Şimdi başlat
EREGL - Teknik Analiz Detaylı İncelemeBeraber incelemeye başlayalım ; Temel Göstergeler: P/E Oranı (Fiyat/Kazanç Oranı): 9.13 P/E oranı, hisse başına kazanç ile hisse fiyatının oranını gösterir. 9.13 değeri, sektörel ortalamalarla karşılaştırıldığında EREGL’nin düşük fiyatlı bir hisse olduğunu ve bu durumun potansiyel bir alım fırsatı sunabileceğini ima eder. Ancak düşük P/E oranı tek başına yatırım kararını etkileyen bir gösterge değildir, şirketin büyüme beklentileri, borç durumu ve piyasa koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır. Beta: 0.87 Beta değeri, hisse senedinin piyasa hareketlerine duyarlılığını gösterir. 0.87 değeri, EREGL’nin piyasa ile karşılaştırıldığında daha düşük volatiliteye sahip olduğunu gösteriyor. Yani hisse, piyasa dalgalanmalarına göre daha stabil kalabilir, fakat büyüme potansiyeli de sınırlı olabilir. Fiyat Hareketleri ve SMA (Hareketli Ortalamalar): 5 Günlük SMA (Basit Hareketli Ortalama): 25.02 Kısa vadede fiyatın hafif bir gerileme gösterdiği ve 5 günlük hareketli ortalamanın altında işlem gördüğü gözlemleniyor. Bu, kısa vadede satıcıların baskın olduğu bir dönemi işaret eder. 10 Günlük SMA: 25.49 Kısa vadede biraz daha yüksek bir ortalama, bu da fiyatın 10 günlük periyot içinde daha stabil olduğunu ama yine de satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor. 50 Günlük SMA: 25.01 Orta vadeli hareketli ortalama 50 günlük periyotta fiyatın biraz daha aşağıya kaydığını gösteriyor. Bu durum, orta vadede bir satış baskısı yaşandığını ancak güçlü bir destek noktasının (yaklaşık 25.00 seviyeleri) oluştuğunu gösteriyor. 200 Günlük SMA: 24.39 200 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli bir trendi gösterir ve şu an hisse fiyatı, bu seviyenin hemen üzerinde işlem görüyor. Uzun vadeli destek seviyesi güçlü duruyor ve 24.39 seviyesine geri çekilme durumunda bu seviyenin güçlü bir destek olacağı tahmin edilebilir. Bollinger Bands: Bollinger Üst Bandı: 26.93 Fiyatın üst bandın altına çekilmesi, potansiyel bir düşüş riskini gösteriyor. Ancak fiyatın şu an üst bandın çok yakınında olmaması, hızla yukarı yönlü bir toparlanmanın zor olabileceğini gösteriyor. Bollinger Alt Bandı: 24.69 Bollinger Alt Bandı'na yakınlık, fiyatın aşırı satım bölgesine doğru hareket ettiğini gösteriyor. Bu seviyede fiyat, zayıf alım tepkileri ile karşılaşabilir. Ancak fiyatın alt banda düşmesi, düşüşün devamı için yeni bir sinyal oluşturabilir. Momentum Göstergeleri: RSI (14): 44.98 RSI değeri şu an 50 seviyesinin altında, bu da genel olarak nötr bir bölgede olduğunu ancak aşırı satım bölgesine çok yakın olmadığını gösteriyor. RSI'nın bu seviyelerde olması, piyasanın yönünü belirlemek için bir geçiş döneminde olduğunu ima eder. MACD (Hareketli Ortalama Konverjans/Diverjans): -0.04 MACD’nin negatif bölgedeki hareketi, fiyatın şu anki seviyelerde düşüş eğiliminde olduğuna işaret ediyor. Ancak MACD'nin sıfır çizgisine yakınlığı, bir tersine dönüş potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Eğer MACD pozitif alana geçerse, alım sinyali oluşturabilir. ADX (Ortalama Yönsel Hareket Endeksi): 13.93 ADX, mevcut trendin gücünü ölçer. 13.93 değeri, piyasada belirgin bir yön olmadığını ve zayıf bir trendin hakim olduğunu gösteriyor. Bu, piyasanın nötr olduğunu ve herhangi bir güçlü alım ya da satım sinyali olmadığını ima eder. Diğer Göstergeler: CCI (20): -103.02 CCI, hisse senedinin aşırı satım ya da aşırı alım seviyelerine ulaşıp ulaşmadığını gösterir. -103.02 değeri, hisse senedinin aşırı satım bölgesine girdiğini ve bu seviyelerden bir toparlanma ihtimalinin arttığını gösteriyor. MFI (14) - Para Akışı Endeksi: 40.87 MFI, hisse senedinin alış ve satış baskısını ölçen bir göstergedir. 40.87 değeri, hisse üzerinde orta düzeyde bir satış baskısı olduğunu gösteriyor. Bu seviyede bir alım ya da satış baskısının belirginleşmesi muhtemel olabilir. PSAR (Parabolik SAR): 27.05 PSAR göstergesi, trendin yönünü belirler. Şu anki değer, fiyatın hala yukarı yönlü gitme potansiyeli taşıdığına işaret ediyor. Özet ve Yatırımcılar İçin Strateji: Destek Seviyeleri: Kısa vadede 24.69 ve 24.39 seviyeleri kritik destek noktaları olarak izlenebilir. Bu seviyelerden alımlar yapılabilir. Direnç Seviyeleri: 26.93 Bollinger Üst Bandı ve 27.05 PSAR seviyesi kısa vadede direnç olarak izlenebilir. Bu seviyelerden satış baskısının artması olasıdır. Kısa Vadeli Öneri: EREGL, kısa vadede aşırı satım bölgesine yaklaşan bir hisse olarak gözüküyor. 24.39 seviyeleri civarında alım fırsatları değerlendirilebilir, ancak bu seviyelere gelene kadar dikkatli olunmalı. MACD ve RSI gibi göstergeler alım sinyali vermediği sürece temkinli olmakta fayda var. Orta ve Uzun Vadeli Öneri: Uzun vadeli yatırımlar için 24.39 desteği güvenli bir alım bölgesi olarak kabul edilebilir. Bu seviyelerden gelen toparlanmalar uzun vadede değer kazanımı sağlayabilir.
BIST:EREGL
borsahakanyilmaz tarafından
EN UFAK AYRINTIYA KADAR HESAPLANMIŞTIR ''OKU''BIMAS Teknik Analiz ve Yorum BIMAS şu anda 491,75 seviyesinden işlem görüyor. Genel teknik göstergeler, fiyatın aşağı yönlü bir baskı altında olduğunu ve yatay bir hareket sergilediğini işaret ediyor. Bununla birlikte, orta vadeli destek ve direnç seviyeleri kritik bir rol oynayacak. Kısa Vadeli Göstergeler RSI (46,68): Nötr bölgede ve henüz bir yön tayini sağlamış değil. Ancak 50 seviyesinin altında olması, zayıflayan bir talebe işaret ediyor. MACD (6,432): Pozitif bölgede ancak sinyal hattının altına yaklaşmış durumda. Bu, momentum kaybını ve olası satış baskısını gösteriyor. Stokastik (7,78): Aşırı satım bölgesinde, bu da kısa vadede tepki alımlarının gelebileceğini işaret ediyor. Hareketli Ortalamalar ve Eğilim 5 Günlük SMA (497,20): Mevcut fiyatın altında, bu kısa vadeli bir destek seviyesi olarak çalışabilir. 20 Günlük SMA (503,65): Bu seviyenin üzerine çıkılması, toparlanma işareti olabilir. 200 Günlük SMA (484,85): Fiyat, uzun vadeli hareketli ortalamaya yakın seyrediyor. Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için kritik bir destek seviyesi olduğunu gösteriyor. Bollinger Bantları Üst Bant (539,24): Yukarı yönlü hareketlerde önemli bir direnç oluşturuyor. Alt Bant (468,06): Aşağı yönlü hareketlerde dikkat edilmesi gereken bir destek seviyesi. Diğer Göstergeler ADX (18,802): Trend gücünün zayıf olduğunu ve belirgin bir yön bulunmadığını gösteriyor. CCI (-45,263): Aşırı satım bölgesinden uzak, ancak negatif bölgede kalmaya devam ediyor. ATR (13,208): Fiyat oynaklığı orta düzeyde. Özet ve Yönlendirme Destek Seviyeleri: 485,00 - 468,00 Direnç Seviyeleri: 503,00 - 510,00 BIMAS, şu anda kritik destek seviyelerine yakın işlem görüyor. 485,00 seviyesinin korunması, fiyatın toparlanması için önemli bir işaret olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 503,00 ve ardından 510,00 direnç seviyelerinin aşılması, yükseliş trendinin güçlenmesi için gereklidir. Mevcut teknik görünümde: Kısa Vadeli: Tepki alımları beklenebilir. Orta Vadeli: Fiyatın toparlanma çabası kritik direnç seviyelerine bağlı olacak. Uzun Vadeli: 484,00 seviyesi kırılırsa aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir. Yatırımcılar, piyasa hareketlerine bağlı olarak 468,00 seviyesinin altında stop-loss kullanmayı ve kısa vadeli alım fırsatlarını değerlendirmeyi düşünebilir.
BIST:BIMAS
borsahakanyilmaz tarafından
PLUG MUHTEMEL AKÜMÜLASYON BÖLGESİ VE SONRASI OLASI TREND ANALİZDikkat Menkul kıymetler, emtialar ve diğer yatırımları alma, satma, tutma veya ticarete ilişkin tüm kararlar risk içerir ve en iyi olarak nitelikli finansal profesyonellerin tavsiyeleri doğrultusunda yapılır. Menkul kıymetlerde veya diğer yatırımlarda yapılan herhangi bir alım satım, büyük kayıp riskini beraberinde getirir. “Gün Ticareti” uygulaması, özellikle yüksek riskler içerir ve önemli miktarda para kaybetmenize neden olabilir. Herhangi bir alım-satım programı yapmadan önce, nitelikli bir mali uzmana danışmalısınız. Mali durumunuz ve finansal risklerinizin üstlenilmesi ışığında, bu tür işlemlerin sizin için uygun olup olmadığını lütfen dikkate alınız. sizin veya başka bir kişinin katıldığı herhangi bir alım satım veya yatırım faaliyeti sonucunda sizin veya başka birinin maruz kaldığı zarar veya ziyandan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağım.
NASDAQ:PLUGAlış
josephpapa tarafından
KBORU GÜNLÜK GRAFİK TEKNİK ANALİZDüşen trend kırılımı alındı, bu iyi bir haber. kırılımın retesti için yeşil bölgeye kadar sarkmalar olacaktır, tekrar kanal içerisine girilmediği sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. Fİbonacci 618'in üzerine atılması biraz daha güven sağlayacaktır, bu seviye bence kritik. Acaba yeni takip etmemiz gereken trend bu mu olacak? Düşenin fibonaccisi ile bakıldığında ilk aşamada 82.60'ın destek haline getirilmesi gerekiyor, üzerinde günlük kapanışlar lazım. Sonrasındaki hedefi FİB 0 bölgesi oluyor. Tepede uyumsuzluk, ikili tepe çalışmış ve fiyatı aşağı almışlar. Şimdi 4h zaman diliminde bir bayrak oluşumu var, eğer çalışır ise bayrak hedefi düşenin fib 0 seviyesi olarak görünüyor. Fiyatı buradaki kanallardan takip ediyorum. ------------------------------------------------------------------------- Paylaşılan grafik al-sat yatırım tavsiyesi değildir. Bende yatırım danışmanı değilim. Grafikleri kendim için eğitim amaçlı çiziktiriyorum. -------------------------------------------------------------------------
BIST:KBORU
emreaydin_ tarafından