Şimdi başlat
KAPKAP

KAP: GRTHO [ ] GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Okuma süresi: 3 dakika
GRTHO

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1555589

Dosyalar:

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2025-01-01 2025-12-312024-01-01 2024-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2,520,404,32892,432,959
Dönem Karı (Zararı)1,796,484,8781,090,033,913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler556,403,935-195,413,876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler118,028,645119,672,690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler521,383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1,986,7731,982,106
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0172,747,085
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler172,747,085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-679,437,872-1,073,998,850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler475,961,01393,777,465
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3,933,790
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler024,442,928
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24,442,928
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-183,739,054
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler639,865,376653,021,608
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler92,553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler167,515,515-802,187,078
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-553,853,211-77,713,591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler329,417,085-175,957,930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-499,495,768-605,634,977
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler597,889,634-388,160,221
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)136,864,136-84,548,028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42,969,664-115,813,774
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5,124,44513,084,256
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler204,787,748632,557,187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2,520,404,32892,432,959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1,218,361,185-345,134,682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri204,657,90616,993,169
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri204,657,90616,993,169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1,281,574,487-81,202,973
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1,280,561,834-80,849,162
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1,012,653-353,811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-280,924,878
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-141,444,604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-330,839,691202,394,949
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri181,494,059
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri181,494,059
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-284,589,507
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri701,818,911325,603,620
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-941,105,053-42,776,973
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1,115,010-456,690
Ödenen Temettüler-14,198,308
Ödenen Faiz12,656,909-66,188,592
Vergi İadeleri (Ödemeleri)411,892
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)971,203,452-50,306,774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)971,203,452-50,306,774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15,207,06794,588,066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ 1,568,678-29,074,225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ987,979,19715,207,067




KAP
© Data is provided by Matriks

KAP kaynağından daha fazla haber