AEFES-1 G $ chartta bir önceki kanal dibindeki oluşuma benzer bir yapı var
-4h chartı oluşan boğa kamanın tezimize olumlu etki edebileceğini
göstermek için verdim
-SMA 200 den ret yerse geri çekilme derinleşebilir YTD
AEFES işlem fikirleri
Ortalamalar üstü kapanış geldi, ya sonrası..2025 gelirken, yeni bir portföy oluşturma arayışında gözüme kestirdiğim şirketlere dair çizimler.
Sadece bu çizimlere bakarak direkt yatırım yapmayın. Bu hafta ma200ü geçemeyip, doğrualama düşüşü yaşarız gibime geliyor zira.
--------------------
Düşen kırılımı geldi ve onayı aldı, sonrasında sert mum ile yükseliş trendini başlattı.
MA50 ve MA200 kesişimi olan 198in üzerine attı.
PMAX al sinyalini üretti.
RSi ortalama üzerine sonunda attı kendini.
Cuma kapanışını ma50/200 üzerinde doji ile yaptı. Doji sonrası kapanış güzel bir yeşil mum ile olursa sonrası güllük gülistanlık olur gibime geliyor. Son 3 günün hacmi yeşil kapatacak gibi diyor.. Bakalım ne yapacak..
--------------------
PD/DD 1,4
F/K 6,1
FD/FAVÖK 4,1
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 55,58
Halka Açıklık Oranı (%) 32,9
Net Kar Marjı (Yıllık) 9.06
FAVÖK Marjı (yıllık) 25.78
Temettü Verimi (%) 1.04
YP Borçlar / Toplam Borç 29.70
YP Cinsi Varlıklar / Toplam Borçlar 20.17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 21,7 / 18,0
--------------------
Şirkete ilişkin Halkyatırım notlarını aşağıda görebilirsiniz:
* Anadolu Efes, 3Ç24 mali sonuçlarında, %60 azalışla 5.6 milyar TL net kâr açıkladı.
* Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2 büyüme göstererek 62.2 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %5 azalarak 12.78 milyar TL'ye geriledi.
* Şirketin döviz fazla pozisyonu 19.84 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 3.65 milyar TL seviyelerinde bulunmaktadır.
* MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 13 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
--------------------
XU100 ağırlığı: % 1,5
--------------------
Yatırım tavsiyesi deeldir..
Kendi bilgi ve tecrübenize göre, altından kalkabileceğiniz miktarda, stop ve hedef belirleyerek işlem açınız..
Anadolu Efes Düşen Trendi Kırabilecek Mi?AEFES Trend bandının en son bölgesinde. bölgesine kadar alımların devam etmesi
halinde pozitif bir trend başlatacaktır ve 270 bölgelerine kadar alımlara devam edebilir. 190 ve 170 bölgelerinde toplamaya başlayabiliriz.
AEFES DE KAR VERDİyine iki bölge arası trade 20% civarı kar var
Hep anlatmaya çalışıyorum hisse ile evlenmeden al sat yapıp çok güzel karlar alabiliriz.
ama işte önemli olan şu nerden alacağız ve nerde satacağız
#AEFES Hissesi Güncel Durum ve Teknik AnalizGüncel Durum: AEFES hissesi, son işlem gününü 184 TL seviyesinden kapatarak gün içinde %-4.76 oranında bir düşüş yaşamıştır. Bu hareket, hissenin yakın dönemde sergilediği dalgalı performans ve piyasadaki genel eğilimle uyum göstermektedir.
Teknik Göstergeler:
Hareketli Ortalamalar:
AEFES, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görmektedir. Bu, orta ve uzun vadede hisse için negatif bir teknik görünüm sunduğunu işaret eder. Hissenin bu ortalamaların altında seyretmesi, düşüş trendinin devam edebileceğini veya fiyatın yatay bir konsolidasyon sürecinde olduğunu düşündürmektedir.
RSI (Relative Strength Index):
AEFES hissesinin RSI değeri 35.948 seviyesinde olup, aşırı satım bölgesinden çıkmış ancak halen nötr bir konumdadır. RSI’nin 30 seviyesinin üzerine çıkması teknik olarak alım sinyali olarak yorumlanabilse de, 50 seviyesinin altında kalması hissenin nötr bir bölgede olduğunu ve belirgin bir güç kazanmadığını göstermektedir.
MACD (Moving Average Convergence Divergence):
MACD göstergesi kısa vadede bir "Al" sinyali üretmiş, -7.879 seviyesinde bulunmaktadır. Bu değer, hisse için kısa vadede bir toparlanma potansiyeline işaret etse de, MACD’nin halen sıfır çizgisinin altında olması piyasanın genel olarak satıcılı olduğunu göstermektedir. MACD’nin pozitif alana geçmesi, hisse için daha güçlü bir alım sinyali verecektir.
Destek ve Direnç Seviyeleri:
Destek:
Hisse için kritik destek seviyesi 175.7 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyenin altına düşülmesi, daha yoğun bir satış baskısı yaratabilir ve hisseyi daha düşük seviyelere çekebilir.
Direnç:
AEFES için ilk direnç noktası 197.4 TL’de yer almaktadır. Bu seviyenin üzerinde yapılacak bir kapanış, hisseye yukarı yönlü ivme kazandırabilir ve yatırımcıların olumlu beklentilerini destekleyebilir.
Hedef Fiyat:
AEFES hissesi için kısa vadede teknik analiz verilerine göre 198.5 TL, orta vadede ise 205 TL seviyelerine ulaşması hedeflenmektedir. Ancak, bu hedefler piyasa koşullarına ve şirketin operasyonel performansına göre değişiklik gösterebilir ve yatırımcılar için getiri potansiyelini barındırmaktadır.
Zarar Kes (Stop Loss) Seviyeleri:
AEFES için risk yönetiminde zarar kes seviyesi, destek noktasının altında olan 174 TL seviyesinde önerilmektedir. Bu seviye, hissenin düşüş trendini sürdürebileceği kritik bir noktayı temsil eder ve yatırımcıları olası bir zarardan koruma amacına hizmet eder.
Genel Yorum:
AEFES hissesi, kısa vadede teknik göstergelerin verdiği sinyallerle toparlanma potansiyeli sergiliyor olmakla birlikte, orta ve uzun vadede dikkatle izlenmesi gereken seviyelerde bulunmaktadır. Destek seviyelerinin korunması, hisseye yukarı yönlü bir momentum sağlayabilir, ancak bu seviyelerin altına yapılacak kapanışlar negatif bir sinyal olacaktır. Bu nedenle yatırımcıların, genel piyasa trendlerini, ekonomik verileri ve şirketin performansını göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını vermesi önem taşır.
AEFES2s'lik grafikte İKİLİ DİP formasyonu bulunduran grafikte önemli direnç: 198.00'dir. Günlük grafikteki Pivot, SMA 20-50 ve MTF'nin aynı bölgede olduğu MTF MA20 MA50 İYİ yerde kesmiş. Trend Sinyal İndikatörü de BUY vermiştir. RSİ indikatörünün de desteklediğini görmekteyim. RSİ indikatörünü takip ederek Haber akışlarına dikkat edelim. İndikatör sinyallerinin olumlu olması ile beraber destek ve dirençler takip edilmelidir. YTD.
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.AEFES 176,2 toplamak için uygun bölgeler.
200,0 bölgesinin yukarı yönlü kırılımıyla birlikte ilk olarak 233,9 seviyeleri görülebilir.
Bu bölgenin kırılımıyla birlikte 300,0 bandına kadar yükselişler devam edebilir.
AEFESAEFES de bir miktar daha aşağı salınım görebiliriz. Aşağıda 160 seviyesine inerek yükselmesi daha sağlıklı bir yükseliş olur. Buralardan bir yükseliş hareketi için düşen trendinin kırılması gerekir. Eğer düşen trend kırılımı gerçekleşirse yukarıda 243 seviyesine gitmesi beklentimde olur.
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
AEFES Cypher Formasyonu Hk.Kendime not:
Hissenin haftalık grafikte fiyatının 50 günlük SMA'nın üstünde tutunduğunu görebiliyoruz. Ayrıca 2023 yılında bu yana gelen yükseliş hareketinin trend çizgisi geçen haftalarda kırılmıştı. Tekrar bunun üstüne atması gerekir. Fakat günlük grafiğe geldiğimizde bir Cypher Bearih Formasyon oluşma ihtimali var. Bu durumda 204 ulaşması beklenen D noktası olarak gözükmektedir. Ama düşüş yönlü bir formasyon olmasından kaynaklı bu hedefe gelmesi halinde satış alabilir ve ilk önce 193 ardından ise GAP'ın yer aldığı 185'li seviyelere gerileyerek boşluğu doldurabilir.
Bu sebeple henüz yükselişe yönelik net emareler yer almamakla beraber fiyat 204 üstünde kalmayı başarır ise alıcı bulma ihtimali artacaktır. O sebeple bu fiyata dikkat edilerek stoplu olarak hareket edilebilir.
YTD.
YTD beklentim umarım iyi olurbeklentim umarım iyi olur ( Ekonomide oluşacak hikayelere bağlı olarak gelişen pozitif hareketler sonucu oluşacak yön)
AEFES Anadolu Efes Düşüş Trendine devam ediyor...AEFES te diğer tüm hisseler gibi tam gaz yoluna devam ediyor haftalık desteğe yaklaşmış görünüyor. Dipler bir önceki dibin altında kapanmaya devam ediyor. Dönüş için bir emare yok.
AEFESYükselen trendin kırılımıyla satışlar hızlanmış ve 192,5 desteği kırılmış.
192,5 altında kaldıkça satışlar devam edebilir 192,5 üzerine tekrar çıkıldığı takdirde fiyat tekrardan 201,9 seviyelerine hareket edebilir.
AEFES ANALİZİbir çok hissede olduğu gibi AEFES de son bölgelerini terk ediyor
aşağıda seviyeleri belirttim buralarda tutunmalı yoksa daha derinleşecek.
Umutlar 2025 gibi :(YTd...
Kısa bir not!!!
190 üzerinde kalmazsa 176'lara gelebilir.
Piyasa tuhaf. Dikkat etmek lazım
AEFES, 4 SAATLİK GRAFİĞİGrafikte bir kama mevcut, hedefini etiketledim.
Bulunduğu yerdeki destek alanından yukarı dönüp hedefe doğru yelken açabilir.
Formasyonlar hedefi garanti etmez. Piyasa koşulları değişebilir, likidite ve emir derinliği yeterli olmayabilir.
Çizdiğim formasyonlardaki fiyat etiketleri, hedef fiyatın ulaşılacağı kesin bir tarihi değil, yalnızca hedef seviyeyi temsil eder.
**************----------************-----------*************---------**************
Piyasa Değeri: Şirketin piyasa değeri yaklaşık 113,92 milyar TL, buna karşılık işletme değeri 215,35 milyar TL seviyesinde.
Gelir ve Kâr: Son 12 ayda şirket 158,96 milyar TL gelir elde etti. Net kâr ise 20,25 milyar TL seviyesinde. Hisse başına kazanç (EPS) 34,20 TL olarak açıklandı. Bu veriler, şirketin güçlü bir gelir ve kâr tablosuna sahip olduğunu gösteriyor.
F/K (Fiyat/Kazanç) Oranı: 5,63, bu da sektör ortalamalarına göre makul bir değeri işaret etmektedir.
PD/DD (Fiyat/Defter Değeri) Oranı: 1,45, şirketin defter değerine kıyasla piyasa değerinin makul seviyede olduğunu gösteriyor.
PEG (Price/Earnings to Growth) Oranı: 0,41 ile gelecekteki büyüme beklentisi oldukça güçlü görünüyor.
Borç Durumu: Şirketin borç/özsermaye oranı %46,80 olarak raporlanmıştır. Şirketin 73,99 milyar TL borcu ve 52,26 milyar TL nakdi bulunuyor, bu da net borç pozisyonunu -21,73 milyar TL olarak göstermektedir.
Özsermaye Kârlılığı (ROE): %26,68, şirketin özsermaye kullanımında verimli olduğunu gösteriyor.
EBITDA: 25,91 milyar TL
Faiz Karşılama Oranı: 2,17 ile faiz ödemelerini rahatça karşılayabilecek durumda.
#AEFES#AEFES
Günlük grafikte yükselen kanal destegine gelmiş durumda kırmızı trend cizgisinden tepki alıp yeşil trend dirençini kırması halınde yön yukarı mavi yatay trend stop seviye grafikler egitim amaçlıdır y.t.d.
AEFES Simetrik Üçgen Formasyonu Hk.Kendime Not:
4Saatlik grafikte bir üçgen formu gözükmektedir.
Daha önceki incelemelerime baktığımda üçgen aşağı yönlü kırılır ise ters çanak formasyon hedefi 190lara ulaşacağını görüyorum.
Birçok indikatör al versede henüz yükseliş yönlü bir alım gözükmemektedir. Aşağı yönlü trendin kırılması ve yeniden yükseliş oluşabilmesi için 218 üstü günlük kapanışların izlenmesi gerekir. Eğer üçgen yukarı yönlü kırar ise temmuzdan beri devam veden düşüşün direnç noktası test edilecektir.
Haftalık hareketli ortalamaya baktığımızda AEFES'in 2022den beri 34 haftanın altına sarkmadığı burayı destek olarak tekrar yukarı hareket gerçekleştirmiş. Şu an tekrar destek noktasında bunun altına sarkması halinde satışlar güçlenebilir ama destek yukarı yönlü çalışır ise belirttiğim fiyatlar takip edilerek işlem alınabilir.
YTD.
AEFES TEKNİK ANALİZİ Yükselen trende yakın devam ediyor
destek bögesinden ve yükseleb trendden destek alarak düşeni kırması beklenir ve yükseliş başlangıcı gelebilir
yatırım tavsiyesi değildir
AEFES Ters Çanak, AB=CD formasyonu
Kendime not:
Daha öncesinde Crap formasyonu için hesapladığım D noktası gerçekleşmiştir.
tr.tradingview.com
WaveTrend en son bu noktalara mart ayında geldiği gözükmektedir. RSI bandında alt sınıra değmiş durumdadır bu sebeple bir tepki alımı yapılıp orta banda doğru yükseliş gerçekleşebilir ama bunun için günlük zaman diliminde 229 üstü kapatması gerekir. Aksi taktirde ters çanak formasyonunda kaynaklı satışlar gelebilir.
15DK zaman aralığında simetrik üçgen formasyonu kırılmıştır. Hedefi 215 olarak gözükmektedir, bu fiyatın daha önceki hareket noktalarına baktığımızda destek olarak çalıştığı gözükmektedir. Eğer destek kırılır ise ters çanak formasyon hedefi olan 193 için satış baskısı oluşabilir.
YTD.
AEFES bilanço sonrası yorumluyorum.-Günlük kanal dibinden tepkisini alsa bile macd nin bir miktar rahatlamaya ihtiyacı var. Belki yatay hareketler yaparak rahatlayabilir.
-Dönemlik rakamlar şaşırtmasın bu çeyreklikte iyi bir bilanço, pd/dd yi normal bir gıda şirketi gibi fiyatlamaya çalışıyoruz ancak bu firma onlardan karlı , hisse başı kara baktığımızda sektörden oldukça fazla ayrıştığını farkediyoruz, bu iyi. Demek iyi bilançolara hassas.
-Çok büyük borçluluk problemleri var mı sorusunun cevabı normal borçluluk problemleri var.
netborç/favök sektöre göre iyi durumda
borçların toplam varlıklara oranı ise sektörden kötü yine de 0.54 normal kabul edilebilir.
-Likiditesi yani borçlarını ödeme kapasitesi hala yeterli ama genel olarak kötüye gidiyor.
#AEFES Hisse AnaliziGiriş
AEFES hissesi, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Fibonacci %0,62 seviyesine denk gelen 235,40 TL seviyesinden destek bularak yükselen hisse, günü 50 günlük ortalamasının belirlediği 247,00 TL sınırında tamamladı.
Teknik Analiz ve Destek Seviyeleri
Fibonacci Seviyesi: 235,40 TL
50 Günlük Hareketli Ortalama: 247,00 TL
Bu seviyeler, hissenin kısa vadede nasıl hareket edebileceğine dair önemli ipuçları veriyor.
Hedefler ve Stratejiler
Hedef Fiyat
AEFES hissesi için belirlenen hedef fiyat 256,00 TL'dir. Bu hedef, hem teknik analiz hem de piyasa koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Zarar Kes
Önerilen zarar kes seviyesi 239,00 TL'dir. Bu seviye, olası kayıpların minimize edilmesi amacıyla belirlenmiştir.
İşlem Stratejisi
247,00 TL Seviyesinin Aşılması: Hissenin gün içinde 247,00 TL seviyesini test edip aşması durumunda alımlar gelebilir.
Alım Yapılacak Seviyeler: 247,00 TL seviyesi geçilirse, alımlar artırılabilir.
Zarar Kes Seviyesi: 239,00 TL seviyesine dikkat edilerek, zarar kes seviyesi etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
Özet
Destek Seviyesi : 235,40 TL
Direnç Seviyesi: 247,00 TL
Hedef Fiyat: 256,00 TL
Zarar Kes: 239,00 TL
AEFES hissesi, teknik analizde belirtilen seviyeler dikkate alınarak değerlendirildiğinde, yatırımcılar için potansiyel bir fırsat sunmaktadır.
#Borsa #Yatırım #Fibonacci #TeknikAnaliz #AEFES
ANADOLU EFES YUKSELEN TREND DEVAM EDER Mİ?Yükselen kanal içerisindeki #AEFES, 20 ve 50 günlük ortalamanın üstünde hacimli bir şekilde yükseliyor. Kısada düşeni kırmış durumda, RSI ve MACD tarafında AL'a dönmüş durumda, Yükselen trend fibpnacci ile kısa vadede 0,618 seviyesinden 177 TL orta vadede 203 beklentim var. 144 stoploss olmak şartıyla haftaya denenebilir. 3 aylık periyodda en çok işlem gördüğü yer 155 seviyesi ve yeniden test ediyor.
Negatif olan son dönem bilançolarının iyi gelmemiş olması.
#AEFES
