SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,13 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,98 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,55%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪286,90 M‬
Gider oranı
0,07%

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Emerging Markets BMI
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,07%
Finans24,85%
Elektronik Teknoloji17,58%
Teknoloji Hizmetleri9,71%
Perakende Satış5,43%
Enerji Mineralleri4,37%
Enerji-dışı Mineraller4,26%
Üretici İmalatı4,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,52%
İşlenebilen Endüstriler3,31%
Sağlık Teknolojisi3,21%
Taşımacılık3,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,17%
Dayanıklı Tüketim Malları3,08%
İletişim2,96%
Tüketici Hizmetleri1,80%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Dağıtım Servisleri0,80%
Sağlık Hizmetleri0,76%
Ticari Hizmetler0,60%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,93%
Nakit0,68%
Ortak fon0,68%
UNIT0,56%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%5%2%4%3%6%78%
Asya78,07%
Orta Doğu6,86%
Latin Amerika5,25%
Avrupa4,17%
Afrika3,14%
Kuzey Amerika2,51%
Okyanusya0,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,58% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SPEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 8,65%'ini ve 4,18%'sini oluşturmaktadır.
SPEM sembolünün son temettüleri 0,62 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,45 USD ödedi, bu da 26,76%'lik bir artış göstermektedir.
SPEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,13 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,72& yükseldi.
SPEM sembolünün fon akışları ‪1,98 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPEM sahiplerine 2,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,62 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SPEM sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPEM sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
SPEM, S&P Emerging Markets BMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPEM sembolünün fiyatı son bir ayda 1,11% arttı, ve yıllık performansı 9,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,93% arttı, üç aylık performansta 4,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,11% artmıştır.
SPEM primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.