Şimdi başlat

X-indicator

AYGAZ Teknik ve Temel Analiz 23.05.2025📉 Teknik Analiz (Günlük Görünüm ) Fiyat: 127,00 TRY Son 1 Yıldaki Performans: –%31,4 düşüş Destek Bölgeleri: S1: 126,26 S2: 125,03 S3: 122,56 Direnç Bölgeleri: R1: 129,96 R2: 132,43 R3: 133,66 İndikatör Durumu: RSI(14): 41,9 → Sat MACD: -3,56 → Sat Hareketli Ortalamaların tamamı (MA5 – MA200) Sat sinyali veriyor Özet: Güçlü Sat Trend Yorumu: Tüm EMA’ların altında fiyat hareketi gözleniyor Fibonacci %0.236 seviyesine sıkışmış durumda CHoCH ve LH yapıları hâkim → Düşüş trendi devam ediyor Hacim desteklemiyor, alıcı ilgisi sınırlı 📊 Temel Analiz – Özet Piyasa Değeri: 27,91 Milyar TL F/K Oranı: 13,3x (makul) PD/DD: 0,5x (defter değerinin altında – iskontolu) Hisse Başına Kâr: 9,66 Adil Değer: 173 TL → %36,47 iskontolu Karlılık: Net Kâr: 2,12 Milyar TL Brüt Kâr Marjı: %8,3 FAVÖK: 2,24 Milyar TL Özsermaye Getirisi: %4,1 (zayıf) Borçluluk: Net Borç/FAVÖK: –1,73 → düşük risk Öz kaynak oranı: %80 (güçlü sermaye yapısı) Temettü: 12,55 TL (yaklaşık %10 getiri oranı) Sonraki Kazanç Tarihi: 12 Ağustos 2025 🧠 Stratejik Yorum 📌 Hisse fiyatı teknik olarak baskı altında olsa da, temel verilerde: F/K düşük, PD/DD cazip, yüksek temettü, düşük borçluluk gibi pozitif unsurlar öne çıkıyor. ⚠️ Teknik göstergeler hâlâ “Güçlü Sat” bölgesinde olduğu için, hacim ve trend dönüşü teyit edilmeden alım yapmak riskli olabilir. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için bu fiyat seviyeleri takip listesine alınabilir. 🔒 Yasal Uyarı ve Açıklama: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Teknik ve temel analiz verileri ışığında oluşturulmuş grafik okuma ve izleme notlarıdır. Daha fazla teknik grafik ve yorum için profilime göz atabilirsiniz.
BIST:AYGAZ
eminakca tarafından
ALTINAY Temel ve Teknik Analiz 23.05.2025📉 Teknik Analiz (Günlük Görünüm) Fiyat: 73,80 TRY Destek Bölgeleri: S1: 72,45 S2: 66,55 (TP1 seviyesi) S3: 58,30 – 50,20 (aşağı yönlü hedef bölgesi) Direnç Bölgeleri: R1: 76,20 (önemli yatay direnç) R2: 82,61 (EMA200 seviyesi) R3: 85,08 – 92,45 (kırılım öncesi ana direnç alanı) Momentum & İndikatörler: RSI(14): 38 – zayıf momentum, nötr altı MACD: Sat sinyali üretmiş durumda Diğer teknik göstergelerin çoğu “Güçlü Sat” bölgesinde Trend Durumu: Günlük grafiklerde EMA’ların altında seyrediyor VWAP seviyesi de direnç olarak çalışıyor Short yönlü sıkışma devam ediyor, alıcı tepkisi zayıf Alım için Uygun Bölge: 66,00 – 72,00 TL arası “Reversal Zone” olarak izlenebilir RSI 29.5 seviyesinde oluşan önceki dip, tepki bölgesi olarak takibe alınmalı 📊 Temel Analiz – Özet Piyasa Değeri: 17,36 Milyar TL F/K (Fiyat / Kazanç): 42,5x (pahalı) PD/DD: 5,1x (yüksek değerlenmiş) Karlılık: Net kâr: 489M Brüt Kâr Marjı: %51 – güçlü Büyüme: FAVÖK yıllık değişimi: +%219 – çok pozitif Borçluluk: Net borç pozitif (olumsuz) Ancak borç oranı %50 altında, cari oran > 1.5 (likidite iyi) 🧠 Yatırımcı & Kurumsal Dağılım Son günlerde: Vakıf, Ak ve HSBC alım tarafında öne çıkıyor İş Yatırım, Garanti ve Yapı Kredi ağırlıklı satıcı BofA hâlâ büyük oyuncu ancak kısa vadede satış tarafında Kurumsal dağılımda kısa vadeli realizasyonlar gözlense de, uzun vadeli takip için hacim ve RSI eşliğinde dip bölge oluşumu izlenebilir. 🔔 Stratejik Notlar ✅ Alım düşünülüyorsa: 66 – 72 TL aralığı, potansiyel tepki bölgesi olarak izlenebilir TP1: 66,45 | TP2: 58,30 | TP3: 50,20 ❌ Ancak teknik göstergeler halen “Güçlü Sat” yönünde. Bu yüzden hacim artışı, yapı kırılımı ve RSI dönüşleri teyit olarak takip edilmeli. 🔒 Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir. 📌 Teknik izleme ve eğitim amaçlı paylaşılmıştır. 📎 Daha fazla analiz ve içerik için profilime göz atabilirsiniz.
BIST:ALTNYSatış
eminakca tarafından
Altın 3 günlük yükselişini sonlandırdı, hala pozitifOANDA:XAUUSD Altın fiyatları, üç günlük yükseliş dönemini sonlandırarak Perşembe günü (22 Mayıs) geriledi ve bugün (23 Mayıs) Asya borsalarında hafif düşüşünü sürdürdü. Bu düşüş, esas olarak ABD dolarının toparlanması ve altın fiyatlarının iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışları nedeniyle gerçekleşti. Ancak jeopolitik çatışmalar nedeniyle altın fiyatlarına ilişkin görünüm olumlu kalmaya devam ediyor. Kaynaklar, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazır olduğunu belirtti. Okuyucular bu bilgilere önceki baskılarda veya periyodik kısa güncellemelerde başvurabilirler. S&P Global'in perşembe günü açıkladığı verilere göre, ABD imalat PMI'nın ilk okuması mayısta nisan ayındaki 50,2 seviyesinden 52,3'e yükseldi ve 50,1 olan beklentileri aştı. ABD hizmet PMI endeksinin ön okuması mayısta 50,8'in ve önceki beklentilerin üzerinde 52,3'e yükseldi. ABD'de 17 Mayıs'ta sona eren haftada işsizlik maaşı başvurularının sayısı, bir önceki haftaki 229.000'den 227.000'e yükselirken, beklentilerden 230.000 daha az oldu. Bu da işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. ABD Temsilciler Meclisi, Perşembe günü Başkan Trump'ın "büyük ve güzel" vergi reformu önerisini kabul etti. Kongre Bütçe Ofisi'ne (CBO) göre, teklif önümüzdeki on yılda ABD borcunu 3,8 trilyon dolar artırarak toplam borcu 36,2 trilyon dolara çıkaracak. Altın, siyasi ve mali belirsizlik dönemlerinde sıklıkla bir değer deposu olarak görülüyor. Teknik Görünüm Analizi OANDA:XAUUSD Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşe rağmen, mevcut konumu halen 0,236% Fibonacci düzeltme fiyat seviyesine denk gelen 3.371 dolar hedefine doğru hareket için gerekli koşulları sağlıyor. En dikkat çekici destek seviyesi, 0,382% Fibonacci Düzeltme seviyesi ile 21 günlük hareketli ortalamanın (EMA21) birleştiği noktadır. Altın kısa vadede bu birleşim noktasının altına düşse bile, bir sonraki destek olan 3.250 dolar ve ardından gelen %0,50 Fibonacci düzeltme seviyesiyle yükselişini sürdürebilir. Göreceli güç endeksi (RSI) 50'nin üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu da yükseliş momentumu için olumlu bir işaret. Bugün itibariyle altının teknik görünümü yükseliş yönlü olup, dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Destek: 3.300$ – 3.292$ Direnç: 3.371$ XAUUSD Satışları: Fiyat 3,367 - 3,365⚡️ ↠↠ Zarar Durdurma 3.371 → Kar 1 3 359 ↨ → Kar 2 3 353 XAUUSD Satın Al: Fiyat 3,274 - 3,276⚡️ ↠↠ Zarar Durdurma 3.270 → Kar 1 3 282 ↨ → Kar 2 3 288
OANDA:XAUUSDAlış
Xayah_trading tarafından
1
Bitcoin 2020 Mart'takine benzer şekilde düşebilir dikkat edelimINDEX:BTCUSD Bitcoin'de ve bazı önemli paritelerde (BRENT PETROL gibi) önemli düşüş sinyalleri alıyorum ve bu düşüş sinyalleri sürpriz sert düşüşlere gebe olabilir. 110 bin doları aşan BTC önümüzdeki haftalarda 50 bin doların altına düşebilir. Eğer bu sert ve hızlı düşüş olmazsa yönüm yine düşüş olur fakat bu sefer 20 bin dolar bölgesine tekrar gidebiliriz bu da uzun aylar alır ve hepimizi yorar.
INDEX:BTCUSDSatış
ulTrader1905 tarafından
7
EUR/USD: Çift Tepe Formasyonu – Kritik Desteğe Doğru Düşüş RiskEUR/USD Teknik Görünüm – Gelişen Düşüş Eğilimi 🔍 🟪 Kritik Direnç Bölgesi: 📍 1.1350 – 1.1450 Fiyat bu direnç bölgesini birkaç kez test etti ve grafikte vurgulanan alanda klasik bir çift tepe formasyonu (🔄) oluşturdu. Bu, alıcıların gücünü kaybettiğine ve olası bir yön değişikliğine işaret ediyor. Sonraki başarısız yükseliş, bu seviyenin güçlü bir direnç olduğunu doğruluyor. 🔴 EMA Kesişimleri: 🧭 50 Günlük EMA (kırmızı): ~1.1242 🧭 200 Günlük EMA (mavi): ~1.0961 Fiyat şu anda 50 EMA'nın hemen üzerinde, ancak 200 EMA'nın oldukça üzerinde yer alıyor. 50 EMA'nın altında net bir kırılım, momentumun düşüş yönünde değiştiğini gösterebilir. 🔻 Destek Kırılımı Riski: 1.1200 seviyesinin altında bir kırılım (kırmızı ovalde gösterilen bölge) çift tepe formasyonunu onaylayacaktır 🎯. Bu durumda, fiyat daha düşük bir talep bölgesine doğru gerileyebilir. 🟪 Güçlü Destek Bölgesi: 📍 1.0700 – 1.0800 Bu bölge, geçmişteki konsolidasyon alanları (Mart ayı dipleri) ile örtüşüyor ve aynı zamanda 200 EMA ile kesişiyor. Bu da burayı olası bir trend dönüş bölgesi 📈 haline getiriyor. 📌 İşlem Fikirleri: ✅ Düşüş teyidi: 1.1200 altında 📉 🎯 Hedef: 1.0800 bölgesi ❌ Geçersiz kılma: 1.1350 üzeri kırılım 🔵 Özet: Grafik, güçlü bir direnç bölgesinin altında oluşan klasik bir çift tepe dönüş formasyonu gösteriyor. Boyun çizgisinin kırılması durumunda, satıcılar kontrolü ele alabilir ve fiyatı 200 EMA yakınındaki teknik destek bölgesine doğru itebilir. 📊 Eğilim: Düşüş 👇 📅 Zaman Dilimi: Günlük 🛑 Risk Yönetimi: Boyun çizgisi çevresinde olası sahte kırılımlara dikkat edilmeli; hacimle teyit önerilir.
Satış
MrStellanSight tarafından
HRKET | PO3 Formasyonu + KAP Temel Katalizörler 1. Teknik Analiz & PO3 Formasyonu Pattern of Three Pushes (PO3): Mart–Nisan’daki üç tepe-altı-dip ayağı, 64,15 TL’deki 0,236 Fib direncini güçlü hacimle (‘on-chart’ hacim çubuğu) kırdı. Fibonacci Seviyeleri: 0,382 Fib → 71,55 TL 0,50 Fib → 77,55 TL 1,272 Genişleme → 116,70 TL Hacim Desteği: Kırılımda ortalama hacmin %20 üzerinde gerçekleşen alışlar, boğa momentumunu destekliyor. 2. KAP: Yeni İş İlişkileri (2025) Tarih Tutar (USD) Tutar (EUR) İş/Yıllık Satış % 21 May 2025 $ 4 950 000 — % 4,96 20 May 2025 $ 3 250 000 — % 3,26 14 May 2025 $ 2 500 000 — % 2,51 29 Nis 2025 $ 1 900 000 — % 1,91 24 Nis 2025 $ 2 500 000 — % 2,51 17 Nis 2025 — € 1 799 000 % 2,04 Toplam $ 15 100 000 € 1 799 000 % 17,19 Not: 2024 yıllık satışlar: 3,880 milyar TL. 2025 itibarıyla yeni iş ilişkileri ciroya %17,2 katkı sağlayacak. 3. KAP: 24 Mart 2025 Geri Alım Programı Hedef: 9 000 000 adet / 500 M TL Gerçekleşen: 883 500 adet (%3,70 fiili dolaşıma göre) Harcanan: 53,86 M TL (%0,77 ödenmiş sermayeye göre) Ortalama Alış Fiyatı: 60,97 TL (+%10,72 Piyasa) Program / Piyasa Değeri: %6,43 Tarih Adet Fiyat (TL) 15 Nis 2025 13 500 60,74 16 Nis 2025 20 000 60,21 … … … 2 May 2025 50 000 63,18 6 May 2025 50 000 61,02 Not: Geri alım programı fiyat bandını 58–63 TL aralığına taşıyarak hem destek hem likidite sağladı. 4. KAP: Fon Dağılımı Güncellemesi (22 May 2025) Toplam Lot: 243 980 adet (9 fon) → Önceki: 221 790 (7 fon); +10,01% Öne Çıkanlar: RBH: + 15 788 lot → 90 975 lot BDS: + 6 088 lot (yeni) MHF: + 315 lot (yeni) DTL, HGM, HKH, CKF, HRZ, IEV sabit 5. Geleceğe Projeksiyon & Strateji Senaryo Tetik Hedefler Risk Yönetimi Boğa 71,55 TL üstü 4H kapanış 77,55 → 90 → 116,7 TL Kar al taşımayı kademeli artır Temel Destek Yeni iş + geri alım onayı F/K çarpanında %5 iyileşme Orta vadede taşı, FVAÖK marjı + Ayı Uyarısı 64,15 TL altı 1D kapanış 60 TL – 57 TL destek Stop-loss: 62 TL Özet: Teknik: PO3+0,236 Fib kırılımı Temel: $15,1 M yeni sözleşme + €1,8 M + aktif geri alım + fon alımları Hedef: 90 TL ve ardından 116,7 TL Stop-loss: 62 TL (korunmalı pozisyon) ⚠️ Yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim ve analiz amaçlıdır.
BIST:HRKET
kendine_analist tarafından
2
Altın Kopuş Yaptı – Şimdi Önemli Dirençlere YaklaşıyorAltın, Kopuştan Sonra 3360 Direncine Ulaştı – Geri Dönüş Mü Bekleniyor? 📈 Altın Kopuş Yaptı – Şimdi Önemli Dirençlere Yaklaşıyor İki gün önce, Altında oluşan yükselen üçgeni vurguladım ve bir kopuşun hareket yönünde güçlü bir ivmelenmeye yol açabileceği konusunda uyardım. Beklendiği gibi, fiyat yukarı doğru kırıldı ve 1.000 pip yükseldi, boğa kopuşunu doğruladı. 🧱 Ancak şimdi, Altın önemli bir testle karşı karşıya... Fiyat şu anda 3360 civarında kritik bir birleşme direnç bölgesine yaklaşıyor, burada olası bir geri dönüş bekliyorum. Son zamanlardaki güçlü iki yönlü oynaklık modeli göz önüne alındığında, buradan bir geri çekilme Altını tekrar aşağıya göndererek kırılan 3250 bölgesini yeniden test edebilir — şu anda destek görevi görüyor. 📊 Ticaret Planı: Kısa işlemler açmak için 3360 civarında zayıflık belirtilerini yakından izliyorum. Bu seviye hem boğalar hem de ayılar için kritik önem taşıyor ve buradaki fiyat hareketi bir sonraki hareketi belirleyebilir.
TRADENATION:XAUUSDSatış
GaryTaylor tarafından
KAYSE Teknik - Temel Görünüm📆 22 Mayıs 2025 1️⃣ Teknik Analiz: Hisse uzun vadeli düşen kanalın dışına çıkmaya çalışıyor. 14,90 – 16,70 aralığı güçlü destek bölgesi. Son yükselişte 19,10 seviyesi test edildi. 🔹 Şu an fib 0,236 (20,26₺) altında seyrediyor. 🔹 Hacimli kırılım gelirse 23–25₺ bandına kadar alan var. 🔹 16,70₺ stop seviyesi olarak izlenebilir. 2️⃣ Geri Alım Programı: 📅 16 Ağustos 2024’ten bu yana devam ediyor. 📊 Ortalama alış fiyatı: 19,07₺ 🔄 Son alım: 21 Mayıs’ta 129.000 adet @19,36₺ 💰 Toplam geri alım: 5,49 milyon lot (%3,18 fiili dolaşım) ➡️ Şirketin fiyata destek verdiği net şekilde görülüyor. 3️⃣ Fon Dağılımı & Değişim: 📈 Son 5 günde 79 bin lot artış yaşandı (%11,8) 📌 ICD, ICF, IJH gibi fonlar yeni alım yaptı. 💡 GIH portföyünü artırdı, bazı büyük fonlar yerini koruyor. 🎯 Strateji: Teknik olarak önemli bir direnç alanına yaklaşıyor. Geri alım ve fon ilgisi destekleyici. 📍 18,70 – 19,10 üstü kapanışlar kalıcı olursa 22 – 24 bandı hedeflenebilir. 🛡 Stop: 16,70₺ ⚠️ Yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim ve analiz amaçlıdır.
BIST:KAYSE
kendine_analist tarafından
2