GOLD 1M | Torunlarıma anlatacağım elliot dalga sayımı analizi...Altın, 2018’de başlayan uzun vadeli yükseliş döngüsünde artık tarihi bir eşiğe yaklaşıyor.
2022 sonrası başlayan yeni impuls dalgası, şu an Dalga (III)’ün son evresinde.
Bu evre, sadece teknik bir hareket değil; yıllardır süren birikimin patlaması.
🔱 Elliott Wave Yapısı
Dalga (I): 2018–2020 arasında tamamlandı.
Dalga (II): 2020–2022 düzeltme süreci, sabrın sınandığı dönem.
Dalga (III): 2022–2025 arası ivmeli yükseliş, şu anda H5 (4.057$) bölgesinde sonlanma aşamasında.
Dalga (IV): Olası geri çekilme bölgesi 3.200$ – 3.400$ aralığı.
Dalga (V): 2026 sonrası hedef: 5.000$ – 5.100$ bandı, yani yeni zirve ve döngü tamamlanması.
Bu yapı, klasik bir “5 dalgalı impuls” senaryosunun kusursuz örneğini oluşturuyor.
Ve bu kez, Camarilla Pivot’lar bu döngünün teknik iskeletini belirliyor.
🧭 Camarilla Pivot (2 Yıllık Zaman Dilimi)
Camarilla seviyeleri burada yalnızca kısa vadeli destek/direnç değil;
2 yıllık pivot zaman dilimine göre trendin “makro denge bölgelerini” gösteriyor:
H3 (2.895$) → Uzun vadeli ana destek
H4 (3.166$) → IV. dalga beklenen geri çekilme alanı
H5 (4.057$) → Dalga (III) olası zirve
H6 (5.098$) → Dalga (V) için nihai hedef bölgesi
Bu bölgeler, dalga dönüşleriyle birebir örtüşüyor.
Elliott teorisi ve Camarilla pivotlar aynı yönü işaret ediyor:
5.000$ üzeri, bir “dönem finali”.
📊 Teknik Görünüm
RSI: Güçlü momentum, 2020 yapısına benzer.
Trend: Üst zaman diliminde hâlâ boğa yönlü.
Yapı: (III) sonu – (IV) düzeltmesi – (V) final hedefi senaryosu.
⚠️ Yatırım Tavsiyesi Değildir (YTD)
Bu analiz, genel piyasa görünümünü paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.
Belirtilen seviye, hedef ve senaryolar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Her yatırım kararı, bireysel risk ve sermaye yönetimi çerçevesinde alınmalıdır.
Topluluk fikirleri
USAK Hisse Analiz YorumUSAK Hisse Analiz Yorum
Günlük teknik indikatörler Pozitif. Hisse haftayı yükselişle kapatmış durumda. 3,45 direncini yukarı kırarak 21 günlük fiyat ortalamasına da (3,72) çok yaklaşan hisse bu ortalamasını yukarı kırması durumunda 200 günlük fiyat ortalamasına (4,09) yaklaşma ihtimalini güçlendirebilir. İndikatörlerin alt konumdan yukarı yönde pozitif olması hissede pozitifliğin başladığını gösteriyor olabilir. desteğin devam etmesi durumunda haftaya pozitif fiyat hareketleri görme ihtimalimiz yüksek gibi duruyor.
Dirençler: 3,84 - 4,15 - 4,59 - 4,89 - 5,24
Destekler: 3,45 - 3,28 - 2,92 - 2,50
Paylaşımlarımızı roketlerseniz seviniriz. Sosyal hesaplarınızda da paylaşmayı unutmayın.
Yasal Uyarı:
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.
MGROS ( KADEME GÜNCELLEME )Kendime notlardır. YTD
Ben böyle baktım, böyle gördüm.
Teknik yapıda oluşan harmonik formasyon ile
Fibonacci hedefleri izlenebilir.
Hep beraber izleyelim, neler olacak.
Paylaşımlarımı takip edin, arkadaşlarınıza takip ettirin.
İlk haber alan siz olun.
Sağ alt köşede veya sol alt köşede roket işaretini tıklayarak
beğeni yapmayı ve gelen hedefleri de yorum olarak
yazmayı unutmayın lütfen...
ONS ALTIN - 05.10.2025Merhaba,
Uzun süredir günlük zaman diliminde Imbalance mum yapılarıyla oluşan yükseliş formasyonları hedeflerine ulaşmak üzereyken, yeni bir formasyon oluşuyor ve ilk formasyon hedefine ulaştığında, yeni formasyon da AL sinyali üretiyor. Bu döngü bir yerde mutlaka bozulacak. İşte o son formasyon hedefine ulaşmadan yaşanacak olası bir dönüş, muhtemelen birçok yatırımcıyı ya terste bırakacak. ya da zararda işlem kapatmalarına neden olacak. Şimdilik görünüm hala yükseliş yönünde ve grafikte mavi renkle görülen yükseliş formasyonu hedefine ulaşıp 3897.24 üzerinde günlük kapanış yaşanırsa, bahsettiğim döngüdeki gibi, son yeşil formasyon sinyal üretmiş olacak ve fiyat yeni yükselişlere yelken açacak...
Günlük zaman diliminde halen aktif olan bir yükseliş sinyali mevcut ve muhtemel hedefi 3954'tür... Fiyatın bu hedefe ulaşabilmesi için önce son zirve olan 3897.24'ü yukarı yönlü aşması gerekir.
4 saatlik zaman diliminde olan bu grafikte de Alış sinyali oluşmuş bir yükseliş formasyonu mevcut. Fiyatın TP1 bölgesine ulaşması, son zirvenin aşılması anlamı taşıyacağı için, böyle bir durumda formasyonun ana hedefi olan TP2 seviyesinin de gelme ihtimali yükselecektir.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. TT3 denilen konsepte göre son zirveyi aşmadan olabilecek bir dönüş ihtimali de söz konusu olabilir. Bunu üçlü tepe gibi düşünebilirsiniz. Ortadaki tepe en yüksek olması gerekir ve sağ ile soldaki tepeler, orta tepeyi aşmaması durumunda TT3 ihtimali ortaya çıkar. İşte bu nedenle, son zirvenin aşılması son derece önemlidir. Üzerinde mum kapanışı olmasına gerek yok. Son zirvenin aşılması, yükselişin önündeki kötü seneryoyu ortadan kaldırmaya yetecektir.
Diğer yandan, haftalık mum kapanışının, aylık kapanışın üzerinde olduğuna da dikkatinizi çekmek isterim. Hni daha önce kapanan muma uygulanan fibonacci retracement yöntemini anlatmıştım ya, işte o yönteme göre fiyatın bir sonraki fibonacci seviyesini hedefleme ihtimali doğmuştur. Bununla ilgili grafiği Not bölümüne bırakacağım.
Hepinize yeni haftada güzel kazançlar elde etmenizi dilerim...
IPEKE Sert Hareketler BeklenebilirBugün paylaşacağımız bir diğer Hisse IPEKE (ipek doğal enerji) an itibari ile fiyatı 78TL piyasa değeri 20 Milyar ödenmiş sermayesi 259Milyon TL zirve pazarda işlem gören IPEKE üçte biri fiili dolaşımda son 4 çeyrek net zararı 1,132Milyon TL son dönem net zararı -229Milyon TL
Teknik olarak baktığımızda 1,86$ bandında hareket edene hissenin yükselen momentum ve OBV ile birlikte orta ve uzun vadede rahatlıkla 3 dolar bandını test edebileceğini öngörüyorum.
Keyifli harcamalar dilerim
US100 (4H) – Elliott Wave Analizi | Ending Diagonal FinaliSon yükseliş yapısı, 5. dalga içerisinde Ending Diagonal (ED) formasyonuyla tamamlanmaya çok yakın. Bu yapı, genellikle büyük trendlerin son evresinde görülür ve güçlü bir trend dönüşünün habercisidir.
🔹 Dalga Yapısı
Ana trendde (I) – (II) – (III) – (IV) – (V) sıralaması korunuyor.
(V) dalgasının içinde gelişen beşli yapı (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) formunda ilerliyor.
(v) alt dalgası tamamlandığında, yükseliş trendinin sonlandığı varsayılabilir.
⚙️ Ending Diagonal Detayları
Ending diagonal’lerde 5. dalga boyunca momentum zayıflar, RSI uyumsuzlukları oluşur ve fiyat daralan bir takoz içinde hareket eder. Grafikte de bu durum net şekilde gözleniyor.
Formasyon tamamlandığında, fiyatın genellikle önceki 4. dalganın başlangıcına kadar sert bir geri çekilme göstermesi beklenir.
🎯 Hedef Bölgeleri
İlk Hedef: 24.192
→ Bu bölge, formasyonun kırılım sonrası ilk düzeltme hedefidir.
İkinci Hedef: 22.973
→ Ana düzeltmenin tamamlanabileceği, (IV) dalgasının tabanı ile örtüşen majör destek.
💡 Sonuç
Yapı tamamlandığında, güçlü bir trend dönüşü beklenebilir.
RSI’da görülen negatif uyumsuzluk ve daralan fiyat hareketi bu senaryoyu destekliyor.
Biz (v) dalgasının bitişini ve kanal kırılımını satış sinyali olarak değerlendirebiliriz.
📍YTD – Yatırım tavsiyesi değildir.
Analiz, teknik formasyon ve dalga yapısı baz alınarak hazırlanmıştır.
Kraken Robotics: Denizaltı Savaş Alanını Yeniden Tanımlamak?Kraken Robotics, hızla genişleyen insansız sualtı sistemler sektörünün ön saflarında yer alıyor ve teknolojik yeniliği stratejik konumlandırma ile birleştiriyor. Kanadalı şirket, iki temel teknoloji sayesinde sağlam bir rekabet avantajı oluşturdu: yüksek çözünürlüklü Sentetik Apertür Sonar (SAS) ve basınca dayanıklı SeaPower pilleri. Bu yenilikler üstün görüntüleme ve dayanıklılık yetenekleri sağlayarak, Kraken'e hem savunma hem de ticari sualtı pazarlarında belirleyici bir üstünlük veriyor. Bileşenlerini, platformlarını ve hizmetlerini dikey olarak entegre ederek, Kraken deniz teknolojisi yelpazesinin tamamında değer yakalıyor ve her yeniliği bir sonraki için çarpan haline getiriyor.
Şirketin modern savunma teknolojisindeki yıkıcı güç Anduril Industries ile ortaklığı, potansiyel bir oyun değiştirici haline geldi. Kraken, Anduril'in Dive-LD ve Ghost Shark otonom sualtı araçları için kritik sonar ve enerji sistemleri sağlıyor ve kendini donanma otonomisine yönelik yarışta stratejik bir kolaylaştırıcı olarak konumlandırıyor. Anduril üretimini planlandığı gibi ölçeklendirirse, bu ittifak Kraken'in gelir tabanını birkaç katına çıkarabilir. Ancak bu bağımlılık aynı zamanda önemli bir konsantrasyon riski taşıyor; Anduril'de herhangi bir gecikme veya sözleşme değişikliği Kraken'in yörüngesini keskin bir şekilde etkileyebilir.
Mali açıdan Kraken kritik bir kavşakta bulunuyor. Son yıllarda, sualtı teknolojilerine yönelik güçlü taleple desteklenen tutarlı çift haneli gelir büyümesi ve genişleyen EBITDA marjları görüldü. 2025'te 115 milyon Kanada doları sermaye artırımı bilançosunu güçlendirdi ve şirketi büyük ölçekli üretim genişlemesi için konumlandırdı. İleriye dönük modeller, temel senaryoda 2025'te 128 milyon Kanada dolarından 2030'a kadar 850 milyon Kanada dolarının üzerine çıkan gelir büyümesini öngörüyor; ölçek ekonomileri devreye girdikçe marjlar önemli ölçüde genişleyecek.
Operasyonel, mali ve teknolojik risklerine rağmen, Kraken Robotics sualtı savunma ve keşfinin on yıllara yayılan dönüşümüne nadir bir saf maruz kalma sunuyor. Sabırlı ve volatiliteye toleranslı yatırımcılar için, yüksek riskli, yüksek getirili bir fırsat temsil ediyor. Şirket Anduril ortaklığını uygulayıp sualtı üstünlüğünü etkili bir şekilde kullanırsa, bir sonraki savunma devrimine sadece katılmakla kalmayabilir — onu tanımlayabilir.
GOLTSKendime notlardır. YTD
Ben böyle baktım, böyle gördüm.
Teknik yapıda oluşan harmonik formasyon ile
Fibonacci hedefleri izlenebilir.
Hep beraber izleyelim, neler olacak.
Paylaşımlarımı takip edin, arkadaşlarınıza takip ettirin.
İlk haber alan siz olun.
Sağ alt köşede veya sol alt köşede roket işaretini tıklayarak
beğeni yapmayı ve gelen hedefleri de yorum olarak
yazmayı unutmayın lütfen...
ASELS: Uzun vadeli stratejiler için 195,5-202 TL bandıAselsan hissesi 216,1 TL kotasyonunda alım tavsiyesi alırken, hareketli ortalamaların verdiği güçlü sinyal dikkat çekiyor. Bununla birlikte, RSI'ın 68,85 seviyesine tırmanması ve Stokastik göstergenin 88,24'e ulaşması, kısa vadeli bir nefes alma ihtimalini gündeme getiriyor. Williams %R'nin -16,53 değeri de benzer bir uyarıda bulunuyor. Süpertrend göstergesi 25 gün boyunca kesintisiz alım pozisyonunu korurken, Ultra MACD'nin negatif seyri şu aşamada hisseyi etkilemiyor. Teknik destek noktaları 195,5 TL ve 202 TL olarak belirlenirken, yukarı yönlü hedefler mevcut fiyat ve 220 TL psikolojik bariyeri olarak öne çıkıyor. Hacimde görülen %14,25'lik gerileme, alım tarafında bir duraksama sinyali olabilir.
Performans Metrikleri ve Piyasa Değeri
Haftalık %0,87'lik minimal kayba rağmen, hisse orta ve uzun vadede olağanüstü getiriler sunmuş durumda: aylık %24,91, üç aylık %43,11 ve altı aylık %84,23 artış rakamları bunu kanıtlıyor. Yıllık performansta %283,50'lik sıçrama, Aselsan'ın yatırımcılara kazandırdığı değeri net biçimde ortaya koyuyor. 985,4 milyar TL piyasa kapitalizasyonu son bir ayda %20,45 değer kazanırken, üç aylık dönemde %43,52 ve yıllık bazda %268,15 büyüme kaydetti. Günlük %3,15, haftalık %3,49 ve aylık %3,98 volatilite oranları, hissenin dinamik yapısını yansıtıyor. Norveç Varlık Fonu gibi uluslararası kurumsal yatırımcıların portföyünde yer alması, şirkete duyulan global güveni pekiştiriyor.
Finansal Sağlık ve Değerleme Perspektifi
Hisse başına 3,82 TL kazanç ile 56,54 seviyesindeki F/K çarpanı, sektör ortalamasının üzerinde bir değerlemeye işaret ediyor. Net karın yıllık %109,85 artışla 15,3 milyar TL'ye yükselmesi, çeyreklik bazda %75,54 büyüme ile destekleniyor. FAVÖK'teki %69,17'lik genişleme, operasyonel verimliliğin güçlü seyrini doğruluyor. Toplam aktifler %64,56 büyürken, 21 milyar TL net borç seviyesi ve %0,15 temettü getirisi kayda değer. Güçlü temel göstergelere karşın yüksek değerleme çarpanı ve osilatörlerdeki aşırı alım bölgesi, kısa vadede temkinli yaklaşımı gerektiriyor. Uzun vadeli stratejiler için 195,5-202 TL bandı cazip giriş noktası oluşturabilir ve 202 TL desteğinin muhafazası kritik önemde. BIST:ASELS
#LINKUSDT #CHAINLINKLINKUSDT’de takip ettigim 10 aylık TOBO yapısı tamamlanmak üzere. Sağ omuzda oluşan bayrak formasyonu, Tobo boyun çizgisi kırılmadan önce işleme erken giriş firsati veriyor.
📌 Kritik seviyeler: 23.13 üzeri kapanış bayrak formasyonunu aktif hale getirir. TOBO boyun bölgesi: 27.21
🎯 İlk hedef: 35.26
➡️ Strateji: 23.13 üzeri kapanış sonrası pozitif senaryo güçlenir; 27.21 kırılımı TOBO’yu onaylar ve hedefe giden yolu açar.
Cardano (ADA) Yükselişe HazırCardano (ADA) Yükselişe Hazır
Cardano (ADA), piyasa koşullarının dağıtım yerine birikimi desteklemesiyle güç kazanıyor. Likidite davranışı istikrarlı girişler gösteriyor ve bu da katılımcıların yükselişe devam etmek için pozisyon aldığını gösteriyor. Son dönemdeki istikrar, güveni yansıtırken, piyasa hissiyatı yavaş yavaş büyümeye doğru kayıyor. Momentum göstergeleri bu görüşle uyumlu olarak yükseliş yönlü bir genişleme dönemi olasılığını güçlendiriyor. ADA'nın yapısı direnci işaret ediyor ve piyasa görünümü, yakın vadede yükselişin devam edeceği yönündeki iddiaları destekliyor.
KCAERKendime notlardır. YTD
Ben böyle baktım, böyle gördüm.
Teknik yapıda oluşan harmonik formasyon ile
Fibonacci hedefleri izlenebilir.
Hep beraber izleyelim, neler olacak.
Paylaşımlarımı takip edin, arkadaşlarınıza takip ettirin.
İlk haber alan siz olun.
Sağ alt köşede veya sol alt köşede roket işaretini tıklayarak
beğeni yapmayı ve gelen hedefleri de yorum olarak
yazmayı unutmayın lütfen...
BTCUSDT 1G | ICT Concepts BTCUSDT (1G) Analizi – 05.10.2025
Fiyat yapısında net bir BoS (Break of Structure) ardından inducement candle oluştu ve şu anda önceki Order Block bölgesine retest yapıyor.
Bu bölge (121.500 – 125.000) arası, yüksek olasılıklı satış bölgesi olarak öne çıkıyor.
📉 Beklentim: OB bölgesinden reddedilmesi durumunda düşüşlerin 110.000 ve 107.000 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir.
❌ 125.500 üzerinde günlük kapanış gelmesi senaryoyu geçersiz kılar.
eth.dbulunduğumuz destekten sert hareketlere başlayacağımız seviyedeyiz.
haftalık dönüş seviyesinden günlükte al sinyali kuvvetlenmeye başladı.
altcoinlerde ETH ile eş güdümle ralli kapıda.
AVAX geçen yaşanan piyasa dışı satışının ardından 28,94 üzerinde kalıcılık sağlarsa 52-75$$ aralığına kendini atabilir.
sol tarafında daha önce bahsettiğim 390-480 ve 660 seviyeleri 2026 yılına doğru gelecektir.
eth fiyatlatma daha yapmadı.
beklenti haftalıkta BEYAZ RSI seviyesine rallinin gelmesidir.
btc yeni ath ile haftalıkta daha yolun başındadır.
159-161K bölgelerinin ATH getireceğidir.
bu seviyeleri görürsek yeniden durum değerlendirmesi gelecektir.
her şey çok yolunda.
teknik veriler çok olumlu.
ABD hükümetin kapama sürecinde dahi kendini haftasonu bırakmamıştır.
HERKESE BOL KAZANÇLAR
Fibonacci: Teori ve Uygulama (Bölüm 1) Geri ÇekilmelerFibonacci Oranları , finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan bir teknik araçtır. Fibonacci dizisine dayanır; bu, 13. yüzyılda İtalyan matematikçi Leonardo de Pisa (Batı'da tanınan) tarafından Akdeniz'deki seyahatleri (özellikle Cezayir'deki Bugía'da) sonrasında tanıtılan bir sayı serisidir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Burada her sayı, kendisinden önceki iki sayının toplamıdır.
Ralph Nelson Elliott 1938'de yayınlanan dalga teorisinde Fibonacci oranlarıyla ilgili kavramları entegre etmesine rağmen, fiyat geri çekilmeleri ve uzatmaları ilk kez 1940'larda Charles Collins tarafından açıkça kullanılmıştır.
Bu yaklaşımı daha iyi anlamak için içeriği üç kısma ayıracağım: Fibonacci Geri Çekilmeleri, Fibonacci Uzatmaları ve Armonik Hizalamalar.
Fibonacci Oranları
Ticarette, dizi doğrudan kullanılmaz; bunun yerine oranları kullanılır ki bunlar doğada, sanatta ve fiyat modellerinde gözlemlenen doğal oranlara yaklaşır.
Herhangi bir sayının kendisinden sonraki en yüksek sayıya oranı, ilk dört sayıdan sonra 0.618'e yaklaşır. Örneğin, 1/1 = 1.00, 1/2 = 0.50, 2/3 ≈ 0.67, 3/5 = 0.60, 5/8 = 0.625, 8/13 ≈ 0.615, 13/21 ≈ 0.619 vb. (0.50 değerine dikkat edin).
Herhangi bir sayının kendisinden önceki en düşük sayıya oranı yaklaşık 1.618'dir veya 0.618'in tersidir. Örneğin, 13/8 = 1.625, 21/13 ≈ 1.615, 34/21 ≈ 1.619. Sayılar ne kadar büyükse, 0.618 ve 1.618 değerlerine o kadar yaklaşır.
Aralıklı sayıların oranları 2.618'e veya tersine 0.382'ye yaklaşır. Örneğin, 13/34 ≈ 0.382, 34/13 ≈ 2.615.
0.786, 0.618'in kareköküdür.
Fibonacci Oranları Hakkındaki Kişisel Görüşüm
Aşağıda inceleyeceğimiz hiçbir oran sihirli özellikler taşımaz. Gerçekten belirleyici olan, yatırımcıların kolektif psikolojisinin aynası olan fiyat hareketidir. Fibonacci oranları, katılımcıların kararlarını doğrudan etkileyen oransallık ve uyumu göstermede mükemmeldir. Bu yaklaşımın önemi buradadır.
Fibonacci Geri Çekilmeleri Ayarlamaları
Şekil 1'de, yükselen bir trendde Fibonacci geri çekilmelerinin doğru şekilde nasıl çizileceğini görebilirsiniz: Aşağıdan yukarıya, itki minimumundan (1) (alt fitiller veya gölgeler dahil) üst maksimuma (2) (fitilleri veya gölgeleri dikkate alarak). Bu itkiler ne kadar net ve tanımlıysa, piyasa katılımcılarının psikolojisi üzerindeki etkisi o kadar büyük olur. Netlik, araçları, göstergeleri veya fiyat hareketini incelediğimizde daha iyi sonuçların garantisidir.
0.236 seviyesini işlemimde kullanmıyorum, ancak ekleyip deneyebilirsiniz.
Zaman dilimi de dikkate alınması gereken önemli bir faktördür: Örneğin, 5 dakikalık grafiklerde Fibonacci uygulamak, bir mezura ile okyanusu kontrol etmeye çalışmak gibidir.
“Zaman Dilimi Her Şeydir” makalesinde gösterdiğim gibi, düşük zaman dilimleri haberler ve söylentilerin daha fazla etkisi, yüksek frekanslı ticaretin varlığı, daha düşük sermaye ve çıkarlar vb. nedeniyle başarı oranını düşürür.
Çizim yanlışsa, değerler resimdekilerle uyuşmaz ve diyagonal çizgi aşağıya doğru işaret eder.
Şekil 1
Şekil 2'de, düşen bir itkide Fibonacci geri çekilmelerinin doğru çizimini gösteriyorum: Yukarıdan aşağıya, itki maksimumundan (1) (alt fitiller veya gölgeler dahil) minimuma (2) (fitilleri veya gölgeleri dikkate alarak).
Çizim yanlışsa, değerler uyuşmaz ve diyagonal çizgi yukarıya doğru işaret eder.
Şekil 2:
Oranların Psikolojisi
0.382 Oranı
Bu oran, trend lehine erken girişler yapmamak için son derece faydalıdır. Kişisel deneyimime göre, çoğu durumda fiyatın 0.382 seviyesine dokunmasını beklemeliyiz; aksi takdirde tutarlı bir fiyat formasyonu trendin devamını haklı gösterirse.
Bu seviye tipik bir geri çekilme bölgesini işaret eder, bu yüzden güçlü trendlerdeki "duraklamaları" tespit etmek için idealdir. Bu ve inceleyeceğimiz diğer oranlarda olduğu gibi, girişlerin fiyat hareketi ve bağlam tarafından doğrulanması gereklidir.
Şekil 3'te, fiyatın Fibonacci'nin 0.382 seviyesinde mükemmel bir dönüş fırsatı sunduğunu görebilirsiniz. Önceden saygı duyulan bir EMA 50 ve haftalık grafikte bir yutan mumun gövdesinin %50'si gibi güçlü bir nokta, bölgenin sağlamlığını artırır. Fiyat hareketinin doğrulaması, muhtemel dönüşü haber verebilecek hacim artışlarında ve yutan boğa mumunda kendini gösterir.
Şekil 3
Bu seviye için düşen trendlerde örnek vermeyeceğim, çünkü piyasaların doğasındaki örtük alım baskısı, 0.382 seviyesine dayalı satış girişlerini çok dengesiz kılar. Bu nedenle, bu oran özellikle yükselen trendlerde kendini gösterir.
0.50 Oranı
Genellikle bu oranın Fibonacci sayı dizisine ait olmadığı düşünülür, ancak 0.50, ilerlemede armonik bir başlangıç noktasıdır.
Arz ve talep arasında dengeyi işaret eder; bu yüzden alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadele bölgesini sınırlamanın yanı sıra, fiyatı çekme eğiliminde olan psikolojik bir mıknatıs olarak işlev görür.
Şekil 4'te seviyenin doğru kullanımını görebilirsiniz: 0.50 oranı, bir SMA 50'nin varlığı ve fiyat hareketi unsurları gibi bir tavan testi ile mükemmel hizalanır; bu, son derece sağlam bir direnç sunar. Bir ada boşluğu modeli, kısa girişi doğrulamak için mükemmel bir dönüş sinyalidir.
Şekil 4
Şekil 5'te, 50 seviyesinin büyük bir boşlukla hizalanmasını görebilirsiniz; bu, sağlam bir destek olarak işlev görür. Ayrıca, seviyenin haftalık grafikte bir yutan boğa mumun gövdesinin %50'si ile çakıştığını ekleyeceğim; bu, büyük bir güvenlik sağlar. Fiyat hareketi, büyük bir yutan boğa mum ile girişi doğrular.
Şekil 5
0.618 Oranı (Altın Oran)
0.618 oranı, kitle psikolojisinde evrensel bir "denge noktası"dır; birçok yatırımcının bir sıçrama beklediği yer, çünkü derin ama tükenmemiş bir düzeltmeyi temsil eder.
Çalışmalar ve testler (örneğin Robert Prechter 'ın Elliott Dalga Prensibi 'ndeki gibi), S&P 500 veya Dow Jones gibi endekslerde önemli düzeltmelerin %70'ine kadarında %61.8'in ortaya çıktığını gösterir; oysa davranışsal ekonomistler gibi eleştirmenler, "başarısının" katı nedensellikten ziyade onaylama önyargısından kaynaklandığını savunur.
Şekil 6'da, altın oran (0.618)'ın yüksek hacimli emir bölgesi (hacim profili) ile çakıştığını görebilirsiniz. Fiyat hareketindeki belirgin zayıflık ve MACD gibi osilatör göstergelerde grafik olarak temsil edilen (düşüş diverjansı), artı bir hacim zirvesi, bölgede muhtemel bir ret hakkında ipuçları verebilir.
Şekil 6
Şekil 7'de boğa bir örnek görüyoruz; burada 0.618 seviyesi, bir birikim tarafından oluşturulan güçlü bir destek ile hizalanır. Bu bölgenin büyük hacimli emirleri (hacim profili) olduğunu fark edin. Bu destek ayrıca haftalık grafikte bir EMA 20 tarafından da destekleniyordu. Fiyat hareketi, birkaç ret mumu sonrası girişi doğrular.
Şekil 7
0.786 Oranı
Bu, Fibonacci geri çekilmelerimdeki favori oranım ve sadece yükselen trendlerde dönüş aramak için kullanıyorum. Trenddeki zayıflığı işaret eder, ancak yüksek olasılıklı reaksiyon bölgesi olarak severim; çünkü bu kadar derin bir düzeltmede satış gücü zayıf olma eğilimindedir, oysa büyük katılımcılar veya kurumlar ucuza alım fırsatı olarak görebilir.
Bu oranı sadece çift diplerde uyguluyorum, Şekil 8 ve 9'da görebileceğiniz gibi.
Şekil 8
Şekil 9
Şekil 8'de 0.786 seviyesi, aylık grafikte bir yutan mumun %50'si ve günlük grafikte belirgin büyük bir boşluk ile çakışır. Ayrıca, hacim ve büyük bir yutan mum modeli girişi çok iyi doğrulamış olurdu.
Şekil 9, 0.786 seviyesi ile günlük grafikte güçlü bir desteğin hizalanmasını gösterir. Aynı bölgede haftalık grafikte bir EMA 20 çakışır. Fiyat hareketinin doğrulaması, bir sıkışma ve boğa volatilite patlamasında kendini gösterir.
İlginç Veriler
1- Leonardo de Pisa (veya Leonardo Pisano), yaklaşık 1170'te İtalya'nın Pisa şehrinde doğdu ve Kuzey Afrika'da çalışan bir ticari memur olan Guglielmo Bonacci'nin oğluydu.
Fibonacci takma adı, Latince'de "Bonacci'nin oğlu" anlamına gelen "filius Bonacci"den gelir. Eserlerinde kendisi "Bonacci'nin oğlu, pisano Leonardo" olarak imzalar, ancak "Fibonacci" terimi yüzyıllar sonra kısaltılıp popülerleşti.
2- Fibonacci sayı dizisi aslında eski Hint metinlerine dayanır (örneğin MÖ 2. yüzyılda Pingala'nın şiir metriği için kullandığı).
3- Leonardo de Pisa, diziyi Batı Avrupa'da Liber Abaci (1202) kitabı aracılığıyla popülerleştirdi; burada tavşan popülasyonu büyümesi gibi pratik sorunları çözmek için kullandı (ünlü örnek: bir tavşan çifti, 1, 1, 2, 3, 5, 8... sayılarını üreten bir doğum dizisi yaratır).
Sonuçlar
Fibonacci oranları değerli bir tamamlayıcıdır, ancak kutsal kâse değildir. Stratejilerimde son derece faydalı buluyorum ve belirli bağlamlarda rahatça entegre ediyorum, ancak tüm sistemler onları gerektirmez. Örneğin, çift diplerde ana destekleri tanımlamak veya fiyatın aşırı uzadığı veya sert geri çekildiği durumlarda olası dönüş bölgelerini sınırlamak için el altında bir Fibonacci bulundurmayı severim.
Yatırımcılara mistik sayısal hizalamaları kovalamamak ve incelenen her araç, yöntem veya modelde mantıklı bir yaklaşım benimsemek için tavsiye ederim.
Son Not
Eğer analiz kayıtlarımı incelemek isterseniz, İspanyolca profilimi arayabilirsiniz; orada piyasa girişlerini şeffaf bir şekilde, iyi tanımlanmış olarak paylaşıyorum. Bu makaleyi beğendiyseniz iyi enerjilerinizi gönderin ve Tanrı hepinizi kutsasın.
HEKTS // 610 ema'ya dikkat.Grafikteki kullanmış olduğum rakamlar fibo sayıları olmakla beraber 610 ema destek noktası olarak takip edebiliriz.
Paylaşım yaptığımda size email gelmiyorsa sırasıyla profil ayarları-bildirimler-takip ettiğiniz yazarlar altında bulunan eposta seçeneklerinin seçili olmasına dikkat edin.
ÖNEMLİ NOT :
-İşlemlerinizde kar ne kadar önemli ise STOP noktanız da o kadar önemlidir mutlaka STOP kullanın.
-Burada analizini paylaştığım hiçbir hissenin , alım-satımını şahsen yapmıyorum. Bu hisseyi veya başka bir hisseyi , benim aldığımı düşünerek alım yapmayınız.
-Sizlerden rica ederim eğitim amaçlı paylaştığım grafiklerde nereden alınıp nereden satılmasını sormayınız bu işlem yatırım danışmanlığına girer ve bu işi yetkili insanlar yapıyor.Ben yatırım danışmanı değilim.
-Bu analiz tamamen benim öngörüm eğitim çalışmasıdır amacım Teknik analize başlamış yada başlayacak olanlara yol göstermek.Böyle olacak diye bir kaide yoktur. Sonucunda oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değilim. Kendi kararınızı kendiniz veriniz. Saygılarımla.
GWIND // 144 ema ya dikkat.Grafikteki kullanmış olduğum rakamlar fibo sayıları olmakla beraber 144 ema destek noktası olarak takip edebiliriz.
Paylaşım yaptığımda size email gelmiyorsa sırasıyla profil ayarları-bildirimler-takip ettiğiniz yazarlar altında bulunan eposta seçeneklerinin seçili olmasına dikkat edin.
ÖNEMLİ NOT :
-İşlemlerinizde kar ne kadar önemli ise STOP noktanız da o kadar önemlidir mutlaka STOP kullanın.
-Burada analizini paylaştığım hiçbir hissenin , alım-satımını şahsen yapmıyorum. Bu hisseyi veya başka bir hisseyi , benim aldığımı düşünerek alım yapmayınız.
-Sizlerden rica ederim eğitim amaçlı paylaştığım grafiklerde nereden alınıp nereden satılmasını sormayınız bu işlem yatırım danışmanlığına girer ve bu işi yetkili insanlar yapıyor.Ben yatırım danışmanı değilim.
-Bu analiz tamamen benim öngörüm eğitim çalışmasıdır amacım Teknik analize başlamış yada başlayacak olanlara yol göstermek.Böyle olacak diye bir kaide yoktur. Sonucunda oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değilim. Kendi kararınızı kendiniz veriniz. Saygılarımla.