Nokta ve Şekil (PnF) Grafikleri
Tanım
Nokta ve Şekil Grafikleri (N%Ş), grafiğin oluşturulması sırasında zaman aralıklarına değil, yalnızca fiyat hareketlerine dayanan bir başka grafik türü örneğidir. Bu şekilde, N%Ş Grafikleri Renko, Kagi ve Çizgi Kırılma Grafiklerine benzer. N%Ş Grafiklerini temel olarak anladığınızda, bunların X'lerden ya da O'lardan oluşan bir dizi sütundan oluştuğunu anlayabilirsiniz. X sütunları yükselen fiyatları temsil ederken, O'lardan oluşan sütunlar düşen fiyatları gösterir. Nokta ve Şekil Grafikleri ilk olarak 1900'lerin başında, bilgisayar tabanlı grafiklerin öne çıkmasından önce popülerdi. Teknik analistlerin büyük miktarda veriyi kısa sürede grafik haline getirmelerinin bir yoluydu. Bilgisayarların yükselişiyle birlikte N%Ş Grafikleri bir süreliğine gözden düştü. Ancak son zamanlarda N%Ş Grafikleri yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Genel olarak, yalnızca fiyat hareketlerine odaklanan "gürültü filtreleme" grafiklerine olan ilgi artmıştır.
Her sütunu oluşturan X'ler ve O'lar Kutu Boyutu adı verilen bir alanı kaplar. Kutu boyutu kullanıcı tarafından belirlenen bir değerdir. Fiyat mevcut sütunla aynı yönde yeterince hareket ettiğinde, bu sütuna yeni bir X veya O eklenir. Fiyat ters yönde yeterince uzaklaştığında, X veya O (önceki sütunun tersi) ile yeni bir sütun başlar. Fiyatın hareket etmesi gereken miktar, tersine çevirme mesafesi ile belirlenir. Bu değer, kutu boyutunun kullanıcı tarafından tanımlanan başka bir değer olan Tersine Çevirme Miktarı ile çarpılmasıyla oluşturulur. Tersine çevirme miktarı, yeni bir harfin çizilmesi veya yeni bir sütunun oluşturulması için fiyatın hareket etmesi gereken tuğla sayısıdır. Bu nedenle, kutu boyutu 1 ($1) olarak ayarlanırsa ve tersine çevirme miktarı 3 olarak ayarlanırsa, grafiğe yeni bir harf eklenmesi için fiyatın 3 $ hareket etmesi gerekir.
Harfler ve sütunlarla ilgili iki kural vardır.
- Her sütun ya X ya da O harflerinden oluşmalıdır. Aynı sütunda asla iki farklı harf bulunamaz.
- X sütunları ve O sütunları her zaman dönüşümlü olacaktır. Hiçbir zaman iki X sütununu yan yana ya da tam tersi şekilde göremezsiniz.
Kutu tipleri
Bir N%Ş Grafiği içinde çizilebilecek dört farklı çizgi türü vardır.
- Yükseliş çubukları — Yükseliş trendi sırasında oluşur.
- Düşüş çubukları — Düşüş trendi sırasında oluşur.
- Öngörülen Yukarı Çubuklar — Gün içi bir zaman diliminde, mevcut fiyata dayalı olarak oluşacak potansiyel bir yükseliş çizgisi (gerçek kapanış fiyatı belirlenmeden önce).
- Öngörülen Aşağı Çubuklar — Gün içi bir zaman diliminde, mevcut fiyata göre oluşacak potansiyel bir düşüş çizgisi (gerçek kapanış fiyatı belirlenmeden önce).
Kutu hesaplama yöntemleri
Geri dönüş mesafesini hesaplamak için üç farklı yöntem vardır:
- Ortalama Gerçek Aralık (ATR) — Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi tarafından oluşturulan değerleri kullanır. ATR, bir finansal aracın normal gürültüsünü veya oynaklığını filtrelemek için kullanılır. ATR yöntemi "otomatik olarak" iyi bir geri dönüş mesafesi belirler. Normal bir mum çubuğu grafiğinde ATR değerinin ne olacağını hesaplar ve ardından bu değeri tersine çevirme mesafesi yapar.
- Geleneksel — Kutu boyutu ve tersine çevirme miktarı için kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış bir mutlak değer kullanır. Yeni kutular yalnızca fiyat hareketi önceden belirlenmiş tersine çevirme miktarından daha büyük olduğunda oluşturulur. Bu yöntemin iyi tarafı çok basit olması ve yeni kutuların ne zaman ve nerede oluşacağını tahmin etmenin kolay olmasıdır. Dezavantajı ise belirli bir enstrüman için doğru kutu boyutunu seçmenin biraz deneme gerektirmesidir
- Yüzde (LTP) — Kutu boyutu, kullanıcı tarafından tanımlanan yüzdeye dayanır. Bu belirli yüzde, kutu boyutunu hesaplamak için en son kapanış fiyatına uygulanır ve ardından en yakın minimum tik boyutuna yuvarlanır ve tüm çubuklarda tutarlı bir şekilde uygulanır. Bu hesaplama yaklaşımının yeniden boyamaya tabi olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Bu etkinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Nokta ve Şekil Grafiklerinin Kullanım Alanları
Daha önce bahsedilen diğer gürültü filtreleme grafiklerinde olduğu gibi, Nokta ve Şekil Grafikleri de zaman veya küçük, doğal olarak meydana gelen fiyat hareketlerini hesaba katmadıkları için popülerlik kazanmaktadır. Bu tür grafiklerin savunucuları, bu özelliğin kullanıcıların eğilimleri tespit etmesini ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmesini kolaylaştırdığına inanmaktadır. Örneğin, Nokta ve Şekil grafikleri trend çizgilerini, destek ve direnç seviyelerini ve kırılmaları görselleştirmek için mükemmeldir.
Trend Çizgileri - Nokta ve Şekil Grafikleri başlangıçta grafik kağıdı üzerine elle çizilmiştir. Doğaları gereği, 45 derecelik (ish) trend çizgileri doğal olarak oluşabilir. Bu çizgiler genel eğilimleri belirlemenin iyi bir yoludur ve hem kendi başlarına hem de ek araçlar veya göstergelerle birlikte faydalı olabilir.
Destek ve Direnç Seviyeleri — sıklıkla, Nokta ve Şekil Grafikleri kullanılırken, destek ve direnç seviyeleri arasında çubuklar oluşturulduğunda işlem aralıkları görünür.
Kırılışlar — kırılışlar, destek ve dirençle sınırlı bir işlem aralığında bir süre işlem yaptıktan sonra kutular belirli bir yönde oluşmaya başladığında meydana gelir.
TradingView'de Nokta ve Şekil Grafiklerine özgü seçenekler
Yukarı Çubuklar - Yukarı Çubukların rengini ve dış hatlarını değiştirin.
Aşağı Çubuklar - Aşağı Çubukların rengini ve dış hatlarını değiştirin.
Öngörülen Yukarı Çubuklar - Öngörülen Yukarı Çubukların rengini ve dış hatlarını değiştirin.
Öngörülen Aşağı Çubuklar - Öngörülen Aşağı Çubukların rengini ve dış hatlarını değiştirin.
Kaynak - hesaplamalarda her dönemden hangi verilerin kullanılacağını belirler. Kapanış varsayılandır.
Kutu Boyutu Atama Yöntemi - ATR ters mesafe hesaplama yöntemi, Geleneksel ters mesafe hesaplama yöntemi ve Yüzde (LTP) ters mesafe hesaplama yöntemi arasında seçim yapılabilir.
ATR Uzunluğu - seçilen hesaplama yöntemi ATR ise, bu değer ATR geri arama süresini ayarlayacaktır. 14 varsayılandır.
Kutu Boyutu - Seçilen hesaplama yöntemi Geleneksel ise, bu değer kullanıcı tanımlı kutu boyutudur.
Tersine Çevirme Miktarı - Seçilen hesaplama yöntemi Geleneksel ise, bu değer kullanıcı tarafından tanımlanan tersine çevirme miktarıdır.
Yüzde - Seçilen hesaplama yöntemi Yüzde (LTP) ise, bu değer kutu boyutu olarak kullanılacak son işlem fiyatının yüzdesini belirtir. 1 varsayılandır.