ISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITS

ISEMBAUD ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪53,27 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪−44,47 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
6,94%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪713,60 K‬
Gider oranı
0,51%

ISEMBAUD ETF UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2015
Endeks takibi
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IHEB6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,17%
Çeşitli Hizmetler0,77%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IHEB sembolünün son temettüleri 2,28 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,12 AUD ödedi, bu da 50,71%'lik bir artış göstermektedir.
IHEB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪53,27 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,89% düştü.
IHEB sembolünün fon akışları ‪−44,47 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IHEB sahiplerine 6,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Nis 2025) 2,28 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IHEB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IHEB sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
IHEB, J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IHEB hisse senetlerine yatırım yapar.
IHEB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,78% arttı, ve yıllık performansı −0,21% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IHEB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,31%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,46% azalmıştır.
IHEB primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.