Stoch Gold Ratio MATA

dün

Altın ile bir enstrümanın ilişkisini Stokastik Osilatör mantığıyla analiz etmek, enstrümanın altın fiyatına göre aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini belirlemek için etkili bir yöntemdir. Bu, özellikle kısa vadeli piyasa hareketlerini anlamak ve karar almak için faydalıdır.


---

Stokastik Osilatör Mantığı

Stokastik osilatör, fiyatın belirli bir süre içindeki en yüksek ve en düşük fiyat aralığına göre mevcut kapanış fiyatının nerede olduğunu belirler. Bu yöntem, fiyatın momentumunu analiz ederek aşırı alım/satım bölgelerini işaret eder.

Formül:

\%K = \frac{\text{Close} - \text{Lowest Low}}{\text{Highest High} - \text{Lowest Low}} \times 100

Lowest Low: Belirli bir süre içindeki en düşük fiyat.

Highest High: Belirli bir süre içindeki en yüksek fiyat.


\%D = \text{Moving Average of } \%K


---

Altın ile İlişkilendirme

Stokastik osilatörü altın fiyatına göre normalize etmek için:

1. Altın fiyatını ve analiz yapmak istediğiniz enstrümanın fiyatını alırsınız.


2. Bu fiyatlardan bir oran () oluşturursunuz.


3. Stokastik osilatörü bu oran üzerinde uygularsınız.




---

Pine Script Örneği

//version=5
indicator("Stokastik Osilatör: Altın İlişkisi", overlay=false)

// Grafikteki enstrüman fiyatı
current_close = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)

// Altın fiyatı
gold_close = request.security("OANDA:XAUUSD", timeframe.period, close)

// Oranı hesapla (Enstrüman fiyatı / Altın fiyatı)
ratio = na(gold_close) ? na : current_close / gold_close

// Stokastik hesaplama için parametreler
length = input.int(14, minval=1, title="Stokastik Periyodu")
smoothK = input.int(3, minval=1, title="%K Düzgünleştirme")
smoothD = input.int(3, minval=1, title="%D Düzgünleştirme")

// En yüksek ve en düşük oranlar
highest_ratio = ta.highest(ratio, length)
lowest_ratio = ta.lowest(ratio, length)

// Stokastik %K
percentK = (ratio - lowest_ratio) / (highest_ratio - lowest_ratio) * 100
smoothedK = ta.sma(percentK, smoothK)

// Stokastik %D
percentD = ta.sma(smoothedK, smoothD)

// Osilatör çizimi
plot(smoothedK, title="%K", color=color.blue, linewidth=2)
plot(percentD, title="%D", color=color.orange, linewidth=2)

// Aşırı Alım/Satım Bölgeleri
hline(80, "Aşırı Alım (80)", color=color.green)
hline(20, "Aşırı Satım (20)", color=color.red)


---

Kodun Açıklaması

1. Oran Hesaplama:

Enstrüman fiyatını altın fiyatına böler ().

Bu oran, enstrümanın altına göre fiyat değişimini ifade eder.



2. Stokastik Formülü:

Oranın belirli bir süre içindeki en yüksek ve en düşük değerlerine göre normalize edilir.

%K: Normalleştirilmiş oran.

%D: %K’nın hareketli ortalaması.



3. Aşırı Alım/Satım Bölgeleri:

80 ve üzeri (%K > %D): Enstrüman altına göre aşırı alım bölgesindedir (altına göre pahalı olabilir).

20 ve altı (%K < %D): Enstrüman altına göre aşırı satım bölgesindedir (altına göre ucuz olabilir).





---

Nasıl Kullanılır?

1. Aşırı Alım (%K > 80):

Enstrümanın altına göre oldukça pahalı hale geldiğini gösterebilir.

Bu durumda satış baskısı artabilir, fiyat geri çekilebilir.



2. Aşırı Satım (%K < 20):

Enstrümanın altına göre oldukça ucuz hale geldiğini gösterebilir.

Bu, alım fırsatı olabilecek bir noktayı işaret edebilir.



3. %K ve %D Kesişimleri:

%K yukarı doğru %D'yi keserse: Alış sinyali.

%K aşağı doğru %D'yi keserse: Satış sinyali.



4. Orta Nokta (50):

%K’nın 50 değerini geçmesi, fiyatın altına göre dengeli olduğunu gösterir.





---

Örnek Kullanım Senaryosu

Kripto Para (BTC/USD):

Eğer BTC/USD’nin altına göre oranı aşırı alım bölgesine ulaşmışsa (%K > 80), bu, BTC'nin altına göre pahalı olduğunu gösterebilir. Fiyatın düşebileceğini değerlendirirsiniz.

Tersine, BTC/USD oranı aşırı satım bölgesindeyse (%K < 20), BTC'nin altına göre ucuz olduğunu düşünebilirsiniz.


Hisse Senetleri:

Altın ile hisse senetlerinin ilişkisini analiz ederek portföyünüzün değerini altına göre optimize edebilirsiniz.




---

Avantajlar

Hızlı Sinyaller: Kısa vadeli aşırı alım ve satım seviyelerini kolayca belirler.

Altın İle Karşılaştırma: Enstrümanın altına göre momentumunu ölçmek için güçlü bir araç sağlar.

Kullanıcı Dostu: Görsel olarak anlaşılır ve hemen uygulanabilir.



---

Limitasyonlar

Yanlış Sinyaller: Aşırı volatilite durumlarında yanlış sinyaller üretebilir.

Trend Piyasalarında Yetersizlik: Yatay piyasalarda iyi çalışsa da, güçlü trendlerde geç kalabilir.


Bu yöntem, kısa vadeli fiyat hareketlerini altına göre analiz etmek ve ticaret stratejinizi optimize etmek için güçlü bir araçtır.