ARZUM işlem fikirleri
ARZUMÖNCEKİ formasyonun başladığın trende ve fibo 0.786 seviyesine geldikartık teknik açıdan olumlu olabilecek bir noktada-şirketle ilgili olumsuz tek nokta Rekabet Kurulu tarafından başlatılan bir soruşturma var buranın ne yönde sonuçlanacağı belirsiz-2022 yılında çine açılma haberleri vardı ardından 100 bin dolar sermayeli bir şirket kuruldu bundan sonrası ne oldu? hiç haber yok bu konu yatırım ilişkilerine sorulması gerekir aranarak.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ArzumSelamlar;
Yükselen kama kırılımı sonucu hedefe doğru ilerliyor.
12345 Haraketi tamamlanmış ve şimdi de ABC düzeltmesini yapıyor.
Hem Yükselen kamanın hedefi hemde ABC düzeltmesinin hedefi 28TL civarları olabilir.
28TL civarlarında tekrardan grafiğe bakmakta fayda var.
Not. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir.
ARZUM Hisse Analiz YorumARZUM Hisse Analiz Yorum
Günlük teknik indikatörler pozitif. Hisse 39,74 destek seviyesi üzerinde yatay hareketini sürdürüyor. İndikatörlerinde alt konumdan yukarı yönde pozitif göstermesinden dolayı hisse de pozitifliğin devam edebileceğini düşünüyoruz. 21 günlük fiyat ortalamasını yukarı kırabilir ise 42,68 direncini de büyük ihtimal geçmiş olacaktır. Sonrasında 200 günlük fiyat ortalaması olan 46,60 direnç seviyesi takip edilecektir. Sanal portföyümüze eklendiği fiyat: 40,84
Dirençler: 42,68 - 46,60 - 48,62
Destekler: 39,74 - 37,28
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir.
Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.
Teknik indikatörleri olumlu veya riskli olan analizlerimizi kaçırmamak için bizi takip eder ve beğenirseniz bizi memnun edersiniz.
ARZUM Analız %20 marj var bana göre bunda🔥
51.95 den kısa vade listeme aldım hedefim 60.00, koşul 49 altı kalıcı olmaması.
Ytd.
En son baktığımızda iş bankasında ki ortalığı karıştıran oyuncu devre dışı kalmış ve hisse 50,25 direncini tekrar denedi. 50 direnci üzerine atmasını bekliyoruz.
Yarın yine bizi haşlamazlar ise.
#ARZUM Hissesi: Güncel Durum ve Teknik AnalizGüncel Durum:
16 Ekim 2024 itibarıyla ARZUM hissesi, %9,96 oranında bir artış göstererek 49.66 TL seviyesinden işlem görmektedir. Bu güçlü performans, hisse üzerinde kısa vadeli olumlu bir algı oluştuğunu ve yatırımcıların hisseye yönelik beklentilerinin yükseldiğini göstermektedir.
Teknik Göstergeler ve Hedef Fiyat:
Hareketli Ortalamalar: Hisse, kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 10 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki kapanışlar, hissenin pozitif bir trend içinde olduğunu işaret etmektedir. Orta vadede, hissenin 50 günlük hareketli ortalama olan 47.26 TL’nin altına düşmemesi, mevcut yükseliş trendinin devamı açısından kritik bir seviye olarak değerlendirilebilir.
Hedef Fiyat: Teknik analizler ve kullanıcı yorumlarına dayanarak, kısa vadede 53 TL seviyesi ilk hedef olarak belirtilmiştir. Bu seviyenin aşılması durumunda, 60-68 TL bandı hedef olarak gündeme gelebilir. Daha uzun vadeli projeksiyonlar ve yapay zeka destekli analizlere göre, 2024 yıl sonu için 54.68 TL, 2025 yılı için ise 92.5 TL gibi daha ileri hedefler öngörülmektedir.
Zarar Kes (Stop Loss) Seviyesi:
Kısa Vadeli Zarar Kes: Günlük işlemlerde hisse senedinin dalgalanmalarını dikkate alarak, 47 TL seviyesinde bir zarar kes stratejisi uygulanabilir. Bu seviye, hissenin son destek noktalarına yakın olup, yatırımcıların olası kayıplarını sınırlamaya yönelik olarak kullanılabilir.
Daha Geniş Perspektifte Zarar Kes: Eğer hisse 44.08 TL seviyesinin altına düşerse, bu durum kısa vadeli yükseliş trendinin kırıldığı anlamına gelebilir. Bu seviyede, yatırımcılar daha temkinli bir yaklaşım benimseyebilir ve zarar kes seviyelerini yeniden değerlendirebilir.
Bu analiz, ARZUM hissesi için kısa ve orta vadeli fiyat hedefleri ile risk yönetimi stratejilerine dair önemli ipuçları sunmaktadır.
ARZUM GÜNLÜK GRAFİK TEKNİK ANALİZYukarı yönlü olan trend kanalı haftalık grafiğe göre çizilmiştir. Düşen kanallar ise günlük grafikler baz alınarak daha küçük zamanlı inceleyebilmek adına çizilmiştir.
2023 Temmuz ayına kadar yatay olarak hareket eden fiyat, sonrasında yükselen bir trend kanalı içerisinde hareket etmeye başlamış. Daha önceki haftalık temasların ardından ciddi yükselişler alınmış ve bu bölgenin yine aynı şekilde çalışmasını düşünebiliriz.
Haftalık görünüm
Hareketli ortalamalar ve pivot görünümü
Hareketli ortalamalar kafayı yukarı çevirmiş ve pivot üzerinde günlük kapanış alınmıştır. Son günlük mum alıcıyı fazla gösteriyor olsa bile tepede gelen çekiç mumunun bir düzeltme getirebileceğini unutmamak gereklidir.
Eğer fiyat hareketi düzeltme şeklinde devam ederse ilk aşamada 43-41 arasında olan bölge ziyaret edilecektir.
Düşüş gelmez üst kanala geçilir ise, kırmızı kutu içerisine alınmış bölge içerisinden satış baskısı yiyerek ya yeni kanal tekrar test edilir, ya da satış baskısı yoğun olur ise tekrar alt kanala dönülecektir.
İzleyip göreceğiz.
ARZUM4s'lik grafikte DÜŞENİ KIRAN TRENDİ bulunduran grafikte önemli olan direnç 49,96'dır. Pivot, SMA 20 ve MTF'nin aynı bölgede olduğu ve MTF'nin Ma50 yi olgun yerde kestiği görülmekteyim. RSİ indikatörünün de desteklediğini görmekteyim. Haber akışlarına dikkat edelim. İndikatör sinyallerinin olumlu olması ile beraber destek ve dirençler takip edilmelidir. YTD.
ARZUMDOLAR BAZLI grafik
fiyat ortalamaların üstünde ve bir düşen kırılımıda gözüküyor ayrıca RSI tarafıda güçlü duruyor. ancak tl bazlı grafik dolar bazlı grafiği şimdilik desteklemiyor. Bilançoyu da göz önünde bulundurursak şahsım adına dolar bazlı grafik üzerinden devam edeceğim.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ArzumGenel Görünüm:
Yüksek hissedar verimi +
Kısa vadeli kâr büyümesine kıyasla düşük F/K ile işlem görüyor +
Değerleme güçlü serbest nakit akışı verimine işaret ediyor +
Dayanıklı Ev Ürünleri sektörünün önemli isimlerinden +
Hisse fiyatı genellikle piyasanın aksi yönde hareket ediyor. Nötr
Son bir yılda yüksek getiri +
Son üç ayda ciddi değer kaybı -
Son 12 ayda kârlı +
Son altı ayda büyük yükseliş +
Son beş yılda güçlü getiri +
Teknik Görünüm:
50 TL - 43 TL arası sıkışmış durumda. Yukarı yönlü haraket ederse tekrardan 50 TL yi görebilir. 43 TL 4s grafikte 200ema desteği ve bu 1. kritik nokta eğer burada tutunamaz ise önce 41 TL ki bu fiyatta 1G zaman diliminde ema200 destek noktası burada da tutunamaz ise 39 TL ki bu fiyatta 1H zaman diliminde ema50 destek noktası eeğer burada da tutunamaz ise 2. kritik nokta olan 35TL bandına gelebilir. 35TL bandıda 1A zaman diliminde 21ema destek noktası.
Benim için Trend çizgisi olacak ise 3 ve üstü fiyatların çizgiye değmesi ve hem düşüş hemde yükselişte bu fiyatların çizgiye değmesi gerekiyor. Bu bilgiler doğrultusun da Yukarı yönlü haraket yapar ise önce 50TL bandını kırmalı . 50TL bandı tekrardan fiyatı yükselen kama formasyonu içerisine dahil edebilir ve tekrardan 66 bandını zorlayabilir.
Eğer aşağı yönlü haraket devam eder ise yani mavi üçgenle belirttiğim yükselen kama kırıldıysa eğer hedefi 27 TL olabilir.
İndikatörler:
1A görünümde Macd aşağı yönlü bakıyor , rsi da negatif uyumsuzluk bulunmakta Stoch rsi aşağı yönlü bakıyor ve mfi da satış baskısı var
1H görünümde macd ve rsi aşağı yönlü ve her ikisinde de negatif uyumsuzluk bulunuyor.Stoch rsi aşağı yönlü ve mfi da aşağı yönlü yani satış baskısı bulunuyor.
1G görünümde macd , rsi , stoch rsi ve mfi hepsi aşağı yönlü. Aslında bu tarz 2 fiyat arası sıkışmalarda diplerde rsi uyumsuzluğu ararım ama Arzumda şuan herhangi bir uyumsuzluk göremedim.
4S görünümde Macd yukarı yönlü kesmeye çalışıyor , rsi yukarı yönlü bakıyor , Stoch rsi yukarı yönlü bakıyor ve mfi da yukarı yönlü bakıyor ama 4S görünümde tüm indikatörler zayfı şekilde yukarı bakıyor.
Elimizde ki 13 Modele göre olması gereken fiyat görünümleri:
Kazanç Gücü Değeri
₺29,17
Fiyat / Defter Değeri Oranı
₺43,41
F/K Çarpanları
₺43,68
Fiyat / Satış Oranı
₺57,37
FD / Gelir Oranı
₺65,21
FD / FVÖK Oranı
₺51,29
FD / FAVÖK Oranı
₺48,99
5Y İNA FAVÖK Çıkışı
₺65,26
5Y İNA Büyüme Çıkışı
₺65,66
5Y İNA Gelir Çıkışı
₺80,21
10Y İNA FAVÖK Çıkışı
₺75,57
10Y İNA Büyüme Çıkışı
₺63,77
10Y İNA Gelir Çıkışı
₺82,04
Ve bu değerlerin ortalamasını aldığımızda aslında değerinin 59 TL olması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz yani şuan aslında %31 ucuz bir hisse gibi gözüküyor.
Benim Arzuma giriş yapmam için ya Mavi yükselen kama içerisine tekrardan girmesi gerek yada belirttiğim hedeflere düşmesi gerek o nedenle şuan bir giriş yapar mıyım ? Hayır .Karar sizin :)
Not: Paylaşımlarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.