Teknik Göstergelerin Doğru Kullanımı Üzerine Notlar
Trend Göstergeleri: Hareketli Ortalamalar, Ichimoku Bulutu, Bollinger Bantları, Keltner Kanalları vb.
Osilatör Göstergeleri: MACD, RSI, Stokastik, DMI, Fisher Dönüşümü vb.
Tüm metodolojiler, araçlar ve göstergeler (trend veya osilatör) denge ve dengesizlik noktalarını (dönüm noktalarını) tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu, fiyatın satın almak için uygun olduğu zamanı ve satmak için uygun olduğu zamanı belirlemek için tasarlandıkları anlamına gelir. Meslek şu şekilde özetlenebilir: Zeki ve cesur insanlar, fiyatın tarihsel kaydına dayanarak ne zaman alınacağını ve ne zaman satılacağını bilmek için teoriler, araçlar, göstergeler ve yöntemler geliştiriyor.
1. Göstergeler kendi başlarına öngörü yeteneğine sahip değildir, çünkü bunlar yalnızca fiyatın tarihsel kaydına dayanan az ya da çok karmaşık matematiksel formüllerdir; ancak göstergelerin doğru ya da yanlış kullanımı, başarı oranımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.
2. Eğer teknik araçlarımız veya göstergelerimiz, fiyat yapısıyla uyumlu, net ve harmonik bir model göstermiyorsa**, büyük olasılıkla kararlarımızı rastgele alıyoruz demektir.
Düzensiz hareketlerden kaçınmalıyız.
3. Trend göstergeleri, trendleri ve devam noktalarını tespit etmek için oluşturulmuştur. Bu nedenle, trend göstergelerini kullanarak trendin tersine dönmesini aramaktan kaçınırsak başarı oranı artar (üst zaman diliminde trendin tersine dönmesini haklı kılacak yapısal bir nokta veya tarihsel bir model olmadıkça, alt zaman diliminde trendin tersine dönmesi aranmamalıdır).
4. Bir gösterge, farklı zaman dilimlerinde çelişkili okumalar gösteriyorsa (bu doğaldır, çünkü piyasa fraktaldir), fiyat yapısıyla (tarihsel modelle) uyumlu olan okumalara, özellikle üst zaman dilimindekilere daha fazla önem vermeliyiz.
5. Fiyat hareketinin harmonik dalgalanmaları, göstergelerimizin okumalarıyla uyumlu olduğunda ve risk-getiri oranı 1:2 veya daha yüksekse, başarılı işlemler yapma olasılığı artar, çünkü iyi bir risk-getiri oranı daha fazla katılımcıyı çeker. Fiyat hareketi, katılımcıların psikolojisinin bir yansımasıdır.
6. Aynı zaman diliminde trend göstergeleri ve osilatörler çelişkili sinyaller gönderiyorsa, bu, piyasanın o anda bir belirsizlik döneminden geçtiğinin bir göstergesidir. **Otomatik olarak daha yüksek bir zaman dilimine geçmeli, daha fazla netlik kazanmalı veya en azından bu zaman dilimine dayalı bir giriş yapmaktan kaçınmalıyız.
7. Aynı türden göstergelerin aynı zaman diliminde kesişmesi değersizdir, çünkü sinyaller aşırı derecede benzer olacaktır (birçok yatırımcının sahip olduğu pratik olmayan bir alışkanlık). Belirli bir zaman diliminde yüz osilatör göstergesinin kesişimlerini hizalamak, başarı oranını iyileştirmez.
8. Osilatör göstergelerdeki tersine dönüş sinyalleri, örneğin sapmalar, yalnızca fiyat hareketinin zayıflığını gösterir, ancak mevcut trendin tersine dönmesini haklı çıkarmaz, okumamızla uyumlu bir yapı veya tarihsel model olmadıkça.
9. 20’lik hareketli ortalama, fiyat hareketi yatırımcılarının çoğunluğu tarafından bile en çok kullanılan göstergedir. Bunun nedeni, trendin gücünü ve denge noktalarını oldukça doğru bir şekilde ortaya koyma yeteneğidir. 20’lik hareketli ortalama, Bollinger Bantları, Donchian Kanalları, Keltner Kanalları gibi trend göstergelerinin temel bir bileşenidir.
10. Yalnızca fiyat hareketini inceleyerek iyi yatırım kararları alınabilir, ancak yalnızca teknik göstergeleri inceleyerek iyi yatırım kararları alınamaz.
Pratik Örnekler:
- MACD gibi bir osilatör, ne kadar düzensiz görünüyorsa, okumalarında o kadar fazla rastgelelik getirir. Ancak bir trendde, devam hareketlerini harmonik bir şekilde takip ederse, daha yüksek öngörü yeteneği kazanır, çünkü güvenilir dönüm noktalarını daha yüksek doğrulukla gösterir ve bu, daha fazla katılımcıyı çeker.
- Ichimoku Bulutu göstergesi, fiyatların yatay hareket ettiği zaman dilimlerinde işe yaramaz, çünkü temel işlevi güçlü trendlerdeki piyasaları ve denge bölgelerini (muhtemel devam noktalarını) göstermektir.
- Güçlü bir trend bağlamında, 20’lik EMA çevresinde yoğun yatırımcı girişleri tespit edersek, 20’lik EMA’nın oluşturduğu denge bölgesinin çok sayıda piyasa katılımcısı tarafından izlenme olasılığı artar ve bu, 20’lik EMA’nın muhtemel bir fırsat bölgesi olmasına yol açar.
- 20 ve 50’lik hareketli ortalamalar, düşen bir fiyatın üzerinde kesişirken MACD yükseliş kesişimi gösteriyorsa, bu, piyasadaki katılımcıların o anki belirsizliğini yansıtan çelişkili bir sinyaldir.
Sonuçlar:
Hiçbir teknik gösterge kendi başına diğerinden üstün değildir ve her birinin zayıf ve güçlü yönleri vardır; bu nedenle seçim, her yatırımcının özel ihtiyaçlarına bağlıdır. Ancak, bir teknik göstergenin doğru ve yanlış kullanım yolları olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bir sinyali nasıl, nerede ve ne zaman arayacağımızı bilmeli; tüm okumaların öngörü yeteneğine sahip olmadığını anlamalıyız. Rastgeleliği önler ve yapı ile tarihsel kayda dayanırsak, başarı oranımız artacaktır.
Son Not:
Analiz kayıtlarımı incelemek isterseniz, İspanyolca profilimi ziyaret edebilirsiniz; burada piyasaya iyi tanımlanmış girişlerimi şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi enerjilerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi korusun.
