bin lot mu oluyor? Bilen biri cevaplarsa sevinirim) Aynı beyefendi 14.12.2020 tarihinde ikinci parti satışını yapıyor. 14,03-15,05 fiyat aralığından, 3.051.000 nominal değerli pay satışı yapıyor. (3 milyon 51 bin lot mu oluyor? Bilen biri cevaplarsa sevinirim) Bunlar gizli saklı şeyler değil, kanunen KAP bildiriminin yapılması gerekiyor, o yüzden biliyoruz. Ne tesadüf, tahta aynı gün yıkılıyor 14,03 kapanıyor. 15.12.2020 (yani bugün) bir taban daha, fiyat 12,63 oluyor. Tahta 151.215 lot tabandan satışta şuanda (Saat 23.00). Yarın 16.12.2020 tarihinde ne olur kimbilir. Grafikte OK ile işaretlediğim yerler çok defa destek ve direnç olarak çalışmış. Yükseliş trendi içinde yol almış grafik. Ancak tahta öyle bir yıkıldı ki, ne destek, ne fibo, ne hareketli ortalama, ne geçmiş grafikle uyum, hiçbir şey kalmadı. Bodoslama indi aşağıya. Fibo bize 9,80 seviyesini verse de, fiboyu hangi destek (düşük) seviyesinden çekmem gerektiği konusunda kararsız kaldım aslında. Doğru yer olmayabilir ancak benim düşüncem, 9,00 seviyeleri test edilebilir sanıyorum. Çünkü bu seviyeler keriz silkelemek için güzel seviyeler. Neden mi? 12,63 paniğinde küçük yatırımcı feveran etse de, bakalım takas işlemlerinde mallar kimin elindeymiş. Acaba büyükler de maldan çıktı mı? Bugün itibariyle takaslar: Garanti Yatırım: %85,94 İş Yatırım: %03,01 Ziraat Yatırım: %01,53 Vakıf Yatırım: %01,44 Yapı Kredi Yatırım: %01,14 Diğer: %06,45 Mal toplu duruyor mu sizce? Kişisel senaryoma göre fiyatlama şu şekilde olabilir: 12,63 aşağıya salınır %30 aşağıya gelirse 9,22 olur. Bu seviyeden bir keriz silkelemesi ile 8,50 olur. Bu seviyelerden "Diğer %06,45" var ya, onlardan ne kadar koparabilirse koparmaya çalışılır. Sonra bedelli sermaye artırımı onaylanır ve gerçekleşir. Hisse fiyatı %300 düşer normal olarak. Eldeki 1 lot, 4 lot olmuştur. Fiyat sert yukarıya gider, vesaire. Yukarıda dediğim gibi, "benim şahsi görüşlerimdir, düşüncedir, öngörüdür." Gerçekleşmeme ihtimali de vardır. Bu bilgilere göre yatırım yapılmaz. Burada yazılan düşünceler ve öngörüler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
BIST:IZMDCSatış
ugurcuk tarafından
4
IZMDC 15,49Bu hafta inanılmaz bir düşüş oldu. Daha önce grafikte oklarla gösterdiğim 55 günlük ortalamalar destek oldu ve bu seviyelerden dönüş yaptı... Ancak bu kez 55 günlük ortalamada kırıldı...Ve günü 200 günlük ortalamanın üzerinde kapattı... 200 günlük ortalaması 15,39 ve bu nokta önemli destek noktası yakın diyenler için aşağıda 12,21 var... Yukarıda ise ilk etapta 15,76 geçilmeli.. akabinde 18,15 beklentimiz var... Temel taraftan bakacak olursak ciro artışı ile birlikte ilk kez 2020/3ç de esas faaliyetten kar açıklamış... Ancak uzun zamandır öz kaynaklar negatif...Bu bakımdan negatif görüntü söz konusu... OUV anlamında taşımak riskli olabilir ancak bu hafta tepki vereceğini düşünüyorum... Kısa vadede trade amaçlı olabilir... ve ilk kez OUV dışında trade amaçlı kağıt yazmış olduk... Hayırlısı olsun... Kendime düşünceler...ytd...
BIST:IZMDC
MarcusAurelius44 tarafından
7
IZMDC --- İZMİR DEMİR ÇELİK SİNİRLERİ BOZUYOR, DÜZELTİR Mİ?*** YTD *** YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR *** Değerli arkadaşlar merhaba, İzmir Aliağa fabrikasına yaptığım ziyaret ile tanımıştım şirketi. Kendine ait limanı, aynı zamanda harcadığı ve demir-çelik üretimi için elzem olan, Kömür enerjisi ile elektriğini üreten santrale sahip bir kuruluş İzmir Demir Çelik. Üretim ve Bakım personelini HABAŞ'tan transfer etmiş ve verimlilik rakamlarını yukarıya çekmeye çalışıyordu en son gittiğimde. Pandemi kuralları içinde yaptığım ziyaret ile de değerli personelleri ile tanışmıştım. Üretim ve bakımda sorunları vardı. 7 ayrı tedarik firması ile çalışarak eksiklerini gidermeye, üretimini ve bakımını bir programa bağlayarak optimum verimi yakalamaya çalışıyorlardı. Şirketin genel kurulları, kurul içerisinde sonuca bağlanmayan kararlar, sonuca bağlanıp fabrikayı modernize etme çabaları ile geçti. Sermaye artırımları da yerinde bir karardı. Fabrikanın, tesisin değil Arazisini o sermaye ile alamazsınız emin olun. Hissenin PD/DD si dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, -15 .. Yani şirketi değerinin 15 te 1 ine düşmüş durumda şu an. 5,5 Milyar TL lik bir defter değerine sahip. Sermaye artırımı şart olmuştu zaten. Hisse OBO formasyonundan sonra yaşadığı düşüşü durduramadı. Kritik desteğini de kırdı. Şirketin değerinin ileride artacağını ümit ederek alım için fırsat kollanmalı. Orta vadede paranızı katlayacak miktarı hesaplayarak yatırımınızı planlamalısınız. Bu hissenin yeri burası değil. Unutmayın, orta vade diyorum. Çelik üretiminde dünyada hatırı sayılır bir yerde olduğumuzu unutmadan Pandemi ve Aşı haberlerinin etkisinde gelirlerin artmasını beklememiz yanlış olmaz. Umalım şirket değerini piyasada daha yüksek yerlere taşır ve yatırımcısını üzmez. Ben değerini katlayacağına inanıyorum. Hayırlı ve kazançlı seanslar dilerim. SSS *** YTD *** YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ***
BIST:IZMDCAlış
hikmetkahraman tarafından
6