Şimdi başlat

Piyasa endeksleri

Bist100 de %60 kazanç potansiyelli MODELPORTFÖY çalışması 2 !!!merhaba arkadaşlar, 2025 yılı için sizlere kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan temelde incelediğim, fiyatlarının uygun olduğunu düşündüğüm, yapmış olduğum teknik analizler ile de, 2025 yılı sonu vadeli model Portföyümü Aralık ayının son işlem günlerinde sizlerle paylaşmıştım. Geçen bir aylık süreç içerisinde ise, Enerji üretim ve dağıtım sektör hissem AKSEN dir. Mayıs ayından itibaren düşen trend ile takip edilen ve Aralık ayı itibari ile bu trendi yukarı kıran hisse de teknik görüntü olumluydu. 38,5 ile %50 ilk kademe alımı yaptığımız AKSEN de Diyafon görüntüsü ile yükseliş yaşıyoruz. hissede %60 getiri sene sonu beklentisi ile 63 lira olabilir. Kalan %50 ,47 lira üzeri hafta kapanışta ekleme yada olası düşüşlerde 2 parça %25 er 33 ve 27 de maliyet düşürmek için ayrılmıştır. AKSEN de ÇANAK hedefi 39 lira üstünde güçlüdür. Detaylı analiz aşağıdadır. Ana Metal Sektör hissem BURCE dir. BURCE de %50 alım ile 19 liradan maliyetlenmiştik. Kalan %50 28,5 üzeri hafta kapanış alınması halinde ekleme yada olası düşüşlerde 17 de 3 lü dip ile maliyet düşürmek için ayrılmıştı. Yaşanılan son fiyatlamalar sonrasında 17 desteğine yaklaşan hissede Ana endekste AL yanmadığı için ekleme yapmadan bekle gör şeklinde devam ediyoruz. Desteğin çalışması halinde Ekleme yapılır ise hisse detay analizinde paylaşılacaktır. Detaylı analiz aşağıdadır. İmalat sanayisi sektör hissem SNICA dır, 5 liradan arz olan hissenin temel analizini güçlü buluyordum. Teknik anlamda ise grafikte arz fiyatından genelde destek aldığı görülmüştür. SNICA hisse teknik anlamda 4.77 üstünde güçlüdür. %50 ilk kademeyi 5,23 liradan aldığımız hissede teknik ilk beklenti 6.67 dir. 4.77 ve 5.5 aralığının hissede toplama yeri olduğu düşünülebilir. Bu sebeple Hisse 5,03 ile cazip fiyatta olabilir. 5,23 ile portföy alımı yapanlar olası yükselişlerde kalan %50 ile 6.67 üzerinde ekleme yapmalı yada 4.77 desteğinden ekleme yapmalıdır. 6,67 üzeri hafta kapanışta SNICA hissede hedef fiyat 11,34 olabilir. Detaylı analiz paylaşılacaktır. Toprak ve çimento sanayi sektör hissem BUCİM dir. BUCİM de %50 alım 8.75 ile yapmıştım. Kalan %50 9,51 de ekleme yada olası düşüşlerde 7.88 de maliyet düşürmek için ayrılmıştır. Maliyet sonrası ilk beklentimiz 9,51 fiyatıydı. 9,26 ya kadar yükseliş yaşayan hisse sonrasında düşüşe geçmiş ve maliyetimizin altına gelmiştir. 7.88 üzerinde güçlü olan hisse ilk kez alım için cazip fiyatta olabilir. Fibo kanalı ile sene sonu beklenti tepe fiyatımız 12.5 seviyesidir. %55 getiri beklentisinde olduğum hisse de detaylı analiz aşağıdadır. Gayrimenkul Sektör hissem EYGYO dur. EYGYO da %50 alım 7,75 fiyatı ile yapılmış, kalan %50 8,74 üzerinde hafta kapanışta Ekleme yada olası düşüşlerde %25 er iki kademe ile 6,9 ve 6.5 da ekleme yapmak için ayrılmıştı. Hissede ilk kez alım yapacaklar 6.9 desteğini takip etmelidir. Portföyünde olanlar için ise olası düşüşlerde 6.9 desteğinin çalıştığı test ettikten sonra ekleme yapabilirler. Şahsen Ekleme yapılır ise Detaylı analiz ile paylaşılacaktır. Hissede beklenti 6.9 ile 2 li dip çalışması olabilir. Hissede 6.9 dibi kırılmadıkça 8.74 direncine ataklar beklenilir. Bu fiyat üzerinde hafta kapanış gerçekleşir ise beklenti 11.75 olabilir. Gıda sektör hissem TUKAS dır. Yükselen dip trend desteği ile 9,05 teknik beklentisi düşündüğümüz hissede trend desteği 6,16 dan geçmektedir. TUKAS da %50 alım 7,11 ile yapılmış, Kalan %50 9 liradaki direncin aşılması halinde yada olası düşüşlerde 6 lira da ekleme yapmak adına ayrılmıştı. Maalesef 7,11 maliyet zarar geçmiş ve destek AL seviyesine yaklaşmış bulunmaktayız. Desteğin çalışması halinde kalan %50 ekleme yapılabilir. Şahsen ekleme yapılır ise detaylı analizde paylaşılacaktır. 6 lira üstünde TUKAS hissesi ilk kez alım düşünenler için %80 getiri ile cazip, Portföyünde olanlar için ise BEKLE konumda olabilir. Otomotiv sektör hissem PARSN dir. 80 liradaki ana destek bandı ile kısa vadede de takipte olduğum hisse de %50 ilk kademe 89.2 ile alım yapmış, kalan %50 yi 113 üzeri hafta kapanışta ekleme yada olası düşüşlerde 80 lirada maliyet düşürmek için ayrılmıştık. 80 lira üzerinde beklenti 113dür. 113 üzerinde hafta kapanışta ise son düşen tepe %63 getiri ile 146 seviyesi olabilir. İlk kez alım düşünenler için cazip fiyatlarda olan PARSN da detaylı analiz aşağıdadır. Cam Seramik ve Porselen sektör hissem QUAGR dir. 2.5 liralardan 8.7 lere kadar çok hızlı yükselen ve sonrasında düşen hisse yeniden atağa kalktığı 2.5 lira desteğinde tutunmuş ve toparlanmaya başlamıştır. Gösterge değerlerde ve teknik çizimde 2.7 de AL veren hisse 3.03 ile de güçlü AL sinyal yakan tek portföy hissemiz olan QUAGR de ilk %50 maliyeti 3,15 ile yapmıştık. Kalan %50 olası düşüşlerde 2,96 ve 2.5 ler de maliyet düşürmek veya 3.81 üzerinde ekleme yapabilmek adına ayrılmıştı. Şubat ayına 3.44 ile başlayacak olan hisse portföyünde olanlar için TUT konumda, ilk kez alım için ise cazip fiyatlarda olabilir. güçlü Beklenti hedefi olan 3,81 üzeri hafta kapanışta 5, 5lira üzerinde hafta kapanışta 7 liraya uzanabilecek %100 getiri şansı olabilir. Dayanıklı tüketim malı sektör hissem VESBE dir. 15 lira üstünde cazip fiyatlarda olduğunu düşündüğümüz hissede ilk kademe %50 maliyeti 17,25 ile yapmış kalan %50 yi ise olası düşüşlerde 15.5 seviyelerinde yapmak için ayırmıştık.15.6 ile 2.kademe alımı da yaptığımız hissede maliyeti 16,43 e çekmiştik. VESBE de yükümüzü aldık ve 15 desteğinden tutunup yükselmeyi bekliyoruz. Detaylı analiz aşağıdadır. Orman kağıt ve basım sektör hissem TEZOL dür. Hisse 3 lira arz fiyatından 5 dalga halinde 24,64 seviyesine yükseliş hareketi yapmış, sonrasında ABC düzeltmesi ile kabaca 14 liralarda destek bulmuştur.14,28 üstünde olumlu teknik görüntü veren hissede ilk beklenti 16,37 den geçen düşen tepe trendin aşılması idi ve aşıldı. 14.28 desteği üzerinde 15.05 ile ilk kademe alım yapmış olduğumuz hisse de beklentiler güçlü şekilde devam etmektedir. Kalan %50 19 lira üzerinde hafta kapanışta ekleme yapmak için ayrılmıştı. Bu kapanışın gelmesi halinde ekleme yapılacak ve detaylı analizde paylaşılacaktır. 24,64 ile %60 getiri beklediğimiz hisse ilk kez alıcılar için cazip fiyatlarda, portföyünde olanlar için TUT konumda olabilir. Geçen bir ayın ardından tablo aşağıdaki şekilde oluşmuştur. ZARAR İLK AY SONRASI %1,29 DUR. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:XU100Alış
tkolaytk tarafından
Bist100 de 9600 desteği sallandı ama yıkılmadı !!! merhaba arkadaşlar, Bist100 de kısa ve çok kısa vadelerde düşüşlerin devam edebileceğini teknik ve temel anlamda 2024 temmuz ayından itibaren belirtiyorum. Son dönemde de yaşanan testere piyasasının devam ettiğini , bu testerenin de bir flama içinde sıkıştığını takip ediyorduk. Son analizde ; <<10 şubat haftasına 9951 ile başlayacak olan Bist100 de haftalık grafikte bir FLAMA görüntüsü belirmektedir. Bayrağı da andıran bu FLAMA 9600 seviyesi altında kapanış almadıkça beklenti olabilir. Flama formasyonunu hedef fiyat haline getirebilmemiz için 10276 üzeri hafta kapanış gerekebilir. Kapanış yoksa beklenti yoktur.>> 21 şubat cuma günü yaşanan düşüş ile birlikte Flama görüntüsü bozulmuştur. Yine son analizde; << Bist100 de en tepeden düşüşünün, yükseliş tepki dirençlerini ölçmek için fibo çektiğimizde önemli fibo 0,618 in 10200 lerde tepki yükselişine direnç olduğunu görmekteyiz. 9600 lerin ise günlük destek olduğunu buradan takip ediyoruz. Grafikte görüldüğü üzere cuma günkü o sert satış son anda destekte tutunmuş ve haftalık kapanış güçlü sat sinyal üretmemişti. 9600 gün destek üzerinde son haftayı kapatan Bist100 de teknik olarak takibimize fibo ve regresyon kanalı ile devam ediyoruz. Kısa vadede destek ve dirençlerde iyi çalıştığını takip ettiğimiz araçlarda 9600 kritik destektir. Bu seviye altında kapanışta Bist100 güçlü sat sinyal yakabilir. Kapanış yoksa beklenti yoktur. Şahsen Testere piyasasında AL sinyal yok iken Aşırı Riskli bir 9950 Fon alımı ile girdiğim işlem Şuan için aktiftir. Teknikten uzak alımlar her daim Aşırı risklidir. 23 Şubat haftasına 9602 ile başlayacak olan endekste , Bu kritik destek altında tek gün kapanış gelmesi halinde öncelikle güçlü beklenti 9440 seviyesi olabilir. Bu seviye altında tek gün kapanışta ise hedef güçlü beklenti ile 9200 seviyeleri olabilir. yeniden 9600 de tutunur ve destekten yukarı sekme yaşanır ise ilk tepki 9770 e kadar olabilir. Bu seviye üzerinde tek gün kapanışta ise 9968 güçlü beklenti olabilir. Bist 100 de uzun süredir beklenen yükseliş beklentisi ancak 10200 ler üzeri çoklu gün yada tek hafta kapanış gelmesi halinde umulur. Bist100 de ayrıca 9548 seviyelerinde bırakılan bir GAP doldurma ile destek altında tuzak kurulup, 9440 ara desteğinden yukarı bir dönüş görebiliriz. teknik olarak sat sinyalle tuzaklayıp endeksi yukarıda çevirebilirler. Kısa vadede 9550 seviyelerinden yaşanılan düşüşlerin iğne bırakıp sonrasında yukarı tepki verdiğini defalarca takip etmiştik. Bu sebeplerle Belki bir en dip görülmüştür, belki de destek kırılır yeni desteklere güçlü satışlar gelebilir. Bu sebeple BEKLE modunda devam ediyor ve oluşumların tamamlanması ile belki daha yüksekten AL sinyal ile risksiz bir alım, yada daha aşağılardan daha da ucuz seviyelerden Alım düşünüyoruz. teknik analiz beklentidir, asla gerçekleşme garantisi yoktur. asla yatırım tavsiyesi olmadan paylaşım bilgi amaçlıdır.
BIST:XU100
tkolaytk tarafından
7
BIST100 AnalizGrafikte belirgin bir düşüş trendi görülüyor ve fiyat hareketleri düşen kanal içinde seyrediyor. Üst direnç seviyesinden reddedilmiş olması, satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Mevcut durumda fiyat önemli bir destek bölgesinde bulunuyor. Eğer bu destek aşağı yönlü kırılırsa, düşüşün hızlanarak alt seviyelere devam etmesi olası görünüyor. Kırmızı ile belirtilen destek ve direnç bölgeleri kritik seviyeler olarak dikkat çekiyor. Şu an test edilen 9.600 seviyesi kırılırsa, fiyatın önce 9.300-9.000 aralığına, ardından daha aşağıdaki destek bölgelerine doğru geri çekilme ihtimali yüksek. Bununla birlikte, fiyat bu seviyeden güçlü alıcı tepkisi alırsa kısa vadede yukarı yönlü bir toparlanma da görülebilir. Grafikteki senaryoya göre kırılım sonrası fiyatın kısa bir tepki yükselişi yapması, ardından satış baskısının yeniden artması bekleniyor. Özellikle hacimde azalma varsa ve satış baskısı devam ederse, satıcıların daha güçlü hale gelmesiyle düşüş hızlanabilir. Bu nedenle, destek seviyelerindeki fiyat hareketlerini dikkatle takip etmek önemli olacak.
BIST:XU100Satış
ArtukBe tarafından
7
Haftalık Piyasalar ve Bitcoin Analizi- 3 Mart 2025Haftalık Performans Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, haftayı %0,59 yükselişle 9.658 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.422 ve en yüksek 9.782 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi %2,03 artarak 11.718 puan, hizmetler endeksi %1,10 değer kaybıyla 9.593 puan, sanayi endeksi %0,20 artışla 12.141 puan, teknoloji endeksi %8,07 yükselişle 15.411 puan oldu. Bankacılık endeksi haftayı %3,72 yükselişle tamamladı. Bist 100 haftayı dolar bazlı %0,29 yükselerek 264’ten kapattı. Haberler Yeni haftada ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikası kararlarına çevrildi. Avrupa’da bu hafta Stoxx 600 TVC:SXXP %0,60 yükselirken geçen pazar seçimlerin yapıldığı Almanya’da XETR:DAX %1,18 yükseldi, İspanya’da NASDAQ:IBEX %3,05 düştü, Fransa’da NASDAQ:CAC %0,53 düştü, İngiltere borsası ana endeksi FTSE 100 SPREADEX:FTSE %1,74 yükseldi. ABD'de bilanço sezonu devam ediyor. Salı gün On Holding NYSE:ONON ve Best Buy NYSE:BBY , Perşembe ise Costco NASDAQ:COST bilanço açıklayacak. Bu hafta Palantir NASDAQ:PLTR savunma bütçesindeki kesinti haberleri ile %16 düşerken Tesla NASDAQ:TSLA %13, Intel NASDAQ:INTC %5 düştü. Haftayı ABD endeksleri SP:SPX %0,98 düşüşle, NASDAQ:NDX %3,38 düşüşle, TVC:NYA %0,74 yükselişle, AMEX:DJIA %0,95 yükselişle kapattı. Çin’de LSE:SSE Kompozit endeksi haftayı %1,72 düşüşle, Hong Kong TVC:HSI endeksi %2,29 düşüşle kapattı. Japonya’da TVC:NI225 %4,19 düşüşle, Güney Kore’de endeks KRX:KOSPI %5,17 düşüşle kapattı. Altının ons fiyatı OANDA:XAUUSD haftalık %2,64 düşüşle 2858 dolara geldi. Gram altın, %2,37 düşüşle 3342 TL. Altın etf’lerinden Arca Gold %2,50,  VanEck Vektor %2,65 düştü. Spot piyasada gümüşün onsu OANDA:XAGUSD %4,26 düşüşle 31,11 dolar. Bitcoin BINANCE:BTCUSDT , haftalık %10,56 düşüşle 85.884 dolar. BINANCE:ETHUSDT %22 düşüşle 2230 dolar ve BINANCE:DOGEUSDT %27 düşüşle 0,20 dolara geldi. Bu düşüşlerden sonra haftanın parantezini kripto para piyasası için açalım. Parantez Bitcoin , Cuma günü kasımdan bu yana en düşük seviyesini gördü, ayrıca 2 yılı aşkın süredir en büyük haftalık kaybı yaşadı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, Cuma günü %7 düşerek 78 bin 273 dolara kadar geldi Bu seviye 10 Kasım’dan beri elde edilen Trump katalizörlü tüm getirileri silmekle kalmadı, 5 günlük üst üste kayıp serisini zirveye taşıdı. Etherium’da da durum farklı değil, piyasa değerine göre 2. en büyük kripto para birimi, Cuma günü %6 değer kaybetti ve Ocak 2024’den beri en düşük seviyeye indi, gün içi 2149 doları dahi gördü. Trump’ın yemin töreninden önce çıkardığı ve kendi adını verdiği memecoin "TRUMP" piyasaya çıktığından beri %50, eşi Melania Trump’ın çıkardığı "MELANIA" tokeni ise tam %90 düştü. Bir Bank of America analistinin Cuma günü yayımladığı notta Bitcoin’in 97 bin doları bir türlü aşamamasının büyük bir balonun söndüğüne dair ilk işaret olduğunu kaydetti. Neden sorusuna net bir cevabımız yok ama satışları arttıran birkaç sebep var: 1- DeepSeek kaynaklı teknoloji hisselerine gelen satıştan coin piyasası da nasibini aldı. Sadece Bitcoin, ether değil, küçük coin’ler dahi iki basamaklı kayıplar yaşıyor. 2- Trump seçildikten sonra kripto para düşmanı ilan edilen ve ETF onayını geciktiren SEC başkanı istifa etse de politikalarda gözle görülür bir değişiklik yok. Trump’ın Bitcoin 100k doları aştığındaki tebrik mesajı dışında ne bir yasal düzenleme ne de beklentileri karşılayan başka bir hamlesi oldu. Dahası uygulamak istediği yeni gümrük vergileri güvensiz bir küresel ortam yaratıyor. 3- Geçen hafta Binance’den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para platformu Dubai merkezli Bybit’in hack’lenmesi tuz biber oldu. Müşteri güveni sarsıldığı yetmedi, ABD orijinli ETF’lerden 2,7 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Bu ve benzer olaylarda sert satışların yaşanması kaçınılmaz. Tüm bu gelişmelere baktığımızda bir çekilme süreci yaşandığı muhakkak. Çok iyi geçen 2024 yılından sonra bu düşüşü bir düzetme bahanesi olarak görmek mümkün ancak Trump yönetiminin bu tarafa biraz daha ilgi göstermesi gerekiyor. Neticede siyasi saik ve beklentilerle yükseliyor, devamı da bu desteğin sürmesi ile mümkün. Ancak şu var ki birilerinin savunduğu gibi coin’lerin, altın ya da tahviller gibi bir güvenli liman ya da enflasyona karşı hedge mekanizması olmadığını görmüş olduk. Kısa vadede bir iyi haber ise 7 Mart’ta Trump’ın düzenlediği ve açılış konuşması yapması beklenen Kripto Para Zirvesi. Vereceği mesajlar önemli. Teknik olarak 97 bin 700 seviyesinin üzerine atmalı. Burası çekilmelerde destek alınan 50 günlük ortalama bölgesi. Şu an 200 günlüğün biraz üzerindeyiz ve aşağıda gidecek yerimiz kalmadı. Uzun vadede ise içerdiği teknoloji ve merkeziyetsiz bir finans geleceği sunması sebebiyle kripto paralar bazında pozitif görüşümü koruyorum. Endeks Yorumu Endeksin herkese bıkkınlık veren hacimsiz seyri devam ediyor. Bir de üzerine satıcılı günlerde hacmin artması eklenince tam bir ayı piyasası görünümü veriyor. Geçen hafta siyasi gelişmelerin endeks üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etmiştim ve yanılmadım. Maalesef kötü katalizörler bitmek bilmiyor. Geçen hafta destek olarak verdiğim 9520 bölgesi de çalıştı. Üzülsem mi sevinsem mi bilmiyorum zira çok dar bir koridora hapis vaziyetteyiz. Birkaç haftadır kullandığım metni aşağı yukarı yine aynı şekliyle paylaşıyorum: Endekse baktığımızda 200 günlük ortalamadan bir türlü kopamıyor. Teknik olarak 9930 belirleyici bölgemiz. Cuma günü derinleşen satışlara karşı inceleme başlatıldıysa da insan daha önceki satışlarda neredeydiniz demek istiyor, zira buna benzer öyle çok hareket gördük ki bu sefer neye şaşırdılar, anlamadım. Satışlar devam ederse fibo destek seviyemiz 9522. Yukarıda düşüş esnasında değişik zamanlarda 5 defa test edilen 10.113 fibo seviyesi kritik. Geçilirse sıradaki hedef 10.600. Hacim, 80-114 milyar TL aralığında, 20 günlük ortalamanın altındayız. Momentum sıfırın hemen üzerinde ve aşağı yönlü. Önemli bir hikâye yok, destekleyici bir gelişme bulunmuyor, aracı kurum değerlendirmelerinde değişiklik yok, jeopolitik ve siyasi (iç) riskler artıyor. Bu çeyrek sonuçları da parlak gelmeyecek. Yabancı takas oranı %36,91. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 251, ABD 10 yıllıklar neyse ki düştü, TVC:US10Y %4,20.  Dolar endeksi TVC:DXY 107.  TVC:VIX  endeksi 19. Brent petrol TVC:UKOIL 73 dolar. Baltık kuru yük INDEX:BDI endeksi haftalık %25 yükselişle 1229. Dolar/TL FX:USDTRY 36,42. Yükseliyor. Bist100 F/K’mız 8,94. Bist30 F/K’sı 8,12. İyi haftalar.
BIST:XU100
Piyasa_Takipcisi tarafından