ASELSN Bilanço Sonrası Değerlendirme📝 İlk olarak, ASELSAN’ın nakit varlıklarına bakarsak, geçen yıla göre %108 artışla 3.6 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Bu artış, şirketin operasyonel performansının güçlendiğini ve nakit yönetimini oldukça iyi yaptığını gösteriyor. Bu durum özellikle kısa vadeli borçların ödenmesi konusunda güven verici. Şirketin artan nakit rezervleri, gerektiğinde borç ödemelerini kolaylıkla karşılayabileceğini ve yeni projelere yatırım yapma kapasitesini de artırdığını ortaya koyuyor.
📝 Alacaklar kalemi ise %55’lik bir artışla 71.5 milyar TL’ye ulaşmış. Bu, ASELSAN’ın projelerinden doğan gelirlerin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak, bu artışın dikkatle izlenmesi gereken bir nokta olduğunu da belirtmek isterim. Özellikle büyük ölçekli projelerde ödeme vadelerinin uzaması, nakit akışını zorlaştırabilir. Şirketin bu noktada sağlam bir tahsilat politikası izleyip izlemediğini yakından takip etmek gerekir.
📝 Ticari borçlar ise sadece %10 oranında artmış ve 13.1 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bu sınırlı artış, şirketin maliyet kontrolünü iyi yönetmeye devam ettiğini gösteriyor. Ticari borçların gelir artışına paralel olarak daha düşük kalması, finansal disiplinin işaretidir.
📝 Finansal borçlara baktığımızda, %103 gibi önemli bir artış görüyoruz ve borçlar 33.3 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Borçlardaki bu artış, şirketin büyümek ve yeni projeler finanse etmek için borçlanmayı artırdığını gösteriyor. Ancak bu noktada dikkat çekmek istediğim konu, borçların sürdürülebilir bir şekilde yönetilip yönetilemeyeceği. Şirketin bu borçları hangi vade ve maliyetle aldığına dikkat etmek gerekir. Borçluluk oranındaki artış, uzun vadede risk oluşturabilir, özellikle de faiz oranlarının yüksek olduğu bir ortamda.
📝 Şirketin toplam hasılatı %14 artışla 60.7 milyar TL’ye yükselmiş. Bu, ASELSAN’ın güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü ve yeni projelerden elde edilen gelirin arttığını gösteriyor. Brüt kâr ise %26 artışla 18.7 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu kârlılıktaki artış, maliyetlerin gelirden daha düşük bir hızda artmasından kaynaklanıyor. Ancak esas faaliyet kârı %37 oranında düşerek 14.3 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bu, operasyonel verimliliğin geçen yıla kıyasla zayıfladığını gösteriyor. Şirket, büyük projelerin tamamlanması ve teslim süreçleriyle ilgili bazı zorluklar yaşamış olabilir.
📝 Net kâr ise %39 oranında artarak 6.07 milyar TL’ye ulaşmış. Bu, özellikle vergi sonrası net kârın sağlıklı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, ertelenmiş vergi gelirindeki %560’lık artış dikkat çekici. Şirketin bu kalemdeki kazancı, ileriye dönük vergi yükümlülüklerini azaltabilir.
📝 Değerleme oranlarına baktığımızda, ASELSAN’ın F/K oranı 21.71 ile sektör ortalamasına kıyasla biraz yüksek seviyede. Bu oran, şirketin hisse senetlerinin mevcut kârlılık seviyesine göre pahalı olduğunu işaret edebilir. PD/DD oranı ise 2.06 olarak kaydedilmiş. Bu değer, sektördeki birçok teknoloji şirketine kıyasla makul bir seviyede. Şirketin özkaynaklarına dayalı olarak piyasa değeri güçlü bir şekilde destekleniyor.
Firma Değeri/FAVÖK oranı ise 16.10 olarak kaydedilmiş. Bu oran, ASELSAN’ın operasyonel kârlılığının şirket değerine göre yüksek bir fiyatlandığını gösteriyor. Sektördeki diğer savunma sanayi şirketlerinin ortalama Firma Değeri/FAVÖK oranlarına bakıldığında, bu seviyenin bir miktar yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu da şirketin büyüme potansiyeli olduğu kadar, hisse senetlerinin şimdiden bu potansiyelin fiyatlandığını da gösteriyor.
📝 Kısa vadede, ASELSAN hisse senetleri için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Şirketin kârlılığı artmaya devam ediyor olsa da, operasyonel faaliyet kârında yaşanan düşüş ve borçlardaki artış kısa vadede risk oluşturabilir. Ancak artan nakit rezervleri ve güçlü alacak yönetimi, bu riskleri dengeleyebilir diye de düşünüyorum. Bu nedenle, kısa vadede ASELSAN hisseleri, sınırlı bir getiri potansiyeli sunabilir. Ancak elbette endeksin mevcut durumu da göz önünde bulundurulmalı.
📝 Orta vadede ise, şirketin büyük projeleri ve savunma sanayiindeki büyüme potansiyeli göz önüne alındığında, yatırımcılara iyi bir getiri sağlayabilir. Sektör dinamikleri, savunma harcamalarının artması ve teknolojik gelişmeler ASELSAN için fırsatlar yaratıyor. Orta vadede hisse senetlerinin değer kazanabileceğini düşünüyorum.
📝 Uzun vadede, ASELSAN’ın sektördeki güçlü konumu ve devlet destekli projeleri sayesinde daha istikrarlı bir büyüme potansiyeli var. Bu da uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı sunuyor. Ancak borç yönetiminin dikkatle izlenmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamakta fayda var.
📉📈 Hisse senedinin teknik analiz detaylarına geçecek olursak, günü 56 lira seviyesinde kapattığını görüyoruz.
📉📈 Endeksin genel satış yoğunluğu doğrultusunda da bir durum söz konusu hisse senedinde.
📉📈 Ancak hem 200 günlük ortalama hem de ana trendin destek noktasına oldukça yakın seyreden bir fiyat hareketliliği görüyoruz.
📉📈 Şirket bilançosuyla ilgili genel görünüm iyimser olsa da, endeksteki genel seyre bağlı olarak teknik anlamda da dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
📉📈 Özellikle 55 lira bölgesi altında kalıcılık oluşması halinde hisse senedinde geri çekilme 49 - 43 lira bölgelerine kadar sürebilir.
📉📈 Bu bölgeler toparlanma adına o dönemde yeniden incelenmeli diyebilirim. Olası yükseliş senaryoları için ilk etapta 58.78 bölgesi izlenebilir.
📉📈 Bu bölge üzerindeki ataklar, hisse senedinin, burada mavi ile gösterdiğim kanal içerisinde yeniden 66 bölgelerine doğru alıcılı bir görünüm kazanmasına yol açabilir.
ℹ️ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
ASELS işlem fikirleri
ASELS Fibonacci Düşüş grafiği.Fibonacci 55.20 destek.
55.0 altı Stop Loss
Fibonacci 54.10 destek.
Yatırım Tavsiyesi Değildir.
ASELS DOLAR BAZLI #asels dolar bazlı incelediğimizde çanak tamamlamak için uğraşan bir yapı ile karşımıza çıkıyor. Genel olarak yükseliş trendinin 2,92$ tepesi bulunan #asels şuan ki fiyatlaması 1,76$ ile kanal dibine yakın duran hoş bir grafik mevcuttur.
Dibini 1,48$ varsayarsak hedefleri; 1,63$ // 1,81$ // 1,98 $ // 2,24$ // 2,64$ // 3$ mevcuttur.
Ülke olarak karadeniz'de rusya- ukrayna, ortadoğu da israil-iran gerginliği, RTE'nin dediği gibi 2 saatlik mesafe ile kapımıza kadar geldiler. Tüm bunları harmanladığımda savunma sanayi önemli olarak değerlendiriyorum.
"3. Dünya savaşı" söylemleri medya da devam ettiği sürece savunma sanayi yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum.
Teknik olarak hoşuma giden bir yapıya sahip tabiki piyasalar dinamiktir. Haber akışıyla bizi neler bekliyor zaman gösterecek. ytd
#ASELS Hisse Analizi ve Strateji PlanıASELS hissesi son dönemde belirgin bir volatilite gösterdi ve bir düşüş trendi içinde olduğu gözlemlendi. Ancak, savunma sanayi hisseleri genellikle jeopolitik gerilimlerden olumlu etkilenebilir. Bu durum, ASELS hissesi için de potansiyel bir fırsat yaratabilir.
Hedef Fiyat
Kısa Vadeli Hedef
Bir Önceki Direnç Seviyesi: 64,35 TRY
Mevcut Piyasa Koşullarına Göre Realist Hedef: 59,35 TRY
Teknik analizde, önceki direnç ve destek seviyelerine bakarak hedef fiyat belirlenebilir. Son verilere göre, ASELS için kısa vadeli bir hedef olarak, bir önceki direnç seviyesi olan 64,35 TRY civarını görebiliriz. Ancak, mevcut piyasa koşullarında daha realist bir kısa vadeli hedef, 59,35 TRY seviyesi olabilir ki bu da mevcut fiyata yakın bir hedefleme olur.
Zarar Kes (Stop Loss)
Hissenin mevcut düşüş trendinde, önemli bir destek seviyesi olarak 55,10 TRY (50 günlük ortalama) belirlenebilir. Bu seviyenin altına düşmesi durumunda, zarar kes seviyesi olarak 55,00 TRY düşünülebilir. Ancak, daha sıkı bir zarar kes için 58,45 TRY'nin hemen altı, yani 58,40 TRY civarı uygun olabilir.
Önemli Destek Seviyesi: 55,10 TRY
Zarar Kes Seviyesi: 55,00 TRY
Daha Sıkı Zarar Kes Seviyesi: 58,40 TRY
Genel Yorum
Jeopolitik riskler nedeniyle endekste yüksek volatilite bekleniyor. Bu durum ASELS hissesi için de geçerlidir. Ancak, beklenen savunma sektörü etkisi şu an için piyasada tam anlamıyla fiyatlanmış gibi görünmüyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları, kısa vadeli işlemler yerine daha sabırlı bir yaklaşım sergilemeleri önerilir.
Volatilite Riski: Yüksek
Sektör Etkisi: Fiyatlanmış görünüyor
Önerilen Yatırım Stratejisi: Sabırlı ve dikkatli yaklaşım
Aksiyon Planı
Teknik Analiz Yap: Mevcut destek ve direnç seviyelerini belirle.
Hedef Fiyat Belirle: 59,35 TRY seviyesini kısa vadeli hedef olarak belirle.
Zarar Kes Seviyesi Ayarla: 58,40 TRY veya 55,00 TRY olarak belirle.
Piyasa Koşullarını İzle: Jeopolitik gelişmeleri ve piyasadaki genel trendleri yakından takip et.
Yatırım Stratejini Gözden Geçir: Kısa vadeli işlemler yerine daha sabırlı ve uzun vadeli bir yaklaşım benimse.
Bu strateji, yatırımcıların ASELS hissesine yönelik bilinçli ve dikkatli adımlar atmaları için rehberlik eder. #ASELS #Borsa #YatırımStratejisi
#ASELSπ Grafikte tüm detaylar belirtilmiştir.
π Bu analizde yer alan bilgiler ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Analiz referans alınarak işlem yapılmamalıdır.
π Finansal piyasalarda işlem yapan tüm yatırımcıların kararlarının sorumluluğu kendilerindedir.
π İlginiz için teşekkürler.
AselsGünlük ödevi 4 saatlikte çift tip benzeri Yapı sarı yığılma alanının içerisinde üstünde kapatması takip edilebilir altta kapattığında düşüş yönlü beklenti artabilir
ASELSAN usdgünlük bazda düşeni kırmış görünüyor.1.87 Usd üzeri olumlu bana göre. Yatırım tavsiyesi değil beklentidir
OTT denemeWMACD
OTT indicatorlerinin kullanilarak olusturuldu
W ve RSI eklenmeli pivotal calisilmali
ASELS/USDdolar bazlı haftalık grafik
yükselen kanalın alt noktasına ve aynı zamanda 100 haftalık ortalmaya geliyoruz
buralar destek olursa takip ederiz. aksi halde gelen bilanço ve norveç tarafındaki olumlu haberlere rağmen hissenin bugünkü hareketi soru işareti-bakalım yarında böyle olursa sıkıntı
Yatırım tavsiyesi değildir.
ASELSAN İÇİN DERİN İNCELEMEASELSAN (ASELS) Teknik Analiz:
Fiyat Hareketleri ve Teknik Göstergeler:
RSI (44.91): RSI değeri, hisse senedinin nötr ve hafif satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Bu, aşırı alım veya aşırı satım koşulundan uzak olduğunu ve mevcut trendin devam edebileceğini gösterir.
MACD (-0.79): MACD'nin negatif bölgede bulunması, kısa vadeli momentumun zayıf olduğunu ve potansiyel olarak daha fazla geri çekilme riski taşıdığını gösteriyor.
Hareketli Ortalamalar:
5 Günlük SMA (57.85 TL): Hisse fiyatı kısa vadeli hareketli ortalamanın altında işlem görüyor, bu da kısa vadeli zayıflık sinyali olabilir.
50 Günlük SMA (59.97 TL) ve 100 Günlük SMA (59.89 TL): Orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar, önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Hisse fiyatının bu seviyelerin altında kalması, teknik zayıflık gösterebilir.
Bollinger Bantları (Üst: 59.98 TL, Alt: 55.00 TL): Fiyat Bollinger alt bandına yakın işlem görüyor, bu da potansiyel olarak bir geri çekilme veya düzeltme hareketi olabileceğini gösterir. Üst bandın geçilmesi, yukarı yönlü bir hareketin sinyalini verebilir.
Destek ve Direnç Seviyeleri:
Destek: 55.00 TL (Bollinger alt bandı) ve 54,25 TL (Aylık en düşük fiyat) kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Direnç: 59.98 TL (Bollinger üst bandı) ve 63,42 TL (Tavan fiyatı) önemli direnç noktalarıdır.
Genel Değerlendirme:
ASELSAN, mevcut teknik göstergeler ve fiyat hareketleri ile kısa vadeli zayıflık sinyalleri gösteriyor. RSI nötr bir bölgede, MACD ise negatif bölgede ve bu durum potansiyel bir düşüşü işaret edebilir. Hisse fiyatı Bollinger alt bandına yakın seyrediyor ve bu da bir geri çekilme ya da düzeltme hareketinin mümkün olduğunu gösterir. Destek seviyelerinin altında kalınması durumunda düşüşler devam edebilir. Ancak, direnç seviyelerinin aşılması durumunda yükseliş trendi yeniden güç kazanabilir.
ASELS DİP ARAYIŞI DEVAM EDİYORLogaritmik grafik'de 2,5 yıllık bir kanal çizilmiş,
Bu kanal 2024 yılının en dibi olarak tutunabilir'se grafik'de gördüğümüz düşen fiyat tepele'ri bir gün olurda kırılırsa bilin'ki o gün Aselsan'da güzel bir ralli başlıyor demektir.
Sözün kısa'sı aşağıda yükselen Trend çizgimiz hem alım noktamız, hemde stop noktamızdır.
Üstünde kalırsa al..
Kırılır da 2 gün kapanış yaparsa stop ol..
Yukarda düşen kırılır ise orta vadeli taşı..
ASELS (ASELSAN) Günlük ve Haftalık TL bazlı teknik analizi
BIST:ASELS GÜNLÜK ANALİZ:
29 Temmuz'daki 65,90 TL zirvesi sonrasında 19 işlem gününde %17 değer kaybetti
5 Ağustos'a kadar devam eden sert düşüş, daha sonra sarı çizgiler ile gösterilen paralel bir kanalda fiyat hareketleri devam etti.
Son işlem günü olan 23 Ağutos'ta 55,60 fiyat desteğini aşağı kıran fiyatlar 54,75 TL'ye kadar düşerek kapanış yaptı.
20 Ağustos'da paralel kanalın direnç bölgesinden tekrar düşüşe geçen fiyatlar, kırmızı ile gösterilen düşen trend direncini oluşturdu.
26.08, pazartesi açılışını takip ederek, düşüşün 50-51 TL desteğine kadar devam edip etmeyeceğine veya bir tepki yükselişi ile düşen trende yaklaşması takip edilmeli.
Kırmızı düşen trend direncinin geçilmesi, 21 EMA'nın yukarı yönde kesilip, 59,75 TL'lik direnç üstünde kapanışlar görülmesi sonrasında Stop Loss (SL) belirlenerek işleme giriş kararının verilmesi gerekir.
BIST:ASELS HAFTALIK ANALİZ:
21 EMA'yı aşağı kıran fiyat 55 EMA'ya kadar yani 51,66 TL'ye kadar düşüşünü sürdürme potansiyeline sahip. Buradan tepki alımları takip edilerek, trend dönüş hareketleri takip edilmeli. 55 EMA'nın 51,66 TL'de olması GÜNLÜK analizdeki düşüş trendinin destek hedefi olan 50-51 TL ile uyumlu bir görünüm sergiliyor.
ÖZET:
BIST:ASELS hissesi Günlük analizde düşen trend içinde olduğu için kırmızı düşen trend direncinin yukarı yönlü kırılımının beklenmesi ve trend dönüşünün teyit edilmesinden sonra pozisyonların açılma kararının verilmesi gerekir.
Bol kazançlı ve az kayıplı seanslar dilerim...
"Başarılı bir trader, bir hisse senedini nereden alacağını, ne kadar alacağını, ne zaman alacağını ve nerede çıkacağını bilen trader'dır"
ASELS Genel Analiz 19-08-2024Trend temelli bir analiz yaptığımızda ilk elliot düzeltmesinin 0.618 noktasında sert bir düzeltme olduğunu görüyoruz ve bir sonraki düzeltme olan 4. dalga düzeltmesi çok daha yumuşak olacaktır. 66 dan 51 fiyat seviyelerine gerilemesini 4. dalga düzeltmesi olarak kabul edersek şuan fiyatların son zirve dalgası için yüklselmeye devam edeceğini varsayabiliriz.
4. dalga düzeltmesi çok fazla sık bir aralıkta olduğu için yinede buna güvenmemekte fayda var.5. dalgaya ulaşmadan 55 ve altına fiyatların sarkması 4. dalga düzeltmesinin tamamlanmadığını gösterir.
Zirvedeki harmonik oluşumun geri çekilmsinin tamamlandığı kanaatindeyim.
Fakat fiyatların 60 seviyelerinde mum yakmasını beklemek daha akılcı olacaktır. Beklentimiz şeklinde fiyatlar 60 seviyesi üzerinde kalmayı başarırsa oluşabilecek dirençleri dirgen ile şu şekilde simüle edebiliriz.
4 saatlik zaman diliminde mevcut fiyat hareketlerinin oluşturduğu üçgen takip edilerek işlem açılabilir yada stop düşünülebilir. Teorik olarak bu üçgenin yukarı yönde kırılmasını bekleriz fakat genel kanıda üçgen ne tarafa kırılırsa fiyat o tarafa gider.
Üçgen içinde yukarı doğru ivmelenerek satış baskının azaldığını ve muhtemel kırılımın yukarı yönde olacağı kanaatindeyim. Bu durumda %8-10 aralığında kısa vadeli kar düşündürebilir.
Aynı zamanda kısa vadeli ölçümlerde fibonacci kanalının 0.382 seviyelerinin kırılması yeni bir trendin göstergeside olabilir.
Fakat kanalın 0.618 seviyesine denk gelen 55 fiyat seviyelerinin aşağı yönde kırılmasıda yeni bir düşüş trendinin başlangıcı kabul edilebilir. Benim kanaatim yukarı kırılacağı yönünde. Yinede takip ederek kontrol etmek gerekir.
Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir.
#ASELS#ASELS günlük grafikte ikili dip formasyon çalısması görünüyor yukarda direnç seviyemiz var hacimli kırılım yaptıgımızda formasyon marjı kadar yukarı taşır grafik egitim çalışması y.t.d.
#ASELS Hisse İncelemesi ve Teknik AnalizSon işlem gününde alıcılı bir görünümün hâkim olduğu ASELS hissesinde gün içi en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapanış gerçekleşmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu teknik analiz, yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor.
Günlük Görünüm ve Kapanış
Kapanış: Gün içi en yüksek seviyeye yakın.
Görünüm: Alıcılı.
Kritik Seviyeler
100 Günlük Ortalama: 59,00 TL.
Hedef Fiyat: 60,50 TL.
Zarar Kes (Stop Loss): 57,00 TL.
Yatırım Stratejisi
ASELS hissesinin 59,00 TL seviyesini aşabilmesi durumunda alışların hız kazanabileceğini düşünüyoruz. Bu, hisseye olan talebin artabileceği anlamına gelir ve yatırımcılar için potansiyel kar fırsatı sunar.
Önerilen İşlem Adımları:
Seviyeleri Takip Edin: 59,00 TL seviyesinin üzerinde bir kapanış olup olmadığını kontrol edin.
Alış Yapın: 59,00 TL seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşirse alım yapmayı değerlendirin.
Hedef Fiyatı Belirleyin: 60,50 TL seviyesini hedef fiyat olarak belirleyin.
Zarar Kes Seviyesini Ayarlayın: 57,00 TL seviyesini zarar kes noktası olarak ayarlayın.
Risk Yönetimi
Zarar Kes (Stop Loss): Belirlenen zarar kes seviyesi olan 57,00 TL'yi mutlaka takip edin.
Yatırım Tutarı: Yatırım miktarınızı risk toleransınıza göre ayarlayın.
Sonuç
ASELS hissesinde alıcılı görünüm devam ederken, 59,00 TL seviyesinin aşılması durumunda alışların hızlanabileceği ve 60,50 TL hedef fiyatına ulaşılabileceği öngörülüyor. Ancak, zarar kes seviyesi olan 57,00 TL'nin altına düşülmesi durumunda pozisyonun kapatılması gerektiğini unutmamak önemlidir.
#ASELS #Borsa #YatırımStratejisi
ASELS yine yeni yeniden :)Yükselen kanal içindeyiz yeniden. Kanal orta ve sonrasında üst bandı zorlayacaktır. GAP boşluğunu alması muhtemel korkutmasın yön yukarı
Aselsan 55 maliyetlenme bölgesiAselsan 55 bölgesinden güçlü döneceğini düşünüyorum orta vade hedefi 110-120 bandıdır takip edeceğim…
ASELSAN GÜÇLÜ DURUŞ DEVAM EDİYOR..Trend kırıldı onay alındı bundan sonra o da biz de ne yapaçağını biliyoruz..
Kanal hedefi 70.00 tl
