Şimdi başlat

Grafik desenleri nasıl tespit edilir

Grafik desenleri (formasyonları),  Süpergrafiklerde görünen fiyat oluşumlarıdır. Potansiyel bir trend dönüşünü, devamını veya belirsizliği işaret ederek yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini, giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olabilir veya hatta bir süreliğine piyasadan uzak durmanın ve piyasanın netleşmesini beklemenin iyi bir fikir olabileceğini gösterebilirler.

Bu makalede, grafik formasyonlarının özünü ve bunları belirlemek ve vurgulamak için kullanabileceğiniz araçları ele alacağız.

İÇİNDEKİLER:

Grafik formasyonları nedir

Grafiklerde görsel olarak benzer tekrar eden şekillere formasyon denir. Kendine özgü bir görünümleri vardır ve fiyatın belirli bir yolu izleyeceğini gösterirler. Bir formasyonun onaylanma olasılığının daha yüksek olması, yani fiyatın önerilen yönde hareket etmesi için diğer teknik araçlardan destekleyici sinyallere sahip olması gerekir.

Grafik formasyonları farklı grafik türleri için çalışır. Çizgi ve alan grafikleri; çubuk grafikler; içi boş, hacim ve standart mumlar — hepsi aynı fiyat formasyonlarına sahiptir ve aynı şeyi işaret eder.

  Mum formasyonlarının yanı sıra, grafik formasyonları da geniş teknik formasyonların başka bir kategorisidir. Bu kategorilerin her ikisi de benzer türlere sahiptir, bu nedenle bunları bilmek çeşitli grafik türlerinde daha iyi gezinmenize yardımcı olabilir.

Grafik formasyonu türleri

Formasyonlar, teknik analizde kapsamlı bir bilgi alanı barındırır. Fiyat, mum ve boşluk formasyonlarının hepsinin üç ana türü vardır.

Tersine dönüş formasyonları: Bunlar potansiyel bir fiyat yönü değişikliğine işaret eder. Mevcut bir trendin sonunda ortaya çıkarlar, ancak işin püf noktası trendin ne zaman bittiğini asla bilememenizdir.

Örneğin, İkili Tepe güçlü bir geri dönüş formasyonudur, bu da fiyatın yerleşik bir direnç seviyesini kıramadığı anlamına gelir.

Devam formasyonları: Fiyatın önceki yönde hareketine devam edeceğini gösterir. Konsolidasyon aşamalarında ortaya çıkma olasılıkları daha yüksektir.

Örneğin, bir Üçgen formasyonu tespit ederseniz, fiyatın önceki seyrine devam etme olasılığı vardır.

Nötr formasyonlar: Fiyat, her iki yönde de eşit şansla hareketine devam edebilir. Konsolidasyon aşamaları sırasında ortaya çıkma olasılıkları daha yüksektir.

Örneğin, bir Dikdörtgen formasyonu gördüğünüzde, gelecekteki fiyat yönü belirsizdir.

Grafik formasyonu doğrulama kriterleri

Formasyonlar kendi başlarına çok az şey ifade eder. Her yatırımcı grafikleri kendi tarzında görür ve başkalarının beklemediği yerlerde formasyonlar tespit edebilir. Formasyon gibi görünen her şey aslında bir formasyon değildir.

Formasyonlar tahmin etmez — önerirler. Teknik analizde %100 doğru olan hiçbir şey yoktur, çünkü piyasalar birçok öngörülemeyen faktörden etkilenir. Belirsizliği en aza indirmek için bir formasyonun birkaç koşulu karşılaması gerekir — her biri onaylanma şansını artırır.

Bununla birlikte, öngöremediğimiz birçok neden ve hesaplayamadığımız değişkenler nedeniyle ders kitabı gibi mükemmel formasyonlar bile amaçlandığı gibi çalışmayabilir.

Aşağıdaki tabloda, karar vermeden önce her biri son derece önemli olan farklı formasyon doğrulama kriterlerine daha yakından bakabilirsiniz. 

Doğrulama kriterleri

Trend dönüş formasyonları

Trend devam formasyonları

Nötr formasyonlar

Trend gereksinimi

Önemli bir süre boyunca güçlü ve yerleşik trend

Net yönlü momentuma sahip güçlü ve yerleşik trend (yükseliş için yükselen, düşüş için düşen)

Yatay fiyat hareketleri, kararsızlık veya çelişkili sinyaller

Hacim özellikleri

Yüksek hacim, trend dönüş formasyonunu desteklemelidir

Oluşum sırasında azalan hacim, kırılımda yüksek hacim

Genellikle daha düşük işlem hacmi, ancak boşluk formasyonları oluşum sırasında hacim artışları gösterebilir

Sinyal onayı

Fiyat, önceki trendin tersi yönde, ortalamadan daha yüksek bir hacimle formasyonu kırmalıdır

Fiyat trend yönünde kırılır, kırılımda yüksek hacim

Fiyat her iki yönde de kırılabilir; daha yüksek hacim güvenilirliği artırır

Fiyat onayı

Seansın kapanış fiyatı yön eğilimini doğrulamalıdır — formasyon değerlerinden daha yüksek veya daha düşük

Doğrulama süreci

Kırılımın yeniden testini bekleyin

Gösterge onayı

RSI, MACD, STOCH ve diğer osilatörler tüm formasyon türlerinde tersine dönüş sinyalini doğrulamalıdır

Piyasa Bağlamı

Formasyon uzun bir trend hareketinden sonra oluşur

Formasyon, mevcut trend içinde geçici konsolidasyon sırasında oluşur

Formasyon, net bir yön eğilimi olmayan piyasa belirsizliği sırasında oluşur

Beklenen Sonuç

Trend değişimi / dönüşü

Trendin aynı yönde devam etmesi

Her iki yönde de nihai kırılım

Grafik, mum ve boşluk formasyonları karşılaştırması

Grafik formasyonları en yaygın formasyon türüdür. Neredeyse her grafik türünde görülebilirler.

Mum formasyonları yalnızca mum grafiği türleriyle çalışır.

Boşluk formasyonları, Nasdaq veya Bombay Menkul Kıymetler Borsası gibi klasik borsalarda işlem gören varlıklarla en iyi şekilde çalışmaları bakımından benzersizdir. Bu tür piyasaların sabit işlem saatleri vardır, grafikler ise canlı olarak güncellenir.

Zil çaldıktan sonra, halka açık işlemler durur ve yeni grafik öğeleri yalnızca ertesi gün veya sonraki hafta piyasa açılışında görünür. Bu tür duraklamalardan sonra boşluklar oluşur.

Bu tabloda, farklı formasyon türleriyle uyumlulukları açısından  TradingView'de mevcut tüm grafik türlerini karşılaştırabilirsiniz.

Grafik formasyonu çizim araçları

Bir grafik formasyonu tespit ederseniz, daha fazla analiz için onu vurgulamak isteyebilirsiniz. Bunu Süpergrafiklerin sol araç çubuğunda bulunan çizim araçlarımızla yapabilirsiniz.

Oradan, her biri farklı grafik formasyonları için özel olarak tasarlanmış mevcut  çizim araçlarından birini seçebilirsiniz.

Grafik formasyonu göstergeleri

Formasyonları belirlemek zaman alıcı bir süreçtir. Ayrıca, Süpergrafiklerdeki formasyonları tanıyan ve piyasa analizlerinize yardımcı olan otomatik grafik formasyonu göstergelerine de erişebilirsiniz.

Bunları üst araç çubuğundaki "Göstergeler" açılır menüsünde bulabilirsiniz. Ardından, "Teknikler"e gidin ve "Formasyonlar"a tıklayın.

Her bir formasyon ve gösterge hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Bilgi bankamızda bulabilirsiniz.

Sonuç olarak

Grafikleri analiz etmeye başlarken yaygın bir yaklaşım formasyonları aramaktır. Size varlığın fiyatı, olası geri dönüşü, devamı veya daha sonraki yönünün belirsiz olduğu hakkında daha fazla şey söyleyebilirler — ancak piyasalarda hiçbir şey kesin değildir.

Genellikle tanınabilir şekiller oluştururlar ve bunlar TradingView'de bulunan çeşitli grafik türlerinde görülebilir.

Formasyonlar kendi başlarına fiyatın önerilen yolu izleyeceğini garanti etmez. Bunları analitik yaklaşımınıza bir tamamlayıcı olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bulduğunuz formasyonlar için bunları çizim araçlarıyla vurgulayabilirsiniz. Ayrıca, otomatik göstergeler benzersiz analizinizi yaparken zaman kazandırabilir.

Yalnızca formasyonlara güvenmekten kaçınmanızı ve bunun yerine piyasalar hakkında daha geniş ve daha net bir anlayış kazanmak için diğer işlem araçlarını incelemenizi öneririz.

Ayrıca okuyun:

Süpergrafikler nasıl özelleştirilir
Renk temam neden kaydedilmiyor?