Anahtar istatistikler
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,07%
Finans24,85%
Elektronik Teknoloji17,58%
Teknoloji Hizmetleri9,71%
Perakende Satış5,43%
Enerji Mineralleri4,37%
Enerji-dışı Mineraller4,26%
Üretici İmalatı4,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,52%
İşlenebilen Endüstriler3,31%
Sağlık Teknolojisi3,21%
Taşımacılık3,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,17%
Dayanıklı Tüketim Malları3,08%
İletişim2,96%
Tüketici Hizmetleri1,80%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Dağıtım Servisleri0,80%
Sağlık Hizmetleri0,76%
Ticari Hizmetler0,60%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,93%
Nakit0,68%
Ortak fon0,68%
UNIT0,56%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya78,07%
Orta Doğu6,86%
Latin Amerika5,25%
Avrupa4,17%
Afrika3,14%
Kuzey Amerika2,51%
Okyanusya0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,58% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SPEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 8,65%'ini ve 4,18%'sini oluşturmaktadır.
SPEM sembolünün son temettüleri 0,62 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,45 USD ödedi, bu da 26,76%'lik bir artış göstermektedir.
SPEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,13 B USD'dir. Geçen ay 5,72& yükseldi.
SPEM sembolünün fon akışları 1,98 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPEM sahiplerine 2,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,62 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SPEM sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPEM sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
SPEM, S&P Emerging Markets BMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPEM sembolünün fiyatı son bir ayda 1,11% arttı, ve yıllık performansı 9,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,93% arttı, üç aylık performansta 4,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,93% arttı, üç aylık performansta 4,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,11% artmıştır.
SPEM primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.