FROTO BEKLENTİMyeni konjoktörde froto yeni bir rally başlatacak gibi duruyor. Trendi takip ediyor olacağım.Kırmızı hattın geçilmesi ve üzerinde kalınması ile rally kesinleşmiş olacak. ÇALIŞMA NOTLARIMDIR. YTD
FROTO işlem fikirleri
FROTO - Düşüş sınırlanıyor📊 Ford Otomotiv aşağı yönlü eğilimini sürdürürken, hisse senedi 700 lira üzerinde tutunmaya çalışıyor.
📊 Hisse senedinde aşağı yönlü hareketlilik 724 seviyesi üzerinde tutunarak haftaya pozitif başlarken, yükseliş hareketinin devamlılığı adına kısa vadede 775 seviyesi üzerindeki kapanışlar takip edilmeli diye düşünüyoruz.
📊 Olası geri çekilmelerde ise yine 724 ve 714.5 seviyesi destek niteliğinde önemini koruyor olacak.
🔍 Şirketi Temel Rasyoları 🔍
📝 Yatırılan sermayeye yüksek getiri sunuyor
📝 Hisse başına kârını istikrarlı bir şekilde artırıyor
📝 Temettüsünü üst üste 3 yıl yükseltti
📝 Analistler mevcut yılda satışlarda büyüme bekliyor
📝 Düşük fiyat-kazanç oranı
📝 Otomobiller sektörünün önemli isimlerinden
📝 Son bir yılda yüksek getiri
📝 Ortalama bir borç seviyesi ile faaliyet gösteriyor
📝 Son üç ayda ciddi değer kaybı
FROTO Detaylı Analiz🔸 Ford gibi marka değeri yüksek, geleceğe sürekli yatırım yapan şirketler için her düşüş alım fırsatı verir. Zirvesinin %21 altında bulunan hisse uzun dönem yatırımcıların her zaman ilk tercih ettiği firmaların başında gelmektedir.
🔸 Grafiğe baktığımızda ;
➡️ 11 EKİM 2021 den beri EMA200 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket eden hisse 2 sene sonra ilk defa 25 ARALIK 2023 tarihinde, 1 günde kalsa ortalama altında kapanış yaptı.
➡️ EMA200 (732,50 TL) seviyesi takip edeceğimiz önemli destek noktalarımızı oluşturacak, hareketli ortalama üzerinde kaldığı sürece yükseliş ivmesi kuvvetlenecektir.
➡️ EMA200 altına hacimli kapanışlar satış baskısını artırabilir. 736,50 / 727 en önemli destek kanalımız, 727 altına sarkmalar 706,50 ve 663,50 TL. destek seviyelerini gündeme getirecektir.
➡️ Hafta açılışında Pivot noktamız (776,20 TL.) üzerinde hacimli hareketler yükseliş ivmesini kuvvetlendirecektir.
➡️ Takip edeceğimiz direnç seviyeleri 754 / 763,90 / 824,30
➡️ Fiyat hareketleri / Şirket haberlerinin dışında endeksin ve gündemin de yakından takibi önemlidir.
🔸 Firma yapısını incelediğimizde ;
(2023 / 3.Ç bilanço verilerine göre yapılmıştır)
✅ Sistemli bir şekilde artan satışlar, FAVÖK ve kar şirketin pazarını genişlettiğini ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteriyor.
✅ Ar-Ge için en fazla yatırım yapan firma (3,162 milyar)
✅ Ford Otosan, Brand Finance tarafından 17. 'si açıklanan , 2023 yılı Türkiye'nin en değerli 10 markası arasında değerlendirildi (8.sırada)
⛔ Cari Oran < 1,50
⛔ Kaldıraç Oranı > 50%
✅ Cari ve kaldıraç oranları borç durumunun negatif görünümde olduğunu düşündürse de dönen varlıklar borcunu rahatlıkla karşılıyor.
✅ Finansal borçlar %6 artmış olsa da net borç %4 azalmış durumunda. Ford gibi marka değeri yüksek, geleceğe sürekli yatırım yapan, finansal yapıları kuvvetli firmalar için bu borçlar önemli değildir, fakat yine de önümüzdeki bilançoları takip etmek önemlidir.
✅ Aralık2023 de büyüyen otomotiv pazarı 2023 yıllık bilançoya pozitif etki edecektir.
⛔ 2024 yılında daralması beklenen otomotiv sektörü ve enflasyon muhasebesine geçilmesi, bilançoyu baskı altında tutabileceği ve fiyat yükselişini sınırlandırma ihtimali dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında gelmektedir.
🔸 28 Aralık 2023 de yapılan açıklamaya göre (KAP)
✅ Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.
➡️ JCR Eurasia Rating, Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", görünümlerini ise "negatif" olarak belirlemiştir.
🔸 05 Ocak 2024 verilerine göre Takas Analizi
✅ Takas verilerine göre en çok orana sahip 5 Kurum
Citibank Yabancı % 33,86 ; 11 Ağustos 2023 de zirve noktasından itibaren 1 Kasım 2023 tarihine kadar düşüş gözleniyor. Bu tarihten sonra hafif pozitif-yatay bir hareket görülmekte.
İş Yatırım (%9,58), Yapı Kredi Yatırım (%8,44), Yatırım Fonları (%7,70), Emeklilik Fonları (%6,65)
🔸 Sektör Analizi
✅ 2023 Yılında istikrarlı şekilde büyüyen otomotiv sektörü bilançoya pozitif yansıması bekleniyor.
✅ Sektörün hem marka değeri hem de piyasa değeri en büyük firma.
✅ Sektör ve FROTO Piyasa çarpanları analizi ;
Otomotiv Sektörü Medyan; FK: 8,40 / PD/DD: 4,22 / FD/FAVÖK: 7,92
FROTO Çarpanları ; FK: 7,84 / PD/DD: 6,46 / FD/FAVÖK: 8,61
‼️ Yatırım tavsiyesi değildir..!!
BIST:FROTO
BIST:XU030
ford otosan adını anan bile yok alım yerleri grafikte işaretlenmiştir.. ichimoku aylıkda kijun sen kuvvetli desteğe kadar geri gelmiş onun altında span b desteği var onun altı zaten çöp bir parca alalım ...gann ve fibo heedfleri belirlemeye calıştık kısa sl ile
FROTO Hareketli ortalamalar (SMA ve EMA) şu anda genellikle NötrHareketli ortalamalar (SMA ve EMA) şu anda genellikle "Nötr" önerisi sunuyor, bu da hissenin belirgin bir alım veya satım sinyali vermediğini gösteriyor. Ancak, hareketli ortalamalar genellikle trendin yönü hakkında bilgi sağlar, bu nedenle diğer göstergelerle birleştirilmesi önemlidir.
Stokastik göstergeler, RSI, MACD gibi indikatörler de FROTO için çeşitli sinyaller veriyor. Ancak, bu göstergelerin bir araya getirilip değerlendirilmesi gerekiyor.
FROTO'nun fiyat performansına baktığımızda, 5 yıllık performansının oldukça etkileyici olduğunu görüyoruz. %1445.75'lik bir artış, uzun vadeli yatırımcılar için çekici olabilir. Ancak, son 3 ayda %16.16'lık bir düşüş yaşanmış, bu da kısa vadeli riskleri gösteriyor.
Ayrıca, Aroon Up göstergesi 14 periyotta %64.29 olarak belirlenmiş, bu da hissenin belirgin bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. 714 TL desteği ve 767 TL direnci dikkat çekerken, mavi çizginin üstünde tekrar güçlü bir momentum görülebilir.
FROTO/XU100FROTO/XU100 kompozik grafiği güzel görünüyor endeksin dömesi halinde kendinden söz ettirebilir
FROTO - Potansiyel Bayrak Formasyonu Hedefi 1380.00📊 Froto potansiyel bir bayrak formasyonu içerisinde fiyatlanıyor.
📊 Bayrak içerisinde iki dip iki tepe hareketinin ardından üçüncü tepe doğrultusunda süren fiyatlamada, bayrak üst bandı olan kırılma direnci 882.00 seviyesi belirleyici olacak.
📊 Fiyatın 882.00 direncini yukarı yönde kırması ve kalıcılık sağlaması halinde orta vadede bayrak formasyonu hedefi olarak 1358.00 bölgesi göze çarpıyor.
📊 Alım yönlü pozisyon düşünenler için kırılma noktası olan 882.00 direnci üzerindeki kalıcılığın takip edilmesi, bayrağı oluşturan kanala dönüş olasılığında ise bayrak içi stop noktası takip edilmesinde yarar var.
FROTO - AnalizFROTO - Düşüş trend’i devam ediyor. Belirlediğim seviyelerden hacimli bir mum gelmesini ve yatay band içerisinde hareket etmesini bekliyorum ya da düşen trend’i hacimli bir mum ile kırıp yatay hareketler ile kendine destek oluşturmasını izleyeceğim. YTD
FROTO EĞİTİMFroto son dip ve tepe baz alındığında 506tl ve 989tl yükselişinin fibo 0.50 degerine kadar düzeltme yaparak 747 tl den geri döndü ve fibo 0.50 şuan için calışmış durumda, peki düzeltme bittimi şuan fiyat 801.500 tl de onun için sıralı olarak ema 5,8,13 değerlerine baktığımızda ema5 ve ema 8 in fiyatın üzerinde olduğunu görüyoruz, ancak ema 13 degeri 801.600 tl de yani küsürler var arada pazartesi açılış ve en az 4 saat kabaca 802 tl üzerinde kalır veya kapanışlarda pozitif ivme artacaktır diye umuyorum, 804.50 tl ve 840 tl üzerinde ara hedef 897 ve 937tl dir, 937 tl geçilmesi ve bu rakamın üzerinde kapanıslar geldigi müddetce sıralı hedefler grafikte belirtilmistir, 804.5tl rakamı gecilemez ise sayet tekrardan 747 ve altı gelebilir onun icin dikkat edilmesi gereken nokta ilk etapta 802tl sonrasında 804.5tl dir.Egitim çalışmasıdır, kesinlikle al,sat ve tut tavsiyesi değildir.
FROTO Ford OtosanFROTO Ford Otosan, düşüşe meydan okuyamadı. Şirketin yıllık varlık büyümesi %123.83 olarak kaydedilmiştir. Şirket güçlü bir büyüme göstermektedir.
Hisse performansına bakıldığında, şirketin geçmiş performansı oldukça etkileyici görünüyor. Yıllık performansı %69.95 ve yılbaşından bu yana gösterdiği performans ise %41.06'dir.
Finansal göstergelere odaklandığımızda, Ford Otosan'ın toplam varlıkları yıllık bazda %123.83 oranında artmıştır.
Teknik Analiz:
Teknik analizde, hissenin şu anda "Güçlü Sat" sinyali verdiği görülmektedir. Hareketli ortalamalara bakıldığında, 10 günlük, 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında olduğu gözlemlenmektedir. Bu, satış baskısı olduğunu gösterir.
Göstergeler arasında RSI (Relative Strength Index) ve Stokastik, hissenin aşırı satılmış bir durumda olduğunu gösteriyor. Ancak, bu durum hissenin potansiyel bir toparlanma yaşayabileceğine işaret edebilir.
Trend Analizi:
Ford Otosan'ın uzun vadeli trend analizi, hissenin 200 günlük hareketli ortalaması olan 830.74 seviyesinin altında olduğunu gösteriyor. Bu, hissenin uzun vadeli düşüş eğiliminde olabileceğini gösterir. Fakat osilatörler bu konuda tam net değil, haftalık olarak düzeltme olabilir. 749 TL desteğinde bulunmaktadır, 852 TL direncini de tespit edebilmekteyiz.
Grafik TradingView’den
#froto Görüntü bu!FROTO her türlü satta, renkli yataylar EMA lar, en altta 200 günlük kaldı ve regresyon kanalı dibinde, umarım burayı kırmaz ve döner, tutanlara sabır diliyorum.
FROTOFROTO düşüş kanalında git gel yapmaya devam ediyor. 4 saatlik grafikte baktığımızda düşüşe devam edeceği yönünde bir izlenim vermektedir. 750 civarlarında bir destek aranabilinir.
FROTO hisse senedi: 791 TL desteği ve 864 TL direnciFROTO hisse senedinin teknik analizi için bir dizi indikatör incelenebilir. Örneğin, Relative Strength Index (RSI) değeri 49.39 olarak ölçülmüştür, bu da hissenin nötr bölgede olduğunu gösterir. Stochastic %K ve Stochastic %D değerleri sırasıyla 56.18 ve 63.08 olarak kaydedilmiştir, bu da hissenin orta vadeli bir alım sinyali verdiğini gösterir.
Moving Average değerlerine baktığımızda, EMA (20) değeri 835.47 ve SMA (30) değeri 834.18 olarak görülmektedir. Bu, hissenin orta vadeli hareketli ortalamalarının yukarı yönlü olduğunu gösterir.
Ayrıca, hissenin fiyat hareketliliği için Volatilite değeri 3.18 olarak ölçülmüştür. Bu değerler, hissenin fiyatında orta seviyede bir oynaklık olduğunu gösterir. 791 TL desteği ve 864 TL direnci arasında bu haftada devam edebilir. Hangisine yakınsa trendin gidişi önem taşıyacaktır.
kral FROTO4 Aydır düşüyor yeter artık KRAL topla kendini sıkışmışta sıkışmış. burnunu yukarı çıkarmış indikatörler de desteklemiş SABAH OLA HAYIROLA.
FROTO BUY- Daha önceden TP olduğumuz froto destek seviyesine geldi. Buradan tekrar deniyorum. Endeks bozmazsa tekrar TP olma ihtimali yüksek.
Alırsın FORD olursun LORDGünlük grafikte daha önce de tepki aldığı 100 günlük fiyat ortalamasına gelmiş ve yine tepki almış. Üzerine atabilir. Tarih tekerrürden ibarettir, borsa da öyle. Zirvesinden %22 düşüş yaşamış bunun zamanla %30 civarlarına gelebileceğini düşünüyorum. Şuan için teknik sat sinyali gelmiş. MACD indikatörünü incelediğimizde alışlar zayıflamış, henüz bir sat sinyali yok ama buralardan bir tepki almazsa sinyal yakındır. RSI indikatöründe sat sinyali var. Trend kanalına baktığımızda, trend kanalının desteğinde bulunuyor. Buradan bir tepki alması durumunda ilk hedefimiz 856.0 olacaktır.
Sonuç olarak, sat sinyalleri var ancak daha önce tepki aldığı fiyat ortalamasına gelmiş. Aynı zamanda trend kanalının desteğinde bulunuyor. Buradan tepki alması halinde yukarı yönelmesini bekliyorum.
FROTO Hisse Senedi Teknik AnaliziFROTO hisse senedi, şu an itibariyle 834 TL seviyesinde işlem görmektedir ve son bir aylık performansında %6,07'lik bir artış kaydetmiştir. Ancak, üç aylık dönemde %7,13'lük bir düşüş görülmektedir.
Teknik analize geçtiğimizde, hareketli ortalama göstergeleri dikkate alınabilir. Hisse senedinin 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalaması 837,44 TL iken, 50 günlük ve 200 günlük uzun vadeli hareketli ortalamalar sırasıyla 833,26 TL ve 840,70 TL'dir. Bu durum, kısa vadeli trendin bir miktar zayıf olduğunu işaret etmektedir.
Relatif Güç Endeksi (RSI) değeri 50,66 olarak ölçülmüştür, bu da hisse senedinin nispeten dengede olduğunu gösterir. Ayrıca, hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) göstergesine de bakıldığında, MACD seviyesi 3,56 iken, MACD sinyal seviyesi 3,90 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, hisse senedinin kısa vadeli momentum kaybettiğini göstermektedir.
FROTO'nun Aroon Up değeri 21,43 iken, Aroon Down değeri 0'dır. Bu durum, hisse senedinin son zamanlarda yükselen bir trend içinde olduğunu gösterir. Direnç seviyeleri olarak 791 TL ve 874 TL, yakından izlenmesi gereken kritik noktalardır.
Froto🟢 #FROTO
Düşen trendi kıran Froto beklediğimiz yükseliş kanalına hazırlık yapıyor mu?
Galiba evet :)
