Portföy Özeti: Toplam ve Gerçekleşen kazanç

Toplam kazanç

Tanım:

Toplam kazanç, tüm gelir ve giderleri hesaba katarak portföyün gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş finansal sonucunun birleşimidir.Toplam kazanç %, Zaman Ağırlıklı Getiri (TWR) yöntemi kullanılarak hesaplanan genel portföy getirisidir. Bu metrik, kullanıcının stratejisinin performansını değerlendirmeye yardımcı olur.

Genel Bakış'a gidin ve Portföy değişimi → Performans'ı seçin: 

Hesaplama:

Toplam kazanç = Gerçekleşen kazanç + Gerçekleşmeyen kazançToplam kazanç % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (Bitiş değeri - Başlangıç değeri) / Başlangıç değeri

• Başlangıç değeri — pozisyona girildiği andaki portföy değeri.
• Bitiş değeri — pozisyondan çıkıldığı andaki portföy değeri.

Not: Hem kapalı hem de açık pozisyonlar dikkate alınır.

• HP — yeni nakit akışlarından önceki portföy değerinin yüzdelik değişimi.
  
  
  

Aşağıdaki işlem grubuna dayalı bir örnek hesaplamayı inceleyelim:

2025-02-01 Para Yatırma 1000  

2025-03-07 NASDAQ:AAPL Alışı:  

• fiyat = 204  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

2025-03-07 NASDAQ:TSLA Alışı:  

• fiyat = 228  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

2025-03-10 NASDAQ:AAPL Satışı:  

• fiyat = 214  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

2025-03-15 NASDAQ:TSLA Satışı:  

• fiyat = 230  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

2025-03-16 NASDAQ:TSLA Alışı:  

• fiyat = 240  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

NASDAQ:TSLA için son fiyat = 249.78

Toplam kazanç:

• Gerçekleşen kazanç (aşağıdaki "Gerçekleşen kazanç" bölümünde hesaplandığı gibi): 12
• Portföy Özeti: Gerçekleşmemiş kazanç bölümünde açıklanan yönteme göre gerçekleşmemiş kazanç: 9.78 → 12 + 9.78 = 21.78

Toplam kazanç %: Her pozisyon için HP'yi hesaplayın:

• HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
• HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002
• HP₃ = (1021.78 - 1012) / 1012 = 0.009

HPₙ ve TWR yöntemine göre, nihai Toplam kazanç %'sini hesaplıyoruz: ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) * (1 + 0.009) - 1) * 100 = 2.11%

Not:Portföy, negatif bir Nakit değeri veya negatif bir pozisyon değeri ile sonuçlanan işlemler içeriyorsa, ilgili tüm metrik hesaplamaları gösterge niteliğinde olacaktır. Bu durumda, metrikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve mutlak doğruluğu garanti etmez.

Gerçekleşen kazanç

Tanım:

Gerçekleşen kazanç, portföyün sabit finansal sonucudur.Gerçekleşen kazanç %, Zaman Ağırlıklı Getiri (TWR) yöntemi kullanılarak yüzde olarak ifade edilen portföyün sabit finansal sonucudur.

Hesaplama:

Gerçekleşen kazanç = Σ(Bitiş değeri - Başlangıç değeri) - komisyon - vergiler ve ücretlerNot: Açık işlemlerdeki komisyon dahildir.

Gerçekleşen kazanç % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1HP = (Bitiş değeri - Başlangıç değeri) / Başlangıç değeri

• Başlangıç değeri — pozisyona girildiği andaki portföy değeri
• Bitiş değeri — pozisyondan çıkıldığı andaki portföy değeri

Not: Yalnızca kapalı pozisyonlar dikkate alınır.

Aşağıdaki işlem grubuna dayalı bir örnek hesaplamayı inceleyelim:

2025-02-01 Para Yatırma 1000  

2025-03-07 NASDAQ:AAPL Alışı:  

• fiyat = 204  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

2025-03-07 NASDAQ:TSLA Alışı:  

• fiyat = 228  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

2025-03-10 NASDAQ:AAPL Satışı:  

• fiyat = 214  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

2025-03-15 NASDAQ:TSLA Satışı:  

• fiyat = 230  
• Miktar = 1  
• Komisyon = 0  

Gerçekleşen kazanç:

• İşlem 1: 1010 - 1000 = 10
• İşlem 2: 1012 - 1010 = 2 → 10 + 2 - 0 (Komisyon) - 0 (Vergiler ve harçlar) = 12

Gerçekleşen kazanç %: Her kapalı pozisyon için HP'yi hesaplayın:

• HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0.01
• HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0.002

HPₙ ve TWR yöntemine göre, nihai Gerçekleşen kazanç %'sini hesaplıyoruz: ((1 + 0.01) * (1 + 0.002) - 1) * 100 = 1.2%