EGPRO22,66 üzerinde kaldıkça kısada 26,36 direncine hareket beklenebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EGPRO işlem fikirleri
egproyakında al pozisyonuna geçecek ortlar
yeşil mumlar
kırılan düşen trend
tek eksik biraz hacim
bol şans
EGPRO OngörümMerhaba arkadaşlar. EGPRO 143 seviyesinde kısa vadede iyi bir getiri sağlayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
EGPROBölgenin altında ama çok güçlü fibo seviyelerine tutunuyor.
işaretlediğim fibo seviyeleri çok güçlüdür. fiyat altında ya da üstünde karar verir.
dikkatle takip ediyorum
EGPRO Bilanço Sonrası DeğerlendirmeEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2024/06 finansal sonuçlarına baktığımızda, şirketin son dönemdeki performansında bazı dikkat çekici değişiklikler görüyoruz. Bu finansal veriler üzerinden şirketin mevcut durumunu ve sektör kıyaslamasını değerlendirerek genel bir değerlendirme yapmak istiyorum.
Gelir Tablosu
📝 Hasılat 2024/06 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %15 azalarak 5 milyar TL'ye düşmüş. Bu, satış gelirlerinde bir gerileme olduğunu gösteriyor ve şirketin satış performansında zorluklar yaşadığını işaret ediyor.
📝 Brüt kâr %19 azalarak 1,74 milyar TL'ye gerilemiş. Brüt kârdaki düşüş, maliyetlerin kontrol altına alınmasında yaşanan zorlukların bir göstergesi olabilir.
📝 Faaliyet kârı %23 azalışla 903 milyon TL'ye düşmüş. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinde yaşanan gerilemeyi ortaya koyuyor. Faaliyet kârındaki bu düşüş, operasyonel maliyetlerdeki artış veya gelirlerdeki azalıştan kaynaklanıyor olabilir.
📝 Net Kâr: Net kâr %34 düşüşle 445 milyon TL’ye gerilemiş. Şirketin kârlılığında yaşanan bu önemli düşüş, yatırımcılar açısından olumsuz bir sinyal olduğunu söylemek mümkün.
Bilanço
📝 Nakit varlıklar %65 gibi büyük bir düşüşle 286 milyon TL’ye inmiş. Bu durum, şirketin likidite pozisyonunun zayıfladığını ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamada potansiyel zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor.
📝 Stoklar %62 artışla 1,12 milyar TL'ye çıkmış. Stoklardaki artış, şirketin gelecekteki talepleri karşılamak için hazırlıklı olduğunu gösterebilir, ancak aynı zamanda ürünlerin elde kaldığına dair bir risk de taşıyabilir.
📝 Özkaynaklar %107 artışla 4,99 milyar TL’ye çıkmış. Bu, şirketin mali yapısını güçlendirdiğini ve özsermaye birikiminde başarılı olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar açısından pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
Değerleme Oranları ve Sektör Kıyaslaması
📝 F/K (Fiyat/Kazanç Oranı) 36,83: F/K oranı oldukça yüksek, bu da şirketin kazançlarına kıyasla pahalı olduğunu gösteriyor. Bu seviyede bir F/K oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki kârlılığına dair yüksek beklentileri olduğunu, ancak aynı zamanda risklerin de fiyatlandığını gösteriyor.
📝 PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,98: Şirketin piyasa değeri, özsermayesine göre yaklaşık 3 katı değerlenmiş durumda. Bu, şirketin özkaynaklarına göre pahalı olduğunu gösterebilir. Ancak, sektör ortalaması ile kıyaslandığında bu oranın sektöre özgü nedenlerden dolayı daha yüksek veya düşük olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
📝 FD/FAVÖK (Firma Değeri / Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 7,70: Bu oran, şirketin faaliyet kârlılığına göre değerlemesinin makul düzeyde olduğunu gösteriyor. Sektördeki diğer firmalarla kıyaslandığında bu oran, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârı yatırımcılar açısından değerli kıldığını gösteriyor.
Yorum
📝 Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin son finansal verileri, bazı zorluklar yaşandığını gösteriyor. Hasılat ve kârlılıkta yaşanan düşüşler, şirketin operasyonel performansında bir gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, yüksek F/K oranı ve düşen nakit pozisyonu, yatırımcıların dikkatle değerlendirmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.
📝 Şirketin likidite pozisyonu zayıflamış olsa da, özkaynaklardaki önemli artış ve stok yönetimi konusundaki stratejik hamleler, uzun vadede toparlanma potansiyeli taşıdığını gösteriyor olabilir. Ancak, kısa vadede operasyonel riskler ve kârlılık baskısı, yatırımcılar için temkinli olmayı gerektiriyor diye belirtmekte yarar var.
📝 Genel olarak, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri, mevcut değerlemeler ve finansal zorluklar göz önüne alındığında, risk iştahı yüksek olan yatırımcılar için daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Ancak, daha muhafazakar yatırımcılar için, şirketin kârlılık ve nakit yönetimi konusundaki gelişmelerini ciddi boyutlarda risk teşkil ediyor ve kısa vadeli yatırımcılar için kötü sonuçlara yol açabilir.
📊 Teknik Analiz
📉📈 Bildiğiniz gibi Mayıs 2023 tarihinden bu yana süren yükselen trend Ağustos 2024 başı itibariyle aşağı yönlü kırılmıştı. Gelen bilanço da mevcut satış baskısını bir miktar daha derinleştirmiş gibi görünüyor.
📉📈 Ancak yine de hisse senedi 177 lira seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyordu. An itibariyle 177 lira seviyesinin altını 175 lira civarı test ederken, 177 lira seviyesi altında oluşabilecek 2-3 günlük kapanışlar hisse senedinde geri çekilmenin boyutunu artırarak, orta vadede 130 lira bölgelerine kadar baskıyı artırabilir.
📉📈 Yine mevcut görünümde ara destek anlamında 168 lira ve 159 lira seviyeleri izlenebilir diye düşünüyorum.
📉📈 Hisse senedinde yeniden yukarı yönlü hareketlilikler adına ise, ilk etapta 198 lira ve ardından 216 lira seviyeleri üzerindeki kalıcılıkların takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
EGPRO Bilanço Sonrası DeğerlendirmeEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2024/06 finansal sonuçlarına baktığımızda, şirketin son dönemdeki performansında bazı dikkat çekici değişiklikler görüyoruz. Bu finansal veriler üzerinden şirketin mevcut durumunu ve sektör kıyaslamasını değerlendirerek genel bir değerlendirme yapmak istiyorum.
Gelir Tablosu
📝 Hasılat 2024/06 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %15 azalarak 5 milyar TL'ye düşmüş. Bu, satış gelirlerinde bir gerileme olduğunu gösteriyor ve şirketin satış performansında zorluklar yaşadığını işaret ediyor.
📝 Brüt kâr %19 azalarak 1,74 milyar TL'ye gerilemiş. Brüt kârdaki düşüş, maliyetlerin kontrol altına alınmasında yaşanan zorlukların bir göstergesi olabilir.
📝 Faaliyet kârı %23 azalışla 903 milyon TL'ye düşmüş. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinde yaşanan gerilemeyi ortaya koyuyor. Faaliyet kârındaki bu düşüş, operasyonel maliyetlerdeki artış veya gelirlerdeki azalıştan kaynaklanıyor olabilir.
📝 Net Kâr: Net kâr %34 düşüşle 445 milyon TL’ye gerilemiş. Şirketin kârlılığında yaşanan bu önemli düşüş, yatırımcılar açısından olumsuz bir sinyal olduğunu söylemek mümkün.
Bilanço
📝 Nakit varlıklar %65 gibi büyük bir düşüşle 286 milyon TL’ye inmiş. Bu durum, şirketin likidite pozisyonunun zayıfladığını ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamada potansiyel zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor.
📝 Stoklar %62 artışla 1,12 milyar TL'ye çıkmış. Stoklardaki artış, şirketin gelecekteki talepleri karşılamak için hazırlıklı olduğunu gösterebilir, ancak aynı zamanda ürünlerin elde kaldığına dair bir risk de taşıyabilir.
📝 Özkaynaklar %107 artışla 4,99 milyar TL’ye çıkmış. Bu, şirketin mali yapısını güçlendirdiğini ve özsermaye birikiminde başarılı olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar açısından pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
Değerleme Oranları ve Sektör Kıyaslaması
📝 F/K (Fiyat/Kazanç Oranı) 36,83: F/K oranı oldukça yüksek, bu da şirketin kazançlarına kıyasla pahalı olduğunu gösteriyor. Bu seviyede bir F/K oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki kârlılığına dair yüksek beklentileri olduğunu, ancak aynı zamanda risklerin de fiyatlandığını gösteriyor.
📝 PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,98: Şirketin piyasa değeri, özsermayesine göre yaklaşık 3 katı değerlenmiş durumda. Bu, şirketin özkaynaklarına göre pahalı olduğunu gösterebilir. Ancak, sektör ortalaması ile kıyaslandığında bu oranın sektöre özgü nedenlerden dolayı daha yüksek veya düşük olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
📝 FD/FAVÖK (Firma Değeri / Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 7,70: Bu oran, şirketin faaliyet kârlılığına göre değerlemesinin makul düzeyde olduğunu gösteriyor. Sektördeki diğer firmalarla kıyaslandığında bu oran, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârı yatırımcılar açısından değerli kıldığını gösteriyor.
Yorum
📝 Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin son finansal verileri, bazı zorluklar yaşandığını gösteriyor. Hasılat ve kârlılıkta yaşanan düşüşler, şirketin operasyonel performansında bir gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, yüksek F/K oranı ve düşen nakit pozisyonu, yatırımcıların dikkatle değerlendirmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.
📝 Şirketin likidite pozisyonu zayıflamış olsa da, özkaynaklardaki önemli artış ve stok yönetimi konusundaki stratejik hamleler, uzun vadede toparlanma potansiyeli taşıdığını gösteriyor olabilir. Ancak, kısa vadede operasyonel riskler ve kârlılık baskısı, yatırımcılar için temkinli olmayı gerektiriyor diye belirtmekte yarar var.
📝 Genel olarak, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri, mevcut değerlemeler ve finansal zorluklar göz önüne alındığında, risk iştahı yüksek olan yatırımcılar için daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Ancak, daha muhafazakar yatırımcılar için, şirketin kârlılık ve nakit yönetimi konusundaki gelişmelerini ciddi boyutlarda risk teşkil ediyor ve kısa vadeli yatırımcılar için kötü sonuçlara yol açabilir.
📊 Teknik Analiz
📉📈 Bildiğiniz gibi Mayıs 2023 tarihinden bu yana süren yükselen trend Ağustos 2024 başı itibariyle aşağı yönlü kırılmıştı. Gelen bilanço da mevcut satış baskısını bir miktar daha derinleştirmiş gibi görünüyor.
📉📈 Ancak yine de hisse senedi 177 lira seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyordu. An itibariyle 177 lira seviyesinin altını 175 lira civarı test ederken, 177 lira seviyesi altında oluşabilecek 2-3 günlük kapanışlar hisse senedinde geri çekilmenin boyutunu artırarak, orta vadede 130 lira bölgelerine kadar baskıyı artırabilir.
📉📈 Yine mevcut görünümde ara destek anlamında 168 lira ve 159 lira seviyeleri izlenebilir diye düşünüyorum.
📉📈 Hisse senedinde yeniden yukarı yönlü hareketlilikler adına ise, ilk etapta 198 lira ve ardından 216 lira seviyeleri üzerindeki kalıcılıkların takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
EGEPRO VERİRHer zamanki gibi tam bölgeden tepkisini aldı seviyeler grafikte
gelir mi o bölgeye diyorlardı yine geldi şans işte
YTD:))
#egpro Yataylık devam ediyor!Az önce yayınladığım videoda belirttiğim gibi egpro da yataylık devam etse de, 204.60 üzerinde kaldığı sürece beklemeye değer görünüyor, gerisi tabi ki ya nasip.
Egpro akümüle oluyor Daha önce de akümüle olup yukarı gitmiş dipten %100 kar vermiş. Yine bir akümülasyon sürecine ve dipte. Çizdiğim gibi ilerleyeceğini umuyorum.(ytd)
EGPRO düzelme gördüğünde hemen yukarı kaçıyor.Lotu az bu yüzden yatay olmayan bilançolarda hemen yukarı kaçıyor. Güzel bir bilanço getirmiş yine yukarı kaçacaktır. Macd nin yeterince dinlenmiş olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hoş bir hisse her yataylık toplanma anlamına gelmekte. Keşke 180 e falan düşse herkes alsa dimi ama öyle işlemiyor sistem.
EGPRO TEKNİK GÖRÜNÜMFiyatın yükselen trend içerisindeki hareketi devam ediyor.
Düşenin kırılımı gerçekleşmiş ve fiyat harekete başlamış.
Trend altı stop ile teknik olarak takip edilebilir.
EGPRO4s'lik grafikte ikili dip formasyonu barındıran grafik düşen kanal trendini de günlükte hacimli bir kırılım ile 208,2 olan direnci geçmiş bulunmaktadır. İndikatör sinyallerinin olumlu olması ile beraber destek ve dirençler takip edilmelidir. YTD.
EGE PROFİL HAFTALIK #EGPROYatırım tavsiyesi değildir.
Flama oluşumu mevcut.
Hedef gösterilmiştir.
Kendime ait çalışma notudur
Ege profil BIST:EGPRO temel analizle desteklenecek tablo aylıkta günlükte pozitif yönlü düşeni kırmış durumda
Egpro geneliyle hoşuma gitti. Bunları bilmek faydalı.-PVC firması, kötü işletilen winsa gibi pazar lideri türk şirketlerini ele geçirip düzgün yöneterek çok güzel işlere imza atmış.
-Yönetim kurulu uluslarası başarılara imza atmış kurul üyelerinden oluşmuş.
-Maddi olmaya duran varlık yatırımlarını hızlı arttırmış ki bu olumlu, ancak argeye hiç önem vermiyor. Yatırımlar trend olarak artıyor olması güzel
-Hem düzenli temettü ödesin hemde halka açıklığı az olsun diye düşündüğümde karşıma çıkan güzel bir şirket oldu.
-Sadece halka açıklığı ile bile illa biri bir gün bu hisseyi baya yukarı taşıyacak, yerleşmek iyi olur
-Kaldı ki sektörüne göre ucuz fiyatlanıyor ve karlı, yani ekstraları baya fazla.
-Yıl sonu bilançosu aşırı iyiydi, ne yazıkki ilk çeyrekte bunla yarışması gerekecek.
-Vergi dairesine bilanço göndermiş bu küçük bir ipucu ama sanki geçen çeyrek yapabildiklerini geçememiş ancak net kar olarak zarardan kara geçecek gibi. içimde güzel bir his var zira bu kadar güzel yıl sonu bilançosuna erişebilmesi başarı. Özkaynak göremiyoruz vergi dairesi bilançolarında.
-Bu sizden saklanan temel analiz sırrı bir şirket.
Şimdi teknik bakıyoruz.
-Düşeni kıramamış ama düşmek yerine bekleme ile bu süreci geçireceğe benziyor. Bu fiyatlardan almak risk olmasa gerek
-187 ye düşerse kap gitsin. Diğer fibolar grafikte.
-Bi miktar daha sıkışmak isteyecek gibi ama bunu tabi ki net söyleyemem. Dediğim gibi yerleş gitsin. Vergi durumlarını umarım okumuşsundur.
-Görünüşe göre euro olarak bakılması gerekiyor ancak ben böyle baktım.
-Takastan anlamam ama takas toplu ve bir miktar satıcılı gibi.
EGEPROFİL EĞİTİMKabaca 210tl üzerinde pozitif olan hissede ara hedefler 234tl ve 245 tl dir buralarda DİKKAT buraların geçilmesi halinde sıralı hedefler grafikte mevcuttur, 195 tl altında grafik ve hedefler iptaldir.Eğitim çalışmasıdır kesinlikle al sat ve tut tavsiyesi değildir.
EGPRO TEKNİK GÖRÜNÜMTrend desteğinden gelen alımla birlikte düşen kırılmış fiyat harekete başlamış.
Retest ardından öneki yükseğin kırılımıyla teknik olarak takip edilebilir.
ENG Özel İndikatör Setimize erişim için bize ulaşın! Ücretsiz deneyin!
Ege profil haftalıkBakın bu hissede ky yi yanıltacak bir durum oluşmuş durumda. Haftalıkta yön uzun zamandır aşağı. Geçen haftaki fiyat düşen trendin altında kaldı dikkat edin. Siyah trend üzerinde tutunuyor ama gelecek hafta artık kaderi belli olacak. Siyah kırılırsa mavi trendin içine düşecek. Yüklü pozu olanlar dikkat etmeli ve olası önlemleri şimdiden gözden geçirmeli
EGPRO Kanal Ustune ve 208 Ustunde %10 verir mi? Kanal uzerine cikip 208 fibonacci cizgisi uzerinde kalirsa düşüş trendi kirilir ve 230 daki kirmizi cizgiye dogru %10 luk bir getiri verebilir. Devam ederse de 258 deki tepe noktasini deneyebilir
EGPRO FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI PAHALI GİBİ AMA ASLINDA DEĞİL NEDEN200 liralık hisse alınır mı yaaa bari 2-3 lira olsunne alaka böyle saçma bişey olur mu bunlardan kurtulun hisseyi pahalıya alsan aylık garfikten bakıp alsandolar bazlı kazanıyorsun tl ye göre ama hangi hisse
EGPRO hissesinde işlem tamam :)Bu paylaşımım bir durum değerlendirmesidir. AL - SAT anlamı çıkarılmamalıdır. Hisse benim için şimdilik nihai hedefine ulaşmıştır. Seçimden sonra tekrar bakacağız. Dolar bazlı grafiğinde 9 dolar ile 10 dolar aralığına ulaşma potansiyeli taşıyor. 15 nisandan önce hiçbir hisse senedinde alım yapmayacağım. Alımlarım 15 nisandan sonraki süreçte kademeli olarak olacak.
Paylaşımlarım kendi bilgi ve görüşlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir.
EGPRO 197 Sağlam Destek Görünüyor.Yatay Direnci 197 yi kırdıktan sonra 229 a kadar yükselen hisse fiyatı gelen kar satışları ile 212 ye kadar geri çekildi.
Bundan sonra muhtemelen 197 ye kadar çekilirse bile yükseliş trendinin bozulmayacağını düşünüyorum.
Teknikten ziyade şirketin bilanço beklentisi öne çıkıyor. Şirkertin ana ortağı Belçika merkezli şirketin finansalları içerisinde EGPRO finansallarını da içeriyor. Enflasyon muhasebesi nedeniyle Türkiye de rağporu görmek için biraz daha zaman var.
