BIMAS, 1 SAATLİK GRAFİĞİGrafikte bir kama formasyonu var. Hedefini etiketledim.
Formasyonlar hedefi garanti etmez. Piyasa koşulları değişebilir, likidite ve emir derinliği yeterli olmayabilir.
Çizdiğim formasyonlardaki fiyat etiketleri, hedef fiyatın ulaşılacağı kesin bir tarihi değil, yalnızca hedef seviyeyi temsil eder.
**************----------************-----------*************---------**************
Piyasa Değeri: BIMAS'ın piyasa değeri yaklaşık olarak 346,56 milyar TL seviyesinde.
Gelir ve Kâr: Son 12 ayda BIMAS, 343,58 milyar TL gelir elde etti ve 18,15 milyar TL net kâr açıkladı.
Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı: Gerçekleşen F/K oranı 19,09, ileriye dönük F/K oranı ise 11,46. Bu, şirketin gelecekteki büyüme beklentisini yansıtıyor.
Borç Durumu: BIMAS'ın borç/özsermaye oranı %32,06. Toplam borcu ise 26,99 milyar TL seviyesinde.
Şirketin son bir yıldaki FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 10,90 milyar TL.
Borç/FAVÖK Oranı: 1,67, bu da borçların FAVÖK’e kıyasla yönetilebilir seviyede olduğunu gösteriyor.
Faiz Karşılama Oranı: 2,13, bu da şirketin faaliyet gelirlerinin faiz ödemelerini rahatlıkla karşılayabildiğini gösteriyor.
BIMAS işlem fikirleri
#BIMAS Hisse Analizi5 Ağustos tarihinde yaşanan sert düşüş sonrasında, BIMAS hissesinde 541-532 TL destek bölgesi ile 575-582 TL direnç bariyeri arasında bir yatay kanal oluşmuş durumda. Son iki gündeki yükseliş ile üst banda doğru yönelen hissede, bugünkü işlem gününde 575-582 TL direnç bariyerini takip edeceğiz.
Teknik Analiz
Destek Seviyeleri
541 TL: Bu seviye, düşüşlerin karşılandığı ve alıcıların devreye girdiği önemli bir destek noktasıdır.
532 TL: Bu seviye ise kritik bir destek bölgesi olup, bu seviyenin altında kalıcı bir kapanış trendin negatife dönmesine yol açabilir.
Direnç Seviyeleri
575 TL: Bu seviye, yukarı yönlü hareketlerin karşılandığı ilk direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması, yeni alıcıların devreye girmesine neden olabilir.
582 TL: Bu seviye ise kısa vadede önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, hissedeki yükseliş hareketini destekleyebilir.
Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Pozitif Açılış Senaryosu: Olası pozitif açılışta 575-582 TL seviyesinin direnç olarak çalışması veya doğrudan negatif açılış durumunda ise yeniden 541-532 TL destek bölgesi izlemeye alınabilir.
Yeni Trend Oluşumu: Hissede kısa vadede yeni bir trend oluşu için; 582 TL direnci veya 532 TL desteğinden birisinin kırılmasına ihtiyaç var.
Aksiyon Planı
575-582 TL direnç seviyesinin geçilip geçilmediğini takip et.
541-532 TL destek seviyelerini izlemeye devam et.
Yeni trend oluşumu için kırılma noktalarını dikkatle izle.
Özet
Destekler: 541,00 – 532,00
Dirençler: 575,00 – 582,00
Hissede teknik olarak 582 TL direncinin aşılması, yükseliş isteğinin devamını getirebilir. Aksi takdirde, 541-532 TL destek bölgesine doğru geri çekilmeler gözlemlenebilir.
#BIMAS #BorsaAnalizi
BIM , OBO Büyük bir OBO mevcut, borsa geriye giderken büyük bir ralli yaptı ve düzeltme yaptı. Eğer düzeltme bimedi ise, ben bitmediğini düşünüyorum, OBO çalışabilir ve hedef çizimde . Pozisyon almak için kırılım beklemek lazım, elinde olan ise kırılımı takip etmeli. İleriki pozisyon açma hedefim için kendime nottur, yatırım tavsiyesi değildir.
BIM , OBO Büyük bir OBO mevcut, borsa geriye giderken büyük bir ralli yaptı ve düzeltme yaptı. Eğer düzeltme bimedi ise, ben bitmediğini düşünüyorum, OBO çalışabilir ve hedef çizimde . Pozisyon almak için kırılım beklemek lazım, elinde olan ise kırılımı takip etmeli. İleriki pozisyon açma hedefim için kendime nottur, yatırım tavsiyesi değildir.
BİM Eliot Dalgası AnaliziEliot Dalgası Analizlerini günlük grafikte incelemeye çalıştım.
Dikey mavi çizgiler aylık dönümleri gösterirken yazı ile hangi dönemler olduğu yazıldı.
Grafiğe göre 2'nci ve 4'üncü dalgalar trendin aksi yönünde hareket etmiş ve 1'inci ve 3'üncü dalgalar yukarı yönlü hareket yapmış.
5'inci dalganın yukarı yönlü olması muhtemel. Sonrası için yeni bir analiz yapılır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
BIMAS alım bölgesindeDüşüş trendi ile birlikte BIMAS düşüş yaşadı. Birkaç kere dikdörtgen bölgeye kadar düşüş yaşayan hisse tekrar alım bölgesine geldi. Alım için fırsat yeri olabileceği kanaatindeyim.
Yukarı yönlü hareket olması durumunda öncelikle 580 sonrasında 630 hedefe doğru ilerlemesini beklemekteyim. 580 0.5 fibo 630 ise 580 civarını işaret etmektedir.
Firma yıllık bilançosu iyi gelen nadir firmalardan biri olmuştur.
*YTD*
BIMAS Genel Değerlendirme📝 Türkiye'nin perakende sektöründeki lider firmalarından biri olarak, güçlü bir mali yapıya sahip.
📝 Şirketin son bir yıllık performansı, %115'in üzerinde bir artış göstererek, yatırımcılarına ciddi bir getiri sağladı.
📝 BİM’in yıllık net kârı 18,15 milyar TL gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor ve hisse başına kazanç 30,41 TL olarak kaydedildi.
📝 Hisse senedinin fiyat/kazanç (F/K) oranı 17,86, yani sektör ortalamalarına göre hisse hâlâ makul bir değerde işlem görüyor.
📝 Ayrıca, %1,65 temettü verimliliğiyle yatırımcılarına düzenli kazanç sağlama potansiyeli taşıyor.
📝 Bu veriler, şirketin sağlam bir finansal durumda olduğunu ve uzun vadede kârlılığını sürdürebileceğini gösteriyor.
YORUM
💡 Hisse senedi, uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir potansiyel sunmaya devam ediyor. Şirketin sağlam finansal yapısı ve kârlılığı, şirketin hala uzun vadeli potansiyelini koruduğunu gösteriyor. Ancak, teknik göstergeler dikkate alındığında, kısa vadede hissenin bir miktar daha baskı altında kalabileceği ve yeni alım yapmak isteyen yatırımcıların biraz daha beklemelerinin daha uygun olabileceği söyleyebilirim. Mevcut yatırımcılar ise pozisyonlarını koruyabilir ve uzun vadeli yatırım stratejilerini gözden geçirebilirler.
💡 Sonuç olarak, BIMAS hissesi, temel güçlü yapısı ile uzun vadede cazip bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Ancak, kısa vadeli teknik göstergeler doğrultusunda, yeni yatırımcıların alım yapmadan önce piyasanın daha net bir toparlanma sinyali vermesini beklemeleri faydalı olacaktır.
📊 Teknik Analiz
📉📈 Teknik anlamda hisse senedinde potansiyel bir OBO formasyonu söz konusu.
📉📈 Takip edilen formasyon doğrultusunda özellikle 535,5 lira seviyesi altındaki fiyat hareketlerinin satış baskısını artıracağını hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum.
📉📈 Bu bölge altındaki hareketliiklerde ise potansiyel OBO formasyonu hedefi doğrultusunda 513 ve 500 lira seviyeleri gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum.
📉📈 Hisse senedinden teknik anlamda satış ağırlıklı bir görünüm hakimken, yukarı yönlü eğilimin kalıcı olabilmesi adına ise 583 lira seviyesi üzerindeki kalıcılıkların takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
BIMAS'ın Trend Kanalları...Selamlar, sevgiler...
BIMAS’a dair bu fikir paylaşımımda trend kanallarına yoğunlaşmak istedim.
▪️ Günlük bazda yaklaşık bir buçuk senedir bozulmadan süregelen mavi renkle gösterdiğim bir yükseliş kanalı mevcuttur. Fiyat şu anda bu kanalın orta bandından destek almış görünüyor.
▪️ 50, 100 ve 200 periyotluk doğrusal regresyon kanallarında da yükseliş trendi hakim.
▪️ Ancak grafiği bozmadan 4 saatlik grafiği açtığımda 50 ve 100 periyotluk doğrusal regresyon kanallarında düşüş trendinin hakim olduğunu görüyorum.
▪️ Bu durum bende hisse senedinin 500.0 – 450.0 fiyat bölgesinden destek almak isteyebileceği kanaatini uyandırmaktadır.
▪️ En yakın direnç 561.2, en yakın destek 538.8 seviyesindedir.
▪️ Analist fiyat tahminlerine göre, hisse senedinde önümüzdeki bir yıllık süreçte beklenen en düşük fiyat 402,00 TRY iken, en yüksek fiyat 790,30 TRY'dir:
▪️ Son olarak, hisse senedinin indirgenmiş nakit akımı değerinin 800,00 TRY civarında olduğunu belirtmek isterim.
Yatırım tavsiyesi değildir❗️
Esenlikler dilerim.
👇 👍
Lütfen, Ev Kurallarımızı okuyunuz❗️
tr.tradingview.com
Lütfen, Ev Kurallarımıza uyunuz❗️
BIMAS 19082024 Genel AnalizYıllık periyodda doyuma ulaşmış ve bir düzeltme yada geri çekilme kaçınılmaz görülüyor. Kısa vadeli sığ periyodda genel inceleme yapacak olursak;
Haftalık periyodda 494 fiyat seviyelerine kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bu alan bir önceki birikim bölgesine denk geliyor ve şuan ki haftalık ve günlük periyodda OBO yu temsil eden bir grafiğin içerisinde olduğunu varsayıyorum. Buna göre bir miktar daha düşüşün devam edebileceğini varsayabiliriz.
Haftalık periyodda indikatör değerleri düşüşün devam edeceğine işaret ediyor fakat günlük periyodda indikatör değerleri alım için uygun olduğu yönünde sinyaller veriyor. Ama bana göre güvenilir olan daha geniş zaman dilimindeki sinyalleri beklemek. Erken sinyaller güvenli olmayabilir. Alım düşünülüyorsa parçalı alım daha güvenli olabilir.
4 saatlik periyodda haftalık seyri hakkında bilgi edinmek istediğimiz de şu şekilde bir grafik üzerinde düşünebiliriz.
Teknik ölçümü yukardaki grafiğin OBO olduğunu teyit ediyor. Bu durumda fiyatların kafa derinliği kadar aşağı yönde ilerlermesini bekleyebiliriz. Buna görede fiyatların 487 -510 aralığında bir aralıkta destek bulacağını öngörebiliriz.
Kısa zaman dilimindeki analize göre indikatör verilerine baktığımızda Aroonda satıcıların güçlendiğini ve alıcıların hala zayıf kaldığını görebiliyoruz. Buda olası bir ters yükselişin pek mümkün olmadığını gösteriyor.
Cüzdan ve para indikatörlerinde de bir daralmanın negatif bir baskının olduğunu görebiliyoruz.
4 saatlik kısa analizde Rsi stratejisi ile alım yapmak için bile biraz daha beklemek daha güvenilir bir adım gibi görülüyor. Adx trend yönündeki zayıflığı yeterince teyit eder nitelikte.
Özet olarak uzun vadede düşüşünü beklediğim bu emtianın kısa vadede küçük hareketlerinden tp noktaları yakalanabilir. Fakat ben 490-500 fiyat seviyelerinin alım için daha uygun olduğu kanaatindeyim. Parçalı alım ile bu risk daha da düşürülebilir.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.
BİMAS dolar bazlı trend kırıldı..Büyük hisselere genelde Dolar bazlı bakıyorum kısa vadeli yükseliş Trend'i kırıldı, negatif seyir ana kanal trend desteğine kadar devam edebilir bu bölgede 15.50usd fiyat boşluğu var burayı doldurmak isteyecektir. yeniden alım için trend dibini beklemeyi tercih ederim.
#BIMAS Hisse Analizi ve StratejiBIMAS hissesi, son işlem gününde 50 günlük ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürdü ve günü endeksten pozitif ayrışarak tamamladı. Bu olumlu performansın devam etmesi için belirli direnç seviyelerinin aşılması kritik öneme sahip.
Teknik Analiz
Direnç Seviyeleri
Yatay Direnç Seviyesi: 580,00 TL
Bu seviyenin aşılması durumunda hisse fiyatında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Bu durum, yatırımcılar için olumlu bir sinyal olacaktır.
Önemli Seviyeler
Hedef Fiyat: 588,00 TL
Bu seviyeye ulaşılması, yatırımcılar için kısa vadeli bir kazanç fırsatı sunabilir.
Zarar Kes: 548,00 TL
Bu seviyenin altına düşülmesi durumunda zararın minimize edilmesi için satış yapılması önerilir.
Stratejik Plan
Yatırımcılar İçin Öneriler
Hedef Fiyatı Gözetleme:
Hisse fiyatının 580,00 TL direncini aşmasından sonra 588,00 TL hedef fiyatına ulaşılması beklenebilir.
Zarar Kes Seviyesini Belirleme:
548,00 TL seviyesine dikkat edilmesi, olası zararların önüne geçmek için önemlidir.
Yapılacaklar Listesi
Hisse fiyatının 580,00 TL seviyesini aşmasını izleyin.
588,00 TL seviyesine ulaşıldığında kazançları değerlendirin.
548,00 TL seviyesinin altına düşülmesi durumunda pozisyonu kapatın.
Sonuç
BIMAS hissesi, teknik göstergelere göre olumlu bir performans sergiliyor. Hisse fiyatının belirlenen direnç ve hedef seviyelerini aşması durumunda yatırımcılar için kazançlı fırsatlar sunabilir. Ancak, zarar kes seviyesinin altına düşülmesi durumunda yatırımcıların dikkatli olması ve pozisyonlarını gözden geçirmesi önemlidir.
#YatırımStratejisi #BIMAS #HisseAnalizi
#BIMAS Hisse Analizi ve ÖnerilerEndeksteki satışlara rağmen dün güçlü bir duruş sergileyen BIMAS hissesi, kısa vadeli ortalamasını destek edinerek günü 615,50 TL’den tamamladı. Hissede 10 günlük kısa vadeli ortalamanın belirlediği 605,00 TL seviyesi üzerinde tutunmaların devamında alıcılı görünümün devam etmesini bekleriz.
Teknik Analiz
Kapanış Fiyatı: 615,50 TL
Kısa Vadeli Ortalama: 605,00 TL
Destek Seviyesi: 605,00 TL
Direnç Seviyesi: 636,00 TL
Stratejik Öneriler
Hedef Fiyat ve Zarar Kes
Hedef Fiyat: 636,00 TL
Zarar Kes: 604,00 TL
Eylem Planı
605,00 TL seviyesinin üzerinde tutunmayı gözlemle
636,00 TL hedef fiyatına ulaşım sürecini takip et
604,00 TL zarar kes seviyesinin altına inildiğinde pozisyonu kapat
Yatırımcılar İçin Tavsiyeler
Kısa Vadeli Yatırımcılar
Öneri: 605,00 TL seviyesinin üzerinde tutunmaların devamında alıcılı pozisyon alınabilir.
Risk: 604,00 TL zarar kes noktasının altına inilmesi durumunda pozisyon kapatılmalıdır.
Uzun Vadeli Yatırımcılar
Öneri: Hedef fiyat olan 636,00 TL seviyesine ulaşımı bekleyebilir. Bu seviye geçilirse yeni hedefler belirlenebilir.
Risk: Kısa vadeli ortalamanın altına inilmesi durumunda zarar kes noktasına dikkat edilmelidir.
Genel Değerlendirme
BIMAS hissesi, güçlü bir duruş sergileyerek yatırımcılara güven vermektedir. Kısa vadeli ortalamanın üzerindeki tutunmalar, hisse senedinin alıcılı görünümünü desteklemektedir. Yüksek potansiyelli yatırımlar arayanlar için BIMAS hissesi cazip bir seçenek olabilir.
#BIMAS #Borsa #Yatırım
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza dayanarak ve finansal danışmanınızla görüşerek alınız