Özet ve varlıklardaki Yıllıklandırılmış Getiri değerleri neden farklı?

Portföy özeti ve bireysel varlıklar arasındaki Yıllıklandırılmış Getiri değerlerindeki fark, her bir bağlamda farklı metodolojik yaklaşımların kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Her iki hesaplama da XIRR (Genişletilmiş İç Verim Oranı) yöntemini kullanmasına rağmen, "nakit akışı" yorumu ve hesaplamaya dahil edilen işlem günleri farklılık göstermektedir. Bu, her bir özel durumda yorumlamanın mümkün olan en yüksek doğruluğunu ve uygunluğunu sağlar.

Tüm portföy için Yıllıklandırılmış Getiri

Portföyün Yıllıklandırılmış Getirisini hesaplamak için, hesaptaki nakit akışındaki gerçek değişiklikleri - yani net para yatırma ve çekme işlemlerini - kullanırız; burada son tarih/değer çifti, hesaplama tarihine ve mevcut portföy değerine karşılık gelir.

Portföydeki tüm varlıklar için tüm işlem günleri hesaplama dönemine dahil edilir.

Daha fazla ayrıntı için makaleye bakın: Portföy Özeti: Yıllıklandırılmış getiri

Bireysel bir varlık için Yıllıklandırılmış Getiri

Bireysel bir varlık durumunda, nakit akışları yalnızca o belirli varlık için yapılan alış ve satış işlemlerine göre oluşturulur. Pozisyon açık kalırsa, hesaplama tarihindeki mevcut piyasa fiyatı (son fiyat) son değer olarak kullanılır.

Hesaplama dönemini belirlerken yalnızca ilgili borsadaki belirli varlığın işlem günleri dikkate alınır.

Daha fazla ayrıntı için makaleye bakın: Varlıklar sayfası