Şimdi başlat

Yorum

DGKLB. MALI KAPAN GÖTÜRÜYOR.Tahtacı malını sattı. DGKLB taban yaptı. e burdan mal almayalımda nerden alalım daha değilmi ? Yatırım tavsiyesi değildir, kendime notlarım... Çok büyüyecek güzel anlaşmalar gelecektir. 3 . çeyrek güzel oldu mobilyacılar açısından Zararı Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %1 oranında azalarak 166.97 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki düşüş ile beraber şirket bu çeyrekte 11.04 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %29 artarak 553.9 milyon TL seviyesine yükseldi. Oran Analizleri Pozitif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %6 artış göstererek 35.26 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %21.12 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %5 artış gösterirken, finansal giderler %40.54 artış kaydetmiştir. PD/DD değeri hesaplanamamaktadır. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %9 değer kazanırken, DGKLB ise %154 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 0.94 seviyesini gören hisse, en yüksek 3.14 seviyesini gördü.
D
tavanci tarafından
5
THYAO ve borçların artması ile paralel düşüşTHYAO, 10.35 fiyat bandında % −2.82 değerle kapanış gösterdi. 31.589M adet işlem hacmine ulaştı. İlgili grafik, genel rating ‘in Güçlü Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 14.697B olup fiyat kazanç oranı ise 10.51. Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 4.535B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 87.293B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 2.22 kadardır. Performans: haftalık % −4.87, aylık % −6.84, çeyrek dönem için % −17.33 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −28.42 kar/zarar oranında bulunuyor. Son bir senede en yüksek 15.33 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 3.59 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 1.38B ile kayıtlıdır. Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.23320588 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.30027392 ve CCI20 seviyesi −147.92 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir. MACD, seviye olarak −0.14327979 S ve sinyal olarak −0.13831478 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.41 A.  Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 37.70 N olduğunu görmekteyiz.  Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 35.02 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 42.11 olduğunu saptayabiliriz. %80 altında ve trende veya yükseliş gösterecek trend oluşumuna stratejik destek vermiyor. Aroon up osilatörü vasat olarak, % 57.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.25 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 68.83 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 10.44666667 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde ve yükselişe işaret etmektedir. Alım devam ederse, düzeltme gelebilir. Boğa ayı gücü −0.39912433 N (Nötr) bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 10.89766839 S (Sat) bandından takip edilebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 11.0898 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 11.20478956 N ve alt seviyesi 10.29621044 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Hacim olarak hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Güçlü Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Bu aşırı sat sinyalleri hacimde bulunmadığından panik satışı beklenmiyor. Maalesef küresel arenadaki şirketimizin borçları artış gösterdi. Sonraki 2 hafta 10.12 ila 10.16 TRY denenebilir. Direnç ise, alım ve MACD göstergesinin momentum ile üçgen formasyonu oluşturmasına bağlı görünüyor. İlk direnç 11.25 – 11.35 TRY olarak belirtilebilir.
BIST:THYAO
BorsaMerkezi tarafından
2
GARAN ve düşüşte Fib dışına formasyonun taşmasıGARAN, 6.48 fiyat bandında % −2.70 değerle kapanış gösterdi. 88.626M adet al/sat ile hacim gerçekleşti. İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 27.972B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Hissenin fiyat kazanç oranı 4.68 ‘dır. Bu hisseyi mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 6.187B, net borcun 37.945B ve net marjın 12.07 olduğunu net bir şekilde görülebilmektedir. Performans incelendiğinde, haftalık % −4.42, aylık % −8.47 olup çeyrek dönem için % −22.21 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −41.83 kar/zarar oranında bulunuyor. Son 1 yılda en yüksek 12.62 TRY ve en düşük 6.24 TRY seviyelerini gördü. Volatilite yüzdesi % 3.88 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 4.2B ile kayıtlıdır. Gösterge rating ‘inde genel sonuç Sat sinyali vermektedir. Müthiş osilatör −0.15805882 S çizgisindedir.  ATR çizgisi 0.15064535 ve CCI20 çizgisi −278.27 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir. MACD, seviye olarak −0.13378385 S (Sat) ve sinyal olarak −0.13100218 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.34 A (Al). Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 31.76 N (Nötr) olduğunu görmekteyiz.  Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 10.99 A olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 10.51 olduğunu saptamaktayız. %80 üzeri yükselişe güç verebileceği belirtilebilir.  Aroon up osilatörü, % 7.14 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 100 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır. Boğa ayı gücü −0.32785 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 7.04018941 S (Sat) çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük, bu sebeple Sat veriyor. Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.20 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 33.39 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 6.53666667 çizgisindedir. Para çıkışı orta düzeyde mevcut. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 7.1134 S (Sat) kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 6.99354306 N (Nötr) ve alt seviyesi 6.57545694 A olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha net ifade edersek; hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Güçlü Sat ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Sat sinyali vermektedir. Maalesef piyasalar genel yön olarak volatil durduğundan Garanti fazlasıyla etkilenmiş bulunuyor. Fib desteğini sert bir şekilde kapattı ve trend için formasyon oluşumu güç kazanamadı. Hacim artarsa ve momentum art arda 3 gün yükselirse olumlu fiyatlanma beklenebilir ve 6.70 ‘ler test edilebilir. Yoksa, ilk destek seviyeleri 6.28 ve 6.32 olabilir.
BIST:GARAN
BorsaMerkezi tarafından
4
ASELS ve sonraki 2 hafta yatay seyir ASELS, 16.22 fiyat bandında % −2.11 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 22.761M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 37.78B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 9.82. Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.232B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 28.26 olduğu anlaşılabilir. Performans: haftalık % −3.05, aylık % −6.51, çeyrek dönem için % −0.86 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 54.92 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 19.16 TL ve en düşük 8.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 3.48 olarak bulunuyor. Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.40985292 S oranındadır. ATR çizgisi 0.45008373 ve CCI20 çizgisi −208.32 N seviyesindedir. Boğa ayı gücü −0.53446485 S bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 18.879999 S çizgisinden takip edilebilir. Parabolic Sar 'ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.96960008 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 17.10355331 N ve alt seviyesi 16.29544639 A olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. 18.32 direncine uzak duruyor ve sonraki iki hafta yatay seyredebilir. Para akışı çıkış yönünde, ve fiyat hacmin altına düştüğünden 16.10 destek seviyesi ilk olarak test edilebilir.
BIST:ASELS
BorsaMerkezi tarafından
KLGYO : Kiler Gayrimenkul Hisse Senedi Teknik AnalizKiler GYO hisse senedi KLGYO olan Ağustos ayı başında müthiş bir ivme ile neredeyse 5 kat yükseldi. Bu yükselişi referans alarak yine o seviyeleri hedef olarak gösteren ve herkesçe bilinen bir formasyon olan fincan-kulp formasyonunu bu grafiğin 1 saatlik görünümüne uygun gördüm. Formasyon der ki, eğer fiyat yatay yeşil çizgiyi geçerse al, çünkü fincan derinliği kadar fiyat yukarı gidecek. Tabi bu bir teori ve geçmişte çoğu kez çalışsa da işe yarayacağına dair garanti yoktur. %40'a varan bir getiri gördüğüm bu analizi sizinle paylaşmak istedim. Saygılar. BIST:KLGYO (Analizleri kaçırmamak için takip edin.) SPK'ya ve yatırımcıya nottur: Bu sayfada sadece borsa için eğitim materyalleri paylaşıyorum. Tüm yazılar bir hayalin ürünüdür. Gerçek olmayan senaryolar ile takipçilere eğitim verilmektedir. Kimseye AL-SAT-TUT gibi öneri içermez.
BIST:KLGYOAlış
UnknownUnicorn283511 tarafından
13
GSD HOLDİNG - GSDHOHisse temmuz ayında müthiş bir ivmeyle güzel kârlar bıraktt, fakat Ağustos başından bu yana genel anlamda düşüş eğilimini koruduğunu ve tepki gösterse de bir türlü düşen trendi kıramadığını görüyoruz. Eylül başında ise kırmızı bölgeden aldığı destek ile ivmelenen hisse sarı ile işaretlediğim pullback denemesinde onay alsa da yükselişine devam edemeyip yine üçgenin dibine yönelmiş... Son düzlükte ise artık sıkışmanın sonuna gelen hisse konsolide olmuş ve yeni bir yükselişe hazır görünüyor. Saygılarımla. (Analizleri kaçırmamak için takip edin.) SPK'ya ve yatırımcıya nottur: Bu sayfada sadece borsa için eğitim materyalleri paylaşıyorum. Tüm yazılar bir hayalin ürünüdür. Gerçek olmayan senaryolar ile takipçilere eğitim verilmektedir. Kimseye AL-SAT-TUT gibi öneri içermez.
BIST:GSDHOAlış
UnknownUnicorn283511 tarafından
1
AFYON kademeli hafif yükselişAFYON hissesi birkaç hafta önce 4.20 'lerden gerisin geriye bir düşüş yaşamıştı. AFYON 'un yatırımcısı kendine ve hisseye güvendiğinden ve uzun vadeli yatırım yapıldığından fiyat hareketleri gelgitlere karşı sınırlı kalıyor. Grafikte trendin 4.36 seviyesini test edeceği eğer hacim ve momentum fiyata ters istikamette hareket ederse 4.02 - 4.06 noktalarına tekrar destek boyutunda dokunacağını görebiliriz.
BIST:AFYONAlış
BorsaMerkezi tarafından
MTRYO. Gözünü yukarılara dikti.Metro nun bir otel halka arzı söz konusu. Bunu da kendi aracı kurumu ile halka sunacaktır. Metro hisselerinin çoğunda 3.çeyrek itibari ile güzel hareketlenmeler olacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir.Kendime notlarım. Sektörel Analiz Metro Yatırım Ortaklığı şirketinin F/K oranı 7.21 seviyesinde ve sektörün altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 1.23 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.
BIST:MTRYOAlış
tavanci tarafından
CMBTN. TAVAN SERİSİ İÇİN HAREKET BAŞLAR...Grafiğimi çizip paylaşmamıştım, tavan kapattık hareketin devamını bekliyorum. Yatırım tavsiyiesi değil, kendime notlarımdır. Fİrma analizi çok iyi değil ama diğer çimentolar giderken bu düşük kaldı. Zararı Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %7 oranında artarak 42.72 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışa rağmen şirket bu çeyrekte 3.50 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %901 artarak 20.4 milyon TL seviyesine yükseldi. Oran Analizleri Negatif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları 265.91 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK Marjı %0.62 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %17 artış gösterirken, finansal giderler %30.71 düşüş kaydetmiştir. PD/DD oranı 3.74 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %8 değer kazanırken, CMBTN ise %168 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 23.10 seviyesini gören hisse, en yüksek 94.05 seviyesini gördü.
BIST:CMBTNAlış
tavanci tarafından
HLGYO. GYO larda hareket başlar...Yatırım tavsiyesi değildir. Kendime notlarım. Çok güzel yerlere geleceğine inandığım bir hisse. Hacim artışı var dirençleri kırıp yükselişe geçecektir. Net Satışları ve Kârı Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %116 oranında artarak 47.26 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %31 artarak 17.05 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %21 artarak 372.2 milyon TL seviyesine yükseldi. Oran Analizleri Pozitif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %38 artış göstererek 19.59 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %41.46 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %24 artış gösterirken, finansal giderler %8.93 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 6.61 ve PD/DD oranı ise 0.84 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %7 değer kazanırken, HLGYO ise %142 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 0.77 seviyesini gören hisse, en yüksek 2.61 seviyesini gördü.
BIST:HLGYOAlış
tavanci tarafından
18
USDTRY ve MACD olarak sat sinyaliUSDTRY ABD DOLARI / TÜRK LIRASI, 7.5057 fiyatında işlem görmektedir. Gün içinde en yüksek 7.50682 ve en düşük 7.4764 fiyatlarını gördü. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Performans olarak haftalık % 0.36, aylık % 1.85 ve 3 aylık % 9.58 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %26.29 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi %0.41 olarak bulunuyor. Tüm osilatörlerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 0.15222479 N (Nötr) oranındadır. MACD, seviye olarak 0.08271158 S oranında belirgin. Momentum: 0.12956 S devam etmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse; haftalık bazda Al sinyali kendini gösteriyor. Boğa Ayı gücünün bu hafta pozitif kapatması daha güçlü bir yükselişi getirebilir. Fakat MACD sat verdiğinden ve Fib 0.5 'e paralel düşüş olabileceğinden sat sinyali daha net alınabilir
Satış
BorsaMerkezi tarafından
7
LINK. Bilgisayar hisseleri gitti sen kaldın be güzelim Firma temelinde çok sağlam kurulu çok güzel gelişen bir yönetime sahip, aşağıda zaten analizleri yazıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir, kendime notlarım. Net Satışları ve Kârı Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %107 oranında artarak 4.51 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %174 artarak 2.52 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net nakdi 30.02 milyon TL olarak gerçekleşti. Oran Analizleri Pozitif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %308 artış göstererek 2.28 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %50.60 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %32 artış gösterirken, finansal giderler -1.17 milyon TL olarak hesaplanmıştır. F/K değeri 18.96 ve PD/DD oranı ise 4.69 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %8 değer kazanırken, LINK ise %213 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 9.07 seviyesini gören hisse, en yüksek 36.86 seviyesini gördü.
BIST:LINKAlış
tavanci tarafından
4
DYOBY. ŞU DİRENÇLER KIRILSIN.HEDEF MEDEF YOK.TUTAMAZSINIZ.Yazdıklarım asla yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. MARSHL ı arkasından izledik, bunuda mı izleyelim ? DYBYO. Firmada analiz ettiğim negatif birşey göremedim. Önünde bir kaç direnç kaldı 3.çeyrek güzel bilanço bekliyorum. Dyo Boya, 2Ç20 mali sonuçlarında, %106 artışla 30.78 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %4 büyüme göstererek 334.65 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %17 artış kaydederek 68.66 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz açık pozisyonu 190.65 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 2.84 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 14 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
BIST:DYOBYAlış
tavanci tarafından
15
BOSSA. Tavan bekliyorum...Yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. BOSSA nın bugün düşeni kıracağını tahmin ediyorum. Yabancı oranı artışı, teknik göstergeler ve hacim artışı bizi destekliyor. Sektörel Analiz Bossa şirketinin F/K oranı 16.13 seviyesinde ve sektörün altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 3.04 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.
BIST:BOSSAAlış
tavanci tarafından
2
BURCE Al-Tut-Sat Yatırım Tavsiyesi Değildir. (3 ve Son)Merhabalar; BURCE Hissesi için görüntülenme sayısı bence düşük olmasına rağmen çok soru geliyor. Öncelik ile burada yaptığım fikir paylaşımının yön gösterici nitelik taşımadığını tekrar etmek istiyorum. Lütfen bu platformda benim veya bir başka yazarın analizlerini pusula niteliğinde değerlendirmeyiniz. Bu konuyu tekrar ettikten sonra BURCE'de genel olarak sorulan soruları açıklayayım; 1- Ne zaman yükseliş gelir? 2- Ne kadar süreli tavan serisi bekliyorsunuz? Tavan serisi yapar mı? 3- Sizce dip noktası nedir? Daha da aşağıdan alınabilir mi bu hisse? 4- Temel analizden çok bahsetmemişsiniz, sizce firmanın PD/DD F/K vb. değerleri düzgün mü? BURCE ile ilgili son yazımı yazacağım ve bundan sonra bekleyip beraber sonuçları görmemizi önereceğim. Nitekim fikirlerim sadece rakamların bize gösterdiği ve anlayıp yorumlayabildiğimiz kadarının bir sonucudur. Kesinlik ile bu olacak şeklinde kaide malesef yok. Lütfen kendi sermayenizi kendi fikirleriniz ile yönetiniz. Yazdıklarım yatırım tevsiyesi değildir. 1- Ne zaman yükseliş gelir? Önceki fikirlerimde de belirttiğim gibi MACD henüz al sinyali vermedi. 09.09.2020 tarihinde CCI ise alım bölgesini göstermeye başladı, mevcut grafiğimize baktığımızda flama formasyonunun iyice sıkıştığını görmekteyiz. Sıkışmanın derecesini anlayabilmeniz için bir de Bollinger Bantlarını grafiğe ekledim. Dikkat ederseniz temmuz 2020'den bu yana bu derece bir sıkışma gözlemlenmiyor. Bunun ile birlikte BURCE (2) numaralı fikir yayınımda erken kalkış olmaz ise 10.09.2020 tarihinde yükselme ile (ne kadar olacağını bilemem sadece yeşilde kapatmasını bekliyorum. %0,01 de olabilir %10'da ) tavan serisine başlayabileceğini düşündüğümü belirtmiştim. Bugün fikrimde bir değişiklik yok. Pazartesi erken kalkışı denedi ancak tam olarak gösterdiğim 1. direnç çizgisinden geri döndü. Benim beklentim de bu yönde idi. Hisseyi almak isteyenler için bu rakamlar ile 19,80 ('e kadar geri çekilme yaparsa) arası çok iyi alım fırsatları olacak. Ama bu saatten sonra da her an yukarı yükselişin gelebileceğini unutmamak gerek. 2- Ne kadar süreli tavan serisi bekliyorsunuz? Tavan serisi yapar mı? Hedef çizgilerim gayet net belirtilmiş bu soruyu soranlar grafiği incelese yeterli. 44 lira bandını işaret etmiştim. PKENT'te de benzer bir hedef verdim ve oradan döndü. Tavan serisi yapar mı sorusu ise bana garip geldi zaten yapmasının çok olası olduğunu yazıyorum =) . Gene de yazmak istedim tekrar. 3-Sizce dip noktası nedir? Daha da aşağıdan alınabilir mi bu hisse? Aslında gene cevap verdiğim bir konu, eğer 10.09.2020 ve 11.09.2020 tarihlerinde düşüş devam eder ise 19,80 civarı dip seviye olacaktır. Bunun da altı gelir mi diye soruyorsanız 19,48 en dip destek çizgisini gösterecektir. Daha da aşağı inmesi çok muhtemel olmamak ile beraber böyle bir garip durum gelişir ise formasyon bozulabilir. 4- Temel analizden çok bahsetmemişsiniz, sizce firmanın PD/DD F/K vb. değerleri düzgün mü? Bence en faydalı soru bu çok uzatmayıp güncel verileri paylaşmayı uygun gördüm. BURCE PD/DD = 2,58 Sektörün ortalaması PD/DD = 2,67 BURCE Sektör değerine göre ucuz kaldı BURCE F/K = -38.86 Sektörün ortalaması F/K= -40.20 Sektöre göre daha az borçlu BURCE F/S = 2.45 Sektörün ortalaması F/S = 2.53 Sektör satışlarına göre ucuz kaldı BURCE FD/NS=3.20 Sektörün ortalaması FD/NS = 3.29 Sektördeki firma ortalama değerinin sektördeki net satışlara oranı BURCE'nin altında kaldı, ne demek? BURCE firmasının satışları, BURCE firmasının net firma değerinden daha yüksek. Yukarıdaki anlaşmalı olduğum bir yatırım firmasının veri tabanından alıntıdır. BURCE'nin içinde bulunduğu sektörde korona sebepli bir daralma olduğu net olarak gözükmekte (spor sektöründe olduğu gibi) Ancak kendi kanaatimce herkes yeni normale göre ticaretini yapmaya da devam edecek. Sektörel bazda oranalara bakıldığında BURCE daha sağlam bir temel analiz göstergesi çizmekte. Kısaca sadece oranları takipçilerim ile paylaşmak istedim. Bu oranları yatırım şirketlerinin sitesinden hisse aratarak da inceleyip teyit edebilirsiniz. BURCE için dediğim gibi son fikir yayınımı paylaştım. Lütfen direnç çizgilerine dikkat edin. Direnç çizgileri (turuncu yataylar) kırıldığı zaman formasyon hareketine başlamış olacaktır. Kırılmaz ise (ki bir sebep göremiyorum ama hep beraber göreceğiz.) formasyon çalışmaz. Teşekkürler. Başarılı yatırımlar dilerim.
BIST:BURCE
Yahya_YAZICI tarafından
9
TSPOR ve spor endeksine ters bir kapanış TSPOR, 5.48 fiyat bandında % −5.68 değerle kapanış gösterdi. 19.197M adet al/sat ile hacim gerçekleşti. İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 1.372B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Bu hisseyi mali olarak incelediğimizde net kazancın mali yılda -36.3M, net borcun en son çeyrekte 914.427M ve net marjın on on iki ayda −8.13 olduğunu net bir şekilde görülebilmektedir. Performans incelendiğinde, haftalık % −7.43, aylık % 29.86 olup çeyrek dönem için % −0.54 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 154.88 kar/zarar oranında bulunuyor. Son 1 yılda en yüksek 9.02 TRY ve en düşük 1.17 TRY seviyelerini gördü. Volatilite yüzdesi % 16.63 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 236.096M ile kayıtlıdır. İndikatörlerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Al sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 1.71811765 N çizgisindedir.  ATR çizgisi 0.56466093 ve CCI20 çizgisi 28.65 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir. MACD, seviye olarak 0.43582029 A ve sinyal olarak 0.33536079 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.60 A. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 52.63 N olduğunu görmekteyiz.  Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 47.35 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 68.22 olduğunu saptamaktayız. %80 aşağısında birkaç gün daha seyrederse, tehlike çanları kısaca satış baskısı gelebilir. Aroon up osilatörü, % 85.71 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır. Boğa ayı gücü 0.024727 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 7.82 S çizgisinden takip edilebilir. Parabolic Sar 'ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir. Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.25 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 74.89 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 5.60333333 çizgisindedir. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.9264 A kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 6.95142288 N (Nötr) ve alt seviyesi 3.35957712 N (Nötr) olarak karşımıza çıkmaktadır. Haftalık bazda genel olarak Al ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Al sinyali vermektedir. Kademeli olarak yükseleceğe benzeyen bir mum sekansı görmekteyiz. Bu mum silsilesi yeşil ve fitilleri belirgin olmadan devam ederek silsile oluşturursa, 6.54 ‘te hedef fiyatı görmekteyiz. Stokastik düzelmezse, il destek kademelerinin 5.30 – 5.36 olabileceği, para akışı ve momentum artarsa ilk direncin 6.20 ‘lerde olabileceği anlaşılabilir.
BIST:TSPOR
BorsaMerkezi tarafından
7
GSRAY ve tekrar yükselişe dair ufak sinyallerGSRAY, 4 fiyatında (% 3.09) seansı kapattı. Hacim bazında 37.36M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 2.095B olarak bulunuyor. Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın mali yılda -46.676M, net borcun en son çeyrekte 1.4B ve net marjın son on iki ayda −5.08 olduğunu görmekteyiz. Performans olarak haftalık % 1.01, aylık % 54.44 ve 3 aylık % 9.59 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 97.04 kar/zarar oranında bulunuyor. 52 hafta en yüksek 5.25 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 1.31 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi % 18.87 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 540M kadardır. Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 1.24617647 N bandındadır.  ATR çizgisi 0.34086582 ve CCI20 çizgisi 73.94 N seviyesindedir. MACD, seviye olarak 0.39960831 A ve sinyal olarak 0.32227773 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.90 S. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 62.05 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 51.71 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 69.59 olduğu açıkça görülebilir.  Aroon up osilatörü, % 85.71 seviyesinde ve Aroon down ise % 0 bulunmaktadır. Yükselişe sinyal vermektedir. Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.29 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 87.63’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.92333333 yer aldığı anlaşılabilir. Para akışı güçlü. Boğa ayı gücü 0.21801592 N (Nötr) iken, parabolic sar indikatörünün 5.25 S (Sat) olduğunu takip etmekteyiz. BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 2.9112 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 4.65890848 N ve alt seviyesinin 2.11309152 N olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel olarak Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Henüz 4.65 olan üst basit hareketli ortalamadan çok uzakta ve Aroon, MACD ve para akışı hariç birçok gösterge belirsiz görünüyor. XSPOR ‘daki harekete bağlı olarak 4.26- 4.34 seviyelerini test edebileceğini, momentum düşmeye devam ederse 3.88 – 3.96 seviyelerinde ilk desteği bulabileceği belirtilebilir.
BIST:GSRAYAlış
BorsaMerkezi tarafından
HATEK. 11,70 ÜZERİNDE KALIRSA GÜZEL YERLERE GELİRHATEK. Firma beklenen performansı hisse fiyatına da yansıttı. 11,70 direncinden dönerse formasyon oluşturup gözünü yukarıya dikecektir. Yatırım tavsiyesi değil, kendime notlarımdır. Hatay Tekstil, 2Ç20 mali sonuçlarında 1.43 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %31 büyüme göstererek 50.49 milyon TL oldu. FAVÖK ise 3.61 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin döviz açık pozisyonu 33.93 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 1.17 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 2 gündür güç kaybediyor.
BIST:HATEKAlış
tavanci tarafından
ANHYT. Sizce de hareket zamanı gelmedi mi ?Yatırım tavsiyesi değildir. Kendime notlarımdır. 2020 yılının ikinci çeyreğinde Anadolu Hayat Emek.'nın toplam aktifleri 31.29 milyar TL'dir. Şirketin önceki yılın aynı dönemine göre aktif büyümesi %37.22 olarak hesaplanmakta. Şirketin 2020 yılı ikinci çeyrekteki özsermaye büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre %32 artış göstermiş olup 1.26 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde aktif karlılığı %0.93 ve özsermaye karlılığı ise %22.63 olarak hesaplanmaktadır. Şirketin toplam borçlarının varlıkları içerisindeki oranı %95.96 düzeyindedir. Anadolu Hayat Emek. 2020 yılı ikinci çeyrek döneminde 611.36 milyon TL teknik gelir elde ederek, geçen yılın aynı dönemine göre teknik gelirleri %62.05 artmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre teknik giderlerindeki %55.53 oranındaki büyüme sonrasında şirketin teknik giderleri 482.41 milyon TL gelmekte. Şirketin teknik bölüm dengesi bu dönem için 128.95 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Anadolu Hayat Emek. için dönem net karı bu dönemde 126.17 milyon TL düzeyindedir. Net kar marjı ise %97.84 şeklinde gelmektedir. Geçen yılın aynı döneminde ise net dönem karı 69.74 milyon TL'dir. Anadolu Hayat Emek., son bir aylık dönemde %4.26 kayıpla BİST 100 Endeksinin gerisinde kalmıştır. Sigorta endeksine göre ise hisse performansının düşük kaldığı görülmekte.
BIST:ANHYTAlış
tavanci tarafından
TMPOL... Şirket performansına göre düşük fiyatlanıyor.Yazdıklarım kendime notlarım olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. TMPOL Sürekli gelişen büyüyen bir ekonomiye sahip. 4 yıl önceki fiyatı ile aynı düzeyde kaldı. Yukarı yönlü hareketi kanal içinde ve yukarısında sürdürecektir. Net Kârı Arttı Şirketin 2Ç20 gelir tablosunda net satışları %2 oranında azalarak 19.66 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki azalmaya rağmen net kâr %95 artarak 1.82 milyon TL'ye yükseldi.Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8 azalarak 46.9 milyon TL seviyesine geriledi. Oran Analizleri Pozitif Şirketin 2Ç20 döneminde FAVÖK rakamları %50 artış göstererek 4.24 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %21.57 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %17 artış gösterirken, finansal giderler %6.61 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 13.07 ve PD/DD oranı ise 3.16 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %8 değer kazanırken, TMPOL ise %130 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 2.66 seviyesini gören hisse, en yüksek 8.90 seviyesini gördü.
BIST:TMPOLAlış
tavanci tarafından
2