Portföy Özeti: Gerçekleşmemiş Kâr

Tanım

• Gerçekleşmemiş Kâr – açık pozisyonlardaki kâr veya zarar.
• Gerçekleşmemiş Kâr % – açık pozisyonlardaki finansal sonucun, açık pozisyonların başlangıç değerinin yüzdesi olarak ifade edilmesi.
• Gerçekleşmemiş Kâr Son Gün – açık pozisyonlardaki son güne ait finansal sonuç.
• Gerçekleşmemiş Kâr Son Gün % – açık pozisyonlardaki son güne ait finansal sonucun, önceki günkü açık pozisyonların değerinin yüzdesi olarak ifade edilmesi.

Yorumlama

Bu değerler şunları anlamanıza yardımcı olur:

• açık pozisyonların ne kadar kârlı veya zararlı olduğu;
• finansal sonucun son gün içinde nasıl değiştiği;
  
  

Hesaplama

• Gerçekleşmemiş Kâr = Tüm açık pozisyonlar için Σ(Değer − Yatırılan)
• Gerçekleşmemiş Kâr % = Gerçekleşmemiş Kâr / Tüm açık pozisyonlar için Σ(Yatırılan) * 100%
• Gerçekleşmemiş Kâr Son Gün = Bugünkü Gerçekleşmemiş Kâr − Dünkü Gerçekleşmemiş Kâr
• Gerçekleşmemiş Kâr Son Gün % = Gerçekleşmemiş Kâr Son Gün / Tüm açık pozisyonlar için Σ(Dünkü Değer) * 100%

Not: Açık pozisyonlardan biri bugün, yani parametre hesaplama tarihinde açıldıysa, yeni pozisyonun Değeri, dünkü toplam pozisyon Değerine eklenmelidir. Bu, "Gerçekleşmemiş Kâr Son Gün" değerinin, yeni pozisyonun gerçekleşmemiş kârını da içereceği anlamına gelir.

11.02.2025 itibarıyla bir portföy için örnek hesaplama:

• 01.02.2025 1000 Para Yatırma
• 04.02.2025 NASDAQ:AAPL Alışı:
  • fiyat = 223.8
  • Miktar = 1
  • Komisyon = 0
• 11.02.2025 NASDAQ:TSLA Alışı:
  • fiyat = 345.8
  • Miktar = 3
  • Komisyon = 0

Son fiyat (NASDAQ:AAPL) = 232.6210.02.2025 tarihindeki Fiyat (NASDAQ:AAPL) = 227.65Son fiyat (NASDAQ:TSLA) = 328.50

Yatırılan = 223.8 + 345.8 × 3 = 1261.2Σ Değer = 232.62 × 1 + 328.5 × 3 = 1218.12Σ Dünkü Değer = 227.65 × 1 + 345.8 × 3 = 1265.05

Gerçekleşmemiş Kâr = 1218.12 − 1261.2 = −43.08Gerçekleşmemiş Kâr % = −43.08 / 1261.2 × 100 = −3.416%Dünkü Gerçekleşmemiş Kâr = 1265.05 − 1261.2 = 3.85Gerçekleşmemiş Kâr Son Gün = −43.08 − 3.85 = −46.93Gerçekleşmemiş Kâr Son Gün % = −46.93 / 1265.05 × 100 = −3.71%