ALFAS Yükseliş trendi.Daha önce X hesabımdan 57 TL de paylaştım ve hala devam ediyor.
Destek direnç takılmam o almış bu satmış hiç bir anlam ifade etmez.
SAT sinyali beklerim ve pozisyon kapanır.
MIATK Yükseliş eğilimi.Bu kanal oldukça güçlü katsayı ile çalışan uzun vade regresyon kanalı.
Tofaşta olduğu gibi bu kanallara dikkat çekmek gerekir.
Filtrelerin kanal dibinde pozitife dönüşü düşen fiyatın kırılacağına işaret ediyor bence.
Haftalık MACD AL sinyali üretmiş ve RSİ çok güzel yerde.
Çok fazla destek direnç takılmamak gerekir diye düşünüyorum sonuçta esas olan trenddir.
KOZALYüzde 40-45-50 potansiyeli var olduğunu düşünüyorum. bir sıkışma arifesi var. bir tarafa patlıcayacak. büyük ihtimal yukarı patlıyacak.
AXCELIS ($ACLS): TEMEL VE TEKNİK BAKIŞ (2025)ŞİRKETE TEMEL BAKIŞ
Finansal Performans
Şirketin gelirleri 2018'den 2023'e kadar sürekli artış göstermiştir (2019 hariç). 2024 yılı gelirleri son çeyreklik finansalları açıklanmadığı için son 12 ay baz alındığında $1,08 milyar gibi bir gelir seviyesine ulaştığını görüyoruz, şirket gelirlerini 7 yılda %144 artırmış. Bu durum, şirketin büyüme potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyor. Gelirler güzel ve düzenli bir şekilde artmış. (Finansal tablosunu inceleyebilirsiniz)
2018: $442,57 M
2024: $1,08 B (Son 12 ay)
Brüt kara baktığımızda, gelirle paralel bir şekilde arttığını görüyoruz. Şirket, maliyetlerini etkin bir şekilde kontrol etmiş ve brüt marj oranı %40-43 aralığında stabil kalmış.
2018: $179,64 M
2024: $476,33 M (Son 12 ay)
Net marj , bize şirketin nihai karlılığını gösterir. 2018'de %10,37 olan net kar marjı, 2023'te %21,78'e ulaşmış. Bu, şirketin operasyonel verimliliğinin ve net gelir yaratma kapasitesinin ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Başarılı buluyorum.
2018: 10,37
2023: 21,78
FAVÖK marjı da bir şirketin operasyonel karlılığını gösterir. 2018'de %14,85 olan FAVÖK marjı, 2023'te %24,67’ye yükselmiş. Şirketin operasyonel etkinliğinin giderek güçlendiğini, FAVÖK marjının artmasıyla desteklendiğini görmekteyiz.
2018: 14,85
2023: 24,67
Cari Oran
2018: 4,67
2023: 3,79
Likidite Oranı
2018: 3,15
2023: 2,71
Bu iki oranı analiz ettiğimizde şu sonuca varabiliriz: şirketin kısa vadeli borçlarını ödemede güçlük çekmediğini görebiliriz.
Borç/Özsermaye oranı
2018: 0,12
2023: 0,09
Bu oranın düşük seviyelerde olması, şirketin borç finansmanına çok fazla başvurmadığını, özsermayenin güçlü olduğunu gösteriyor.
Borç/FAVÖK Oranı
2018: 0,73
2023: 0,27 olan bu oran, borcun FAVÖK’e oranla oldukça düşük olduğunu ve borçluluğun iyi yönetildiğini gösteriyor.
Alacak Devir Hızı (Gelir/Ticari Alacaklar) oranı alacakların tahsil süresini gösterir. 7 yılda dalgalı bir seyir izlese de sağlıklı düzeyde olduğunu söyleyebilirim.
FK Oranı
6 yıllık ortalama değer: 23,14
2023: 17,47
Son seneyi 6 yıllık ortalama değer ile kıyasladığımızda, ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. Yani buradan piyasa değerlemesinin, son 6 yıla kıyasla ucuz kaldığı yorumunu yapabiliriz.
DD/PD Oranı , bize şirketin bilançosunda yer alan adi hissesini, hissenin piyasa değeriyle kıyaslar. Sektör rakiplerine baktığımızda oranın 0,5 olduğunu görüyoruz, NASDAQ:ACLS ise 0,4 ile sektör ortalamasına yakın seyretmekte.
Özetle ;
Axcelis Technologies, son yıllarda istikrarlı bir büyüme sergileyen, yüksek karlılık ve düşük borçluluk oranlarıyla dikkat çeken bir şirket. Gelir ve karlılık artışı, güçlü nakit akışı ve sağlıklı bilanço yapısı, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini destekler nitelikte. Ayrıca düşük borç/özsermaye ve borç/FAVÖK oranları, borç yönetiminde iyi bir strateji izlendiğini ortaya koyuyor.
Temel açıdan değerlendirildiğinde şirket, finansal olarak güçlü ve büyümeye odaklanmış bir profil çiziyor.
ŞİRKETE TEKNİK BAKIŞ
Dikey çizgiler yılbaşlarını ifade etmektedir. 9 Ocak itibariyle KAMA(365) $98,39 seviyelerindedir ve güncel fiyat bu değerin altındadır. Para akış endeksine baktığımızda 20 Kasım 2024'te dip yaptığını gözlemliyoruz. Para akışında toparlanma emareleri görmemize rağmen fiyata çok sirayet ettiğini söyleyemiyoruz, dolayısıyla burada uyumsuzluk var diyebiliriz. Fiyatlarda belki biraz daha düşüş yaşanabilir ancak temel ve teknik açıdan veriler ve göstergeler şirketin daha iyi olacağını söylemekte.
Yaptığım analiz sonucunda Axcelis Technologies için hedef fiyat beklentim 2025 yılı içinde $100 seviyesini görmesi yönündedir.
*Analiz finansal veriler ışığında kendi kişisel yorumlarıma dayanmaktadır ve finansal yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Kocaer çelik Kocaer çelik simetrik üçgen yapmış ve sıkışmaya başlamış ilk hedef 23.80 ikinci hedef 30 lira
12.30 stop kendime takip amaçlı not
PRZMA YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ?PRZMA haftalık grafikte 200 lük MA sını kıramamış
Eğer haftalık kapanışını 7,54 üzerinde yaparsa yükselişler hızla gelebilir.
6,93 altında kapanış gelmesi halinde 3,25 seviyelerine akdar düşüş görülebilir.
EREGLEreğli dolar bazlı haftalık grafik
2019-2021 yılında hareketine başlamadan önceki rsı ve macd görüntüsü ile 2023-2025 yıllarındaki rsı macd görüntüsü ile benzerlik taşıyor.
AL-SAT-TUT tavsiyesi içermez.
EGEEN Her 4 Yılda Bir BezdirmişBenzer bezdirmeyi, 2012-2016-2020-2024 yıllarında yapmış. Bu sene sabredecek gücü kalanlar için umarım telafi yılı olur.
pnlsn haftalık kompozitpnlsn haftalık kompozit; kompozit bazlı haftalıkta ema 34 üstüne attı, TL bazlı fiyat uzun zaman sonra günlükte ema233 üstünde , ema 233 altı stop
arena haftalık kompozitarena haftalık kompozit; arena kompozit bazlı ema 34 üstüne attı rsi50 yi geçti , ema 34 altına düşmedikçe tutmaya devam
VKFYOKendime notlardır. YTD
Kamuya ait Türkiye Varlık Fonu iştiraklerinden VKFYO da fiyat sıkışması belirgin bir şekilde kendini göstermeye başladı. Uzun zamandır 19TL-22TL bandında yatay seyreden hisse direnç seviyelerini geçerek yukarı yönlü trend değişikliği sinyali vermekte...
Pivot seviyesi olan 18.95TL üzerinde tutunan hissenin kısa vadede 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 21.45TL yi ve üzerinde kalması durumunda Temmuz 2024 de gördüğü 28TL seviyelerini test etmesi beklenir.
Paylaşımlarımı takip edin, ilk haber alan siz olun.
SEYKMDestekler takip edilip toplanmaya başlayak gibi görünüyor. Destek altlarında stoplu takip edilebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TAVAN GELİYOR YUKLEN !!TOASO şu an güçlü bir pozisyonda ve 216.77 TL seviyesine çok yakın. Eğer bu seviyeyi kırarsa, hızla tavan yapması mümkün. RSI hala sağlıklı seviyelerde, MACD de pozitif. Bu momentumla, yükseliş devam edebilir. Fiyatın bu seviyeyi aşması için anlık bir ivme gerekli.
THYAO YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ...Haftalık periyotta tüm EMA ların üstünde bir kapanış. Macd pozitif.
305 TL üstü kapanışlarda endeksi de birlikte götürür diye düşünüyorum.
Sonuç olarak zirvesinden %20 düşmüş ve hemen toparlamış. Muazzam yönetilen ve aslında küçük yatırımcının bunu bildiği ama biriktiremediği bir hisse.
TOASO UZUN VADE...Bu kanal logaritmik regresyon kanalı ve tutarlı çalışıyor.
Kanal dibinde olduğunu görüyoruz.
Yakın grafikte ise düşen kırılımı ve yatay süreç mevcut. Ben fırsat barındırdığını düşünüyorum...
Merko Teknik AnalizHer gün, min 1% artabilecek hisseleri kendi oluşturduğum analiz yöntemine göre tarayıp paylaşıyorum, takipte kalın.
Paylaşımlar kendime nottur ytd.
MAVI de Fincan Kulp FormasyonuHissenin BİST100 e ayak uydurup Temettü dağıtmayacağını açıklaması sonrasındaki düşüş bitti.
Hissede Fincan Kulp Formasyonu şekilleniyor gibi duruyor.
Kulp ve Fincan Hedefleri tabloda gösterildi.
Fincan hedefi aynı zamanda orta uzun vadede çanak tamamlama hedefine denk geliyor.
Not. Hissenin bedelsiz potansiyeli de bulunuyor. Bu da önemli bir gelişme olarak bilinmesi gerekli bir bilgi.
Yukarıda bahsettiğim senaryo, teknik analiz olarak beklenebilecek durumları belirtmek için kendime aldığım notlardan alıntıdır. Kesinlikle Yatırım Tavsiyesi Değildir.
AKYHO FİKİRLER !AKYHO (Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.):
Destek Bölgesi: 2,57 – 2,65 TL aralığında güçlü bir talep alanı mevcut. Fiyat bu bölgeden tepki almış ve yukarı yönlü hareket etmiş.
Direnç Seviyeleri: Kısa vadede 2,85 – 2,90 TL seviyeleri ilk direnç noktaları olarak dikkat çekiyor. Daha yukarıda 3,10 ve 3,25 TL seviyeleri güçlü dirençler.
Trend Durumu: Genel trend yatay bir seyir izliyor. Ancak yukarı yönlü trend oluşumu için 2,85 TL'nin üzerinde kapanışlar önemli.
Risk ve Fırsat: Destek bölgesine yakın seviyelerde pozisyon alımı düşünülebilir, ancak 2,55 TL altına inilmesi durumunda zarar kes seviyesi olarak değerlendirilmeli.
GEREL TEKNİK BAKIS KISA VE NET !GEREL şu an dengeli bir pozisyonda. 10.33'ü aşarsa, 10.47 ve 11.57'ye kadar bir yükseliş olabilir. Ancak, şu anda 10.33'ün üzerine çıkmak zor görünüyor, bu yüzden dikkat edilmesi gereken kısa vadeli direnç seviyesi. 9.80-9.98 arasındaki destek bölgesinde kalınırsa, 10.33 seviyesine doğru hareket sürebilir.
EUREN Hisse Analizi OKUMALSINEUREN Hisse Analizi:
EUREN, RSI seviyesinin 25.66'ya gerilemesiyle aşırı satım bölgesine yaklaşıyor. Bu, potansiyel bir toparlanma için fırsat yaratabilir. Ancak, MACD'nin negatif seyri ve SMA'ların aşağı yönlü hareketi, kısa vadede satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Eğer 4.39 seviyesinde tutunma sağlanırsa, 5.09 seviyesinin aşılmasıyla bir toparlanma yaşanabilir. Ancak, 4.39 seviyesinin altına inilmesi, düşüşün derinleşebileceğini işaret eder. Şu anki piyasa koşulları, temkinli ve dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor.
TATGD DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM !
TATGD Hisse Analizi:
Fiyat şu an 13.81’de, RSI 27.94 ile aşırı satım bölgesine yaklaşmış. Bu, potansiyel bir alım fırsatına işaret ediyor. Ancak, MACD -2.32 ile negatif, düşüş devam edebilir. Kısa vadede 13.61 ve 13.34 seviyeleri destek, bu seviyelerde tutunulursa toparlanma görülebilir. 20, 50 ve 100 günlük SMA’lar hala yüksek, bu da uzun vadede düşüş trendini işaret ediyor. 13.81’in üzerindeki hareket, kısa vadede 16.25’e kadar potansiyel bir yükseliş getirebilir. 13.34’ün altına inilirse, daha derin düşüşler söz konusu olabilir.
MİCRON TECH 24 YILLIK ÇANAK DENEYİ :) TAMAMEN TEKNİK ANALİZDikkat
Menkul kıymetler, emtialar ve diğer yatırımları alma, satma, tutma veya ticarete ilişkin tüm kararlar risk içerir ve en iyi olarak nitelikli finansal profesyonellerin tavsiyeleri doğrultusunda yapılır. Menkul kıymetlerde veya diğer yatırımlarda yapılan herhangi bir alım satım, büyük kayıp riskini beraberinde getirir. “Gün Ticareti” uygulaması, özellikle yüksek riskler içerir ve önemli miktarda para kaybetmenize neden olabilir. Herhangi bir alım-satım programı yapmadan önce, nitelikli bir mali uzmana danışmalısınız. Mali durumunuz ve finansal risklerinizin üstlenilmesi ışığında, bu tür işlemlerin sizin için uygun olup olmadığını lütfen dikkate alınız. sizin veya başka bir kişinin katıldığı herhangi bir alım satım veya yatırım faaliyeti sonucunda sizin veya başka birinin maruz kaldığı zarar veya ziyandan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağım.
