BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-01-31 | 2025-01-30 | |
Wartość aktywów | 37 137 175,13 | 37 114 252,84 | |
Wartość aktywów netto | 37 090 587,55 | 37 069 006,87 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 136,11 | 136,03 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 stycznia 2025 roku. | |||