Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪270,14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−79,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,26%
NAV'a İskonto/Prim
1,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,17 M‬
Gider oranı
0,35%

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Mar 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Mid Cap 400 Pure Value
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Dağıtım Servisleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,93%
Finans15,15%
Perakende Satış11,58%
Dağıtım Servisleri11,22%
Enerji Mineralleri10,68%
Dayanıklı Tüketim Malları9,43%
Ticari Hizmetler6,85%
Üretici İmalatı6,84%
Enerji-dışı Mineraller6,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,00%
Taşımacılık2,77%
İşlenebilen Endüstriler2,59%
Tüketici Hizmetleri2,59%
Endüstriyel Hizmetler2,06%
Sağlık Teknolojisi1,87%
Elektronik Teknoloji1,36%
Sağlık Hizmetleri0,93%
Teknoloji Hizmetleri0,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,06%
Avrupa3,94%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları